现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2803891 |
2507425 |
1316149 |
9512605 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1695263049 |
1128338216 |
559771810 |
2044704652 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
341939849 |
235299341 |
128602206 |
389899489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1045257163 |
698654864 |
327731923 |
1212771998 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87277032 |
65994993 |
55363428 |
170128633 |
| 经营活动现金流出小计 |
1567098067 |
1061688260 |
538330149 |
1882522170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
128164982 |
66649956 |
21441661 |
162182482 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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524300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
141000 |
133080 |
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1565381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
145200 |
137280 |
4200 |
2089681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70943511 |
46820295 |
33322943 |
162819118 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70943511 |
46820295 |
33322943 |
162819118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70798311 |
-46683015 |
-33318743 |
-160729437 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
242000000 |
125000000 |
30000000 |
379400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
242000000 |
125000000 |
30000000 |
379400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
223746942 |
108496942 |
20000000 |
376850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1556356 |
996697 |
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2800308 |
| 筹资活动现金流出小计 |
253726445 |
131117282 |
22563622 |
405272526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11726445 |
-6117282 |
7436378 |
-25872526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2478599 |
1459455 |
298955 |
1324542 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
48118825 |
15309115 |
-4141749 |
-23094939 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81396365 |
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139001854 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46881001 |
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85654957 |
| 无形资产摊销 |
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2168180 |
-- |
4441178 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25828 |
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-446956 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
300521 |
-- |
258519 |
| 财务费用 |
-- |
4304192 |
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10665536 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4113 |
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-41033 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25447934 |
-- |
-27496652 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
110228929 |
-- |
-224521662 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-174328197 |
-- |
128172995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66649956 |
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162182482 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
131518270 |
-- |
116209155 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
116209155 |
-- |
139304094 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15309115 |
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-23094939 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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37120 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1665836577 |
1101188553 |
556686501 |
2026617765 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26622582 |
24642238 |
1769160 |
8574282 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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524300 |
