吴通控股集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告 2022 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2022 年度母公司以及合 并的利润表、2022 年度母公司以及合并的现金流量表、2022 年度母公司以及合 并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告 及财务报表(2022 年)》。 现将公司 2022 年度财务决算的相关情况汇报如下: 一、2022 年度公司主要财务指标 单位:万元,万股,% 项 目 2022 年 2021 年 变动幅度 营业收入 360,687.57 423,187.50 -14.77 利润总额 2,379.10 6,933.34 -65.69 归属于母公司所有者的净利润 2,024.51 6,072.98 -66.66 经营活动产生的现金流量净额 2,169.60 14,193.78 -84.71 总资产 249,647.83 263,516.07 -5.26 归属于母公司所有者权益 126,230.55 124,530.12 1.37 股本 134,176.50 134,176.50 0.00 2022 年度,公司实现营业收入 360,687.57 万元,比上年度同期下降 14.77%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2,024.51 万元,比上年度同期下降 66.66%。 截至 2022 年末,公司总资产为 249,647.83 万元,比上年末下降 5.26%;归属于 上市公司股东的净资产 126,230.55 万元,比上年末增长 1.37%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产情况分析 1、公司资产构成情况列示如下: 单位:万元,% 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 货币资金 57,931.68 23.21 65,067.81 24.69 -10.97 交易性金融资产 5,382.03 2.16 12,785.31 4.85 -57.90 应收票据 2,324.73 0.93 1,726.84 0.66 34.62 应收账款 27,678.64 11.09 29,440.05 11.17 -5.98 应收款项融资 8,699.51 3.48 5,457.22 2.07 59.41 预付款项 3,928.93 1.57 3,213.06 1.22 22.28 其他应收款 11,922.57 4.78 14,286.49 5.42 -16.55 存货 25,869.05 10.36 27,076.83 10.28 -4.46 合同资产 65,592.03 26.27 62,249.75 23.62 5.37 其他流动资产 1,601.91 0.64 1,547.09 0.59 3.54 流动资产合计 210,931.07 84.49 222,850.45 84.57 -5.35 长期股权投资 88.85 0.04 98.47 0.04 -9.77 其他非流动金融资产 4,648.52 1.86 5,508.86 2.09 -15.62 投资性房地产 6,942.63 2.78 6,300.03 2.39 10.20 固定资产 19,961.28 8.00 22,449.94 8.52 -11.09 在建工程 398.26 0.16 275.77 0.10 44.42 使用权资产 1,138.43 0.46 1,001.99 0.38 13.62 无形资产 3,560.95 1.43 4,213.88 1.60 -15.49 长期待摊费用 118.51 0.05 -100.00 递延所得税资产 1,977.84 0.79 695.08 0.26 184.55 其他非流动资产 3.09 0.00 -100.00 非流动资产合计 38,716.76 15.51 40,665.62 15.43 -4.79 资产总计 249,647.83 100.00 263,516.07 100.00 -5.26 2、具体分析如下: (1)2022 年末公司流动资产所占资产总额比例为 84.49%,其中,货币资金、 应收账款、存货和合同资产为其主要构成部分;非流动资产占资产总额比例为 1 5.51%,公司流动资产占比和非流动资产占比与公司的经营规模相匹配; (2)交易性金融资产较上年末下降 57.90%,主要原因为:持有的云想科技 股票受证券市场波动的影响,股价下跌所致; (3)应收票据较上年末增长 34.62%,主要原因为:收到的银行承兑汇票增 加所致; (4)应收款项融资较上年末增长 59.41%,主要原因为:收到的银行承兑汇 票增加所致; (5)在建工程较上年末增长 44.42%,主要原因为:子公司购买了待安装设 备所致。 (6)长期待摊费用较上年末下降 100.00%,主要原因为:子公司装修费摊销 完成所致。 (7)递延所得税资产较上年末增长 184.55%,主要原因为:子公司可抵扣亏 损确认的递延所得税资产增加所致。 (8)其他非流动资产较上年末下降 100.00%,主要原因为:子公司预付购买 设备款减少所致。 (二)负债情况分析 1、公司负债构成情况列示如下: 单位:万元,% 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 短期借款 55,947.66 45.15 65,705.86 47.12 -14.85 应付票据 9,589.75 7.74 4,379.10 3.14 118.99 应付账款 42,394.24 34.21 54,651.53 39.20 -22.43 预收款项 127.88 0.10 181.46 0.13 -29.53 应付职工薪酬 5,648.97 4.56 5,408.17 3.88 4.45 应交税费 1,110.72 0.90 820.67 0.59 35.34 其他应付款 968.72 0.78 1,179.10 0.85 -17.84 合同负债 3,150.79 2.54 3,021.29 2.17 4.29 一年内到期的非流动负债 821.11 0.66 505.53 0.36 62.43 其他流动负债 3,436.39 2.77 2,470.49 1.76 39.10 流动负债合计 123,196.23 99.42 138,323.20 99.20 -10.94 租赁负债 433.04 0.35 485.01 0.35 -10.72 递延收益 280.50 0.23 350.28 0.25 -19.92 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 递延所得税负债 274.26 0.20 -100.00 非流动负债合计 713.54 0.58 1,109.55 0.80 -35.69 负债合计 123,909.77 100.00 139,432.75 100.00 -11.13 2、具体分析如下: (1)公司负债规模较上年末有所下降,流动负债所占负债总额比例为 99.4 2%,其中短期借款、应付账款为其主要构成部分; (2)应付票据较上年末增长 118.99%,主要原因为:把实际业务中收到的应 收票据经拆分背书转让后,相应增加本科目余额所致; (3)应交税费较上年末增长 35.34%,主要原因为:应交增值税及应交所得 税增加所致; (4)一年内到期的非流动负债较上年末增长 62.43%,主要原因为:一年内 到期的租赁负债增加所致; (5)其他流动负债较上年末增长 39.10%,主要原因为:期末未终止确认的 已背书尚未到期的应收票据增加所致; (6)递延所得税负债较上年末下降 100.00%,主要原因为:子公司应纳税暂 时性差异确认的递延所得税负债减少所致; (三)偿债能力分析 单位:% 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 公司资产负债率(%) 49.63 52.91 流动比率(倍) 1.71 1.61 速动比率(倍) 1.50 1.42 利息保障倍数(倍) 1.83 3.02 公司偿债能力分析如下: 2022 年,公司资产负债率为 49.63%,流动比率为 1.71,速动比率为 1.50, 与上年相比,公司偿债能力有一定提升;利息保障倍数为 1.83,利息保障倍数下 降主要是受云想科技股票价格下跌的影响,利润总额减少所致。 (四)盈利能力分析 单位:万元,% 金额 项目 2022 年 2021 年 变动幅度 营业收入 360,687.57 423,187.50 -14.77 主营业务收入 357,378.47 419,373.73 -14.78 营业成本 320,189.27 386,548.01 -17.17 主营业务成本 318,129.36 384,112.82 -17.18 业务毛利 40,498.30 36,639.49 10.53 营业利润 2,216.67 6,831.04 -67.55 利润总额 2,379.10 6,933.34 -65.69 归属于母公司股东的净利润 2,024.51 6,072.98 -66.66 报告期内,一方面公司营业收入因数字营销服务业务收入减少导致与上年同 期收入相比有所下降,但公司综合业务毛利额有所增加,另一方面公司持有的云 想科技股票受证券市场波动的影响,股价下跌致归属于母公司股东的净利润较上 年同期下降较多。 (五)现金流量分析 单位:万元,% 项 目 2022 年 2021 年 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 2,169.60 14,193.78 -84.71 投资活动产生的现金流量净额 1,645.64 -160.43 1,125.77 筹资活动产生的现金流量净额 -13,991.83 4,065.27 -444.18 现金及现金等价物净增加额 -9,800.00 18,053.33 -154.28 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 84.71%,主要原因为: 销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,125.77%,主要原因为: 收回投资收到的现金增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 444.18%,主要原因为: 上年同期公司以简易程序向特定对象发行股票收到了募集资金。 (4)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 154.28%,主要原因为:经 营活动产生的现金净流量减少 1.20 亿元、投资活动产生的现金净流量增加 0.18 亿元和筹资活动产生的现金净流量减少 1.81 亿元综合所致。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日