长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:006 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 850,802,944.21 241,183,045.99 252.76% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 793,309,727.66 179,513,206.06 341.92% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 9.01 2.72 231.25% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,101,086.18 98.34% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.19 46.15% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 87,608,937.64 52,039,909.74 68.35% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,870,872.06 20,392,104.64 61.19% 基本每股收益(元/股) 0.37 0.31 19.35% 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.31 19.35% 加权平均净资产收益率(%) 6.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.59% 益率(%) 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 1 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 报告期末股东总数(户) 7,969 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投 695,054 人民币普通股 资基金 全国社保基金六零四组合 384,051 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司企业年金计划- 373,976 人民币普通股 中国建设银行 湖南和融投资有限责任公司 165,026 人民币普通股 中国银行-招商优势企业灵活配置混合型证 163,410 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行-天弘周期策略股票型证券投 142,236 人民币普通股 资基金 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 138,690 人民币普通股 R2007ZX042 西安长筑投资管理有限合伙企业 122,420 人民币普通股 海乐 109,227 人民币普通股 段向前 108,420 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 李少波 30,000,000 0 0 30,000,000 首发承诺限售 2015-03-19 车宏莉 30,000,000 0 0 30,000,000 首发承诺限售 2015-03-19 张帆 4,800,000 0 0 4,800,000 首发承诺限售 2013-12-19 王世敏 100,000 0 0 100,000 首发承诺限售 2015-03-19 王飞 100,000 0 0 100,000 首发承诺限售 2013-12-19 长沙益和投资管 理合伙企业(有 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺限售 2013-12-19 限合伙) 中国建设银行- 银华信用债券型 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 证券投资基金 中国工商银行- 南方绩优成长股 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 票型证券投资基 金 中国银行-国投 瑞银稳定增利债 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 券型证券投资基 金 光大证券股份有 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 限公司 兴业国际信托有 限公司-江苏中 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 行新股申购信托 项目<1 期> 2 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 70,400,000 0 0 70,400,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较上年度期末增加 60252.85 万元,增长幅度为 336.7%,主要原因系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到 账所致; 2、应收票据较上年度期末减少 16.31 万元,减少幅度为 100%,主要原因系公司将已收取的银行承兑汇票背书给供应商所致; 3、应收帐款较上年度期末增加 1303.62 万元,增长幅度为 205.99%,主要原因系公司 2012 年第一季度销售规模大幅增加,及 公司根据销售额度按照销售信用政策,给予部分核心经销商信用额度所致,对于上述信用额度,公司会在年底集中进行清收; 4、存货较上年度期末减少 718.44 万元,减少幅度为 31.4%,主要原因系公司 2011 年部分出口产品在 2012 年一季度才符合收 入确认原则,同时结转相关成本所致;存货金额虽有所下降,但存货中部分原材料价格增长,增幅为 63.67%。 5、在建工程较上年度期末增加 96.07 万元,增长幅度为 123.51%,主要原因系公司加大对新基地建设投入所致; 6、应付帐款较上年度期末增加 447.56 万元,增长幅度为 138.56%,主要原因系产品市场需求及销量大幅增长,增加了原材料 库存所致; 7、预收帐款较上年度期末减少 1707.56 万元,减少幅度为 69.18%,主要原因系公司本期确认了 2011 年出口收入,核销了预 收帐款所致; 8、应付职工薪酬较上年度期末减少 464.86 万元,减少幅度为 75.73%,主要原因系公司职工人数增加,及公司本期向职工支 付了 2011 年年终奖所致; 9、应交税费较上年度期末增加 702.82 万元,增长幅度为 69.86%,主要原因系公司经营业绩持续增长,相关税费相应增加所致, 其中主要是增值税和企业所得税; 10、其他应付款较上年度期末增加 601.2 万元,增长幅度为 214.43%,主要原因系报告期内公司累计发生的股票发行费用尚未 结算完所致。 二、利润表项目 1、销售费用较去年同期增加 875.77 万元,增长幅度为 102.26%,主要原因系随着公司收入大幅增长(增幅达 68.35%),相应 加大了市场推广投入所致; 2、财务费用较去年同期减少 174 万元,减少幅度为 247.22%,主要原因系公司本期货币资金较去年同期增幅较大,银行存款 利息收入增加所致; 3、营业外收入较去年同期增加 44 万元,增长幅度为 115.84%,主要原因系公司本期收到长沙市财政局奖励和本期应分担递 延收益所致。 三、现金流量表项目 1、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 58800 万元,主要原因系公司本期公开发行股票收到募集资金款 58800 万元 所致; 2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 471.65 万元,增长幅度为 81.09%,主要原因系随着公司经营规模的增 长,公司职工相应增加所致; 3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1260.39 万元,增长幅度为 219.5%,主要原因系本期公司加大了市场投, 增加了销售人员,销售费用增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 2012 年第一季度,公司的整体经营情况呈现出良好的发展态势,经营业绩较去年同期大幅增长,实现营业收入 87,608,937.64 元,比去年同期增长 68.35%;营业利润 37,851,364.79 元,比去年同期增长 60.3%;利润总额 38,671,614.19 元, 比去年同期增长 61.19%;净利润为 32,870,872.06 元,比去年同期增长 61.19%。 二、2012 年工作计划 1、进一步加大市场营销工作力度 整合销售网络,创新营销模式,优化营销渠道,强化渠道覆盖面,保障产品销售业绩稳步增长。同时,组建医院市场销 售团队,积极拓展医院市场。加速相关产品 FDA 注册认证,搭建海外销售团队,重点开拓新兴国家市场,逐步拓展产品海外 销售业务。 3 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2、加大研发投入,拓宽产品线 2012 年公司研发团队任务艰巨,将承担荧光定量尿微量白蛋白、CRP、BNP 测试系统的研发工作;开展医院专用型号血 糖仪、快速血胆固醇测试仪、血红蛋白仪、安易血糖仪等创新型及时检测产品的开发工作;建设基于物联网的糖尿病远程服 务网络;进一步加速拓宽产品线,逐步消除主要产品集中的风险。 3、积极开展募投项目建设 制定详细合理的募集资金使用计划,开展三个募投项目:生物传感器生产基地项目、生物传感器技术研发中心项目和营 销网络建设项目的建设工作。优化资源配置,最大限度发挥募集资金的作用,实现公司新的跨越式增长。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司实际控制人李 少波先生、车宏莉女士 及公司股东王世敏、益 和投资合伙人车宏菁、 李卉华承诺:(1)自三 诺生物首次公开发行股 票并在创业板上市之日 起 36 个月内,不转让或 者委托他人管理本人直 接或间接持有的三诺生 物公开发行股票前已发 行的股份,也不由三诺 生物回购其直接或间接 持有的三诺生物公开发 行股票前已发行的股 份。(2)在其或其关联 自然人担任公司董事或 高级管理人员期间,每 年转让的三诺生物股份 报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事 发行时所作承诺 发行前股东 不超过本人直接或间接 项。 持有三诺生物股份总数 的 25%;本人在三诺生 物股票上市之日起 6 个 月内申报离职的,自申 报离职之日起 18 个月内 不转让本人直接或间接 持有的三诺生物股份; 在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申 报离职的,自申报离职 之日起 12 个月内不转让 本人直接或间接持有的 三诺生物股份。 公司股东张帆先 生、王飞先生承诺:(1) 对于因三诺生物在向中 国证券监督管理委员会 提交首次公开发行股票 4 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 申请前 6 个月内进行增 资扩股持有的三诺生物 新增股份,自三诺生物 上述增资扩股的工商变 更登记完成之日起 36 个 月内,不转让或者委托 他人管理上述新增股 份,也不由三诺生物回 购上述新增股份;自三 诺生物首次公开发行股 票并在创业板上市之日 起 24 个月内,转让的上 述新增股份不超过本人 直接或间接所持有该新 增股份总额的 50%。(2) 在其担任公司董事或高 级管理人员期间,每年 转让的三诺生物股份不 超过直接或间接所持有 三诺生物股份总数的 25%;在三诺生物股票 上市之日起 6 个月内申 报离职的,自申报离职 之日起 18 个月内不转让 直接或间接持有的三诺 生物股份;在股票上市 之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个 月内不转让直接或间接 持有的三诺生物股份。 (3)自三诺生物首次公 开发行股票并在创业板 上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管 理其持有的三诺生物公 开发行股票前已发行的 股份,也不由三诺生物 回购其持有的三诺生物 公开发行股票前已发行 的股份。 公司股东长沙益和 投资管理合伙企业(有 限合伙)承诺:(1)对 于因三诺生物在向中国 证券监督管理委员会提 交首次公开发行股票申 请前 6 个月内进行增资 扩股持有的三诺生物新 增股份,自三诺生物上 述增资扩股的工商变更 登记完成之日起 36 个月 内,不转让或者委托他 人管理本合伙企业持有 的三诺生物公开发行股 票前已发行的股份,也 不由三诺生物回购本合 伙企业持有的三诺生物 公开发行股票前已发行 5 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 的股份。(2)自三诺生 物首次公开发行股票并 在创业板上市之日起 12 个月内,不转让或者委 托他人管理其持有的三 诺生物公开发行股票前 已发行的股份,也不由 三诺生物回购其持有的 三诺生物公开发行股票 前已发行的股份。 1、截至本承诺函出 具日,本人未控制任何 与三诺股份存在有相同 或类似业务的公司、企 业或其他经营实体,未 经营也没有为他人经营 与三诺股份相同或类似 的产品或业务;本人与 三诺股份不存在同业竞 争。 2、本人保证自本承 诺函出具日起,将不在 中国境内外投资、收购、 兼并、经营与三诺股份 生产、经营存在有相同 或类似业务的公司、企 业或其他经营实体,不 在中国境内外从事任何 与三诺股份业务直接竞 争或可能竞争的任何活 动,以避免对三诺股份 的生产经营构成直接或 公司控股股东、 间接的业务竞争。 实际控制人、持 3、本人承诺不会利 报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事 其他承诺(含追加承诺) 股 5%以上的股 用三诺股份的控股股东 项。 东 和实际控制人地位损害 三诺股份及三诺股份其 他股东的合法权益。 4、本人保证自本承 诺函出具日起,若本人 控制的公司、企业或其 他经营实体出现与三诺 股份业务有竞争的经营 业务情况时,三诺股份 可以采取优先收购或委 托经营的方式将相关公 司、企业或其他经营实 体的竞争业务集中到三 诺股份经营。 5、本人保证自本承 诺函出具日起,若本人 控制的公司、企业或其 他经营实体在出售或转 让与三诺股份主营业务 相关的资产、业务或权 益时,在同等条件下给 予三诺股份优先购买的 权利。 6 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 6、如本人及其控制 的公司、企业或其他经 营实体有任何违反上述 承诺的事项发生,本人 将承担因此给三诺股份 造成的一切损失(含直 接损失和间接损失)。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 58,800.00 本季度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 生物传感器生产基地 19,858. 2014 年 03 月 否 19,858.31 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 项目 31 31 日 生物传感器技术研发 3,964.6 2014 年 03 月 否 3,964.66 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 中心项目 6 31 日 5,586.2 2014 年 03 月 营销网络建设项目 否 5,586.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 0 31 日 29,409. 承诺投资项目小计 - 29,409.17 0.00 0.00 - - 0.00 - - 17 超募资金投向 归还银行贷款(如有) - - - - - 补充流动资金(如有) - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 29,409. 合计 - 29,409.17 0.00 0.00 - - 0.00 - - 17 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 适用 7 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 期投入及置换情况 募集资金到位后,公司暂未用募集资金对先期投入进行置换。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 募集资金到账不久,募集资金三方监管协议刚签署,募投项目尚未实施,尚未使用的募集资金全部存 用途及去向 放在专项账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 8