汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2020 年半年度报告
2020-088
2020 年 08 月
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人曹阳、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(会计主管
人员)王鸿博声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不
构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和
应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投
资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2020 年半年度报告.............................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................8
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................20
第五节 重要事项..............................................................................................................................31
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................37
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................38
第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................39
第十节 公司债相关情况..................................................................................................................40
第十一节 财务报告..........................................................................................................................41
第十二节 备查文件目录................................................................................................................136
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释义
释义项 指 释义内容
汉鼎宇佑、本公司、公司 指 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司）
平潭 指 平潭综合实验区
平潭国资局 指 平潭综合实验区国有资产管理局，公司实际控制人
平潭创投 指 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东
平潭金控 指 平潭综合实验区金融控股集团有限公司，平潭创投的控股股东
平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司，公司控股股东平潭创
平潭麒麟 指
投的执行事务合伙人
平潭互联网医院 指 好医友互联网医院（平潭）有限公司，公司控股子公司
好医友医疗科技集团有限公司（原：好医友医疗科技有限公司），
好医友 指
公司控股子公司
蜂助手股份有限公司（原：广东蜂助手网络技术股份有限公司），
蜂助手 指
公司参股子公司
微贷（杭州）金融信息服务有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司
微贷金服、微贷网 指 参股孙公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司，微贷有限公司系微
贷（杭州）金融信息服务有限公司 VIE 公司
极光大数据 指 Aurora Mobile Ltd.,汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司
麦克阿瑟收购公司(MacArthur Court Acquisition Corp.)，汉鼎国际参
MCAC 指
股子公司，公司参股孙公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、本报告期/上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日/2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 汉鼎宇佑 股票代码 300300
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 汉鼎宇佑互联网股份有限公司
公司的中文简称（如有） 汉鼎宇佑
公司的外文名称（如有） Hakim Unique Internet Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Hakim
公司的法定代表人 曹阳
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶兴波 岳一涛
浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉 浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉
联系地址
鼎国际大厦 12 楼 鼎国际大厦 12 楼
电话 0571-89938397 0571-89938397
传真 0571-88303333 0571-88303333
电子信箱 yexingbo@hakim.com.cn yueyitao@hakim.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2019 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 94,051,008.26 227,305,010.49 -58.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） -227,145,202.24 140,823,678.90 -261.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-109,962,170.18 -24,074,127.95 -356.76%
损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,494,917.64 -45,231,894.88 -5.00%
基本每股收益（元/股） -0.3355 0.2061 -262.79%
稀释每股收益（元/股） -0.3355 0.2061 -262.79%
加权平均净资产收益率 -16.12% 5.83% 下降 21.95 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,081,859,969.79 2,459,254,325.86 -15.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,293,839,807.45 1,523,952,079.97 -15.10%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,027,787.22
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,808,971.93
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 主要系金融资产公允价值变
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 动损益。其中极光股价波动影
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -58,030,447.64 响数为-36,855,497.66 元，微
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 贷网股价波动影响数为
投资取得的投资收益 -17,660,012.25 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,009,674.97
主要系本报告期公司丧失对微
贷网的重大影响，由按权益法进
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -62,143,128.72 行计量变更为按公允价值进行
计量且其变动计入当期损益的
金融资产，由此产生的投资损失
减：所得税影响额 -231,022.93
少数股东权益影响额（税后） 11,988.37
合计 -117,183,032.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司明确了聚焦智慧城市和智慧医疗两个核心主业。
1、智慧城市
经过十余年的发展，公司在智慧城市建设领域积累了丰富的项目经验，建立了稳定完善的业务体系。公司凭借工程领域
“12甲”资质和多年的业务积淀，参建了上千个智慧工程项目，提供智慧城市规划、集成及运营的服务，在智慧城市方案设
计及实施，在智能技术方面有着丰富的经验和数据积累。近年来，公司持续推进城市大脑等新城市运营的智慧城市发展新战
略，积极拓展智慧市政、智慧交通和智慧旅游等领域的业务，实现智慧城市建设、运营和服务全过程发展。
2020年7月，公司设立了控股子公司浙江汉鼎韧性科技有限公司，与浙江大学韧性城市研究中心团队合作，成立了一支
韧性城市研究的队伍，以韧性城市为重要抓手，发展具有高效运营、智慧管理、科学防灾、韧性恢复四位一体的现代城市运
营管理体系，全面实现城市建设、发展、运维、防灾的一体化，打造全国韧性城市信息化行业的综合解决方案提供商和运营
商，助力公司智慧城市板块的全面发展。
2、智慧医疗
报告期内，公司完成了好医友互联网医院（平潭）有限公司的工商登记注册，目前已经完成平潭互联网医院执业许可证
所需要的申请材料、制度汇编、诊疗管理办法等各项基础工作。
上半年，受全球疫情影响，好医友跨境诊疗等业务受到较大影响：一季度受国内疫情影响，全国多地医疗机构调整门诊
活动，依托线下医疗机构国际医疗中心展开的重症病患者的远程会诊等业务受到较大影响；二季度因海外疫情影响，中美远
程会诊等业务受较大影响。疫情期间，好医友强化社会责任，发挥美国专家和国内合作医院的资源优势，开展新冠肺炎相关
线上公益活动，同时面向公众提供免费在线咨询。如疫情能逐步得到控制，线上国际远程会诊、线下海外就医等服务将会逐
步恢复。
报告期内，公司的影城板块受疫情影响较为严重。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期末较上年末减少 12,639.35 万元,下降 14.22%，主要系本期公司对微贷网确
股权资产 认投资亏损 8,244.87 万元、公允价值变动损失 1,766.00 万元，对极光大数据根据
股价确认公允价值变动损失 3,685.55 万元。
固定资产 未发生重大变化。
无形资产 未发生重大变化。
在建工程 未发生重大变化。
报告期末较上年末减少 10,593.24 万元，下降 56.46%，主要系本期公司支付股权
货币资金
回购款，并偿还较大额贷款所致。
报告期末较上年末减少 2,094.26 万元，下降 31.20%，主要系本期对已发生信用减
其他应收款
值损失的其他应收款计提了坏账准备。
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报告期末较上年末减少 6,177.14 万元，下降 48.45%，主要系本期融资租赁合同到
一年内到期的非流动资产
期回款。
报告期末较上年末减少 2,193.47 万元，下降比例 35.84%，主要系本期部分融资租
长期应收款
赁合同剩余期限小于一年，从长期应收款转入一年内到期非流动资产。
报告期末较上年末减少 26,769.50 万元，下降 65.62%，主要系本期根据新收入准
存货
则对科目列示进行重分类。
报告期末较上年末增加 26,143.58 万元，主要系本期根据新收入准则对科目列示进
合同资产
行重分类。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
境外资产
保障资产 是否存在
资产的具 占公司净
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 安全性的 收益状况 重大减值
体内容 资产的比
控制措施 风险
重
投资及健 密切跟踪，
金融资产 23,103.33
对外投资 美国 康保险计 积极推动 17.86% 否
-MCAC 万元
划运营 投后服务。
三、核心竞争力分析
1、资质优势
公司是行业内为数不多的同时拥有电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业、建筑系统智能化设计等12项壹
级或者甲级资质的企业。累计参建的上千项智慧工程项目遍布国内外，从数据中心机房工程，到城市级的智慧方案总设计及
实施。经过18年的发展，公司始终坚持将智能技术和中国城市化建设相结合，为中国城市化建设发展贡献力量。
2、渠道、流量、数据等资源体系优势
公司深耕智慧城市领域18年，积累了较强的行业资源及社会资源，也逐渐构建起数据源体系的底层网络来源；与国内大
型医疗机构共建国际医疗中心，与太平人寿等保险公司合作，参股MCAC，快速整合导入高质量的医疗资源与数据，投资平
潭互联网医院等应用项目。这些渠道、流量资源将为公司产业的发展提供强有力的支撑。
3、人才和管理优势
公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用机制等多层次的激励政策，凝聚了众多专业性强、
经验丰富的高学历人才，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续
发展。截至报告期末，公司及控股子公司共有员工399名，其中技术研发人员117人，生产人员106人，销售人员59人，财务
人员38人，行政及管理人员79人。
4、技术研发优势
公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。截至本报告期末，公司及控股子公
司共拥有10项发明专利、34项实用新型专利，251项软件著作权，并通过了CMMI3级认证，为公司自主创新方面进一步提供
了技术支持，促进公司持续发展，日益增强公司在行业内的竞争力。
5、国资控股优势
2011年11月，国务院发布《平潭综合实验区总体发展规划》，明确了平潭建设“两岸同胞共同家园”的目标定位，2015
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年4月，国家批准设立福建自由贸易试验区平潭片区，2016年8月，国家批准建设平潭国际旅游岛。公司作为平潭综合实验区
国资目前唯一实际控制的上市公司，在控制权完成交接后，公司新管理层认真梳理公司业务和内部管理，明确了公司聚焦智
慧城市和智慧医疗的发展战略。公司利用控股股东资源，积极推进业务拓展，与平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司（以
下简称“平潭智慧岛”）签署了战略合作协议，未来将在智慧城市建设方面推进全方位合作；公司充分整合控股股东资源，
在平潭设立了平潭互联网医院，目前正积极推进平潭互联网医院牌照申请。未来，公司将依托平潭综合实验区“一岛两窗三
区”的战略定位，以参与打造两岸大健康产业融合示范区为突破口，参与两岸大健康产业的深度融合，担负起促进平潭实验
区发展的重要任务。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司明确聚焦智慧城市和智慧医疗的发展战略，进一步整合调整公司业务群，拟将与主业不相关的业务板块
择机进行处置。2020年上半年，公司实现营业收入94,051,008.26元，较上年同期下降58.62%，实现归属于上市公司股东的净
利润-227,145,202.24元，较上年同期下降261.30%。 公司各板块主要经营情况如下：
1、智慧城市
经过十余年的发展，公司在智慧城市建设领域积累了丰富的项目经验，公司凭借工程领域“12甲”资质的业务积淀，建
立了稳定完善的业务体系。公司作为智慧城市的运营服务和综合解决方案提供商，具有多年的信息化和智能化服务经验，业
务链涵盖信息化和智能化的规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理及运维增值服务的全过程。
受疫情影响，上半年存在项目延时招投标和延期开、复工的情况，影响了公司智慧城市业务的发展。报告期内，公司明
确“保存量、促增量、强核心”为业务发展目标，公司福建地区业务团队已组建完成，团队积极与当地业主单位对接沟通，
寻找解决方案，持续推进平潭、福建区域项目落地。为改善公司智慧城市的业务结构，开拓高技术含量的业务板块，公司积
极拓宽智慧城市新内涵，为公司业务发展培育新动能、开辟新空间、实现新跨越打下基础。公司在与平潭智慧岛公司签订战
略合作协议的基础上，抓住新基建设施建设、数字经济的战略性新兴产业发展的契机，积极与行业领先企业、合作伙伴签订
战略合作协议，在智慧城市、城市大脑、IDC数据中心建设、韧性城市等方面加强合作，建立公司智慧城市生态链、供应商、
合作商体系，提升公司在新基建、智慧城市、韧性城市和大数据研究的行业影响力。
目前中国智慧城市产业的建设发展侧重于提升城市运营效率，而韧性城市将成为智慧城市大产业的一个重要补充内容和
战略发展方向，为城市安全运营发挥巨大作用。2020年7月，公司设立了控股子公司浙江汉鼎韧性科技有限公司，与浙江大
学专业研究团队合作，成立了一支韧性城市研究的队伍，公司将借助韧性城市产业的发展契机，继续深入推进智慧城市板块
业务的开展。公司将以“大安全”为核心，围绕应急、消防、公安、旅游等重点领域发展，同时通过大数据、云计算、数据
运营等产品服务，打通各行业应用，实现包含城市安全、基础设施安全、社会安全、数据安全等在内的大安全业务生态系统。
未来，公司将以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，围绕应急、消防、公安、旅游等重点领域发展，运用物
联网、大数据、云计算等现代信息技术手段，整合产业生态资源，加快公司的核心技术产品创新，为城市运行效率、韧性安
全等方面提供综合解决方案，实现智慧城市规划、建设、实施、运营和服务全体系发展，持续提升公司的综合竞争力。
2、智慧医疗
上半年，受全球疫情影响，好医友跨境诊疗等业务受到较大影响：一季度受国内疫情影响，全国多地医疗机构调整门诊
活动，依托线下医疗机构国际医疗中心展开的重症病患者的远程会诊等业务受到较大影响；二季度因海外疫情影响，中美远
程会诊等业务无法如期恢复。疫情期间，好医友不断强化社会责任，发挥美国专家和国内合作医院的资源优势，开展新冠肺
炎相关线上公益活动，同时面向公众提供免费在线咨询。如疫情能逐步得到控制，线上国际远程会诊、线下海外就医等服务
将会逐步恢复。
报告期内，公司完成了好医友互联网医院（平潭）有限公司的工商登记注册，目前已经完成平潭互联网医院执业许可证
所需要的申请材料、制度汇编、诊疗管理办法等各项基础工作，并积极推进平潭互联网医院牌照的申报工作。
报告期内，公司的影城板块受疫情影响较为严重，这对公司上半年营收规模带来较大不利影响。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期受宏观环境变
化等外部因素影响，
营业收入 94,051,008.26 227,305,010.49 -58.62%
智慧城市业务量下降
且影城尚未复工。
报告期受宏观环境变
化等外部因素影响，
营业成本 102,800,984.82 201,414,975.09 -48.96%
智慧城市业务下降且
影城尚未复工。
报告期受宏观环境变
化等外部因素影响，
销售费用 6,570,981.83 19,971,673.09 -67.10%
推广业务开展进度放
缓。
管理费用 27,087,390.25 28,689,790.54 -5.59%
财务费用 12,664,015.66 14,697,834.03 -13.84%
主要系本期已计提资
产减值准备较上年同
期有所增加，导致相
所得税费用 -2,393,754.84 6,104,383.96 -139.21%
关递延所得税资产金
额增加，所得税费用
较上年同期下降。
研发投入 11,473,144.50 15,121,167.93 -24.13%
经营活动产生的现金
-47,494,917.64 -45,231,894.88 -5.00%
流量净额
主要系本期融资租赁
投资活动产生的现金
71,887,699.17 19,161,950.03 275.16% 合同回款金额较上年
流量净额
同期有所增加。
筹资活动产生的现金
-125,008,013.05 -118,040,598.25 -5.90%
流量净额
现金及现金等价物净
-100,485,485.41 -140,896,484.92 28.68%
增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
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年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
智慧城市及金
79,815,007.64 77,543,493.07 2.85% -52.94% -50.03% -5.66%
融
智慧医疗及商
14,236,000.62 25,257,491.75 -77.42% -75.32% -45.37% -97.29%
业
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要系对转换日前的微
投资收益 -75,493,253.73 32.56% 贷网及蜂助手等投资权 是
益法确认的投资收益。
主要系对极光大数据、徐
诺药业及转换日后的微
公允价值变动损
-58,030,447.64 25.03% 贷网等交易性金融资产 否
益
确认的公允价值变动损
益。
营业外收入 4,355,689.33 -1.88% 否
营业外支出 2,288,001.15 -0.99% 否
主要系本期对已发生信
信用减值损失 -34,661,847.02 14.95% 用减值的应收款项、合同 否
资产计提的坏账损失。
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
81,687,942.3 143,045,100. 下降 0.22 个
货币资金 3.92% 4.14%
4 20 百分点
136,316,626. 167,218,636. 上升 1.71 个
应收账款 6.55% 4.84%
33 90 百分点
140,276,308. 508,282,918. 下降 7.96 个
存货 6.74% 14.70%
63 39 百分点
13
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186,356,799. 147,593,196. 上升 4.68 个
投资性房地产 8.95% 4.27%
80 65 百分点
主要系公司对微贷网丧失重大
影响，自 2020 年 6 月 1 日
107,013,837. 887,084,491. 上升 20.51 起，公司对微贷网的股权投资
长期股权投资 5.14% 25.65%
19 81 个百分点 由按权益法进行计量变更为按
公允价值进行计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
161,536,791. 227,076,063. 上升 1.19 个
固定资产 7.76% 6.57%
87 45 百分点
440,654,473. 489,970,000. 上升 7.00 个
短期借款 21.17% 14.17%
92 00 百分点
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售 其他变
项目 期初数 价值变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额 动
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资
91,306,266. -58,030,447 94,780,7 128,056,61
产（不含
05 .64 98.04 6.45
衍生金
融资产）
金融资 91,306,266. -58,030,447 94,780,7 128,056,61
产小计 05 .64 98.04 6.45
其他非流
521,891,975.9 4,821,862. 527,383,838.8
动金融资 670,000.00
4 88 2
产
上述合 613,198,24 -58,030,447 99,602,6 655,440,45
670,000.00
计 1.99 .64 60.92 5.27
金融负
0.00 0.00
债
其他变动的内容
主要系公司对微贷网丧失重大影响，自 2020年6月1日起，公司对微贷网的股权投资由按权益法进行计量变更为按公允
价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，该事项增加交易性金融资产账面价值93,755,208.79元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
14
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
√ 是 □ 否
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响
2020年5月末，公司员工王艳女士辞去微贷网非独立董事职务。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，投
资方丧失了对被投资单位的重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进
行会计处理。因此公司对微贷网长期股权投资，自2020年6月1日起，由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量且其变
动计入当期损益的金融资产。
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的资产权利受限情况详见“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 52、所有权或使用权受到限制的
资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
220,000.00 22,000,000.00 -99.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至
本
资产
主 投 资 投 预 期 是 披露
被投资 负债
要 资 投资 持股 金 资 产品 计 投 否 日期 披露索引（如
公司名 合作方 表日
业 方 金额 比例 来 期 类型 收 资 涉 （如 有）
称 的进
务 式 源 限 益 盈 诉 有）
展情
亏
况
平潭综合 详见巨潮资
实验区金 讯网上《关于
好医友
互 融创新服 对外投资设
互联网 自 2020
联 务中心有 不 不 立互联网医
医院 新 40.0 有 长 子公 不适 年 02
网 1,200 限责任公 适 适 否 院子公司暨
（平 设 0% 资 期 司 用 月 24
医 司、好医 用 用 关联交易的
潭）有 金 日
院 友医疗科 公告》（公告
限公司
技集团有 编号
限公司 2020-011）
合计 -- -- 1,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
175,575, -58,030,447 128,056,6
股票 自有资金
630.38 .64 16.45
313,098, 527,383,8
其他 670,000.00 自有资金
852.67 38.82
488,674, -58,030,447 655,440,4
合计 0.00 670,000.00 0.00 0.00 --
483.05 .64 55.27
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
16
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
营业利
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
润
服务：接受金
融机构委托从
事金融业务流
程外包、金融
信息技术外
包，计算机软
件的技术服
务、技术咨询、
技术开发、成
果转让，投资
管理，投资咨
浙江汉鼎
询（除证券、
宇佑金融 479,968,17 385,547,28 36,499,524 2,913,645. -106,151 -103,279,260
子公司 期货），经济信
服务有限 0.05 6.92 .65 28 ,003.79 .12
息咨询，财务
公司
管理咨询（除
代理记帐），企
业管理咨询，
商务信息咨
询，自有房屋
租赁。 未经金
融等监管部门
批准，不得从
事向公众融资
存款、融资担
保、代客理财
17
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
等金融服务）
（依法须经批
准的项目，经
相关部门批准
后方可开展经
营活动）
境外投资并
汉鼎国际
购，智慧城市 10,000,000 386,387,53 207,868,81 -37,328, -37,328,155.
发展有限 子公司 0.00
项目产品进出 港元 2.12 2.72 155.91 91
公司
口及结算
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
对报告期公司生产经营和业绩影响较
好医友互联网医院（平潭）有限公司 与关联方共同投资设立
小
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、新领域开拓的风险
公司按照既定的发展战略，积极开拓智慧城市和智慧医疗产业新的业务领域，但新业务、新领域的开拓仍有较大的不确
定性，存在新业务发展不达预期的风险。
应对措施：公司加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大研发投入，积极引进人才，打造出一支强大的
业务团队，保持技术、人才优势，拓展多方面融资渠道，为公司新业务的开拓提供技术和资金保障。
2、控制权变更过渡期的经营风险
公司于2019年末完成控制权交割，2020年3月，新的经营管理团队正式成立。随着公司战略、经营计划方针、管理体系、
激励考核体系的调整，过渡期内公司的各业务板块存在一定的市场开拓力度不足、人员流动的不利情况，存在一定的经营风
险。
应对措施：公司加快战略制定、未来规划、经营方针、激励考核体系、内控制度等政策措施的制定，减少过渡期对公司
稳定发展的风险。
3、应收账款风险
公司应收款项主要系智慧城市项目款，主要客户为政府或大型企业，应收账款回款较有保障。但随着公司工程项目结算
不断推进，应收账款数额仍维持在较高水平。如账龄较长的应收账款增加，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存
在流动性风险或坏账风险。
应对措施：公司从工程项目投标环节把控潜在客户的信用风险，通过调查了解客户信誉为未来工程实施和款项结算保驾
护航；在内部管理层面，公司对应收款项管理遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。公司将努力减少应收账款不断增大
的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率和资金运转效率。
4、对外投资风险
公司部分投资项目与公司的主业关联性较小，给公司的投后管理带来一定的难度，如果被投企业经营状况在未来出现不
利变化，则存在减值和公允价值变动损失风险，对公司当期损益造成不利影响。
18
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应对措施：公司未来将围绕智慧城市和智慧医疗领域进行外延扩张，减少跨产业领域投资而产生的潜在风险；与被投企
业在技术、业务、客户等方面进行资源整合，协同发展，提高被投资公司的盈利水平。
5、核心人员流失或管理人员不足的风险
公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断
提升很大程度上有赖于上述核心人员。企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件，存在核心人员流失的
风险。
应对措施：公司持续重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立
以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、
优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血能力以满足企业发展的需
要。
6、宏观环境变化带来的风险
2020年1月以来，受宏观环境变化影响，公司各项业务均受到不同程度影响，导致公司半年度业绩出现大幅下滑，对公
司业务发展造成一定的风险。
应对措施：通过加大智慧城市拓展力度，提高公司订单量；通过加大智慧医疗、平潭互联网医院的推进力度，提高公司
业务增长潜力；通过强化内部培训和内部管理，有效提高管理效率，降低管理费用。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
19
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
详见刊登于巨潮
资讯网的《2020
2020 年第一次临 2020 年 04 月 09 2020 年 04 月 09 年第一次临时股
临时股东大会 19.14%
时股东大会 日 日 东大会决议公告》
（公告编号：
2020-034）
详见刊登于巨潮
资讯网的《2019
2019 年度股东大 2020 年 05 月 20 2020 年 05 月 20
年度股东大会 15.08% 年度股东大会决
会 日 日
议公告》（公告编
号：2020-060）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承
诺
公司承诺不
股权激励承诺 公司 其他承诺 2018 年 06 2020 年 4 月 履行完毕
为激励对象
20
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
因股权激励 月 22 日 9日
计划获取有
关权益提供
贷款以及其
他任何形式
的财务资
助，包括为
其贷款提供
担保。
因通过大宗
交易减持公
司股份，吴
艳女士承诺
自本次减持
股份减持承 之日起连续 2019 年 07 2020 年 1 月
吴艳 履行完毕
诺 六个月内通 月 12 日 11 日
过证券交易
系统出售的
股份低于公
司股份总数
的 5%。
因通过大宗
交易减持公
司股份，吴
艳女士承诺
自本次减持
其他对公司中小股东所作承诺
股份减持承 之日起连续 2019 年 07 2020 年 1 月
吴艳 履行完毕
诺 六个月内通 月 31 日 30 日
过证券交易
系统出售的
股份低于公
司股份总数
的 5%。
因通过大宗
交易减持公
司股份，吴
艳女士承诺
股份减持承 自本次减持 2019 年 10 2020 年 4 月
吴艳 履行完毕
诺 之日起连续 月 11 日 10 日
六个月内通
过证券交易
系统出售的
股份低于公
21
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
司股份总数
的 5%。
因通过大宗
交易减持公
司股份，吴
艳女士承诺
自本次减持
股份减持承 之日起连续 2019 年 10 2020 年 4 月
吴艳 履行完毕
诺 六个月内通 月 21 日 20 日
过证券交易
系统出售的
股份低于公
司股份总数
的 5%。
在永久补充
流动资金后
的 12 个月
内不参与股
票及其衍生
品投资、基
金投资、期
货投资、从
事房地产投
资、以上述
投资为标的
的证券投资
产品以及其
他投资行
募集资金使 2019 年 04 2020 年 4 月
公司 为；在永久 履行完毕
用承诺 月 03 日 2日
补充流动资
金后的 12
个月内不为
他人提供财
务资助；在
永久补充流
动资金后的
12 个月内
不投资或与
专业投资机
构共同设立
与公司主营
业务无关的
投资基金。
22
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 无
下一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
情况 （万元） 计负债 裁)进展 理结果及影响 决执行情况
报告期内存续
及结案的未达
到诉讼标准的 13,094.12 否 进行中 无重大影响 执行中 不适用
诉讼和仲裁案
件汇总
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
23
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<
汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励计
划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及本次股权激励计划激励对
象名单出具了审核意见。上海嘉坦律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。
2、2018年6月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
3、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调
整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、 关于向激励对象首次授予2018年限制性股票
的议案》。鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自
愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对本次限制
性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次
授予的激励对象由107人调整为97人，首次授予的限制性股票数量由原来的818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案
发表了同意的独立意见。上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意
公司本次股权激励计划首次授予的授予日确定为2018年6月22日，以授予价格9.50元/股向97名激励对象授予公司A股普通股
股票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经登记完毕。
4、2018年7月11日，公司完成了2017年度权益分派，以总股本 459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195
股后的 457,772,521 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,002,188.18元（含
税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共计转增225,054,750股。本次权益分派实施完成后，首次授予 97名
激励对象的限制性股票由7,663,000股变为11,430,361股，预留的限制性股票为1,104,195股。
5、2018年7月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部
或部分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年
第三次临时股东大会审议通过。
2018年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述股票已经完成注销。
6、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次
授予部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励
24
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票
795,038 股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于
2019年2月26日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。
7、2019年3月4日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2019年3月4日，向31名激励对象授予110.4195万股预
留限制性股票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。2019年3月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理，上述限制性股票已经授予登记完毕。
8、2019年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首
次授予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一
期已授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，回购限制性
股票数量为 3,190,600股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年8
月6日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。
9、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授予
的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关
规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限
制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。
10、2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划
并回购注销限制性股票的议案》。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司董事会决定回购注
销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。公司预计2019年度和2020年度的业绩将无
法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决
定对激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励
对象）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年6月16日办理完成。
公司已依法办理相关的工商变更登记手续。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企 被投资企业
共同投资 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的 被投资企业的
关联关系 业的总资 的净利润
方 名称 的主营业务 注册资本 净资产（万元）
产（万元） （万元）
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公司控股
平潭综合
股东平潭
实验区金
创投的控 好医友互联网
融创新服
股股东平 医院（平潭） 互联网医院 3000 万元 88.63 88.61 -11.39
务中心有
潭金控之 有限公司
限责任公
全资子公
司
司。
被投资企业的重大在建
无
项目的进展情况（如有）
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
26
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 是否为
担保额 实际发生日 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保类型 担保期 关联方
度 期 额 行完毕
披露日期 担保
6,199.168
8 万元担
保金额期
限为自四
方协议签
署之日至
2024 年 11
2018 年 月 21 日
杭州汉鼎俏星商 2018 年 12 月 连带责任
12 月 21 11,199.17 11,199.17 止，5,000 否 否
业发展有限公司 21 日 保证
日 万元担保
金额期限
为自四方
协议签署
之日至
2028 年 5
月 31 日
止。
报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实际发
0 11,199.17
度合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保 报告期末实际对外担保余
11,199.17 11,199.17
额度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 是否为
担保额 实际发生日 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保类型 担保期 关联方
度 期 额 行完毕
披露日期 担保
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实
0 0
额度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担
0 0
担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额
是否为
度相关 担保额 实际发生日 实际担保金 是否履
担保对象名称 担保类型 担保期 关联方
公告披 度 期 额 行完毕
担保
露日期
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实
0 0
额度合计（C1） 际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担
0 0
担保额度合计（C3） 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
0 11,199.17
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额合
11,199.17 11,199.17
合计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.66%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
0
债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带
无
清偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：万元
影响重大
合同履行 是否存在
合同订立 本期确认 累计确认
合同订立 合同总金 合同履行 应收账款 的各项条 合同无法
公司方名 的销售收 的销售收
对方名称 额 的进度 回款情况 件是否发 履行的重
称 入金额 入金额
生重大变 大风险
化
汉鼎信息 新民市人
科技股份 民政府办 8,448.12 履行中 8,317.43 100 否 否
有限公司 公室
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
汉鼎信息
新民市公
科技股份 9,379.52 履行中 6,669.82 0 否 否
安局
有限公司
汉鼎宇佑
浙江易健
互联网股 报告期内
生物制品 48,000 6,837 是 是
份有限公 解除合同
有限公司
司
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公告编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引
2020-005 2020.01.17 关于高级管理人员变动的公告 巨潮资讯网
2020-011 2020.02.24 关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的公告 巨潮资讯网
2020-013 2020.02.26 关于补选董事长、董事会专门委员会委员及变更公司法定代表人的公告 巨潮资讯网
2020-018 2020.03.06 关于完成工商变更登记的公告 巨潮资讯网
2020-019 2020.03.10 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 巨潮资讯网
2020-021 2020.03.20 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 巨潮资讯网
2020-025 2020.03.25 关于高级管理人员变动的公告 巨潮资讯网
2020-026 2020.03.25 关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告 巨潮资讯网
2020-027 2020.03.25 关于会计政策变更的公告 巨潮资讯网
2020-028 2020.03.25 《公司章程》修改对照表 巨潮资讯网
2020-035 2020.04.09 关于回购注销限制性股票的减资公告 巨潮资讯网
2020-050 2020.04.30 关于计提2019年度资产减值准备和信用减值准备的公告 巨潮资讯网
2020-051 2020.04.30 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 巨潮资讯网
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2020-056 2020.04.30 股票交易异常波动及风险提示公告 巨潮资讯网
2020-058 2020.05.11 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 巨潮资讯网
2020-059 2020.05.15 关于重大合同的进展公告 巨潮资讯网
2020-061 2020.05.25 关于公司高级管理人员计划增持公司股份的公告 巨潮资讯网
2020-062 2020.05.27 关于签署战略合作协议的公告 巨潮资讯网
2020-064 2020.05.29 关于股东部分股份司法冻结的公告 巨潮资讯网
2020-066 2020.06.16 关于收到浙江证监局警示函的公告 巨潮资讯网
2020-067 2020.06.18 关于限制性股票回购注销完成的公告 巨潮资讯网
2020-068 2020.06.17 关于公司控股股东计划增持公司股份的公告 巨潮资讯网
2020-070 2020.06.19 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 巨潮资讯网
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公告编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引
2020-011 2020.02.24 关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的公告 巨潮资讯网
1、2020年5月21日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于撤回微贷网董事的议案》，会议同意王艳女士辞去其
担任的微贷网董事职务，同时考虑到公司发展需要，不再向微贷网派驻新董事。
2、2020年6月3日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于变更会计核算方法的议案》，因公司不再拥有微贷网董
事会席位，且公司不参与微贷网实际经营，公司对微贷网丧失了重大影响，根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的
规定，会议同意公司对微贷网长期股权投资，自2020年6月1日起，由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量。本次会
计核算方法变更预计影响公司当期投资收益约为-4,300.26万元，占2019年度经审计净利润的5.42%。会议审议通过了《关于
终止合作的议案》，鉴于公司战略发展需要，会议同意授权公司孙公司杭州医利智能科技有限公司与杭州嘉楠区块链科技有
限公司办理终止合作相关事宜；授权公司子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司与浙江炬链科技股份有限公司办理终止合作
相关事宜。会议审议并通过了《关于全资子公司变更经营范围及修订公司章程的议案》，鉴于业务开展需要，会议同意公司
全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司变更营业范围并相应修订其公司章程。
3、2020年6月18日，公司召开总经理办公会议，会议审议并通过了《关于对外投资设立韧性城市子公司的议案》，因业
务拓展需要，会议同意公司与自然人俞晶、毛方强合资设立浙江汉鼎韧性科技有限公司，公司控股55%。会议授权公司相关
部门与交易对方联系洽谈签署合作协议并办理合资公司设立手续及其他相关事宜。
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
8,607,0 -8,438,7 -8,438,7
一、有限售条件股份 1.27% 0 0 0 168,255 0.03%
54 99 99
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
8,607,0 -8,438,7 -8,438,7
3、其他内资持股 1.27% 0 0 0 168,255 0.03%
54 99 99
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
8,607,0 -8,438,7 -8,438,7
境内自然人持股 1.27% 0 0 0 168,255 0.03%
54 99 99
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
671,338 -110,11 -110,11 671,228
二、无限售条件股份 98.73% 0 0 0 99.97%
,774 9 9 ,655
671,338 -110,11 -110,11 671,228
1、人民币普通股 98.73% 0 0 0 99.97%
,774 9 9 ,655
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
679,945 100.00 -8,548,9 -8,548,9 671,396 100.00
三、股份总数 0 0 0
,828 % 18 18 ,910 %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2019 年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象马桔英等十九名员工离职，已不符合激励条件，根
据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票1,375,852
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
股进行回购注销。该议案已获2019年第二次临时股东大会以特别决议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。
2、2020年3月24日，公司第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销
限制性股票的议案》。该议案已获2020年第一次临时股东大会以特别决议通过。根据公司《2018年限制性股票激励计划》的
规定，公司董事会决定回购注销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。同时，公司
2018年限制性股票激励计划实施以来市场环境发生很大变化，根据公司2019年业绩快报数据，公司预计2019年度和2020年度
的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，鉴于目前宏观经济形势、市场环境等发生了
较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，激励计划已失去其激励意义，因此，为保护员工、公
司及股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对象所持有
已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年6月16日办理完成。
3、2020年3月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员变动的公告》，总经理黄门马先生、副总经理庄良先
生因个人原因辞职，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019 年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象马桔英等十九名员工离职，已不符合激励条件，根
据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票1,375,852
股进行回购注销。该议案已获2019年第二次临时股东大会以特别决议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年3月19日办理完成。
2、2020年3月24日，公司第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销
限制性股票的议案》。该议案已获2020年第一次临时股东大会以特别决议通过。根据公司《2018年限制性股票激励计划》的
规定，公司董事会决定回购注销徐晗等四名已离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股。同时，公司
2018年限制性股票激励计划实施以来市场环境发生很大变化，根据公司2019年业绩快报数据，公司预计2019年度和2020年度
的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，鉴于目前宏观经济形势、市场环境等发生了
较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，激励计划已失去其激励意义，因此，为保护员工、公
司及股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对象所持有
已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2020年6月16日办理完成。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、马桔英等十九名离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票1,375,852股，经中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，已于2020年3月19日回购注销办理完成。
2、徐晗等四名离职员工及其他86名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，已于2020年6月16日回购注销完成。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年11月26日，公司召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自
有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次
回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股。回购股
份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，2019年11月27日披露了《关于回购公司股份的报告
书》（公告编号：2019-100），2019年11月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》 （公告编号：2019-102）,2019
年12月4日、2020年1月6日、2020年2月5日、2020年3月4日、2020年4月3日、2020年5月8日和2020年6月1日分别披露了《关
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-103、2020-002、2020-007、2020-016、2020-032、2020-057、2020-065），具
体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
截至2020年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,549,848股，占公司总股
本的比例为0.68%，最高成交价为9.507元/股，最低成交价为5.68元/股，成交总金额为人民币33,392,919.87元（不含手续费）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
较小。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
离职后半年
内，所持公司
股份不得转
辞职，高管锁 让，离职后半
庄良 162,550 104,414 54,183 112,319
定股 年至原任期后
六个月，其持
有的公司股份
75%予以锁定
离职后半年
内，所持公司
股份不得转
辞职，高管锁 让，离职后半
黄门马 208,828 208,828 55,936 55,936
定股 年至原任期后
六个月，其持
有的公司股份
75%予以锁定
其他（股权激 限制性股票回
8,235,676 8,235,676 0 0 已回购注销
励限售股） 购注销
合计 8,607,054 8,548,918 110,119 168,255 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 27,279 先股股东总数（如有）（参 0
见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有 持有 质押或冻结情况
报告
报告 有限 无限
期内
期末 售条 售条
股东名称 股东性质 持股比例 增减
持股 件的 件的 股份状态 数量
变动
数量 股份 股份
情况
数量 数量
平潭创新股权投 101,9 101,9
资合伙企业（有 国有法人 15.19% 91,87 0 0 91,87
限合伙） 4 4
-14,1 冻结 74,176,512
90,17 90,17
吴艳 境内自然人 13.43% 38,38 0
6,512 6,512 质押 74,041,506
3
-12,2
汉鼎宇佑集团有 境内非国有法 36,92 36,92
5.50% 96,16 0 质押 17,901,763
限公司 人 7,631 7,631
3
杭州雄健投资合
境内非国有法 8,095, 8,095,
伙企业（有限合 1.21% 0 0
人 685 685
伙）
杭州新安实业投 境内非国有法 6,719, -4,71 6,719,
1.00% 0
资有限公司 人 000 1,000 000
香港中央结算有 6,073, 1,580, 6,073,
境外法人 0.90% 0
限公司 559 508 559
浙江福士达集团 境内非国有法 5,939, -200, 5,939,
0.88% 0
有限公司 人 926 000 926
5,105, 5,105, 5,105,
黄旭耀 境内自然人 0.76% 0
229 229 229
4,250, 4,250, 4,250,
蒋伟伟 境内自然人 0.63% 0
000 000 000
4,220, 4,220, 4,220,
杨忠义 境内自然人 0.63% 0
083 083 083
战略投资者或一般法人因配售新
上述股东中：杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）为公司 2015 年度非公开发行的特
股成为前 10 名股东的情况（如有）
定认购方，认购股份已于 2019 年 5 月 6 日解除限售在深圳证券交易所上市流通。
（参见注 3）
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上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关
说明 系；（2）其余股东之间，公司未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
平潭创新股权投资合伙企业（有限
101,991,874 人民币普通股 101,991,874
合伙）
吴艳 90,176,512 人民币普通股 90,176,512
汉鼎宇佑集团有限公司 36,927,631 人民币普通股 36,927,631
杭州雄健投资合伙企业（有限合
8,095,685 人民币普通股 8,095,685
伙）
杭州新安实业投资有限公司 6,719,000 人民币普通股 6,719,000
香港中央结算有限公司 6,073,559 人民币普通股 6,073,559
浙江福士达集团有限公司 5,939,926 人民币普通股 5,939,926
黄旭耀 5,105,229 人民币普通股 5,105,229
蒋伟伟 4,250,000 人民币普通股 4,250,000
杨忠义 4,220,083 人民币普通股 4,220,083
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关
前 10 名股东之间关联关系或一致 系；（2）其余股东之间，公司未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
行动的说明
（1）公司股东吴艳通过普通证券账户持有 74,176,512 股，通过平安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，合计持有 90,176,512 股；（2）公
司股东汉鼎宇佑集团有限公司通过普通证券账户持有 28,927,631 股，通过东北证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股，合计持有 36,927,631
股；（3）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 102,500 股，通
过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,616,500 股，合计持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
6,719,000 股；4）公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 3,681,385
业务股东情况说明（如有）（参见
股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,258,541 股，合计
注 4）
持有 5,939,926 股；（5）公司股东黄旭耀通过普通证券账户持有 239,900 股，通过申
万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,865,329 股，合计持有
5,105,229 股；（6）公司股东蒋伟伟通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,250,000 股，合计持有 4,250,000 股；（7）
公司股东杨忠义通过普通证券账户持有 4,200,083 股，通过联储证券有限责任公司客
户信用交易担保证券账户持有 20,000 股，合计持有 4,220,083 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
35
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
36
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
37
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第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
38
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第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增 本期减 期初被授 本期被授
期初持 期末持 期末被授予的
任职状 持股份 持股份 予的限制 予的限制
姓名 职务 股数 股数 限制性股票数
态 数量 数量 性股票数 性股票数
（股） （股） 量（股）
（股） （股） 量（股） 量（股）
黄门马 总经理 离任 264,764 0 208,828 55,936 208,828 0 0
副总经
庄良 离任 216,733 0 104,414 112,319 104,414 0 0
理
合计 -- -- 481,497 0 313,242 168,255 313,242 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
曹阳 董事长 任免 2020 年 02 月 26 日 公司董事会选举
裘学初 财务总监 解聘 2020 年 01 月 15 日 个人原因辞职
黄门马 总经理 解聘 2020 年 03 月 24 日 个人原因辞职
庄良 副总经理 解聘 2020 年 03 月 24 日 个人原因辞职
林庆华 总经理 任免 2020 年 03 月 24 日 公司董事会聘任
王维山 副总经理 任免 2020 年 03 月 24 日 公司董事会聘任
曾志勇 财务总监 任免 2020 年 03 月 24 日 公司董事会聘任
俞晶 副总经理 任免 2020 年 07 月 01 日 公司董事会聘任
39
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2020 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 81,687,942.34 187,620,365.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 128,056,616.45 91,306,266.05
衍生金融资产
应收票据 3,106,139.58 970,000.00
应收账款 136,316,626.33 161,818,448.98
应收款项融资
预付款项 26,121,908.43 24,945,492.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,172,528.26 67,115,104.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,276,308.63 407,971,267.93
41
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
合同资产 261,435,820.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 65,713,753.06 127,485,134.14
其他流动资产 25,122,788.59 21,196,643.66
流动资产合计 914,010,432.49 1,090,428,723.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 39,263,376.99 61,198,111.66
长期股权投资 107,013,837.19 275,649,541.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 527,383,838.82 521,891,975.94
投资性房地产 186,356,799.80 181,951,821.88
固定资产 161,536,791.87 180,050,688.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 915,416.94 1,075,660.98
开发支出
商誉 7,905,931.52 7,905,931.52
长期待摊费用 54,818,912.26 58,943,843.44
递延所得税资产 81,054,631.91 78,558,026.96
其他非流动资产 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动资产合计 1,167,849,537.30 1,368,825,602.20
资产总计 2,081,859,969.79 2,459,254,325.86
流动负债：
短期借款 440,654,473.92 490,802,530.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,615,842.14 28,724,490.12
42
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应付账款 296,749,494.74 323,094,592.71
预收款项 1,034,946.71 35,335,901.83
合同负债 48,236,844.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,342,540.71 10,314,021.20
应交税费 3,348,057.61 6,146,051.94
其他应付款 26,905,157.68 75,278,334.50
其中：应付利息
应付股利 127,034.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 823,887,357.62 969,695,922.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 178,881.66
其他非流动负债
非流动负债合计 178,881.66
负债合计 823,887,357.62 969,874,804.15
所有者权益：
43
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股本 671,396,910.00 679,945,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,032,364,139.05 1,070,543,657.65
减：库存股 33,392,919.87 72,306,229.27
其他综合收益 21,509,662.59 16,788,640.43
专项储备
盈余公积 36,852,135.07 36,852,135.07
一般风险准备
未分配利润 -434,890,119.39 -207,871,951.91
归属于母公司所有者权益合计 1,293,839,807.45 1,523,952,079.97
少数股东权益 -35,867,195.28 -34,572,558.26
所有者权益合计 1,257,972,612.17 1,489,379,521.71
负债和所有者权益总计 2,081,859,969.79 2,459,254,325.86
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：王鸿博
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,688,358.58 81,117,775.36
交易性金融资产 8,702,886.65 12,217,824.38
衍生金融资产
应收票据 3,106,139.58 970,000.00
应收账款 107,096,207.33 130,114,476.55
应收款项融资
预付款项 16,760,327.96 16,013,971.27
其他应收款 846,004,752.39 630,554,354.47
其中：应收利息
应收股利
存货 133,634,720.05 388,927,980.47
合同资产 251,968,391.63
持有待售资产
44
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,275,767.28 5,312,448.65
流动资产合计 1,427,237,551.45 1,265,228,831.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,365,898,245.41 1,358,942,824.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 56,581,992.73 56,581,992.73
投资性房地产 53,378,065.93 55,352,872.93
固定资产 54,585,141.06 55,084,017.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 661,581.09 742,777.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,665,123.93 1,669,423.82
递延所得税资产 67,024,302.24 62,711,404.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,599,794,452.39 1,591,085,313.60
资产总计 3,027,032,003.84 2,856,314,144.75
流动负债：
短期借款 440,654,473.92 490,802,530.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,615,842.14 28,724,490.12
应付账款 267,964,758.48 283,736,468.27
预收款项 15,615,395.19
合同负债 28,576,148.23
应付职工薪酬 3,588,812.27 5,966,834.06
应交税费 1,202,297.91 2,071,978.97
45
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
其他应付款 618,188,916.25 290,377,035.49
其中：应付利息
应付股利 127,034.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,361,791,249.20 1,117,294,732.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 178,881.66
其他非流动负债
非流动负债合计 178,881.66
负债合计 1,361,791,249.20 1,117,473,613.95
所有者权益：
股本 671,396,910.00 679,945,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,030,904,290.03 1,072,047,401.21
减：库存股 33,392,919.87 72,306,229.27
其他综合收益 -1,119,447.00 -1,119,447.00
专项储备
盈余公积 36,852,135.07 36,852,135.07
未分配利润 -39,400,213.59 23,420,842.79
所有者权益合计 1,665,240,754.64 1,738,840,530.80
负债和所有者权益总计 3,027,032,003.84 2,856,314,144.75
46
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3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 94,051,008.26 227,305,010.49
其中：营业收入 94,051,008.26 227,305,010.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,498,350.93 281,971,762.97
其中：营业成本 102,800,984.82 201,414,975.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 901,833.87 2,076,322.29
销售费用 6,570,981.83 19,971,673.09
管理费用 27,087,390.25 28,689,790.54
研发费用 11,473,144.50 15,121,167.93
财务费用 12,664,015.66 14,697,834.03
其中：利息费用 13,523,370.64 14,658,566.51
利息收入 418,981.56 446,812.53
加：其他收益 1,731,608.78 1,938,526.10
投资收益（损失以“－”号
-75,493,253.73 39,516,308.44
填列）
其中：对联营企业和合营企
-75,493,253.73 39,516,308.44
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-58,030,447.64 166,788,945.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-34,661,847.02 -4,185,880.93
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-5,966,325.67
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -233,901,282.28 143,424,821.30
加：营业外收入 4,355,689.33 1,325,555.06
减：营业外支出 2,288,001.15 5,481,093.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-231,833,594.10 139,269,282.81
填列）
减：所得税费用 -2,393,754.84 6,104,383.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -229,439,839.26 133,164,898.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-229,439,839.26 133,164,898.85
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -227,145,202.24 140,823,678.90
2.少数股东损益 -2,294,637.02 -7,658,780.05
六、其他综合收益的税后净额 4,721,022.16 5,344,952.46
归属母公司所有者的其他综合收
4,721,022.16 5,344,952.46
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
48
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
4,721,022.16 5,344,952.46
合收益
1.权益法下可转损益的其
-361,491.22
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 5,082,513.38 5,344,952.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -224,718,817.10 138,509,851.31
归属于母公司所有者的综合收
-222,424,180.08 146,168,631.36
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-2,294,637.02 -7,658,780.05
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3355 0.2061
（二）稀释每股收益 -0.3355 0.2061
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：王鸿博
4、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业收入 74,499,307.73 157,631,780.38
减：营业成本 72,342,528.44 150,621,099.94
税金及附加 369,058.85 904,056.49
销售费用 1,951,041.38 3,850,768.73
管理费用 14,818,657.11 13,990,407.06
研发费用 7,459,810.29 7,448,735.24
49
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
财务费用 12,454,386.70 14,123,156.86
其中：利息费用 13,523,476.02 14,351,575.11
利息收入 259,280.85 197,929.00
加：其他收益 115,986.40 60,000.00
投资收益（损失以“－”
6,955,420.47 2,466,704.55
号填列）
其中：对联营企业和合营
6,955,420.47 2,466,704.55
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-3,514,937.73 -1,262,034.19
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-34,725,300.86 998,428.87
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-66,065,006.76 -31,043,344.71
列）
加：营业外收入 576,918.18 19,922.06
减：营业外支出 1,472,571.54 5,433,885.01
三、利润总额（亏损总额以“－”
-66,960,660.12 -36,457,307.66
号填列）
减：所得税费用 -4,012,568.98 2,559,703.24
四、净利润（净亏损以“－”号填
-62,948,091.14 -39,017,010.90
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-62,948,091.14 -39,017,010.90
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
50
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2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -62,948,091.14 -39,017,010.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
137,071,836.06 230,105,960.06
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
51
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 175,825.92 1,762,490.12
收到其他与经营活动有关的现
50,455,900.87 66,304,467.47
金
经营活动现金流入小计 187,703,562.85 298,172,917.65
购买商品、接受劳务支付的现
152,884,318.06 195,968,749.84
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,821,444.87 32,529,857.99
现金
支付的各项税费 7,487,401.86 11,983,773.91
支付其他与经营活动有关的现
48,005,315.70 102,922,430.79
金
经营活动现金流出小计 235,198,480.49 343,404,812.53
经营活动产生的现金流量净额 -47,494,917.64 -45,231,894.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 830,000.00 5,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
600.00
他长期资产收回的现金净额
52
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
75,704,177.74 69,015,347.06
金
投资活动现金流入小计 76,534,777.74 74,515,347.06
购建固定资产、无形资产和其
3,977,078.57 16,872,811.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 670,000.00 12,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
26,180,585.49
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000.00
金
投资活动现金流出小计 4,647,078.57 55,353,397.03
投资活动产生的现金流量净额 71,887,699.17 19,161,950.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 6,831,880.20
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 322,370,000.00 482,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 323,370,000.00 489,201,880.20
偿还债务支付的现金 372,370,000.00 523,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
13,671,532.29 14,834,941.39
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
62,336,480.76 68,992,537.06
金
筹资活动现金流出小计 448,378,013.05 607,242,478.45
筹资活动产生的现金流量净额 -125,008,013.05 -118,040,598.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
129,746.11 3,214,058.18
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,485,485.41 -140,896,484.92
加：期初现金及现金等价物余
159,998,170.04 272,279,753.39
额
53
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 59,512,684.63 131,383,268.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
105,045,054.40 150,053,666.56
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
549,189,890.56 518,752,146.52
金
经营活动现金流入小计 654,234,944.96 668,805,813.08
购买商品、接受劳务支付的现
125,191,610.36 162,792,105.56
金
支付给职工以及为职工支付的
13,014,664.75 12,696,234.51
现金
支付的各项税费 3,658,069.00 3,909,906.15
支付其他与经营活动有关的现
411,055,812.99 398,262,842.06
金
经营活动现金流出小计 552,920,157.10 577,661,088.28
经营活动产生的现金流量净额 101,314,787.86 91,144,724.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 830,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 830,600.00
购建固定资产、无形资产和其
132,102.12 634,946.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
20,500,000.00
付的现金净额
54
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 132,102.12 31,134,946.50
投资活动产生的现金流量净额 698,497.88 -31,134,946.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,831,880.20
取得借款收到的现金 322,370,000.00 482,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 322,370,000.00 489,201,880.20
偿还债务支付的现金 372,370,000.00 522,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
13,671,532.29 14,503,819.67
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
62,336,480.76 20,641,149.22
金
筹资活动现金流出小计 448,378,013.05 557,514,968.89
筹资活动产生的现金流量净额 -126,008,013.05 -68,313,088.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
12,248.70 93,303.95
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,982,478.61 -8,210,006.44
加：期初现金及现金等价物余
53,495,579.48 64,489,633.30
额
六、期末现金及现金等价物余额 29,513,100.87 56,279,626.86
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
679 1,07 72,3 16,7 36,8 -207 1,52 -34, 1,48
一、上年年末 ,94 0,54 06,2 88,6 52,1 ,871, 3,95 572, 9,37
余额 5,8 3,65 29.2 40.4 35.0 951. 2,07 558. 9,52
28. 7.65 7 3 7 91 9.97 26 1.71
55
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
00
加：会计
政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
679
1,07 72,3 16,7 36,8 -207 1,52 -34, 1,48
,94
二、本年期初 0,54 06,2 88,6 52,1 ,871, 3,95 572, 9,37
5,8
余额 3,65 29.2 40.4 35.0 951. 2,07 558. 9,52
28.
7.65 7 3 7 91 9.97 26 1.71
00
-8,
三、本期增减 -38, -38, -227 -230 -1,2 -231
548 4,72
变动金额（减 179, 913, ,018, ,112, 94,6 ,406,
,91 1,02
少以“－”号 518. 309. 167. 272. 37.0 909.
8.0 2.16
填列） 60 40 48 52 2 54
0
-227 -222 -2,2 -224
4,72
（一）综合收 ,145, ,424, 94,6 ,718,
1,02
益总额 202. 180. 37.0 817.
2.16
24 08 2 10
（二）所有者 6,73 6,73 1,00 7,73
投入和减少 4,38 4,38 0,00 4,38
资本 1.69 1.69 0.00 1.69
1,00 1,00
1．所有者投
0,00 0,00
入的普通股
0.00 0.00
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付 6,73 6,73 6,73
计入所有者 4,38 4,38 4,38
权益的金额 1.69 1.69 1.69
4．其他
127, 127, 127,
（三）利润分
034. 034. 034.
配
76 76 76
56
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 127, 127, 127,
（或股东）的 034. 034. 034.
分配 76 76 76
4．其他
-8,
-45, -54,
（四）所有者 548
888, 437,
权益内部结 ,91
149. 067.
转 8.0
72 72
0
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
-8,
-45, -54,
548
888, 437,
6．其他 ,91
149. 067.
8.0
72 72
0
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
974, 15,5 -14, -14,
（六）其他 249. 23,7 549, 549,
43 58.3 508. 508.
57
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2 89 89
671
1,03 33,3 21,5 36,8 -434 1,29 -35, 1,25
,39
四、本期期末 2,36 92,9 09,6 52,1 ,890, 3,83 867, 7,97
6,9
余额 4,13 19.8 62.5 35.0 119. 9,80 195. 2,61
10.
9.05 7 9 7 39 7.45 28 2.17
00
上期金额
单位：元
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 优 永 资本 专项 盈余 其 小 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
683
1,09 90,8 123, 39,3 498, 2,34 2,328
,93 -19,6
一、上年年末 3,70 40,8 831, 73,4 377, 8,37 ,678,
1,4 99,20
余额 5,16 53.6 456. 44.4 135. 7,81 605.1
66. 7.93
4.49 8 26 3 58 3.08 5
00
-2,4
-304 -2,11 -164, -2,58
加：会计 19,4
,433. 5,04 664.6 4,142
政策变更 77.6
16 4.44 3 .23
0
-341 -341 -1,37 -1,71
前
,842. ,842 4,502 6,344
期差错更正
03 .03 .04 .07
同
一控制下企
业合并
其
他
683
1,09 90,8 123, 39,0 495, 2,34 2,324
,93 -21,2
二、本年期初 3,70 40,8 831, 69,0 920, 5,61 ,378,
1,4 38,37
余额 5,16 53.6 456. 11.2 249. 6,49 118.8
66. 4.60
4.49 8 26 7 11 3.45 5
00
三、本期增减 -79 -9,1 -16, 140, 152,
5,34 -7,65 144,7
变动金额（减 5,0 78,7 083, 963, 418,
4,95 8,780 59,46
少以“－”号 38. 36.1 173. 891. 243.
2.46 .05 3.51
填列） 00 7 48 79 56
58
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
140, 146,
5,34 -7,65 138,5
（一）综合收 823, 168,
4,95 8,780 09,85
益总额 678. 631.
2.46 .05 1.31
90 36
（二）所有者 6,87 6,87 6,872
投入和减少 2,45 2,45 ,453.
资本 3.73 3.73 73
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付 6,87 6,87 6,872
计入所有者 2,45 2,45 ,453.
权益的金额 3.73 3.73 73
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
-79 -4,2 -5,0
（四）所有者
5,0 68,4 63,5
权益内部结
38. 62.0 00.0
转
00 0 0
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
59
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
-79 -4,2 -5,0
5,0 68,4 63,5
6．其他
38. 62.0 00.0
00 0 0
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
-11, -11,
140, -622 -622,
782, 019,
（六）其他 212. ,841 841.5
727. 673.
89 .53 3
90 48
683
1,08 74,7 129, 39,0 636, 2,49 2,469
,13 -28,8
四、本期期末 4,52 57,6 176, 69,0 884, 8,03 ,137,
6,4 97,15
余额 6,42 80.2 408. 11.2 140. 4,73 582.3
28. 4.65
8.32 0 72 7 90 7.01 6
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年半年度
其他权益工具 其他 未分 所有者
项目 资本 减：库 专项 盈余
股本 优先 永续 综合 配利 其他 权益合
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 润 计
23,4
679,9 1,072, 72,306 36,852
一、上年年末 -1,119, 20,8 1,738,84
45,82 047,40 ,229.2 ,135.0
余额 447.00 42.7 0,530.80
8.00 1.21 7 7
9
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
60
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
23,4
679,9 1,072, 72,306 36,852
二、本年期初 -1,119, 20,8 1,738,84
45,82 047,40 ,229.2 ,135.0
余额 447.00 42.7 0,530.80
8.00 1.21 7 7
9
三、本期增减 -62,8
-8,54 -41,14 -38,91
变动金额（减 21,0 -73,599,
8,918 3,111. 3,309.
少以“－”号 56.3 776.16
.00 18 40
填列） 8
-62,9
（一）综合收 48,0 -62,948,
益总额 91.1 091.14
4
（二）所有者
4,745, 4,745,03
投入和减少资
038.54 8.54
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
4,745, 4,745,03
入所有者权益
038.54 8.54
的金额
4．其他
127,
（三）利润分 127,034.
034.
配 76
76
1．提取盈余公
积
2．对所有者 127,
127,034.
（或股东）的 034.
76
分配 76
3．其他
-8,54 -45,88 -54,43
（四）所有者
8,918 8,149. 7,067.
权益内部结转
.00 72 72
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
61
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增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
-8,54 -45,88 -54,43
6．其他 8,918 8,149. 7,067.
.00 72 72
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
15,523
-15,523,
（六）其他 ,758.3
758.32
2
-39,4
671,3 1,030, 33,392 36,852
四、本期期末 -1,119, 00,2 1,665,24
96,91 904,29 ,919.8 ,135.0
余额 447.00 13.5 0,754.64
0.00 0.03 7 7
9
上期金额
单位：元
2019 年半年度
其他权益工具
其他 所有者
项目 资本 减：库 专项储 盈余 未分配
优 永
股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债
683,
1,100, 90,84 39,37 236,45
一、上年年末 931, 1,969,00
088,1 0,853. 3,444 2,175.2
余额 466. 4,431.35
99.32 68 .43 8
00
-405,
加：会计 -3,653, -4,059,45
945.9
政策变更 513.85 9.83
8
前
62
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期差错更正
其
他
683,
1,100, 90,84 38,96 232,79
二、本年期初 931, 1,964,94
088,1 0,853. 7,498 8,661.4
余额 466. 4,971.52
99.32 68 .45 3
00
三、本期增减
-795, -11,05 -16,08
变动金额（减 -38,876 -34,645,6
038. 6,976. 3,173.
少以“－”号 ,798.01 38.71
00 18 48
填列）
（一）综合收 -39,017 -39,017,0
益总额 ,010.90 10.90
（二）所有者 4,381,
4,381,85
投入和减少 853.7
3.73
资本 3
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付 4,381,
4,381,85
计入所有者 853.7
3.73
权益的金额 3
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者 -795, -4,268 -5,063
权益内部结 038. ,462.0 ,500.0
转 00 0 0
1．资本公积
转增资本（或
股本）
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2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
-795, -4,268 -5,063
6．其他 038. ,462.0 ,500.0
00 0 0
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
-11,17 -11,01
140,21 -10,481.5
（六）其他 0,367. 9,673.
2.89 4
91 48
683,
1,089, 74,75 38,96 193,92
四、本期期末 136, 1,930,29
031,2 7,680. 7,498 1,863.4
余额 428. 9,332.81
23.14 20 .45 2
00
三、公司基本情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系2009年6月30日在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整
体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为913300007441437848，注册及总部地址为浙江省杭州市下城区永福桥
路5号汉鼎国际大厦南楼1101室，法人代表为曹阳，注册资本为人民币671,396,910.00元。公司于2012年3月19日在深圳证券
交易所创业板上市，股票简称：汉鼎宇佑，股票代码：300300。
公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营业务包括对外承包工程业务、互联网信息服务、电影放映等业务、远
程医疗服务。
本财务报表经公司董事会于2020年8月26日批准报出。
本公司报告期内合并范围包括母公司汉鼎宇佑互联网股份有限公司，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息
技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司及其子公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理
有限公司及其子公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司及其子公司、汉鼎国际发展有限公
司、汉鼎宇佑有限公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司、杭州汉鼎宇佑互联网
技术有限公司及其子公司、好医友医疗科技集团有限公司及其子公司、好医友互联网医院（平潭）有限公司。详见“本附注
八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。
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四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具
体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的重大不利事项，本财务报告以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、收入确认等交易或事项制定了若干项具体会计政策和会计
估计，详见本附注五 “10、金融工具”、“27、收入”等各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年
1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并
方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值
（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及
或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体
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现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位
中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公
司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列
示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下
以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初
起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报
表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应
享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不
足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司
股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨
认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常
划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的
分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；
按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同
经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本
公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
66
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8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所
确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日
即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件
的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货
币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允
价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，
计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会
计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量
发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表
折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取
合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金
融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现
金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司
将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将
金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一
天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）
或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件
或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
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本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关
交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳
务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不
属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损
益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融
资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计
量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确
认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具)
和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除
与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收
益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中
的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定
其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公
允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对
公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转
移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移
金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面
价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉
及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账
面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移
的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间
的差额，计入当期损益。
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5.金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担
新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并
同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金
融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面
价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。
6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产
自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期
信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初
始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备。
11、应收票据
本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
针对银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险；对于划分为组合的商业承兑汇票，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12、应收账款
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企
业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险
特征将应收账款、租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：账龄组合
应收账款组合2：其他组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账
龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
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13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
②金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场
份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债
务人产生重大不利影响；
⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支
持减少，或者信用增级质量的显著变化；
⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑩本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金
其他应收款组合2：往来款项
其他应收款组合3：其他款项
预期信用损失的会计处理方法：为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量
预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，
抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
14、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、工程施工等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较
低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
70
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15、合同资产
1.合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或
提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合
同负债以净额列示。
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
16、长期应收款
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企
业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险
特征将租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
租赁应收款组合1：五级分类组合
租赁应收款组合2：其他组合
对于租赁应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
17、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成
本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益
性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资
成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按
照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法
核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似
主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单
位具有重大影响，是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政
策的制定。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
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折旧或摊销方法
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出
租的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
19、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下
条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 年 5.00% 4.75%
机器设备 年限平均法 5-10 年 5.00% 9.50%-19.00%
运输设备 年限平均法 5年 5.00% 19.00%
电子及其他设备 年限平均法 5年 5.00% 19.00%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开
始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致
的折旧政策计提折旧及减值准备。
20、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建
或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购
建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占
用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一
会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来
现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
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21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的
无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行
开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命
和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，
对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资
产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行
业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进
行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资
产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独
创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设
计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减
值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至
预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益
期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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24、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价
而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许
计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费
为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公
积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定
相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资
产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此
外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以
授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数
量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期
长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
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本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义
务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，
按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照
期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重
大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转
移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本公
司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。（3）本公司履
约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度在一段时间内确认收入。否则，本公司于客户取得相关商
品控制权的某一时点确认收入。
本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，
已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交
易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任
人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总
额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额
扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
28、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助
为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可
靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规
定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益
相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认
为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期
间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损
失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨
付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合
财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补
助，在实际收到补助款项时予以确认。
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29、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得
税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如
未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的
时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差
异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租
赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作
为长期应付款列示。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业
会计准则第 14 号—收入》 (以下简称“新收入准则”)。新收入 由本公司第三届董事会第四十
无
准则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易(或事项)增 四次会议审议批准。
加了更多的指引。
执行新金融工具准则的影响：
合并报表项目 2019年12月31日 影响金额 2020年1月1日
资产：
存货 407,971,267.93 -267,923,743.28 140,047,524.65
合同资产 300,744,737.49 300,744,737.49
负债：
预收款项 35,335,901.83 -35,335,901.83
合同负债 68,156,896.04 68,156,896.04
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母公司报表项目 2019年12月31日 影响金额 2020年1月1日
资产：
存货 388,927,980.47 -255,075,711.87 133,852,268.60
合同资产 287,896,706.08 287,896,706.08
负债：
预收款项 15,615,395.19 -15,615,395.19
合同负债 48,436,389.40 48,436,389.40
根据新收入准则的规定，本公司承接的建造合同为一段时间内履行的履约义务，应当根据合同的履约进度确认收入。本
公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的金额，从原列报于存货的建造合同形成的已完工未结算资
产重分类为合同资产。
本公司因销售商品、提供服务收到的预收款项，于2020年1月1日被重分类至合同负债。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 187,620,365.92 187,620,365.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 91,306,266.05 91,306,266.05
衍生金融资产
应收票据 970,000.00 970,000.00
应收账款 161,818,448.98 161,818,448.98
应收款项融资
预付款项 24,945,492.15 24,945,492.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 67,115,104.83 67,115,104.83
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 407,971,267.93 140,047,524.65 -267,923,743.28
合同资产 300,744,737.49 300,744,737.49
持有待售资产
一年内到期的非流动
127,485,134.14 127,485,134.14
资产
其他流动资产 21,196,643.66 21,196,643.66
流动资产合计 1,090,428,723.66 1,123,249,717.87 32,820,994.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 61,198,111.66 61,198,111.66
长期股权投资 275,649,541.50 275,649,541.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 521,891,975.94 521,891,975.94
投资性房地产 181,951,821.88 181,951,821.88
固定资产 180,050,688.32 180,050,688.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,075,660.98 1,075,660.98
开发支出
商誉 7,905,931.52 7,905,931.52
长期待摊费用 58,943,843.44 58,943,843.44
递延所得税资产 78,558,026.96 78,558,026.96
其他非流动资产 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动资产合计 1,368,825,602.20 1,368,825,602.20
资产总计 2,459,254,325.86 2,492,075,320.07 32,820,994.21
流动负债：
短期借款 490,802,530.19 490,802,530.19
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,724,490.12 28,724,490.12
应付账款 323,094,592.71 323,094,592.71
预收款项 35,335,901.83 -35,335,901.83
合同负债 68,156,896.04 68,156,896.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,314,021.20 10,314,021.20
应交税费 6,146,051.94 6,146,051.94
其他应付款 75,278,334.50 75,278,334.50
其中：应付利息
应付股利 127,034.76 127,034.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 969,695,922.49 1,002,516,916.70 32,820,994.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益
递延所得税负债 178,881.66 178,881.66
其他非流动负债
非流动负债合计 178,881.66 178,881.66
负债合计 969,874,804.15 1,002,695,798.36 32,820,994.21
所有者权益：
股本 679,945,828.00 679,945,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,070,543,657.65 1,070,543,657.65
减：库存股 72,306,229.27 72,306,229.27
其他综合收益 16,788,640.43 16,788,640.43
专项储备
盈余公积 36,852,135.07 36,852,135.07
一般风险准备
未分配利润 -207,871,951.91 -207,871,951.91
归属于母公司所有者权益
1,523,952,079.97 1,523,952,079.97
合计
少数股东权益 -34,572,558.26 -34,572,558.26
所有者权益合计 1,489,379,521.71 1,489,379,521.71
负债和所有者权益总计 2,459,254,325.86 2,492,075,320.07 32,820,994.21
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 81,117,775.36 81,117,775.36
交易性金融资产 12,217,824.38 12,217,824.38
衍生金融资产
应收票据 970,000.00 970,000.00
应收账款 130,114,476.55 130,114,476.55
应收款项融资
预付款项 16,013,971.27 16,013,971.27
其他应收款 630,554,354.47 630,554,354.47
其中：应收利息
80
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应收股利
存货 388,927,980.47 133,852,268.60 -255,075,711.87
合同资产 287,896,706.08 287,896,706.08
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,312,448.65 5,312,448.65
流动资产合计 1,265,228,831.15 1,298,049,825.36 32,820,994.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,358,942,824.94 1,358,942,824.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 56,581,992.73 56,581,992.73
投资性房地产 55,352,872.93 55,352,872.93
固定资产 55,084,017.22 55,084,017.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 742,777.59 742,777.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,669,423.82 1,669,423.82
递延所得税资产 62,711,404.37 62,711,404.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,591,085,313.60 1,591,085,313.60
资产总计 2,856,314,144.75 2,889,135,138.96 32,820,994.21
流动负债：
短期借款 490,802,530.19 490,802,530.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,724,490.12 28,724,490.12
81
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应付账款 283,736,468.27 283,736,468.27
预收款项 15,615,395.19 -15,615,395.19
合同负债 48,436,389.40 48,436,389.40
应付职工薪酬 5,966,834.06 5,966,834.06
应交税费 2,071,978.97 2,071,978.97
其他应付款 290,377,035.49 290,377,035.49
其中：应付利息
应付股利 127,034.76 127,034.76
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,117,294,732.29 1,150,115,726.50 32,820,994.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 178,881.66 178,881.66
其他非流动负债
非流动负债合计 178,881.66 178,881.66
负债合计 1,117,473,613.95 1,150,294,608.16 32,820,994.21
所有者权益：
股本 679,945,828.00 679,945,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,072,047,401.21 1,072,047,401.21
减：库存股 72,306,229.27 72,306,229.27
82
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其他综合收益 -1,119,447.00 -1,119,447.00
专项储备
盈余公积 36,852,135.07 36,852,135.07
未分配利润 23,420,842.79 23,420,842.79
所有者权益合计 1,738,840,530.80 1,738,840,530.80
负债和所有者权益总计 2,856,314,144.75 2,889,135,138.96 32,820,994.21
（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳
务收入为基础计算销项税额，在扣除当
增值税 16%、13%、10%、9%、6%、3%
期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 15%
其他子公司 25%
2、税收优惠
汉鼎宇佑互联网股份有限公司于2019年12月通过高新技术企业复审，有效期三年，本期企业所得税减按15%的税率征收。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 21,906.81 20,925.93
83
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
银行存款 73,759,956.33 175,748,790.71
其他货币资金 7,906,079.20 11,850,649.28
合计 81,687,942.34 187,620,365.92
其中：存放在境外的款项总额 7,275,231.37 7,278,815.24
因抵押、质押或冻结等对使用
16,982,615.00 17,076,214.75
有限制的款项总额
2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
128,056,616.45 91,306,266.05
益的金融资产
其中：
权益工具投资 128,056,616.45 91,306,266.05
其中：
合计 128,056,616.45 91,306,266.05
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,106,139.58 970,000.00
合计 3,106,139.58 970,000.00
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 9,331,535.54
合计 9,331,535.54
84
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账 7,793,1 7,232,1 92.80 561,00 7,793,1 5,677,4 2,115,718
2.81% 2.81% 72.85%
准备的应收账款 42.08 42.08 % 0.00 42.08 23.22 .86
其中：
240,26 104,51 135,75 269,13 109,43
按组合计提坏账 86.76 43.50 159,702,
9,619.1 3,992.8 5,626.3 5,398.1 97.19% 2,668.0 40.66%
准备的应收账款 % % 730.12
3 0 3 3 1
其中：
240,26 104,51 135,75 269,13 109,43
86.76 43.50 159,702,
账龄组合 9,619.1 3,992.8 5,626.3 5,398.1 97.19% 2,668.0 40.66%
% % 730.12
3 0 3 3 1
248,06 111,74 136,31 276,92
90.00 45.05 100.00 115,110 161,818,
合计 2,761.2 6,134.8 6,626.3 8,540.2 41.57%
% % % ,091.23 448.98
1 8 3 1
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
五洋建设集团股份有
309,160.00 309,160.00 100.00% 客户已破产
限公司
浙江易健生物制品有 客户目前处于破产重
5,610,000.00 5,049,000.00 90.00%
限公司 组阶段
中国(舟山)大宗商品
1,574,630.44 1,574,630.44 100.00% 预计无法收回
交易中心管理委员会
其他零星客户 299,351.64 299,351.64 100.00% 预计无法收回
合计 7,793,142.08 7,232,142.08 -- --
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
85
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
1 年以内 91,890,645.31 5,943,128.89 6.47%
1至2年 23,163,742.53 3,939,200.33 17.01%
2至3年 20,179,985.27 5,903,636.08 29.25%
3至4年 14,669,205.93 7,422,023.18 50.60%
4至5年 45,142,181.19 36,082,145.43 79.93%
5 年以上 45,223,858.90 45,223,858.90 100.00%
合计 240,269,619.13 104,513,992.80 --
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 91,890,645.31
1至2年 23,439,011.24
2至3年 21,776,471.02
3 年以上 110,956,633.64
3至4年 14,671,433.55
4至5年 51,061,341.19
5 年以上 45,223,858.90
合计 248,062,761.21
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
账准备的应收 5,677,423.22 1,554,718.86 7,232,142.08
账款
按组合计提坏
账准备的应收 109,432,668.01 4,918,675.21 104,513,992.80
账款
合计 115,110,091.23 1,554,718.86 4,918,675.21 111,746,134.88
86
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
客户 1 66,698,211.70 26.89% 60,181,884.56
客户 2 18,842,336.00 7.60% 942,116.80
客户 3 14,720,996.34 5.93% 5,654,189.22
客户 4 6,793,200.00 2.74% 484,355.16
客户 5 7,174,312.73 2.89% 5,734,428.17
合计 114,229,056.77 46.05%
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 23,913,053.81 91.54% 19,755,750.09 79.20%
1至2年 578,019.35 2.21% 3,244,540.27 13.01%
2至3年 1,242,860.19 4.76% 1,554,526.71 6.23%
3 年以上 387,975.08 1.49% 390,675.08 1.57%
合计 26,121,908.43 -- 24,945,492.15 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
供应商1 8,009,126.33 30.66%
供应商2 4,231,686.17 16.20%
供应商3 2,447,510.19 9.37%
供应商4 1,420,210.00 5.44%
供应商5 934,555.00 3.58%
合计 17,043,087.69 65.24%
87
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
6、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 46,172,528.26 67,115,104.83
合计 46,172,528.26 67,115,104.83
（1）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 103,083,582.37 120,273,166.44
往来款 5,275,737.67 5,198,147.83
股权转让款 14,760,600.00 13,993,600.00
备用金 1,090,394.91 983,881.18
P2P 平台代垫款 42,459,991.61 26,226,354.11
出口退税 432,560.73
其他 4,897,769.25 4,497,751.52
合计 172,000,636.54 171,172,901.08
2)坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 15,647,712.44 88,410,083.81 104,057,796.25
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
本期计提 24,072,249.48 24,072,249.48
本期转回 2,301,937.45 2,301,937.45
2020 年 6 月 30 日余额 13,345,774.99 112,482,333.29 125,828,108.28
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动，主要由于评估为第三阶段的其他应收款计提坏账准备。
债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 预期信用 划分理由
88
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损失率
(%)
五洋建设集团股份有限公司 36,745,340.00 36,745,340.00 4-5年 100.00 已发生信用减值
浙江霖优航生物制药有限公司 30,000,000.00 27,000,000.00 2-3年 90.00 已发生信用减值
浙江易健生物制品有限公司 10,000,000.00 9,000,000.00 2-3年 90.00 已发生信用减值
P2P平台代垫款 42,459,991.61 33,967,993.29 1年以内 80.00 已发生信用减值
深圳市云影易投资管理有限责任公司 2,619,000.00 2,619,000.00 2-3年 100.00 已发生信用减值
全民歌星(北京)科技有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 2-3年 100.00 已发生信用减值
广州市天影电影院有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00 3-4年 100.00 已发生信用减值
合计 124,974,331.61 112,482,333.29
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 50,580,162.65
1至2年 13,013,038.90
2至3年 61,451,858.62
3 年以上 46,955,576.37
3至4年 4,592,343.95
4至5年 27,951,271.00
5 年以上 14,411,961.42
合计 172,000,636.54
3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
客户 1 代垫款 42,459,991.61 1 年以内 24.69% 33,967,993.29
客户 2 保证金 36,745,340.00 4-5 年 21.36% 36,745,340.00
客户 3 保证金 30,000,000.00 2-3 年 17.44% 27,000,000.00
客户 4 保证金 10,000,000.00 2-3 年 5.81% 9,000,000.00
客户 5 股权转让款 6,531,600.00 2-3 年 3.80% 1,600,242.00
合计 -- 125,736,931.61 -- 73.10% 108,313,575.29
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汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
存货跌价准备 存货跌价准备
项目
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 133,274,563.69 133,274,563.69 133,097,294.03 133,097,294.03
库存商品 6,691,678.45 6,691,678.45 6,385,496.30 6,385,496.30
周转材料 310,066.49 310,066.49 564,734.32 564,734.32
合计 140,276,308.63 140,276,308.63 140,047,524.65 140,047,524.65
8、合同资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
建造合同形成的已完工 358,033,781. 261,435,820. 379,948,791. 79,204,054.3 300,744,737.4
96,597,960.23
未结算资产 05 82 86 7 9
358,033,781. 261,435,820. 379,948,791. 79,204,054.3 300,744,737.4
合计 96,597,960.23
05 82 86 7 9
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
建造合同形成的已完 客户目前处于破产重
17,393,905.86
工未结算资产 组阶段
合计 17,393,905.86 --
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
90
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一年内到期的长期应收款账面余额 85,050,310.14 143,968,427.17
减：一年内到期的长期应收款坏账准备 -19,336,557.08 -16,483,293.03
合计 65,713,753.06 127,485,134.14
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 23,650,741.05 20,268,921.76
预交税金 1,472,047.54 927,721.90
合计 25,122,788.59 21,196,643.66
11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
49,441,775.2 10,178,398.3 39,263,376.9 75,368,188.5 14,170,076.8 61,198,111.6
融资租赁款 4.99-7.20
9 0 9 3 7 6
其中：未实
4,256,137.55 4,256,137.55 6,769,918.48 6,769,918.48
现融资收益
49,441,775.2 10,178,398.3 39,263,376.9 75,368,188.5 14,170,076.8 61,198,111.6
合计 --
9 0 9 3 7 6
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
12、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额(账 其他综 额(账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值) 调整 值)
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
蜂助手 82,080, 6,669,4 88,749,
91
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股份有 121.75 79.56 601.31
限公司
广东汉
鼎蜂助
8,527,8 202,61 8,730,4
手网络
30.25 6.10 46.35
技术有
限公司
Weidai
175,59 -155,28
Ltd.(Ca -20,305
1,124.7 5,579.3
yman ,545.48
8 0
Island)
四川通
普科技 9,450,4 83,324. 9,533,7
有限公 64.72 81 89.53
司
275,64 -155,28 107,01
-13,350
小计 9,541.5 5,579.3 3,837.1
,125.01
0 0 9
275,64 -155,28 107,01
-13,350
合计 9,541.5 5,579.3 3,837.1
,125.01
0 0 9
其他说明
2020年5月末，公司员工王艳女士辞去微贷网非独立董事职务。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，投
资方丧失了对被投资单位的重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进
行会计处理。因此公司对微贷网长期股权投资，自2020年6月1日起，由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量且其变
动计入当期损益的金融资产。
13、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
北京数想科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
深圳南洋码头网络科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
浙江搜道网络技术有限公司 11,525,460.00 11,525,460.00
上海保险交易所股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
浙江大数据交易中心有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
浙江炬链科技股份有限公司 2,528,400.00 2,528,400.00
海润影视制作有限公司 103,394,800.00 103,394,800.00
杭州火剧科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
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宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限
10,900,000.00 10,700,000.00
合伙）
杭州醍醐文化创意有限公司 5,500,000.00 5,500,000.00
深圳市云影易投资管理有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00
株式会社 BIG FACE 49,772,215.13 49,045,967.53
Creative X Co.,Ltd 6,885,858.19 6,785,383.70
CareConnectors.lnc 3,539,750.00 3,488,100.00
MacArthur Court Acquisition Corp 270,260,822.77 266,317,331.98
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 2,056,532.73 2,056,532.73
上海鹍远生物技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
浙江慧居智能家居有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
苏州恒动生物制药有限公司 1,000,000.00 550,000.00
杭州君睿生物医药科技有限公司 20,000.00
合计 527,383,838.82 521,891,975.94
14、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 231,349,015.96 231,349,015.96
2.本期增加金额 11,610,504.88 11,610,504.88
（1）外购
（2）存货\固定资
11,610,504.88 11,610,504.88
产\在建工程转入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 242,959,520.84 242,959,520.84
93
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二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 49,397,194.08 49,397,194.08
2.本期增加金额 7,205,526.96 7,205,526.96
（1）计提或摊销 5,918,695.96 5,918,695.96
（2）存货\固定资产\
1,286,831.00 1,286,831.00
在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 56,602,721.04 56,602,721.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 186,356,799.80 186,356,799.80
2.期初账面价值 181,951,821.88 181,951,821.88
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
15、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 161,536,791.87 180,050,688.32
合计 161,536,791.87 180,050,688.32
94
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（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 158,599,057.61 47,811,609.69 13,601,183.72 35,492,978.85 255,504,829.87
2.本期增加金
875,766.82 1,198.98 360,900.00 307,450.75 1,545,316.55
额
（1）购置 875,766.82 1,198.98 360,900.00 307,450.75 1,545,316.55
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
11,610,504.88 379,782.03 67,961.00 2,185,428.21 14,243,676.12
额
（1）处置或
379,782.03 67,961.00 2,185,428.21 2,633,171.24
报废
（2）转入投
11,610,504.88 11,610,504.88
资性房地产
4.期末余额 147,864,319.55 47,433,026.64 13,894,122.72 33,615,001.39 242,806,470.30
二、累计折旧
1.期初余额 22,116,536.30 19,158,167.42 10,927,930.58 22,696,929.62 74,899,563.92
2.本期增加金
3,893,101.83 2,639,976.22 415,517.86 1,547,649.47 8,496,245.38
额
（1）计提 3,893,101.83 2,639,976.22 415,517.86 1,547,649.47 8,496,245.38
3.本期减少金
1,286,831.00 64,562.97 1,329,314.53 2,680,708.50
额
（1）处置或
64,562.97 1,329,314.53 1,393,877.50
报废
（2）转入投
1,286,831.00 1,286,831.00
资性房地产
4.期末余额 24,722,807.13 21,798,143.64 11,278,885.47 22,915,264.56 80,715,100.80
三、减值准备
1.期初余额 554,577.63 554,577.63
2.本期增加金
95
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额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 554,577.63 554,577.63
四、账面价值
1.期末账面价
123,141,512.42 25,080,305.37 2,615,237.25 10,699,736.83 161,536,791.87
值
2.期初账面价
136,482,521.31 28,098,864.64 2,673,253.14 12,796,049.23 180,050,688.32
值
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公
90,405,608.35
司位于北京绿地中心的房产
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 计算机软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 63,100.00 2,418,260.31 2,481,360.31
2.本期增加
金额
（1）购置
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
96
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 63,100.00 2,418,260.31 2,481,360.31
二、累计摊销
1.期初余额 63,100.00 1,342,599.33 1,405,699.33
2.本期增加
160,244.04 160,244.04
金额
（1）计提 160,244.04 160,244.04
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 63,100.00 1,502,843.37 1,565,943.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
915,416.94 915,416.94
价值
2.期初账面
1,075,660.98 1,075,660.98
价值
97
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17、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
处置
的事项 的
杭州星影电影
14,631,308.14 14,631,308.14
院有限公司
乐清时代电影
13,117,198.28 13,117,198.28
放映有限公司
深圳星海太平
洋影业投资有 32,712,462.09 32,712,462.09
限公司
山西镁乐文化
8,128,780.48 8,128,780.48
传媒有限公司
杭州超象娱乐
5,738,294.94 5,738,294.94
管理有限公司
陆川县汉鼎宇
佑影城有限责 4,493,952.21 4,493,952.21
任公司
上林县汉鼎宇
佑影城有限责 6,531,831.10 6,531,831.10
任公司
长沙祖安文化
1,188,000.00 1,188,000.00
传播有限公司
江油市辉煌影
1,690,601.53 1,690,601.53
业有限公司
好医友医疗科
技集团有限公 6,435,598.77 6,435,598.77
司
合计 94,668,027.54 94,668,027.54
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
计提 处置
的事项
98
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杭州星影电影
14,631,308.14 14,631,308.14
院有限公司
乐清时代电影
13,117,198.28 13,117,198.28
放映有限公司
深圳星海太平
洋影业投资有 30,659,786.06 30,659,786.06
限公司
山西镁乐文化
8,128,780.48 8,128,780.48
传媒有限公司
杭州超象娱乐
5,738,294.94 5,738,294.94
管理有限公司
陆川县汉鼎宇
佑影城有限责 4,493,952.21 4,493,952.21
任公司
上林县汉鼎宇
佑影城有限责 4,567,858.97 4,567,858.97
任公司
长沙祖安文化
1,188,000.00 1,188,000.00
传播有限公司
江油市辉煌影
643,870.72 643,870.72
业有限公司
好医友医疗科
技集团有限公 3,593,046.22 3,593,046.22
司
合计 86,762,096.02 86,762,096.02
18、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修安装费 58,943,843.44 804,255.16 4,929,186.34 54,818,912.26
合计 58,943,843.44 804,255.16 4,929,186.34 54,818,912.26
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
99
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可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 316,139,073.52 58,070,378.34 319,443,371.24 55,140,935.99
可抵扣亏损 122,749,564.65 22,635,894.57 121,902,584.69 22,160,304.60
股权激励成本 7,288,990.74 1,256,786.37
交易性金融工具、衍
生金融工具公允价值 2,322,393.35 348,359.00
变动
合计 441,211,031.52 81,054,631.91 448,634,946.67 78,558,026.96
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融工具、衍
生金融工具公允价值 1,192,544.38 178,881.66
变动
合计 1,192,544.38 178,881.66
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 81,054,631.91 78,558,026.96
递延所得税负债 178,881.66
20、其他非流动资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1,600,000. 1,600,000. 1,600,000. 1,600,000.
预付长期资产购置款
00 00 00 00
1,600,000. 1,600,000. 1,600,000. 1,600,000.
合计
00 00 00 00
100
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21、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 210,260,073.92 210,362,044.36
保证借款 230,394,400.00 280,440,485.83
合计 440,654,473.92 490,802,530.19
22、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,615,842.14 28,724,490.12
合计 1,615,842.14 28,724,490.12
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 183,780,808.64 198,633,685.61
1 年以上 112,968,686.10 124,460,907.10
合计 296,749,494.74 323,094,592.71
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商 1 16,651,795.16 尚未结算
供应商 2 11,735,349.42 尚未结算
供应商 3 6,611,546.67 尚未结算
供应商 4 6,088,197.82 尚未结算
供应商 5 3,102,179.96 尚未结算
合计 44,189,069.03 --
101
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24、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收房屋租金 1,034,946.71
合计 1,034,946.71
25、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
工程项目预收款 28,889,179.23 48,653,128.40
服务合同预收款 12,689,295.05 12,513,230.22
影院会员充值等预收款 6,658,369.83 6,990,537.42
合计 48,236,844.11 68,156,896.04
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 10,212,509.25 20,746,016.52 25,633,593.80 5,324,931.97
二、离职后福利-设定
101,511.95 328,945.19 412,848.40 17,608.74
提存计划
三、辞退福利 302,392.76 302,392.76
合计 10,314,021.20 21,377,354.47 26,348,834.96 5,342,540.71
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
7,829,151.18 18,752,596.75 23,533,182.47 3,048,565.46
和补贴
2、职工福利费 452,902.63 452,902.63
3、社会保险费 78,221.24 647,110.78 677,222.45 48,109.57
其中：医疗保险 67,960.65 538,018.53 561,828.51 44,150.67
102
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费
工伤保险
1,513.16 4,997.67 6,249.42 261.41
费
生育保险
8,747.43 104,094.58 109,144.52 3,697.49
费
4、住房公积金 1,770.72 858,136.78 845,088.78 14,818.72
5、工会经费和职工教
2,303,366.11 35,269.58 125,197.47 2,213,438.22
育经费
合计 10,212,509.25 20,746,016.52 25,633,593.80 5,324,931.97
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
2、失业保险费 98,026.41 318,782.95 399,850.21 16,959.15
3、企业年金缴费 3,485.54 10,162.24 12,998.19 649.59
合计 101,511.95 328,945.19 412,848.40 17,608.74
27、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,912,076.90 2,151,156.27
企业所得税 587.78 1,038,366.51
个人所得税 157,303.42 234,521.06
城市维护建设税 723,439.22 761,772.45
教育费附加 527,635.60 558,943.00
房产税 1,342,010.58
土地使用税 23,876.94
其他税费 27,014.69 35,405.13
合计 3,348,057.61 6,146,051.94
28、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 127,034.76
103
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其他应付款 26,905,157.68 75,151,299.74
合计 26,905,157.68 75,278,334.50
（1）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 127,034.76
合计 127,034.76
（2）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 6,693,739.25 2,007,843.28
股权转让款 6,188,000.00 6,188,000.00
保证金 9,627,352.00 15,025,932.75
报销款 23,748.56 410,047.84
其他 4,372,317.87 5,844,128.15
限制性股票回购义务 45,675,347.72
合计 26,905,157.68 75,151,299.74
29、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
679,945,828. -8,548,918.0 -8,548,918.0 671,396,910.
股份总数
00 0 0 00
其他说明：
30、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,048,887,035.14 45,888,149.72 1,002,998,885.42
104
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其他资本公积 21,656,622.51 7,708,631.12 29,365,253.63
合计 1,070,543,657.65 7,708,631.12 45,888,149.72 1,032,364,139.05
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价变动包括：本期注销已回购的股票，减少资本公积（资本溢价）45,888,149.72元。
其他资本公积变动：本期终止股权激励计划，加速确认股权激励成本增加资本公积6,734,381.69元。本期因权益法核算权益
法核算的长期股权投资因丧失重大影响转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，增加资本公积（其他资本
公积）974,249.43元。
31、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票回购 17,869,161.55 15,523,758.32 33,392,919.87
限制性股票回购义务 54,437,067.72 54,437,067.72
合计 72,306,229.27 15,523,758.32 54,437,067.72 33,392,919.87
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本期从二级市场回购股票增加库存股15,396,723.56元，终止股权激励计划冲回以前计提的分配利润影响库存股
127,034.76元。
注2：本期回购限制性股票注销减少库存股54,437,067.72元。
32、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计 计入其
本期所 入其他综 他综合 税后归 税后归 期末
项目 期初余额 减：所得
得税前 合收益当 收益当 属于母 属于少 余额
税费用
发生额 期转入损 期转入 公司 数股东
益 留存收
益
21,509
二、将重分类进损益的其他综 16,788,64 4,721,02 4,721,02
,662.5
合收益 0.43 2.16 2.16
9
其中：权益法下可转损益的其 -757,955. -361,49 -361,49 -1,119,
他综合收益 78 1.22 1.22 447.00
22,629
17,546,59 5,082,51 5,082,51
外币财务报表折算差额 ,109.5
6.21 3.38 3.38
9
其他综合收益合计 16,788,64 4,721,02 4,721,02 21,509
105
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0.43 2.16 2.16 ,662.5
9
33、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 36,852,135.07 36,852,135.07
合计 36,852,135.07 36,852,135.07
34、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -207,871,951.91 498,377,135.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 100,457,755.38
调整后期初未分配利润 -207,871,951.91 598,834,890.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -227,145,202.24 -793,295,024.47
应付普通股股利 -127,034.76 13,411,818.40
期末未分配利润 -434,890,119.39 -207,871,951.91
35、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 89,549,042.16 96,882,288.86 219,135,188.96 196,825,090.99
其他业务 4,501,966.10 5,918,695.96 8,169,821.53 4,589,884.10
合计 94,051,008.26 102,800,984.82 227,305,010.49 201,414,975.09
36、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 87,552.57 359,017.91
教育费附加 40,752.43 158,082.85
房产税 490,656.71 878,285.81
土地使用税 1,242.67 2,762.44
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车船使用税 9,210.00
印花税 146,022.24 177,777.50
地方教育费附加 27,376.44 110,289.16
其他税费 99,020.81 390,106.62
合计 901,833.87 2,076,322.29
37、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,669,075.32 4,878,477.30
推广宣传费 557,065.48 7,687,998.09
汽车费用 438,366.47 552,112.69
业务招待费 327,473.21 360,649.73
折旧费/摊销 237,085.37 424,361.69
差旅费 236,893.14 339,211.31
运输费 121,093.87
办公费 53,971.85 29,376.50
租赁费 32,981.28 540,044.06
其他 896,975.84 5,159,441.72
合计 6,570,981.83 19,971,673.09
38、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 9,443,423.47 10,371,175.90
股权激励成本 4,960,842.62 4,574,704.68
折旧费 4,740,226.12 5,759,485.47
审计咨询费 3,936,212.25 2,797,833.41
租赁费 948,140.41 757,622.44
办公费 819,623.53 412,458.95
业务招待费 510,005.38 959,703.13
汽车费用 333,826.11 276,196.22
差旅费 246,526.55 1,012,787.13
无形资产摊销 160,244.04 70,537.17
107
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其他费用 988,319.77 1,697,286.04
合计 27,087,390.25 28,689,790.54
39、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,793,115.59 9,399,173.52
股权激励成本 3,037,948.55 2,657,953.75
委外研发费用 576,090.84 122,641.51
折旧与摊销 527,249.77 2,024,379.92
材料费用 244,859.80 16,646.41
其他 293,879.95 900,372.82
合计 11,473,144.50 15,121,167.93
40、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 13,523,370.64 14,658,566.51
减：利息收入 418,981.56 446,812.53
汇兑损益 -583,625.76 331,671.13
金融机构手续费 143,252.34 154,408.92
合计 12,664,015.66 14,697,834.03
41、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
博士后科研工作站建设资助 100,000.00 50,000.00
财政补贴 45,000.00
电影事业发展专项资金 778,257.00
知识产权补助 15,780.00
舟山海洋集聚区管委会 2018 年财政补
138,643.00
助
税收返还或补助 493,251.26 1,833,526.10
其他与日常经营活动相关的政府补助 205,677.52 10,000.00
108
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合计 1,731,608.78 1,938,526.10
42、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -13,350,125.01 39,516,308.44
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
-62,143,128.72
计量产生的利得
合计 -75,493,253.73 39,516,308.44
43、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -58,030,447.64 -60,415,319.76
其他非流动金融资产 227,204,265.60
合计 -58,030,447.64 166,788,945.84
44、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -21,770,312.03 -17,153,740.60
长期应收款坏账损失 3,991,678.57 57,002.58
合同资产减值损失 -17,393,905.86
应收账款坏账损失 3,363,956.35 12,328,358.27
一年内到期非流动资产坏账损失 -2,853,264.05 582,498.82
合计 -34,661,847.02 -4,185,880.93
45、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
十一、商誉减值损失 -5,966,325.67
合计 -5,966,325.67
109
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46、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 3,077,363.15 5,000.00 3,077,363.15
其他 1,278,326.18 1,320,555.06 1,278,326.18
合计 4,355,689.33 1,325,555.06 4,355,689.33
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
因从事国
家鼓励和
扶持特定
下城区财 行业、产业
与收益相
政局优秀 奖励 而获得的 否 否 5,000.00
关
企业奖金 补助（按国
家级政策
规定依法
取得）
因承担国
家为保障
某种公用
厦门市财 事业或社
与收益相
社保补助 政支付中 补助 会必要产 否 否 6,545.13
关
心 品供应或
价格控制
职能而获
得的补助
因承担国
家为保障
某种公用
事业或社
就业管理 与收益相
稳岗补贴 补助 会必要产 否 否 120,344.24
处 关
品供应或
价格控制
职能而获
得的补助
2019 年杭 杭州市下 补助 因从事国 否 否 2,865,000. 与收益相
110
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州市第二 城区科学 家鼓励和 00 关
批重大科 技术局 扶持特定
技创新后 行业、产业
补助 而获得的
补助（按国
家级政策
规定依法
取得）
因承担国
家为保障
某种公用
事业或社
下城区税 杭州市下 与收益相
补助 会必要产 否 否 17,173.73
收返还 城区国库 关
品供应或
价格控制
职能而获
得的补助
因从事国
家鼓励和
扶持特定
2019 年度 行业、产业
东新街道 与收益相
经济工作 奖励 而获得的 否 否 18,000.00
办事处 关
保障奖励 补助（按国
家级政策
规定依法
取得）
因从事国
家鼓励和
扶持特定
行业、产业
国家广电 与收益相
广电补贴 补助 而获得的 否 否 40,000.00
总局 关
补助（按国
家级政策
规定依法
取得）
因承担国
家为保障
某种公用
其他零星 事业或社 与收益相
补助 否 否 10,300.05
政府补助 会必要产 关
品供应或
价格控制
职能而获
111
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得的补助
47、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产损坏报废损失 826,661.71 826,661.71
滞纳金罚金 17,021.13
违约金支出 448,060.71 5,030,714.35 448,060.71
其他 13,278.73 433,358.07 13,278.73
合计 2,288,001.15 5,481,093.55 2,288,001.15
48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 258,598.96 6,922,080.11
递延所得税费用 -2,652,353.80 -817,696.15
合计 -2,393,754.84 6,104,383.96
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 -231,833,594.10
按法定/适用税率计算的所得税费用 -34,775,039.12
子公司适用不同税率的影响 -19,618,818.76
非应税收入的影响 -1,043,313.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 14,742,926.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
270,134,083.35
亏损的影响
所得税费用 -2,393,754.84
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49、其他综合收益
详见附注七、32。
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的投标保证金、履约保证金、往来
43,143,247.39 62,782,904.11
款等
政府补助 4,469,497.71 140,830.86
利息收入 417,000.14 446,812.53
其他 2,426,155.63 2,933,919.97
合计 50,455,900.87 66,304,467.47
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的投标保证金、履约保证金、往来
27,938,192.24 60,451,350.30
款等
技术研发费 682,705.27 6,869,849.34
差旅费 513,183.23 1,351,998.44
办公费 943,435.26 441,835.45
业务招待费 580,548.23 3,837,952.86
审计咨询费 1,165,281.67 4,241,229.61
推广宣传费 481,877.79 19,411,394.08
租赁费 574,620.63
工程前期费用
汽车费用 240,276.92
其他费用 14,885,194.46 6,316,820.71
合计 48,005,315.70 102,922,430.79
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款本金 75,704,177.74 69,015,347.06
合计 75,704,177.74 69,015,347.06
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁出租人支付的现金 100,000.00
合计 100,000.00
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
股票回购款 62,336,480.76 20,641,149.22
融资租赁分期支付长期应付款 48,351,387.84
合计 62,336,480.76 68,992,537.06
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -229,439,839.26 133,164,898.85
加：资产减值准备 34,661,847.02 10,152,206.60
固定资产折旧、油气资产折耗、
8,496,245.38 15,431,350.53
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 160,244.04 159,234.27
长期待摊费用摊销 4,929,186.34 4,631,936.45
固定资产报废损失（收益以
826,661.71 132.30
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
58,030,447.64 -166,788,945.84
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
12,939,744.88 14,301,134.04
列）
114
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投资损失（收益以“－”号填
75,493,253.73 -39,516,308.44
列）
递延所得税资产减少（增加以
-2,496,604.95 -647,745.94
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-178,881.66
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-228,783.98 7,877,744.72
填列）
经营性应收项目的减少（增加
72,117,716.56 29,758,622.62
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
-82,806,155.09 -53,756,155.04
以“－”号填列）
经营活动产生的现金流量净额 -47,494,917.64 -45,231,894.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 59,512,684.63 131,383,268.47
减：现金的期初余额 159,998,170.04 272,279,753.39
现金及现金等价物净增加额 -100,485,485.41 -140,896,484.92
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 59,512,684.63 159,998,170.04
其中：库存现金 21,906.81 20,925.93
可随时用于支付的银行存款 56,777,341.33 158,672,167.53
可随时用于支付的其他货币资金 2,713,436.49 1,305,076.58
三、期末现金及现金等价物余额 59,512,684.63 159,998,170.04
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
保证金
货币资金 5,192,642.71
固定资产 51,033,547.28 银行借款抵押担保
投资性房地产 122,734,726.35 银行借款抵押担保
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货币资金 16,982,615.00 被冻结
合计 195,943,531.34 --
53、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 902,950.60 7.0795 6,392,438.77
欧元
港币 158,627.45 0.9134 144,890.31
日元 7,067,832.00 0.0658 465,119.89
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
54、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
博士后科研工作站建设资助 100,000.00 其他收益 100,000.00
电影事业发展专项资金 778,257.00 其他收益 778,257.00
116
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知识产权补助 15,780.00 其他收益 15,780.00
舟山海洋集聚区管委会
138,643.00 其他收益 138,643.00
2018 年财政补助
税收返还或补助 493,251.26 其他收益 493,251.26
其他与日常经营活动相关的
205,677.52 其他收益 205,677.52
政府补助
社保补助 6,545.13 营业外收入 6,545.13
稳岗补贴 120,344.24 营业外收入 120,344.24
2019 年杭州市第二批重大
2,865,000.00 营业外收入 2,865,000.00
科技创新后补助
下城区税收返还 17,173.73 营业外收入 17,173.73
2019 年度经济工作保障奖
18,000.00 营业外收入 18,000.00
励
广电补贴 40,000.00 营业外收入 40,000.00
其他零星政府补助 10,300.05 营业外收入 10,300.05
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设子公司好医友互联网医院（平潭）有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海汉鼎信息
上海 上海 网络信息服务 100.00% 设立
技术有限公司
汉鼎宇佑信息 同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 服务、零售 100.00%
产业有限公司 业合并
浙江汉鼎宇佑 浙江杭州 浙江杭州 金融服务、咨 100.00% 设立
117
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金融服务有限 询服务
公司
杭州鼎有财金
金融服务、技
融服务有限公 浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
术服务
司
杭州宇佑电子 金融服务、批
浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
商务有限公司 发零售
浙江汉鼎宇佑
投资与资产管
资本管理有限 浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
理
公司
杭州汉鼎宇佑
租赁与商务服
互动娱乐管理 浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
务业
有限公司
淳安县汉鼎宇
电影放映服
佑电影有限公 浙江淳安 浙江淳安 100.00% 设立
务、销售
司
杭州星影电影 电影放映服 同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 100.00%
院有限公司 务、销售 业合并
乐清时代电影 电影放映服 同一控制下企
浙江乐清 浙江乐清 100.00%
放映有限公司 务、销售 业合并
深圳星海太平
电影放映服 同一控制下企
洋影业投资有 深圳市 深圳市 100.00%
务、销售 业合并
限公司
山西镁乐文化 电影放映服 非同一控制下
山西长治 山西长治 100.00%
传媒有限公司 务、销售 企业合并
杭州超象娱乐 电影放映服 非同一控制下
浙江杭州 浙江杭州 100.00%
管理有限公司 务、销售 企业合并
宁波汉鼎宇佑
电影放映服
电影院有限公 浙江宁波 浙江宁波 100.00% 设立
务、销售
司
陆川县汉鼎宇
电影放映服 非同一控制下
佑影城有限责 广西陆川 广西陆川 100.00%
务、销售 企业合并
任公司
上林县汉鼎宇
电影放映服 非同一控制下
佑影城有限责 广西上林 广西上林 100.00%
务、销售 企业合并
任公司
长沙祖安文化 电影放映服 非同一控制下
湖南长沙 湖南长沙 100.00%
传播有限公司 务、销售 企业合并
江油市辉煌影 电影放映服 非同一控制下
四川江油 四川江油 100.00%
业有限公司 务、销售 企业合并
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芜湖华昕影院 电影放映服 非同一控制下
安徽芜湖 安徽芜湖 100.00%
有限公司 务、销售 企业合并
西安华昕影院 电影放映服 非同一控制下
陕西西安 陕西西安 100.00%
有限公司 务、销售 企业合并
淮安汉鼎宇佑
电影放映服
电影院有限公 江苏淮安 江苏淮安 100.00% 设立
务、销售
司
合肥市汉鼎宇
电影放映服
佑电影院有限 安徽合肥 安徽合肥 100.00% 设立
务、销售
公司
宁波镇海宇佑
电影放映服
互动电影院有 浙江宁波 浙江宁波 100.00% 设立
务、销售
限公司
丽水市汉鼎宇
电影放映服
佑电影放映有 浙江丽水 浙江丽水 100.00% 设立
务、销售
限公司
杭州汉鼎宇佑
商务信息咨询
商业发展有限 浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立
服务
公司
杭州汉鼎宇佑 租赁服务、批
金控投资有限 浙江杭州 浙江杭州 发零售、进出 100.00% 设立
公司 口
汉鼎宇佑融资
浙江舟山 浙江舟山 金融租赁业务 100.00% 设立
租赁有限公司
汉鼎国际发展
香港 香港 境外投资并购 100.00% 设立
有限公司
汉鼎宇佑有限
香港 香港 海外投资 100.00% 设立
公司
计算机网络、
成都宇佑信息
四川成都 四川成都 技术开发、销 75.00% 设立
科技有限公司
售
霍尔果斯吉良
技术开发、技
先道信息科技 霍尔果斯 霍尔果斯 100.00% 设立
术服务
有限公司
浙江汉鼎宇佑
智慧医疗服务 浙江杭州 浙江杭州 信息服务 70.00% 设立
有限公司
好医友医疗科
非同一控制下
技集团有限公 浙江杭州 浙江杭州 远程医疗服务 40.00%
企业合并
司
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杭州汉鼎宇佑
互联网技术有 浙江杭州 浙江杭州 网络信息服务 100.00% 设立
限公司
好医友互联网
互联网医院业
医院（平潭） 福建平潭 福建平潭 40.00% 16.00% 设立
务
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友医疗科技
集团有限公司10%的股权，汉鼎宇佑集团有限公司将其对好医友医疗科技集团有限公司的股东权利委托本公司行使，故本公
司对好医友医疗科技集团有限公司的表决权比例为50%，同时该公司董事会3名成员中本公司派有两名，形成控制。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
蜂助手股份有 广告、通讯、
广东深圳 广东深圳 19.97% 权益法
限公司 信息技术服务
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司在重要的联营企业蜂助手股份有限公司董事会中派有二名董事，对其经营活动具有重大影响，按权益法核算。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
蜂助手 蜂助手
流动资产 393,016,944.45 369,333,141.63
非流动资产 157,162,183.16 156,687,597.98
资产合计 550,179,127.61 526,020,739.61
流动负债 127,876,556.19 137,755,323.81
非流动负债 58,324,218.54 56,221,421.28
负债合计 186,200,774.73 193,976,745.09
少数股东权益 7,659,859.50 8,527,830.25
归属于母公司股东权益 356,318,493.38 323,516,164.27
按持股比例计算的净资产份额 71,156,803.12 64,606,178.00
对联营企业权益投资的账面价值 88,749,601.31 82,080,121.75
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营业收入 208,847,635.82 157,547,529.15
净利润 32,529,523.31 17,584,750.88
综合收益总额 32,529,523.31 17,584,750.88
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 18,264,235.88 17,978,294.97
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -450,143.96 -4,488,235.97
--综合收益总额 -450,143.96 -4,488,235.97
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政
策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风
险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析
来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、
利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行
市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理
平衡。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与
外币支出相匹配以降低外汇风险。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确
保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的
121
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有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
截止2020年6月30日，本公司主要金融负债按到期日列示如下：
项 目 期末余额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
短期借款 440,654,473.92 440,654,473.92
应付票据 1,615,842.14 1,615,842.14
应付账款 298,476,623.72 298,476,623.72
其他应付款 26,905,157.68 26,905,157.68
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值计
-- -- -- --
量
（一）交易性金融资产 128,056,616.45 128,056,616.45
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 128,056,616.45 128,056,616.45
金融资产
（2）权益工具投资 128,056,616.45 128,056,616.45
（二）其他非流动金融
270,260,822.77 270,260,822.77
资产
二、非持续的公允价值
-- -- -- --
计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次输入值是在计量日能够取得的相关资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
项 目 期末公允价值 估值技术 不可观察输入值 范围区间
（加权平均值）
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加权平均资本成本 7.80%
权益工具投资 270,260,822.77 现金流量折现法 长期收入增长率 51.86%
长期税前营业利润 64,483.46万元
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
该类权益性投资初始计量后被投资单位业绩、所处市场环境等未发生重大变化，投资成本代表了公允价值的最佳估计。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
平潭创新股权投
资合伙企业（有限 福建平潭 投资 200,100.00 万元 15.19% 15.19%
合伙）
本企业的母公司情况的说明
平潭创投系平潭综合实验区国有资产管理局全资子公司，本公司实际控制人系平潭综合实验区国有资产管理局。
本企业最终控制方是平潭综合实验区国有资产管理局。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
四川通普科技有限公司 联营企业
其他说明
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4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
汉鼎宇佑集团有限公司 原实际控制人控制的公司
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 原实际控制人控制的公司
汉鼎宇佑传媒集团有限公司 原实际控制人控制的公司
杭州宇佑动漫制作有限公司 原实际控制人控制的公司
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙） 原实际控制人控制的公司
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司 原实际控制人控制的公司
舟山市汉鼎宇佑贸易有限公司 原实际控制人控制的公司
曹阳、倪晨勋、李童童、谢家清、林向阳、项坚（已离职）、
黄门马（已离职）、金雪军、陶宝山（已离职）、周为利（已 公司董事
离职）、周亚力、范悦龙、吴飞
李嫣、徐策、章怡雯 公司监事
叶兴波、曾志勇、庄良（已离职）、王维山、林庆华、Henry
公司高级管理人员
L.Huang，俞晶
医盛（杭州）投资管理有限公司 好医友医疗科技集团有限公司的股东
深圳市南洋码头网络科技有限公司 本公司持有其 5%以上的股权
杭州醍醐文化创意有限公司 本公司持有其 5%以上的股权
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 本公司持有其 5%以上的股权
杭州火剧科技有限公司 本公司持有其 5%以上的股权
株式会社 BIG FACE 本公司持有其 5%以上的股权
CareConnectors,Inc 本公司持有其 5%以上的股权
浙江大数据交易中心有限公司 本公司持有其 5%以上的股权
浙江搜道网络有限公司 本公司持有其 5%以上的股权
深圳市云影易投资管理有限责任公司 本公司持有其 5%以上的股权
MacArthur Court Acquisition Corp 本公司持有其 5%以上的股权
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
四川通普科技有
设备采购 1,415,230.00 1,415,230.00 否
限公司
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出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州醍醐文化创意有限公司 租赁服务 380,479.55 423,241.66
四川通普科技有限公司 租赁服务 524,727.34 739,086.06
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
四川通普科技有限公司 办公用房 104,761.90
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发
办公用房 414,884.59 511,979.84
有限公司
（3）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位： 元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
王麒诚、吴艳 30,000,000.00 2019 年 04 月 25 日 2020 年 04 月 25 日 是
王麒诚、吴艳 100,000,000.00 2019 年 04 月 28 日 2020 年 04 月 28 日 是
王麒诚、吴艳 100,000,000.00 2019 年 05 月 08 日 2020 年 05 月 07 日 是
王麒诚、吴艳、平潭
综合实验区金融控股 59,000,000.00 2020 年 04 月 03 日 2021 年 02 月 01 日 否
集团有限公司
王麒诚、吴艳、平潭
综合实验区金融控股 62,000,000.00 2020 年 04 月 08 日 2021 年 02 月 01 日 否
集团有限公司
王麒诚、吴艳、平潭
综合实验区金融控股 61,000,000.00 2020 年 04 月 09 日 2021 年 02 月 01 日 否
集团有限公司
王麒诚、吴艳、平潭
综合实验区金融控股 48,000,000.00 2020 年 04 月 10 日 2021 年 02 月 01 日 否
集团有限公司
125
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
王麒诚、吴艳 50,000,000.00 2019 年 12 月 09 日 2020 年 12 月 09 日 否
（4）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
浙江汉鼎宇佑智慧产
80,000,000.00 2018 年 11 月 15 日 2020 年 04 月 30 日
业开发有限公司
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,205,100.00 966,000.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江汉鼎宇佑智
应收账款 慧产业开发有限 5,327,542.83 903,551.26 5,327,542.83 903,551.26
公司
一年内到期的非 四川通普科技有
8,124,195.12 81,241.95 7,874,456.92 78,744.57
流动资产 限公司
一年内到期的非 杭州醍醐文化创
3,783,279.71 756,655.94 2,989,670.16 597,934.03
流动资产 意有限公司
浙江汉鼎宇佑智
一年内到期的非
慧产业开发有限 70,000,000.00 700,000.00
流动资产
公司
四川通普科技有
长期应收款 7,741,804.65 77,418.05 12,997,049.68 129,970.50
限公司
杭州醍醐文化创
长期应收款 1,971,610.43 394,322.09 3,718,587.50 743,717.50
意有限公司
126
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（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 四川通普科技有限公司 34,000.00
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发
应付账款 39,497.54
有限公司
其他应付款 四川通普科技有限公司 4,864,939.40 6,999,074.80
其他应付款 杭州醍醐文化创意有限公司 279,183.47 279,183.47
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
公司2018年限制性股票激励计划实施以来市场环境发生很大变化，根据公司2019年业绩快报数据，公司预计2019年度和
2020年度的业绩将无法达到《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售期解锁条件，鉴于目前宏观经济形势、市场环境
等发生了较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，激励计划已失去其激励意义。因此，为保护
员工、公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会决定终止2018年限制性股票激励计划。董事会决定对激励对
象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票7,173,066股进行回购注销，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、对外担保
担保方 被担保方 担保权人 担保金额 担保起始日 担保到期日
汉鼎宇佑互联网股 杭州汉鼎俏星商 杭州财富盛典投资有 61,991,688.00 2018年12月21日 2024年11月21日
份有限公司 业发展有限公司 限公司
汉鼎宇佑互联网股 杭州汉鼎俏星商 杭州市下城区国有房 50,000,000.00 2018年12月21日 2028年5月31日
份有限公司 业发展有限公司 产管理有限公司
公司为子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司和杭州市下城区国有房产管理有限公司签
订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租赁
合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，但公司需继续为《房屋租赁合同》提供担保，直到合同到期。杭州汉鼎俏星
商业发展有限公司的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金额为人民币111,991,688.00元整的反担保。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截至报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
截至报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账 7,493,7 6,932,7 92.51 561,00 7,493,7 5,378,0 2,115,718
3.50% 3.12% 71.77%
准备的应收账款 90.44 90.44 % 0.00 90.44 71.58 .86
其中：
按组合计提坏账 206,41 96.50 99,875, 48.39 106,53 232,92 96.88% 104,92 45.05% 127,998,
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准备的应收账款 0,473.5 % 266.25 % 5,207.3 2,231.4 3,473.7 757.69
8 3 3 4
其中：
213,90 106,80 107,09 240,41
100.00 49.93 100.00 110,301 130,114,4
合计 4,264.0 8,056.6 6,207.3 6,021.8 45.88%
% % % ,545.32 76.55
2 9 3 7
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
五洋建设集团股份有
309,160.00 309,160.00 100.00% 已破产
限公司
浙江易健生物制品有 客户目前处于破产重
5,610,000.00 5,049,000.00 90.00%
限公司 组阶段
中国(舟山)大宗商品
1,574,630.44 1,574,630.44 100.00% 预计无法收回
交易中心管理委员会
合计 7,493,790.44 6,932,790.44 -- --
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 62,009,862.53 4,421,303.20 7.13%
1至2年 22,624,867.20 3,837,177.50 16.96%
2至3年 20,011,179.22 5,869,278.87 29.33%
3至4年 14,088,744.78 7,131,722.61 50.62%
4至5年 45,142,181.19 36,082,145.43 79.93%
5 年以上 42,533,638.66 42,533,638.66 100.00%
合计 206,410,473.58 99,875,266.25 --
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 62,009,862.53
1至2年 22,900,135.91
2至3年 21,310,540.95
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3 年以上 107,683,724.63
3至4年 14,088,744.78
4至5年 51,061,341.19
5 年以上 42,533,638.66
合计 213,904,264.02
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
账准备的应收 5,378,071.58 1,554,718.86 6,932,790.44
账款
按组合计提坏
账准备的应收 104,923,473.74 5,048,207.49 99,875,266.25
账款
合计 110,301,545.32 1,554,718.86 5,048,207.49 106,808,056.69
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
客户 1 66,698,211.70 31.18% 60,181,884.56
客户 2 14,720,996.34 6.88% 5,654,189.22
客户 3 6,793,200.00 3.18% 484,355.16
客户 4 7,174,312.73 3.35% 5,734,428.17
客户 5 6,596,130.17 3.08% 470,304.08
合计 101,982,850.94 47.67%
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 846,004,752.39 630,554,354.47
合计 846,004,752.39 630,554,354.47
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（1）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 84,062,176.10 87,683,606.03
往来款 922,813,619.86 681,463,487.82
股权转让款
备用金 614,486.06 689,620.78
P2P 平台代垫款
出口退税
其他 2,757,354.41 4,135,640.25
合计 1,010,247,636.43 773,972,354.88
2)坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 91,757,999.89 51,660,000.52 143,418,000.41
2020 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
本期计提 9,739,544.15 11,085,339.48 20,824,883.63
2020 年 6 月 30 日余额 101,497,544.04 62,745,340.00 164,242,884.04
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 513,123,768.93
1至2年 305,159,387.24
2至3年 158,430,876.50
3 年以上 33,533,603.76
3至4年 1,208,520.34
4至5年 27,934,606.00
131
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5 年以上 4,390,477.42
合计 1,010,247,636.43
3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
客户 1 494,063,330.50 1 年以内 48.91% 31,274,208.82
客户 2 201,898,160.08 0-2 年 19.99% 22,049,898.33
客户 3 178,518,719.39 0-3 年 17.67% 28,560,022.11
客户 4 47,738,214.83 0-3 年 4.73% 11,685,558.56
客户 5 30,000,000.00 2-3 年 2.97% 27,000,000.00
合计 -- 952,218,424.80 -- 94.26% 120,569,687.82
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1,265,307,587. 1,265,307,587. 1,265,307,587. 1,265,307,587.
对子公司投资
24 24 24 24
对联营、合营
100,590,658.17 100,590,658.17 93,635,237.70 93,635,237.70
企业投资
1,365,898,245. 1,365,898,245. 1,358,942,824. 1,358,942,824.
合计
41 41 94 94
（1）对子公司投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额(账 减值准备期
被投资单位 计提减值准
(账面价值) 追加投资 减少投资 其他 面价值) 末余额
备
上海汉鼎信
20,000,000.0 20,000,000.0
息技术有限
0 0
公司
汉鼎宇佑信 49,655,638.7 49,655,638.7
息产业有限 9 9
132
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2020 年半年度报告全文
公司
汉鼎国际发 11,737,064.1 11,737,064.1
展有限公司 9 9
浙江汉鼎宇
479,968,170. 479,968,170.
佑金融服务
05 05
有限公司
杭州汉鼎宇
200,000,000. 200,000,000.
佑金控投资
00 00
有限公司
浙江汉鼎宇
20,000,000.0 20,000,000.0
佑资本管理
0 0
有限公司
杭州汉鼎宇
佑互动娱乐 243,310,000. 243,310,000.
管理有限公 00 00
司
杭州汉鼎宇
169,450,000. 169,450,000.
佑商业发展
00 00
有限公司
霍尔果斯吉
良先道信息
200,000.00 200,000.00
科技有限公
司
好医友医疗
70,986,714.2 70,986,714.2
科技集团有
1 1
限公司
1,265,307,58 1,265,307,58
合计
7.24 7.24
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额(账 其他综 额(账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值) 调整 值)
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
蜂助手 75,656, 6,669,4 82,326,
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股份有 942.73 79.56 422.29
限公司
广东汉
鼎蜂助
8,527,8 83,324. 8,611,1
手网络
30.25 81 55.06
技术有
限公司
四川通
普科技 9,450,4 202,61 9,653,0
有限公 64.72 6.10 80.82
司
100,59
93,635, 6,955,4
小计 0,658.1
237.70 20.47
7
100,59
93,635, 6,955,4
合计 0,658.1
237.70 20.47
7
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 73,287,178.36 70,367,721.44 154,002,717.54 148,664,760.48
其他业务 1,212,129.37 1,974,807.00 3,629,062.84 1,956,339.46
合计 74,499,307.73 72,342,528.44 157,631,780.38 150,621,099.94
与履约义务相关的信息：
无。
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6,955,420.47 2,466,704.55
合计 6,955,420.47 2,466,704.55
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十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,027,787.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 4,808,971.93
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
主要系金融资产公允价值变动损益。其
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
中极光股价波动影响数为
融负债产生的公允价值变动损益，以及 -58,030,447.64
-36,855,497.66 元，微贷网股价波动影
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
响数为-17,660,012.25 元。
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,009,674.97
出
主要系本报告期公司丧失对微贷网的重
大影响，由按权益法进行计量变更为按
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -62,143,128.72
公允价值进行计量且其变动计入当期损
益的金融资产，由此产生的投资损失
减：所得税影响额 -231,022.93
少数股东权益影响额 11,988.37
合计 -117,183,032.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
-16.12% -0.3355 -0.3355
润
扣除非经常性损益后归属于公
-7.80% -0.1624 -0.1624
司普通股股东的净利润
135
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3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料；
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
法定代表人：曹 阳
二〇二〇年八月二十八日
137