现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20435596 |
11674808 |
40311225 |
23515626 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2087278145 |
1000955440 |
4358314960 |
3204670378 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
557485833 |
308162616 |
1124771262 |
808294519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
717756635 |
369741360 |
1488613093 |
1128312090 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
440126551 |
294225108 |
751543408 |
670025783 |
| 经营活动现金流出小计 |
1859746564 |
1032573658 |
3623169056 |
2794866571 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
227531580 |
-31618218 |
735145903 |
409803807 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
215683300 |
77500000 |
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35000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98289 |
829 |
3070881 |
30934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1081915 |
-- |
63295683 |
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| 投资活动现金流入小计 |
217493813 |
77906938 |
67731701 |
36185956 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148935031 |
86937734 |
346604059 |
260358036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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92019215 |
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| 投资活动现金流出小计 |
248935031 |
86937734 |
438623273 |
295358036 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31441217 |
-9030795 |
-370891573 |
-259172081 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25016000 |
25016000 |
586970586 |
587165211 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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208691319 |
208858810 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25016000 |
25016000 |
813661904 |
814024020 |
| 偿还债务所支付的现金 |
154916000 |
32916000 |
990238011 |
945913585 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59966297 |
55406253 |
84215932 |
69072746 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333207013 |
92668513 |
1219871809 |
1151391100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-308191013 |
-67652513 |
-406209905 |
-337367079 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2011056 |
-7262744 |
11105288 |
1878458 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110089593 |
-115564271 |
-30850286 |
-184856895 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
204831087 |
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195844995 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
88470323 |
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132945376 |
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| 无形资产摊销 |
26826037 |
-- |
56782120 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3053425 |
-- |
6004816 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
404 |
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| 财务费用 |
12642883 |
-- |
60251298 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-706693 |
-- |
-733004 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-33335103 |
-- |
37380835 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-189154345 |
-- |
110918389 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
54650283 |
-- |
-31423727 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
227531580 |
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735145903 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
669576822 |
-- |
779666416 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
779666416 |
-- |
810516702 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-110089593 |
-- |
-30850286 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12672704 |
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6787912 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2035773974 |
966415209 |
4243007222 |
3106996211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31068575 |
22865423 |
74996513 |
74158542 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
215683300 |
77500000 |
-- |
35000000 |
