现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
18877369 |
20435596 |
11674808 |
40311225 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3260494688 |
2087278145 |
1000955440 |
4358314960 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
827353071 |
557485833 |
308162616 |
1124771262 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1160869008 |
717756635 |
369741360 |
1488613093 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
678682002 |
440126551 |
294225108 |
751543408 |
经营活动现金流出小计 |
2857328483 |
1859746564 |
1032573658 |
3623169056 |
经营活动产生的现金流量净额 |
403166205 |
227531580 |
-31618218 |
735145903 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
265683300 |
215683300 |
77500000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103749 |
98289 |
829 |
3070881 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
861818 |
1081915 |
-- |
63295683 |
投资活动现金流入小计 |
267376398 |
217493813 |
77906938 |
67731701 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166036825 |
148935031 |
86937734 |
346604059 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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92019215 |
投资活动现金流出小计 |
366036825 |
248935031 |
86937734 |
438623273 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-98660426 |
-31441217 |
-9030795 |
-370891573 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
94488083 |
25016000 |
25016000 |
586970586 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
208691319 |
筹资活动现金流入小计 |
94488083 |
25016000 |
25016000 |
813661904 |
偿还债务所支付的现金 |
187816000 |
154916000 |
32916000 |
990238011 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63750573 |
59966297 |
55406253 |
84215932 |
筹资活动现金流出小计 |
373774628 |
333207013 |
92668513 |
1219871809 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-279286544 |
-308191013 |
-67652513 |
-406209905 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-13889202 |
2011056 |
-7262744 |
11105288 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
11330033 |
-110089593 |
-115564271 |
-30850286 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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204831087 |
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195844995 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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88470323 |
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132945376 |
无形资产摊销 |
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26826037 |
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56782120 |
递延资产摊销 |
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-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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3053425 |
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6004816 |
固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
404 |
财务费用 |
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12642883 |
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60251298 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-706693 |
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-733004 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-33335103 |
-- |
37380835 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-189154345 |
-- |
110918389 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54650283 |
-- |
-31423727 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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227531580 |
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735145903 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
669576822 |
-- |
779666416 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
779666416 |
-- |
810516702 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-110089593 |
-- |
-30850286 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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12672704 |
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6787912 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3181478798 |
2035773974 |
966415209 |
4243007222 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
60138522 |
31068575 |
22865423 |
74996513 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
265683300 |
215683300 |
77500000 |
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