证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2021-028 吴通控股集团股份有限公司 关于公司向子公司及孙公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴通控股”)于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》,具体情况如下: 一、提供借款事项概述 1、借款对象:全资子公司北京国都互联科技有限公司(以下简称“国都互 联”)、全资孙公司北京安信捷科技有限公司(以下简称“安信捷”)、控股子 公司上海宽翼通信科技股份有限公司(以下简称“宽翼通信”)、控股子公司苏 州市吴通智能电子有限公司(以下简称“智能电子”)、全资孙公司苏州力众传 媒有限公司(以下简称“苏州力众”)、控股子公司吴通光电智联科技(武汉) 有限公司(以下简称“武汉光电”); 2、提供借款额度: 序号 子公司/孙公司名称 借款额度 借款期限 1 国都互联 15,000 1年 2 安信捷 2,000 1年 3 宽翼通信 7,000 1年 4 智能电子 18,000 1年 5 苏州力众 5,000 1年 6 武汉光电 3,000 1年 合计 50,000 - 借款额度实行总量控制,循环使用,即提供借款后即从总额度中扣除相应的 额度,归还后额度即行恢复; 3、资金主要用途:公司对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、苏州 力众提供、武汉光电的借款主要用于补充其生产经营所需的流动资金等; 4、资金使用费的收取:对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、苏州 力众提供、武汉光电的借款,参照市场利率收取利息; 5、资金来源:公司自有资金及公司统借统还资金; 6、借款期限:自本次事项经股东大会审议通过之日起一年期限; 7、审批程序:本次借款由公司使用自有资金单方提供借款,宽翼通信、智 能电子其他少数股东未按持股比例提供相应的借款;本次提供借款事项已经公司 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定,本次提供借款事项尚需提交公司股东大会审议; 本次提供借款事项不构成关联交易; 8、借款协议:本次提供借款事项经董事会、股东大会审议通过后,公司将 与国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、苏州力众、武汉光电签订相关借款 协议。 二、提供借款对象基本情况 (一)北京国都互联科技有限公司 1、基本信息 公司名称:北京国都互联科技有限公司 类 型:有限责任公司(法人独资) 住 所:北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-1 号 法定代表人:沈力 注册资本:10000 万人民币 成立日期:2007 年 02 月 12 日 营业期限:2007 年 02 月 12 日至 2027 年 02 月 11 日 经营范围:经营电信业务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技 术培训;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、 发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务及 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2、主要财务指标 最近一年及一期的财务状况: 单位:万元 币种:人民币 科目 2020.12.31 2021.03.31 资产总额 90,563.56 99,972.66 负债总额 50,979.39 58,520.65 归属于母公司的净资产 39,584.17 41,452.01 2020 年度 2021 年第一季度 营业收入 209,116.28 52,216.09 归属于母公司的净利润 9,205.98 1,867.85 注:2020 年度财务数据已经审计;2021 年第一季度财务数据未经审计。 (二)北京安信捷科技有限公司 1、基本信息 公司名称:北京安信捷科技有限公司 类 型:有限责任公司(法人独资) 住 所:北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-3 号 法定代表人:沈力 注册资本:1000 万人民币 成立日期:2012 年 05 月 25 日 营业期限:2012 年 05 月 25 日 2032 年 05 月 24 日 经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;计算机 系统服务;基础软件服务;应用软件服务;经营电信业务;互联网信息服务。(企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2、主要财务指标 最近一年及一期的财务状况: 单位:万元 币种:人民币 科目 2020.12.31 2021.03.31 资产总额 5,308.16 5,377.90 负债总额 2,966.83 3,134.60 归属于母公司的净资产 2,341.33 2,243.30 2020 年度 2021 年第一季度 营业收入 12,576.19 2,435.55 归属于母公司的净利润 157.06 -98.02 注:2020 年度财务数据已经审计;2021 年第一季度财务数据未经审计。 (三)上海宽翼通信科技股份有限公司 1、基本信息 公司名称:上海宽翼通信科技股份有限公司 类 型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 住 所:上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2026 室 法定代表人:周方 注册资本:人民币 2500.0000 万元整 成立日期:2009 年 2 月 27 日 营业期限:2009 年 2 月 27 日至不约定期限 经营范围:一般项目:从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务,通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备(除 计算机信息系统安全专用产品)的销售,电子配件组装和销售,劳保用品及第一 类医疗器械销售,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、主要财务指标 最近一年及一期的财务状况: 单位:万元 币种:人民币 科目 2020.12.31 2021.03.31 资产总额 22,326.83 26,054.31 负债总额 15,655.93 19,668.49 归属于母公司的净资产 6,670.90 6,385.82 2020 年度 2021 年第一季度 营业收入 27,006.13 8,386.65 归属于母公司的净利润 -2,125.28 -280.26 注:2020 年度财务数据已经审计;2021 年第一季度财务数据未经审计。 (四)苏州市吴通智能电子有限公司 1、基本信息 公司名称:苏州市吴通智能电子有限公司 类 型:有限责任公司 住 所:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号 法定代表人:万卫方 注册资本: 2000.0000 万元整 成立日期:2017 年 5 月 26 日 营业期限:2017 年 5 月 26 日至****** 经营范围:研发:智能电子产品;研发、生产、销售:电子元件及组件、电 子产品(禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺;禁止生产废水排放磷、氮污染物; 禁止从事放射性、高毒、高危粉尘);销售:电子元器件、电子产品、包装材料。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商 品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、主要财务指标 最近一年及一期的财务状况: 单位:万元 币种:人民币 科目 2020.12.31 2021.03.31 资产总额 19,834.68 19,860.41 负债总额 23,662.81 23,861.56 归属于母公司的净资产 -3,828.17 -4,001.15 2020 年度 2021 年第一季度 营业收入 13,385.28 5,612.95 归属于母公司的净利润 -2,016.46 -173.02 注:2020 年度财务数据已经审计;2021 年第一季度财务数据未经审计。 (五)苏州力众传媒有限公司 1、基本信息 公司名称:苏州力众传媒有限公司 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住 所:苏州相城经济技术开发区漕湖街道春兴路 59 号 法定代表人:王炼 注册资本:5000 万人民币 成立日期:2019 年 2 月 22 日 营业期限:2019 年 2 月 22 日至 2049 年 2 月 21 日 经营范围:设计、制作、代理、发布:广告;网络技术、信息技术、计算机 技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;信息系统集成服务; 信息处理和存储支持服务;互联网数据服务;企业管理咨询;企业营销策划;市 场营销策划;商务信息咨询;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 2、主要财务指标 最近一年及一期的财务状况: 单位:万元 币种:人民币 科目 2020.12.31 2021.03.31 资产总额 9,584.47 10,516.34 负债总额 5,836.33 7,107.21 归属于母公司的净资产 3,748.14 3,409.13 2020 年度 2021 年第一季度 营业收入 2,247.90 7,195.08 归属于母公司的净利润 -92.41 -339.01 注:2020 年度财务数据已经审计;2021 年第一季度财务数据未经审计。 (六)吴通光电智联科技(武汉)有限公司 1、基本信息 公司名称:吴通光电智联科技(武汉)有限公司 类 型:其他有限责任公司 住 所:湖北省武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村武汉拓创科技有 限公司拓创科技产业园二期厂房 F 栋第 2 层 法定代表人:付昱 注册资本:1000 万人民币 成立日期:2020 年 10 月 13 日 营业期限:2020 年 10 月 13 日至无固定期限 经营范围:研发、生产和销售光通讯、光模块、光器件、光组件、光连接器 与相关配件;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技 术);通讯设备、通信及信息业务相关系统集成;计算机信息系统集成;无源波 分、波分子系统科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和销售; 电子元器件、电子产品、通讯系统配件的销售;自营和代理各类通讯商品及技术 的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(涉及许 可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 2、主要财务指标 最近一年及一期的财务状况: 单位:万元 币种:人民币 科目 2020.12.31 2021.03.31 资产总额 651.18 622.76 负债总额 56.51 164.00 归属于母公司的净资产 594.68 458.76 2020 年度 2021 年第一季度 营业收入 0.75 87.98 归属于母公司的净利润 -105.32 -135.92 注:2020 年度财务数据已经审计;2021 年第一季度财务数据未经审计。 三、本次提供借款风险防范措施 公司拟为集团合并范围内子公司及孙公司国都互联、安信捷、宽翼通信、智 能电子、苏州力众、武汉光电提供借款,是在不影响自身正常经营的前提下进行 的,国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子、苏州力众、武汉光电目前经营稳 定,且建立了良好的风险控制体系。此次借款对象均为纳入公司合并报表范围内 的公司,公司对借款对象日常经营拥有绝对控制权,此次借款行为的风险处于公 司可控范围之内。公司将在提供借款的同时,按照《吴通控股集团股份有限公司 子公司管理制度》、《吴通控股集团股份有限公司内部资金往来管理办法》、《吴通 控股集团股份有限公司财务管理制度》等制度,加强对上述子公司、孙公司的经 营管理,对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。上述提 供借款的风险处于可控制范围之内,不会对公司的日常生产经营产生重大影响。 四、董事会意见 全体董事经审议后认为:公司本次向国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电 子、苏州力众、武汉光电提供借款旨在节约公司融资成本,降低财务费用,进一 步提高公司经济效益,符合公司和全体股东的利益。本次借款内容及决策程序符 合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,公司对借款 对象日常经营有绝对控制权,此次提供借款行为的风险处于公司可控的范围之 内,不会损害公司和中小股东的利益。同意公司此次向合并范围内子公司及孙公 司提供借款。 五、独立董事意见 独立董事认为:在不影响公司正常经营的情况下,向全资子公司国都互联、 全资孙公司安信捷、苏州力众,控股子公司宽翼通信、智能电子、武汉光电提供 借款,有助于满足子公司生产经营的资金需求并降低其融资成本,且公司有能力 对子公司及孙公司的经营管理风险进行控制,该提供借款事项内容及决策程序符 合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损 害股东合法权益的情形。独立董事同意公司向上述子公司及孙公司提供借款事 项,并同意将事项提交公司股东大会审议通过。 六、累计提供借款金额 截至本公告披露之日,公司及子公司累计提供借款余额为 49,886.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 47.06%。公司不存在逾期未收回的对外借款。 七、备查文件 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》; 2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》; 3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日