现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12792998 |
4511821 |
6007337 |
43627116 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
139645415 |
82567879 |
50906039 |
208381479 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16282407 |
11209891 |
5569687 |
26101557 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
141237680 |
87102390 |
56450292 |
189792725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63845522 |
41273723 |
21956440 |
58528483 |
| 经营活动现金流出小计 |
225484287 |
142053545 |
85331013 |
277746774 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85838871 |
-59485666 |
-34424974 |
-69365295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34900648 |
31972692 |
2833911 |
165882369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3589 |
1600 |
1200 |
133550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
102055639 |
99112198 |
6543608 |
170080175 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77316 |
77316 |
3000 |
4030829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
215778 |
77316 |
3000 |
4030829 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
101839861 |
99034882 |
6540608 |
166049346 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
426750000 |
370850000 |
57700000 |
212200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
426820000 |
370900000 |
57700000 |
215750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
418750000 |
354850000 |
58900000 |
236900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1690111 |
965760 |
156190 |
3902063 |
| 筹资活动现金流出小计 |
449857443 |
376634104 |
70886905 |
296044331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23037443 |
-5734104 |
-13186905 |
-80294331 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10724 |
23328 |
14822 |
2188928 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7025729 |
33838439 |
-41056450 |
18578648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5223044 |
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5299298 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9603763 |
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4016500 |
| 无形资产摊销 |
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23009 |
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87172 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5668 |
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-6054076 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28973 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
24439914 |
-- |
55164239 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-79713294 |
-- |
-149537262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1251522 |
-- |
-11532343 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11382383 |
-- |
24280400 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-35669250 |
-- |
-47725521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-59485666 |
-- |
-69365295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
79371420 |
-- |
45532981 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45532981 |
-- |
26954333 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
33838439 |
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18578648 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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505219 |
-- |
7610731 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
126848700 |
78052340 |
44894985 |
164590545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3717 |
3717 |
3717 |
163817 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34900648 |
31972692 |
2833911 |
165882369 |
