江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-022
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 131,505,113.43 119,805,681.25 9.77%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,081,199.41 11,674,774.74 20.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,086,644.78 -35,475,446.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1813 -0.7095
股）
基本每股收益（元/股） 0.2112 0.2335 -9.55%
稀释每股收益（元/股） 0.2112 0.2335 -9.55%
净资产收益率（%） 2.31% 4.35% -2.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.14% 4.27% -2.13%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 738,596,554.44 870,640,410.54 -15.17%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 609,708,816.14 595,627,616.73 2.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.1452 8.934 2.36%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3 月 28 日公司收到财政奖励 87
1,059,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,489.72
所得税影响额 181,433.46
少数股东权益影响额（税后） 187.50
合计 1,027,368.76 --
二、重大风险提示
1、市场风险
3
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目前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际国内经济形势仍然十分严峻。国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国
家“稳增长、控物价、惠民生” 、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，内需对于橡胶制品工业发展的
拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确
定性。国际方面：出口增速将延续回落趋势，出口形势仍很严峻。受国外经济增速放缓的影响，国际市场需求进一步萎缩，
国际航运业务处于低迷阶段，新建船舶量下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖
掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多
措施来稳固市场地位。另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。
2、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶，主要是合成橡胶以及少量天然橡胶。由于合成橡胶属于原油制品，其价格受原油价格波
动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。近几年，橡胶价
格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。
公司轨道交通领域业务中的盾构隧道止水橡胶密封件（挖隧道用）和轨道减振橡胶部件（铺轨用）主要通过招投标方式
销售，公司确定投标价格时，对原材料成本一般以报价时的原材料价格及价格变动趋势预估，中标价格一旦确定即不再改变。
由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实际生
产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采
购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是
公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以
技术创新来降低生产成本。
3、技术风险
公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产
业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。国内相关专业人才十分匮乏，各个企业之间
也以优厚的待遇来挖掘和吸引优秀人才。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影
响。
4、人力资源水平对公司发展的影响
随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、
招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，
或会对公司的利润产生一定影响。
5、管理风险
公司成功发行上市以后，随着募投项目的逐步实施，未来公司产能及业务规模将进一步加大。随着公司净资产和总资产
规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。为此，公司将进一步完
善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范机制，使公司治理更加规范化和制度化。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计
划如期顺利完成。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,827
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
4
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钱胡寿 境内自然人 24.61% 16,405,665 16,405,665
钱振宇 境内自然人 8.15% 5,434,894 5,434,894
孙民华 境内自然人 6.32% 4,216,057 4,216,057
王君恺 境内自然人 6.32% 4,216,057 4,216,057
钱燕韵 境内自然人 6.01% 4,010,000 4,010,000
顾惠娟 境内自然人 2.37% 1,581,094 1,581,094
孙民灿 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
李国兴 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
吴天翼 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
江纪安 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
钱耀良 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广发证券股份有限公司客户信用
199,849 人民币普通股 199,849
交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户
156,304 人民币普通股 156,304
信用交易担保证券账户
罗敏 118,500 人民币普通股 118,500
沈泉 108,300 人民币普通股 108,300
东方汇理银行 100,800 人民币普通股 100,800
东兴证券股份有限公司客户信用
90,000 人民币普通股 90,000
交易担保证券账户
张培海 84,600 人民币普通股 84,600
刘凤英 82,700 人民币普通股 82,700
孙建友 78,500 人民币普通股 78,500
中信建投证券股份有限公司客户
77,750 人民币普通股 77,750
信用交易担保证券账户
公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股
份 24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15%股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动
人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份 6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人
直接和间接控制海达股份 38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。孙民灿承诺：在
上述股东关联关系或一致行动的
孙民华担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交
说明
易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申
报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人
所持有发行人股份总数的百分之二十五。若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日
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起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的
发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若
孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日
起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
钱胡寿 16,405,665 16,405,665 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
钱振宇 5,434,894 5,434,894 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
2013 年 12 月 5
王君恺 4,216,057 4,216,057 首发承诺
日
孙民华 4,216,057 4,216,057 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱燕韵 4,010,000 4,010,000 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
顾惠娟 1,581,094 1,581,094 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
孙民灿 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
李国兴 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
吴天翼 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
江纪安 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱耀良 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
承洪惠 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
诸纪才 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
陈敏刚 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
吴林法 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
李国建 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
胡全福 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
胡蕴新 658,711 658,711 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
周敏俊 658,711 658,711 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
贡健 658,711 658,711 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
孙成娣 500,000 500,000 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
徐强 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
张惠琴 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱平 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
陈玉华 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
合计 50,000,000 0 0 50,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、货币资金期末余额22,370.77万元，较期初37,621.16万元减少40.54%，减少原因主要是募集资金补充流动资金后暂归还了
银行借款。
2、预付帐款期末余额1,279.57万元，较期初521.24元增长145.48%，增长原因主要是与东南大学合作项目预付300万合作费。
3、在建工程期末余额4,946.17万元，较期初2,526.21元增长95.79%，增长原因主要是募投项目投入增加。
4、短期借款期末余额为600万元，较期初13,500万元减少95.56%。减少原因主要是募集资金补充流动资金后暂归还了银行借
款。
5、应付职工薪酬期末余额324.85万元，较期初625.96万元减少48.1%，减少原因是本期支付了期初余额所含上年未付的年终
奖
7、其他应付款期末余额153.17万元，较期初19.14万元增长700.1%，增长原因是预提的进口关税及运费。
二、利润表项目：
1、报告期内营业外收入120.92万元，较去年同期52.44万元增长130.58%,增长原因主要是本期收到政府发放的上市补贴。
2、报告期内营业税金及附加81.6万元，较去年同期49.9万元增长63.52%,增长原因主要是销售收入增长导致各项税费增加所
致。
3、报告期内销售费用476.42万元，较去年同期353.43万元增长34.8%,增长原因主要是销售收入增长及油价上涨导致运费增加
所致。
4、报告期内管理费用1,003.35万元，较去年同期536.04万元增长87.18%,增长原因主要是公司加大研发投入，技术研发费增
加所致。
5、报告期内财务费用67.25万元，较去年同期361.38万元减少81.39%,减少原因主要是以闲置募集资金补充流动资金后归还了
银行借款,利息支出相应下降。
三、现金流量项目：
1、报告期内经营活动现金流量净额为1,208.66万元，较去年同期-3,547.54万元增加4,756.21万元，净额增加原因是因本期货
款回收上升
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,012.52万元，较去年同期-378.53万元增长695.86%。增长原因是增加了募投项
目的投入。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-13,597.82万元，较去年同期-2,292.9万元增长493.04%。增长原因是募集资金补
充流动资金后暂归还了银行借款。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕公司发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。公司以主营业务为核心，加大优势领
域市场开发，扩大市场份额；继续抓好企业精益生产管理，开展节能降耗和产能挖潜，有效降低生产成本，使公司主营产品
毛利率保持持续稳定；通过持续自主创新和技术升级推动产品升级，提高产品附加值，优化产品结构，不断扩展同一市场领
域和客户内部的产品供应品类和服务能力。
2013年第一季度，公司营业收入及净利润均保持了平稳的增长，实现营业收入13150.51万元，比去年同期增长9.77%，
归属于公司普通股股东1408.12万元，比去年同期增长20.61%。
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重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
以下在手订单正在执行过程中：
日期 客户名称 工程项目名称 产品类别 合同金额(元)
2012-5-9 广州市轨道交通新线建设工程2011-2012 广州地下铁道总公司 止水 31,353,001.00
年度土建防水采购5标
2011-6-30 南京地下铁道有限责任公司 南京地铁三号线D3-TC04-0201标 止水 22,981,972.00
2012-2-6 宁波市轨道交通工程甲控材料（第二批橡 宁波市轨道交通工程建设指挥部 止水 16,356,714.60
胶密封垫和止水带）供应I标段
2011-11-29 南京至高淳城际快速轨道南京南站至禄口 上海隧道工程股份有限公司 止水 15,188,127.00
机场线工程DJ-SYYB-01标
2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水材料 止水 14,746,607.00
采购D4-TC04-0203标
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司长株潭综合I标项 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水 14,466,506.00
目经理部
2013-3-20 西安铁路工程集团物资有限责任公司 宁天城际轨道交通一期工程1标 减振 14,003,760.00
2012-4-20 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经 中交隧道局南京市纬三路过江通道 止水 12,616,391.00
理部 项目
2012-3-1 广深港客运专线ZH-4标项目部六工区 中铁十五局集团有限公司广深港客 止水 12,196,000.00
运专线ZH-4标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司上海轨道交通12号 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00
线轨道2标工程项目经理部
2013-4-20 中铁上海工程局华海工程有限公司 宁天城际轨道交通一期工程3标 减振 10,382,904.00
2011-2 北京轨道交通7号线、14号线及西郊线防水 北京市轨道交通建设管理有限公司 止水 10,089,448.00
材料采购21标合同文件
2012-1 武汉市轨道交通四号线二期工程防水材料 武汉地铁集团有限公司 止水 9,609,742.00
采购第一标段
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨扣件采 减振 8,973,966.20
购合同
2012-5-2 无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥 无锡地铁1号线工程钢轨材料采购 减振 8,649,536.20
部）办公室 （聚酯弹性扣件）
2013.1.11 中铁物贸有限责任公司成都分公司 成都地铁3号线一期、1号线南延线首 止水 7,676,735.00
期工程GPFS01包
2013-3 中铁上海工程局华海工程有限公司 无锡地铁2号线轨道施工工程 减振 7,514,560.00
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线二期钢轨扣件采 减振 6,314,230.50
购合同
2013.4.12 中铁三局集团有限公司 南京地铁10号线轨道工程 减振 5,264,000.00
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年3月25日，公司与东南大学签署《东南大学—海达股份隔震技术联合研发中心合作协议》，联合成立“东南大学—
海达股份隔震技术联合研发中心”。该联合研发中心的宗旨是：充分发挥东南大学在高科技研究开发和江阴海达橡塑股份有
限公司在成果转化和产业化应用方面的优势，加强校企在科技创新、人才培养、社会服务等方面持续、稳定、全面的合作。
联合研发中心的研究重点是:隔震橡胶制品及其在土建等领域的应用。联合中心成立后，新产生的知识产权归双方共有。
本合作支付的费用500万元作为项目专项研发支出列入开发支出，如开发成功可转为无形资产，不会给公司的损益产生
重大影响，如果开发不成功，只需支付300万元并计入公司管理费用的研发费用。本合作不会对公司目前经营产生重大影响，
但有利于双方实现优势互补，共同建立具有一定影响力的研发平台，在隔震技术领域开展联合研究，为国内隔震技术研究作
出贡献。同时，联合研发中心的设立可以进一步提高公司研发实力，不断拓宽新产品来源，丰富产品链，提升公司的可持续
发展水平，符合公司的发展战略。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、生产、管理，均按预定的计划
有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、本公司控股
股东和实际控
制人钱胡寿、钱
振宇承诺：自发
行人本次发行
的股票在深圳
证券交易所上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的发行人公开
发行股票前已
全体承诺人严
发行的股份，也
钱胡寿、钱振 2012 年 04 月 27 格信守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 不由发行人回
宇、钱燕韵等 日 出现违反上述
购该部分股份。
承诺的情况
2、本公司控股
股东和实际控
制人钱胡寿的
女儿、钱振宇的
妹妹钱燕韵承
诺：自发行人本
次发行的股票
在深圳证券交
易所上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
本人直接或间
接持有的发行
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人公开发行股
票前已发行的
股份，也不由发
行人回购该部
分股份。3、本
公司其他股东
承诺：自发行人
本次发行的股
票在深圳证券
交易所创业板
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由发行人回
购该部分股份。
4、担任发行人
董事、监事、高
级管理人员的
钱胡寿、钱振
宇、王君恺、孙
民华、吴天翼、
贡健、李国兴、
李国建、陈敏
刚、彭汛、胡蕴
新还承诺：自发
行人本次发行
的股票在深圳
证券交易所创
业板上市之日
起十二个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人直接或间接
持有的发行人
公开发行股票
前已发行的股
份，也不由发行
人回购该部分
股份。本人将向
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发行人申报所
持有的发行人
的股份及其变
动情况，在任职
期间每年转让
的股份不超过
本人所持有发
行人股份总数
的百分之二十
五。若本人自发
行人首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职，则
自申报离职之
日起十八个月
内不转让直接
或间接持有的
发行人股份；若
在首次公开发
行股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职，
则自申报离职
之日起十二个
月内不转让直
接或间接持有
的发行人股份；
若在首次公开
发行股票上市
之日起第十二
个月之后申报
离职，则自申报
离职之日起六
个月内不转让
直接或间接持
有的发行人股
份。5、本公司
控股股东和实
际控制人钱胡
寿的女儿、钱振
宇的妹妹钱燕
韵承诺：在钱胡
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寿或钱振宇担
任发行人的董
事、监事、高级
管理人员期间，
自本次发行的
股票在深圳证
券交易所创业
板上市之日起
十二个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
直接或间接持
有的发行人公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由发行人
回购该部分股
份。本人将向发
行人申报所持
有的发行人的
股份及其变动
情况，在钱胡寿
或钱振宇任职
期间每年转让
的股份不超过
本人所持有发
行人股份总数
的百分之二十
五。若钱胡寿或
钱振宇自发行
人首次公开发
行股票上市之
日起六个月内
申报离职，则其
自申报离职之
日起十八个月
内不转让本人
直接或间接持
有的发行人股
份；若钱胡寿或
钱振宇在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
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二个月之间申
报离职，则自其
申报离职之日
起十二个月内
不转让本人直
接或间接持有
的发行人股份；
若钱胡寿或钱
振宇在首次公
开发行股票上
市之日起第十
二个月之后申
报离职，则自其
申报离职之日
起六个月内不
转让本人直接
或间接持有的
发行人股份。6、
本公司董事、高
级管理人员孙
民华的弟弟孙
民灿承诺：在孙
民华担任发行
人的董事、监
事、高级管理人
员期间，自本次
发行的股票在
深圳证券交易
所创业板上市
之日起十二个
月内，不转让或
者委托他人管
理本人直接或
间接持有的发
行人公开发行
股票前已发行
的股份，也不由
发行人回购该
部分股份。本人
将向发行人申
报所持有的发
行人的股份及
其变动情况，在
孙民华任职期
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间每年转让的
股份不超过本
人所持有发行
人股份总数的
百分之二十五。
若孙民华自发
行人首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职，则
其自申报离职
之日起十八个
月内不转让本
人直接或间接
持有的发行人
股份；若孙民华
在首次公开发
行股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职，
则自其申报离
职之日起十二
个月内不转让
本人直接或间
接持有的发行
人股份；若孙民
华在首次公开
发行股票上市
之日起第十二
个月之后申报
离职，则自其申
报离职之日起
六个月内不转
让本人直接或
间接持有的发
行人股份。
为避免与公司
未来可能发生
全体承诺人严
的同业竞争，本
钱胡寿、钱振 2011 年 02 月 26 格信守承诺，未
其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东
宇、钱燕韵等 日 出现违反上述
和实际控制人
承诺的情况
钱胡寿、钱振宇
及其一致行动
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江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
人钱燕韵（钱胡
寿女儿），已向
本公司出具了
《关于避免同
业竞争及规范
关联交易的承
诺函》。本公司
其他主要股东、
董事、监事、高
级管理人员及
其他核心人员
王君恺、孙民
华、吴天翼、贡
健、李国兴、李
国建、陈敏刚、
彭汛、胡蕴新也
向本公司出具
了《关于避免同
业竞争及规范
关联交易的承
诺函》，主要承
诺内容如下：海
达股份为橡胶
零配件的研发、
生产和销售的
企业，本人及其
控制的其他企
业现有业务并
不涉及橡胶零
配件的研发、生
产和销售。在今
后的业务中，本
人及其控制的
其他企业不与
海达股份及其
子公司业务产
生同业竞争，即
本人及其控制
的其他企业（包
括本人及其控
制的其他企业
全资、控股公司
及本人及其控
制的其他企业
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江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
对其具有实际
控制权的公司）
不会以任何形
式直接或间接
的从事与海达
股份及其子公
司业务相同或
相似的业务。如
海达股份或其
子公司认定本
人及其控制的
其他企业现有
业务或将来产
生的业务与海
达股份及其子
公司业务存在
同业竞争，则本
人及其控制的
其他企业将在
海达股份或其
子公司提出异
议后及时转让
或终止该业务。
在海达股份或
其子公司认定
是否与本人及
其控制的其他
企业存在同业
竞争的董事会
或股东大会上，
本人承诺，本人
及其控制的其
他企业有关的
董事、股东代表
将按公司章程
规定回避，不参
与表决。
董事彭汛、王杨
承诺：本人若在
全体承诺人严
首次公开发行
2012 年 06 月 29 格信守承诺，未
彭汛、王杨 股票上市之日
日 出现违反上述
起六个月内（含
承诺的情况
第六个月）申报
离职，将自申报
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离职之日起十
八个月（含第十
八个月）内不转
让本人直接持
有的本公司股
份；本人若在首
次公开发行股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月（含第
七个月、第十二
个月）之间申报
离职，将自申报
离职之日起十
二个月内（含第
十二个月）不转
让本人直接持
有的本公司股
份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内公司股东、董事、监事、高管等恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,397.52
本季度投入募集资金总额 2,714.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,273.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年加工 2.5 万吨混炼胶 否 5,772 5,772 327.56 1,786.54 30.95% 2014 年
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密炼中心扩建项目 12 月 31
日
2014 年
年产 7,000 吨工程橡胶
否 6,330 6,330 752.82 1,625.75 25.68% 12 月 31
制品生产项目
日
2014 年
年产 10,000 吨车辆及
否 14,440 14,440 1,526.94 2,754.82 19.08% 12 月 31
建筑密封件建设项目
日
2013 年
企业研发中心建设项
否 1,958 1,958 105.99 207.48 10.6% 12 月 31
目
日
承诺投资项目小计 -- 28,500 28,500 2,713.31 6,374.59 -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 897.52 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 1.21 1.21 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 1.21 898.73 -- -- -- --
合计 -- 28,500 28,500 2,714.52 7,273.32 -- -- 0 -- --
为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。
由于募集资金投资项目调整方案的论证、设计阶段占用了一定的时间，导致相应项目的实施进度较
未达到计划进度或预
原计划有所延迟，公司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金投资项目的实施。2013 年
计收益的情况和原因
3 月，该调整方案的设计内容已基本完成，公司目前正着手办理厂房基建的有关报建手续。2013 年
（分具体项目）
3 月 22 日公司召开第二届董事会第十次会议，2013 年 4 月 15 日公司召开 2012 年度股东大会，均审
议通过了该调整方案。
适用
超募资金的金额、用途 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议
及使用进展情况 案》。公司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行
股份有限公司周庄支行的贷款。本季度将超募资金的利息收入 12105.1 元补充流动资金
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
适用
报告期内发生
为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司聘请了上海市机电设计研究院有限公司对厂区规
划、项目的厂房设计方案进行了调整。公司拟对“年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目”、“年产
募集资金投资项目实
7,000 吨工程橡胶制品生产项目”、“年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目”三个项目的建筑方案
施方式调整情况
进行调整，并将“企业研发中心建设项目”的新建综合楼调整为利用现有办公大楼的空置面积。根据
招股说明书披露的募集资金投资项目的投资总额为 2.85 亿元，经此次调整后，公司募集资金投资项
目的投资总额预计将增加至 2.88 亿元，具体调整情况---《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案
的公告》已于 2013 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。2013 年 3 月 22
日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》，
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2013 年 4 月 15 日，该议案经公司 2012 年度股东大会审议通过。
适用
募集资金投资项目先 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
期投入及置换情况 项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自
筹资金，置换时间在 2012 年 7 月 12 日前完成。
适用
2012 年 6 月 29 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 14,600 万元，使用期限不超
用闲置募集资金暂时 过 6 个月。于 2012 年 7 月 2 日公司从募集资金专户划出 14600 万元补充流动资金。截至 2012 年 12
补充流动资金情况 月 31 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。2013 年 2 月 4 日,公司召开 2013 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 14,600 万元，使用期限不超过 6 个月。于 2013 年 2
月 5 日公司从募集资金专户划出 14600 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露 原炼胶中心项目的房屋设计费等在先期投入置换时有所遗漏，公司财务人员在 2012 年 12 月发现后
中存在的问题或其他 将其转至募集资金中开支，但这不符预先投入募投项目置换募集资金的相关规定，后公司在内部审
情况 核时发现，已于 2013 年 2 月调整为由公司自有资金投入。
三、其他重大事项进展情况
1、收购江阴兴海工程橡胶有限公司100%股权：
公司于2012年12月20日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金收购江阴兴海工程橡胶有限公司
100%股权的议案》，2013年1月23日完成了相应的工商变更登记手续，取得了无锡市江阴工商行政管理局颁发的《企业法人
营业执照》，兴海橡胶变更为公司全资子公司。
2、与东南大学进行科技合作：
2013年3月25日，公司与东南大学签署《东南大学—海达股份隔震技术联合研发中心合作协议》，联合成立“东南大学—
海达股份隔震技术联合研发中心”。该联合研发中心的宗旨是：充分发挥东南大学在高科技研究开发和江阴海达橡塑股份有
限公司在成果转化和产业化应用方面的优势，加强校企在科技创新、人才培养、社会服务等方面持续、稳定、全面的合作。
联合研发中心的研究重点是:隔震橡胶制品及其在土建等领域的应用。联合中心成立后，新产生的知识产权归双方共有。
本合作支付的费用500万元作为项目专项研发支出列入开发支出，如开发成功可转为无形资产，不会给公司的损益产生
重大影响，如果开发不成功，只需支付300万元并计入公司管理费用的研发费用。本合作不会对公司目前经营产生重大影响，
但有利于双方实现优势互补，共同建立具有一定影响力的研发平台，在隔震技术领域开展联合研究，为国内隔震技术研究作
出贡献。同时，联合研发中心的设立可以进一步提高公司研发实力，不断拓宽新产品来源，丰富产品链，提升公司的可持续
发展水平，符合公司的发展战略。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司现金分红政策较2012年无变化，符合相关规定。
2013年3月22日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转
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增股本方案的议案》，2013年4月15日，该议案经公司2012年度股东大会审议通过。具体权益分派方案：
以截至2012年12月31日公司股份总数66,670,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币
2.00元（含税），合计派发现金股利13,334,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增
股本66,670,000股，转增股本后公司总股本变更为133,340,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,707,670.12 376,211,594.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,860,000.00
应收账款 222,332,899.11 243,326,243.18
预付款项 12,795,740.17 5,212,441.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,616,208.53 5,538,003.12
买入返售金融资产
存货 84,138,616.29 76,005,330.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,184.00
流动资产合计 550,456,318.22 706,293,612.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,300.00 73,300.00
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投资性房地产
固定资产 125,592,360.03 124,779,096.07
在建工程 49,461,737.98 25,262,123.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,794,474.84 10,859,763.99
开发支出
商誉 231,998.76
长期待摊费用
递延所得税资产 1,986,364.61 1,986,364.61
其他非流动资产 1,386,150.00
非流动资产合计 188,140,236.22 164,346,797.68
资产总计 738,596,554.44 870,640,410.54
流动负债：
短期借款 6,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,944,873.70 103,661,571.72
预收款项 2,455,923.74 2,688,544.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,248,475.85 6,259,588.29
应交税费 6,530,145.58 8,758,936.06
应付利息 538,046.70
应付股利
其他应付款 1,531,739.97 191,443.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,249,205.54 256,560,083.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00 150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,374,206.96 8,519,596.68
非流动负债合计 8,524,206.96 8,669,596.68
负债合计 118,773,412.50 265,229,680.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,670,000.00 66,670,000.00
资本公积 292,683,131.12 292,683,131.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,245,165.38 22,245,165.38
一般风险准备
未分配利润 228,110,519.64 214,029,320.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 609,708,816.14 595,627,616.73
少数股东权益 10,114,325.80 9,783,113.14
所有者权益（或股东权益）合计 619,823,141.94 605,410,729.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
738,596,554.44 870,640,410.54
计
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：孙民华 会计机构负责人：唐兰
2、母公司资产负债表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 190,423,731.98 344,609,720.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款 190,351,582.25 217,229,444.72
预付款项 12,206,386.75 4,908,275.00
应收利息
应收股利
其他应收款 4,971,080.21 5,467,603.70
存货 71,242,038.96 65,460,073.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 469,194,820.15 637,675,117.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,529,639.77 40,909,139.77
投资性房地产
固定资产 116,972,146.21 118,255,765.39
在建工程 49,461,737.98 25,262,123.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,794,474.84 10,859,763.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,780,160.49 1,780,160.49
其他非流动资产 1,386,150.00
非流动资产合计 224,538,159.29 198,453,102.65
资产总计 693,732,979.44 836,128,220.28
流动负债：
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短期借款 135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,103,734.53 115,913,250.69
预收款项 2,455,923.74 2,688,544.45
应付职工薪酬 1,135,538.69 3,787,493.38
应交税费 5,471,684.51 7,284,012.72
应付利息 538,046.70
应付股利
其他应付款 473,215.04 191,443.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,178,143.21 264,864,744.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00 150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,374,206.96 8,519,596.68
非流动负债合计 8,524,206.96 8,669,596.68
负债合计 118,702,350.17 273,534,341.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,670,000.00 66,670,000.00
资本公积 290,556,225.17 290,556,225.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,245,165.38 22,245,165.38
一般风险准备
未分配利润 195,559,238.72 183,122,488.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 575,030,629.27 562,593,878.89
负债和所有者权益（或股东权益）总 693,732,979.44 836,128,220.28
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计
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：孙民华 会计机构负责人：唐兰
3、合并利润表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 131,505,113.43 119,805,681.25
其中：营业收入 131,505,113.43 119,805,681.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,840,861.76 105,165,822.44
其中：营业成本 98,554,659.33 92,158,190.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 816,016.91 499,046.98
销售费用 4,764,224.83 3,534,349.49
管理费用 10,033,507.12 5,360,416.29
财务费用 672,453.57 3,613,819.08
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,664,251.67 14,639,858.81
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江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 1,209,189.72 524,423.02
减 ：营业外支出 607,754.78 510,074.70
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,265,686.61 14,654,207.13
列）
减：所得税费用 2,853,274.54 2,580,560.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,412,412.07 12,073,646.45
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,081,199.41 11,674,774.74
少数股东损益 331,212.66 398,871.71
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2112 0.2335
（二）稀释每股收益 0.2112 0.2335
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,412,412.07 12,073,646.45
归属于母公司所有者的综合收益
14,081,199.41 11,674,774.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 331,212.66 398,871.71
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：孙民华 会计机构负责人：唐兰
4、母公司利润表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 111,099,698.75 97,336,025.45
减：营业成本 83,795,890.00 75,310,954.07
营业税金及附加 760,322.28 433,567.74
销售费用 3,822,589.10 2,090,437.38
管理费用 8,747,024.50 5,151,284.17
财务费用 1,711.18 3,338,085.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,972,161.69 11,011,696.68
加：营业外收入 1,207,889.72 259,519.72
减：营业外支出 548,580.38 441,305.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,631,471.03 10,829,910.89
列）
减：所得税费用 2,194,720.65 1,624,486.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,436,750.38 9,205,424.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1865 0.1841
（二）稀释每股收益 0.1865 0.1841
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,436,750.38 9,205,424.26
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：孙民华 会计机构负责人：唐兰
5、合并现金流量表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,011,364.35 114,385,937.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,516.23 610,030.99
收到其他与经营活动有关的现金 3,897,025.82 2,410,045.18
经营活动现金流入小计 177,990,906.40 117,406,013.19
购买商品、接受劳务支付的现金 113,064,675.53 87,511,081.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,126,475.48 21,532,973.67
金
支付的各项税费 16,128,391.48 13,905,198.55
支付其他与经营活动有关的现金 17,584,719.13 29,932,206.41
经营活动现金流出小计 165,904,261.62 152,881,459.83
经营活动产生的现金流量净额 12,086,644.78 -35,475,446.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
26,890,893.36 3,785,267.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,234,350.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,125,243.36 3,785,267.33
投资活动产生的现金流量净额 -30,125,243.36 -3,785,267.33
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
978,221.69 2,687,937.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 241,084.30
筹资活动现金流出小计 135,978,221.69 62,929,021.64
筹资活动产生的现金流量净额 -135,978,221.69 -22,929,021.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-412,215.27 -168,589.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,429,035.54 -62,358,325.14
加：期初现金及现金等价物余额 379,996,705.66 104,941,368.84
六、期末现金及现金等价物余额 225,567,670.12 42,583,043.70
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：孙民华 会计机构负责人：唐兰
6、母公司现金流量表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,244,871.12 80,832,273.37
收到的税费返还 108,971.73
收到其他与经营活动有关的现金 3,877,800.04 1,391,708.62
经营活动现金流入小计 149,122,671.16 82,332,953.72
购买商品、接受劳务支付的现金 99,531,097.16 73,191,441.15
支付给职工以及为职工支付的现
13,836,868.70 16,734,058.21
金
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江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 13,837,890.91 9,814,243.39
支付其他与经营活动有关的现金 15,591,478.78 23,840,268.52
经营活动现金流出小计 142,797,335.55 123,580,011.27
经营活动产生的现金流量净额 6,325,335.61 -41,247,057.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
26,747,393.35 3,678,297.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
3,234,350.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,981,743.35 3,678,297.33
投资活动产生的现金流量净额 -29,981,743.35 -3,678,297.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,436,530.00 7,818,279.79
筹资活动现金流入小计 6,436,530.00 47,818,279.79
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
978,221.69 2,687,937.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,009,780.23 1,549,248.94
筹资活动现金流出小计 136,988,001.92 64,237,186.28
筹资活动产生的现金流量净额 -130,551,471.92 -16,418,906.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
21,890.68 -14,493.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,185,988.98 -61,358,755.07
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江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 344,609,720.96 83,548,450.31
六、期末现金及现金等价物余额 190,423,731.98 22,189,695.24
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：孙民华 会计机构负责人：唐兰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
江阴海达橡塑股份有限公司
法定代表人： 钱振宇
二〇一三年四月二十二日
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