意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

海峡创新:2022年三季度报告2022-10-26  

                                                                                        海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告



证券代码:300300                           证券简称:海峡创新                            公告编号:2022-062




                             海峡创新互联网股份有限公司
                                     2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                              本报告期比上年同期                          年初至报告期末比上
                            本报告期                                  年初至报告期末
                                                    增减                                      年同期增减
 营业收入(元)             53,254,361.33                   8.12%       118,944,880.79                -67.13%
 归属于上市公司股东
                           -15,370,568.32                  85.27%       -76,194,398.96                 -6.82%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益        -13,491,112.35                  70.56%       -53,349,533.31                 -6.82%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                               --                     --                  2,695,541.16                102.61%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                    -0.0229                85.26%              -0.1135                 -6.87%
 股)
 稀释每股收益(元/
                                    -0.0229                85.26%              -0.1135                 -6.87%
 股)
 加权平均净资产收益
                                     -3.20%    增加 8.55 个百分点              -15.01%      减少 6.84 个百分点
 率
                          本报告期末              上年度末                 本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)            1,389,513,653.86       1,596,437,036.74                                      -12.96%
 归属于上市公司股东
                           472,981,399.23         542,378,453.23                                      -12.79%
 的所有者权益(元)

                                                                                                                 1
                                                                    海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                           单位:元
           项目                    本报告期金额                年初至报告期期末金额                 说明
 非流动资产处置损益(包括
 已计提资产减值准备的冲销                    281,953.74                 -3,088,353.48   主要系处置子公司的损益
 部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、                    457,565.74                    882,027.00
 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外)
 与公司正常经营业务无关的                                                               主要系计提的因被担保人可
                                          -2,108,904.08                 -5,160,096.19
 或有事项产生的损益                                                                     能违约而预计的代偿损失
 除同公司正常经营业务相关
 的有效套期保值业务外,持
 有交易性金融资产、交易性
 金融负债产生的公允价值变                                                               主要系微贷网等金融资产公
                                           -710,218.81                 -15,329,516.65
 动损益,以及处置交易性金                                                               允价值变动损益
 融资产、交易性金融负债和
 可供出售金融资产取得的投
 资收益
 除上述各项之外的其他营业
                                             -96,861.66                    583,533.18
 外收入和支出
 减:所得税影响额                          -301,304.56                     727,858.70
     少数股东权益影响额
                                               4,295.46                      4,600.81
 (税后)
 合计                                     -1,879,455.97                -22,844,865.65               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                           单位:元
   资产负债表科目    2022 年 9 月 30 日    2022 年 1 月 1 日    变动幅度                 变动原因
                                                                           主要系年初至报告期期末因疫情等外部原
                                                                           因导致项目进展缓慢、回款周期拉长、资
        货币资金        9,973,284.61        58,168,767.68        -82.85%
                                                                           金周转较慢以及代偿对外担保的逾期租金
                                                                           及违约金。
                                                                           主要系年初至报告期期末微贷网等交易性
   交易性金融资产      23,282,357.91        52,714,160.29        -55.83%
                                                                           金融资产公允价值下降。
                                                                           主要系年初至报告期期末公司收到的银行
        应收票据        4,400,000.00         1,956,205.92        124.93%
                                                                           承兑汇票增加。



                                                                                                                      2
                                                            海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                    主要系年初至报告期期末合同履约成本增
      存货            19,511,869.55      11,781,386.74    65.62%
                                                                    加。
                                                                    主要系年初至报告期期末处置部分子公
一年内到期的非流动
                      2,150,035.25       28,541,970.17   -92.47%    司,导致其包含的一年内到期的非流动资
      资产
                                                                    产减少。
                                                                  主要系年初至报告期期末收回部分款项,
    长期应收款            0.00           1,373,185.51    -100.00% 且剩余款项一年内到期,已重分类至一年
                                                                  内到期的非流动资产。
                                                                    主要系年初至报告期期末部分子公司完成
  其他流动资产        17,103,704.97      34,028,008.35   -49.74%
                                                                    增值税存量留抵退税。
                                                                    主要系年初至报告期期末处置部分影城项
    使用权资产        65,011,523.04     106,848,461.59   -39.16%
                                                                    目,导致其包含的使用权资产减少。
                                                                    主要系年初至报告期期末公司对外开具银
    应付票据              0.00           2,119,500.00    -100.00%
                                                                    行承兑汇票金额减少。
                                                                    主要系年初至报告期期末发放了 2021 年度
  应付职工薪酬        5,531,527.89       10,239,272.22   -45.98%
                                                                    计提的年终奖。
                                                                    主要系年初至报告期期末缴纳了 2021 年度
    应交税费          3,160,464.79       5,954,453.18    -46.92%
                                                                    计提的企业所得税等税费。
                                                                    主要系年初至报告期期末公司支付了应退
    其他应付款        34,322,218.48      62,651,052.10   -45.22%
                                                                    回的保证金。
一年内到期的非流动                                                  主要系年初至报告期期末支付融资性售后
                      17,021,923.31      37,257,547.05   -54.31%
      负债                                                          回租租金。
                                                                    主要系年初至报告期期末新增的待转销项
  其他流动负债        2,263,885.22       1,069,534.71    111.67%
                                                                    税。
                                                                    主要系本报告期处置部分影城项目,导致
    租赁负债          61,249,769.46      99,684,287.35   -38.56%
                                                                    其包含的租赁负债减少。
    预计负债          4,206,614.50       23,194,811.67   -81.86%    主要系年初至报告期期末代偿租金。
                                                                    主要系年初至报告期期末对金融资产公允
  递延所得税负债      1,661,928.59        182,339.15     811.45%
                                                                    价值变动计提递延所得税负债。
                                                                    主要系年初至报告期期末外币报表折算差
  其他综合收益         967,454.41        -5,702,883.06   116.96%
                                                                    额变动。
                                      年初至报告期末上年
   利润表科目        年初至报告期末                      变动幅度                  变动原因
                                            同期
                                                                    主要系年初至报告期期末受疫情等外部因
    营业收入         118,944,880.79     361,919,422.90   -67.13%
                                                                    素影响,智慧城市及影城业务收入下降。
                                                                    主要系年初至报告期期末,智慧城市及影
    营业成本         121,670,068.12     323,110,399.13   -62.34%
                                                                    城业务成本随收入下降而下降。
                                                                    主要系年初至报告期期末计提房产税、城
    税金及附加        1,568,972.61       3,122,399.66    -49.75%
                                                                    建税、教育附加等金额下降。
                                                                    主要系年初至报告期期末研发人员成本、
    研发费用          9,704,011.13       15,671,846.04   -38.08%
                                                                    委外费用较上年同期下降。
                                                                    主要系年初至报告期期末受汇率大幅波动
    财务费用          14,439,032.87      22,811,567.62   -36.70%
                                                                    影响,汇兑收益增加。
                                                                    主要系年初至报告期期末影院收到的政府
    其他收益           882,027.00        1,733,594.74    -49.12%
                                                                    补助较上年同期下降。
公允价值变动收益     -15,284,319.10      -8,788,398.06   -73.91%    主要系微贷网等金融资产公允价值下降。
                                                                    主要系年初至报告期期末单项计提的信用
  信用减值损失        -1,518,886.22     -12,663,103.65    88.01%
                                                                    减值损失减少。
                                                                    主要系年初至报告期期末计提合同资产减
  资产减值损失        -2,091,966.51      -3,502,528.19    40.27%
                                                                    值准备较上年同期减少。
                                                                    主要系上年同期公司收到平潭综合实验区
    营业外收入         662,827.26        12,176,975.57   -94.56%
                                                                    相关政策奖励。



                                                                                                             3
                                                                      海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                              主要系上年同期公司注册地变更返还各类
        营业外支出           5,302,789.81       25,712,189.87     -79.38%
                                                                              奖补款。
                                                                              主要系本报告期末递延所得税资产增加,
        所得税费用           -4,690,522.54       -2,770,470.00    -69.30%
                                                                              导致递延所得税费用减少。
                                             年初至报告期末上年
   现金流量表科目           年初至报告期末                      变动幅度                      变动原因
                                                   同期
                                                                              主要系年初至报告期期末公司加强采购管
 经营活动产生的现金                                                           理、进一步增强成本费用控制,同时实现
                             2,695,541.16       -103,355,027.37   102.61%     减员增效,导致经营活动产生的现金流量
     流量净额
                                                                              净额较上年同期增加。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
 报告期末普通股股东总数                      28,579 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                       0
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条      质押、标记 或冻结情况
   股东名称            股东性质          持股比例       持股数量
                                                                      件的股份数量    股份状态           数量
 平潭创新股权
 投资合伙企业        国有法人                15.89%     106,689,174                0
 (有限合伙)
                                                                                       质押               34,628,989
 吴艳                境内自然人              10.36%      69,529,806                0
                                                                                       冻结               47,096,013
 汉鼎宇佑集团        境内非国有法
                                              2.97%      19,951,763                0   质押               19,951,763
 有限公司            人
 陈少普              境内自然人               0.94%       6,321,616                0
 苏怡煜              境内自然人               0.67%       4,511,746                0
 塔娜                境内自然人               0.52%       3,500,500                0
 上海广文投资
 管理有限公司
 -广文价值发        其他                     0.51%       3,440,742                0
 现 1 期证券投
 资基金
 蔡美玲              境内自然人              0.47%       3,146,100                 0
 苏乾坤              境内自然人              0.47%       3,130,000                 0
 贾计军              境内自然人              0.41%       2,764,694                 0
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类         数量
 平潭创新股权投资合伙企业(有
                                                                        106,689,174    人民币普通股      106,689,174
 限合伙)
 吴艳                                                                     69,529,806   人民币普通股       69,529,806
 汉鼎宇佑集团有限公司                                                     19,951,763   人民币普通股       19,951,763
 陈少普                                                                    6,321,616   人民币普通股        6,321,616
 苏怡煜                                                                    4,511,746   人民币普通股        4,511,746
 塔娜                                                                      3,500,500   人民币普通股        3,500,500
 上海广文投资管理有限公司-广
                                                                          3,440,742    人民币普通股       3,440,742
 文价值发现 1 期证券投资基金
 蔡美玲                                                                   3,146,100 人民币普通股       3,146,100
 苏乾坤                                                                   3,130,000 人民币普通股       3,130,000
 贾计军                                                                   2,764,694 人民币普通股       2,764,694
                                                      上述股东中:(1)吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      麒诚先生系夫妻关系;(2)其余股东之间,未知是否存在关联,

                                                                                                                         4
                                                                      海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                     也未知是否属于一致行动人。
                                                     1、公司股东陈少普通过普通证券账户持有 0 股,通过安信证券股
                                                     份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,321,616 股,合计持
                                                     有 6,321,616 股;2、公司股东蔡美玲通过普通证券账户持有 0
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                     股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
 有)
                                                     3,146,100 股,合计持有 3,146,100 股;3、公司股东苏乾坤通过普
                                                     通证券账户持有 0 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担
                                                     保证券账户持有 3,130,000 股,合计持有 3,130,000 股。
                                                     公司通过回购专用证券账户持有 4,549,848 股,占公司总股本的比
 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明
                                                     例为 0.68%。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                         单位:股
                                    本期解除限售      本期增加限售                                    拟解除限售日
   股东名称      期初限售股数                                         期末限售股数      限售原因
                                        股数              股数                                            期
                                                                                      董监高任职锁   离任高管股票
 叶兴波                    17,250              0             5,750           23,000
                                                                                      定             锁定期满
                                                                                      董监高任职锁   离任高管股票
 林庆华                    18,000              0             6,000           24,000
                                                                                      定             锁定期满
 合计                      35,250              0            11,750           47,000


三、其他重要事项

适用 □不适用

  公告编号      刊登日期                                 重大事项披露情况                               披露索引
  2022-043    2022.07.27                     关于部分高级管理人员、监事变更的公告                      巨潮资讯网
  2022-047    2022.07.27                 关于股东减持计划期满暨后续减持计划预披露公告                  巨潮资讯网
  2022-048    2022.07.27                           关于对外担保涉及诉讼的进展公告                      巨潮资讯网
  2022-051    2022.08.19                           关于累计诉讼、仲裁事项的公告                        巨潮资讯网
  2022-054    2022.08.29                               关于重大合同进展的公告                          巨潮资讯网
  2022-055    2022.08.31                               关于重大合同进展的公告                          巨潮资讯网
  2022-056    2022.09.07                           关于重大项目预中标的提示性公告                      巨潮资讯网
  2022-057    2022.09.27                               关于重大合同进展的公告                          巨潮资讯网
  2022-058    2022.09.27                           关于股东部分股份解除冻结的公告                      巨潮资讯网


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海峡创新互联网股份有限公司
                                                2022 年 09 月 30 日


                                                                                                                     5
                                                海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                                        单位:元
              项目         2022 年 9 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                               9,973,284.61                           58,168,767.68
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                        23,282,357.91                           52,714,160.29
  衍生金融资产
  应收票据                               4,400,000.00                            1,956,205.92
  应收账款                              84,483,784.74                          104,075,574.93
  应收款项融资
  预付款项                              12,908,163.35                           10,347,460.72
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            38,964,358.11                           43,761,951.78
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                  19,511,869.55                           11,781,386.74
  合同资产                             274,755,198.98                          315,170,745.48
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                 2,150,035.25                           28,541,970.17
  其他流动资产                          17,103,704.97                           34,028,008.35
流动资产合计                           487,532,757.47                          660,546,232.06
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                                                     1,373,185.51
  长期股权投资                         198,361,698.85                          184,200,625.01
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                   216,348,725.79                          201,911,681.91
  投资性房地产                         237,234,508.77                          249,392,644.49
  固定资产                              42,066,562.23                           49,296,513.00
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                            65,011,523.04                          106,848,461.59
  无形资产                                 369,426.84                              562,202.69
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                          21,295,042.94                           27,307,776.20
  递延所得税资产                       121,293,407.93                          114,997,714.28
  其他非流动资产
非流动资产合计                        901,980,896.39                           935,890,804.68
资产总计                            1,389,513,653.86                         1,596,437,036.74
流动负债:
  短期借款                             417,848,296.10                          429,435,537.22
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                                       2,119,500.00
  应付账款                             349,645,597.05                          363,230,083.22
  预收款项                               1,452,509.06                            1,904,879.47


                                                                                                   6
                                                     海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


    合同负债                                     18,699,062.43                      17,033,705.00
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                                  5,531,527.89                      10,239,272.22
    应交税费                                      3,160,464.79                       5,954,453.18
    其他应付款                                   34,322,218.48                      62,651,052.10
      其中:应付利息
            应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                       17,021,923.31                      37,257,547.05
    其他流动负债                                  2,263,885.22                       1,069,534.71
  流动负债合计                                  849,945,484.33                     930,895,564.17
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                     61,249,769.46                      99,684,287.35
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                      4,206,614.50                      23,194,811.67
    递延收益
    递延所得税负债                                1,661,928.59                         182,339.15
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                 67,118,312.55                     123,061,438.17
  负债合计                                      917,063,796.88                   1,053,957,002.34
  所有者权益:
    股本                                        671,396,910.00                     671,396,910.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                  1,033,268,270.79                   1,033,141,263.30
    减:库存股                                   33,392,919.87                      33,392,919.87
    其他综合收益                                    967,454.41                      -5,702,883.06
    专项储备
    盈余公积                                     36,852,135.07                      36,852,135.07
    一般风险准备
    未分配利润                               -1,236,110,451.17                  -1,159,916,052.21
  归属于母公司所有者权益合计                    472,981,399.23                     542,378,453.23
    少数股东权益                                   -531,542.25                         101,581.17
  所有者权益合计                                472,449,856.98                     542,480,034.40
  负债和所有者权益总计                        1,389,513,653.86                   1,596,437,036.74

法定代表人:曹阳               主管会计工作负责人:曾志勇                  会计机构负责人:王鸿博


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                        单位:元
                 项目                   本期发生额                         上期发生额
  一、营业总收入                                118,944,880.79                     361,919,422.90
    其中:营业收入                              118,944,880.79                     361,919,422.90

                                                                                                    7
                                            海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                         188,694,406.17                     412,467,050.69
  其中:营业成本                       121,670,068.12                     323,110,399.13
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                    1,568,972.61                       3,122,399.66
           销售费用                      6,688,780.89                       5,977,268.84
           管理费用                    34,623,540.55                       41,773,569.40
           研发费用                      9,704,011.13                      15,671,846.04
           财务费用                    14,439,032.87                       22,811,567.62
            其中:利息费用             22,051,851.19                       22,942,712.71
                    利息收入               942,283.14                         807,131.42
  加:其他收益                             882,027.00                       1,733,594.74
         投资收益(损失以“-”号填
                                       10,578,781.93                       11,966,685.13
列)
          其中:对联营企业和合营
                                       13,836,561.34                       13,672,087.83
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                       -15,284,319.10                      -8,788,398.06
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                       -1,518,886.22                      -12,663,103.65
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                       -2,091,966.51                       -3,502,528.19
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                           287,627.92                         104,503.71
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       -76,896,260.36                     -61,696,874.11
列)
  加:营业外收入                           662,827.26                      12,176,975.57
  减:营业外支出                         5,302,789.81                      25,712,189.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       -81,536,222.91                     -75,232,088.41
填列)
  减:所得税费用                       -4,690,522.54                       -2,770,470.00
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       -76,845,700.37                     -72,461,618.41
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       -76,845,700.37                     -72,461,618.41
“-”号填列)

                                                                                           8
                                                              海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


       2.终止经营净利润(净亏损以
  “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润
                                                        -76,194,398.96                       -71,331,451.42
  (净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                            -651,301.41                       -1,130,166.99
  号填列)
  六、其他综合收益的税后净额                              6,670,337.47                        -1,618,247.60
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          6,670,337.47                        -1,618,247.60
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
                                                          6,670,337.47                        -1,618,247.60
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额                           6,670,337.47                        -1,618,247.60
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                      -70,175,362.90                       -74,079,866.01
     (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        -69,524,061.49                       -72,949,699.02
  收益总额
     (二)归属于少数股东的综合收益
                                                            -651,301.41                       -1,130,166.99
  总额
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                         -0.1135                             -0.1062
     (二)稀释每股收益                                         -0.1135                             -0.1062
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:曹阳                        主管会计工作负责人:曾志勇                   会计机构负责人:王鸿博


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元
               项目                              本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                         163,017,253.21                      294,860,212.48
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额


                                                                                                             9
                                         海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                    14,744,455.32                           14,107.56
  收到其他与经营活动有关的现金       84,518,577.62                     117,742,383.46
经营活动现金流入小计                262,280,286.15                     412,616,703.50
  购买商品、接受劳务支付的现金      98,351,075.71                      352,264,710.52
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金       39,729,067.09                      41,040,281.17
  支付的各项税费                      6,233,299.44                      12,437,859.08
  支付其他与经营活动有关的现金      115,271,302.75                     110,228,880.10
经营活动现金流出小计                259,584,744.99                     515,971,730.87
经营活动产生的现金流量净额            2,695,541.16                    -103,355,027.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                17,034,752.24                       29,383,745.01
  取得投资收益收到的现金               100,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                        12,045.28                          465,996.29
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                    10,833,719.22                          -44,675.99
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                           4,066,706.49
投资活动现金流入小计                27,980,516.74                       33,871,771.80
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                        295,078.38                       3,754,986.17
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                         3,001,250.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                              -132.90
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金          18,449.85                           70,673.03
投资活动现金流出小计                   313,528.23                        6,826,776.30
投资活动产生的现金流量净额          27,666,988.51                       27,044,995.50
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                    29,868.71
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                        29,868.71
收到的现金
  取得借款收到的现金                510,200,000.00                     373,300,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                510,229,868.71                     373,300,000.00
  偿还债务支付的现金                541,422,546.01                     408,970,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                    19,121,683.51                       17,029,228.40
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润


                                                                                    10
                                         海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第三季度报告


   支付其他与筹资活动有关的现金       5,328,555.19                      20,150,000.02
 筹资活动现金流出小计               565,872,784.71                     446,149,228.42
 筹资活动产生的现金流量净额         -55,642,916.00                     -72,849,228.42
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        34,826.48                          -695,461.90
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额       -25,245,559.85                    -149,854,722.19
   加:期初现金及现金等价物余额      30,442,734.89                     180,552,657.77
 六、期末现金及现金等价物余额         5,197,175.04                      30,697,935.58


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                     海峡创新互联网股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 10 月 26 日




                                                                                          11