现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41995812 |
30888701 |
12876596 |
56637208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3718770391 |
2378494644 |
1221076385 |
4493985391 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
919419480 |
630306905 |
313436706 |
1084582640 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1254446572 |
831951660 |
397118598 |
1574703162 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
799091861 |
494111528 |
231350988 |
922259766 |
| 经营活动现金流出小计 |
3181541418 |
2105129812 |
1023997765 |
3862696492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
537228974 |
273364832 |
197078620 |
631288899 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34452466 |
24116726 |
24116726 |
85683300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54650 |
15286 |
7566 |
635054 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
929194855 |
545843937 |
289463874 |
404198233 |
| 投资活动现金流入小计 |
964855989 |
570807235 |
314164041 |
491652547 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155758536 |
127379358 |
49873379 |
186668722 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1082815470 |
494101867 |
219472650 |
480000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1238574007 |
621481225 |
269346029 |
666668722 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-273718018 |
-50673989 |
44818011 |
-175016175 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
288150543 |
149435573 |
95764139 |
154444750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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77070000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
288150543 |
149435573 |
95764139 |
231514750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292770692 |
252000000 |
245000000 |
413966000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140277183 |
88769929 |
4385527 |
69632746 |
| 筹资活动现金流出小计 |
558186348 |
463916611 |
250286363 |
615788268 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-270035805 |
-314481039 |
-154522225 |
-384273518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1918722 |
1870205 |
577999 |
-9210729 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8443571 |
-89919992 |
87952406 |
62788476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182071128 |
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345854599 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68589589 |
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149914792 |
| 无形资产摊销 |
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20809759 |
-- |
50474767 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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325747 |
-- |
-957336 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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18799669 |
-- |
48132581 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-825811 |
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1595367 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45761722 |
-- |
-34161589 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75065319 |
-- |
-156399233 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
97999960 |
-- |
107870132 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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273364832 |
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631288899 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
752534900 |
-- |
842454892 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
842454892 |
-- |
779666416 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-89919992 |
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62788476 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2599615 |
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5535090 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3640108982 |
2314897963 |
1176327132 |
4352894977 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
36665597 |
32707980 |
31872658 |
84453206 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34452466 |
24116726 |
24116726 |
85683300 |
