上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二 0 一四年第一季度报告
证券代码：300326
股票简称：凯利泰
披露日期：二 0 一四年四月二十三日
1
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人 Jay Qin（秦杰）、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员) 汪远根
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期比上年同期增减
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 34,947,294.58 27,161,675.19 28.66%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,692,806.57 14,319,821.54 2.6%
经营活动产生的现金流量净额（元） 297,827.04 -27,297,723.03 101.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0039 -0.3551 101.09%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1911 0.1863 2.58%
稀释每股收益（元/股） 0.1911 0.1863 2.58%
净资产收益率（%） 2.85% 3.17% 减少了 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.65% 3.15% 减少了 0.50 个百分点
（%）
本报告期末比上年度期末
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 636,281,711.76 610,978,022.62 4.14%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 523,662,418.97 508,969,612.40 2.89%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.8119 6.6207 2.89%
（元/股）
注：
1、2013年5月，公司以2012年末总股本5,125万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，
合计转增股本2,562.50万股，总股本由5,125万股增加至7,687.50万股。
2、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第30号――创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增
股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2013年第一季度每股收益计算的股本为调整后的
7,687.50万股， 2014年第一季度为7,687.50万股。
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额：
□ 是 √ 否
3
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
其中：第二届中国创新创业大赛张江园区
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
579,345.62 补贴 50 万元，椎体扩张球囊产业化项目补
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
贴 79,345.62 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 627,842.49 银行理财产品利息收入
4
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
少数股东权益影响额
所得税影响额 192,699.07
合计 1,014,489.04 --
（二）重大风险提示
1、现有产品结构单一的风险
本公司现阶段主要核心产品仍为椎体成形微创介入手术产品，尽管本公司通过收购部分易生科技股
份、拟收购艾迪尔80%的股份来降低产品单一的风险，但由于上述交易仍未能全部完成，本公司目前还不
能对上述两家企业形成实际控制，如椎体成形微创介入手术产品未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等
外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。
公司除椎体成形微创介入手术产品以外，通过代理销售的低温等离子射频消融产品已经开始逐步实现
销售，除此之外，公司正在研发的产品进展顺利。结合上述对易生科技及艾迪尔的收购公司产品线将扩张
到骨科脊柱、骨科创伤、运动医学、心血管等领域，结合公司现有的营销渠道优势，可以迅速实现产品投
放，提升公司在医疗器械高值耗材产品领域的综合竞争优势，有效降低或消除产品结构单一的风险。
2、市场竞争加剧的风险
本公司椎体成形微创介入手术产品目前已在国内外市场与竞争对手产品展开竞争，由于中国市场预期
未来发展的吸引力及市场机遇，预计未来椎体成形微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧；本公司参股
公司易生科技爱立(Tivoli)药物洗脱冠脉支架市场竞争逐步加剧。如果公司不能与现有及潜在竞争对手展
开竞争，本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。
为应对市场竞争风险，公司持续完善研发和营销管理工作，其目标是结合市场需求及时推出技术含量
更高、性能更好的产品，以维持较高的毛利率水平，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。
3、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险
国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得
《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经
营，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不
能持续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生
产经营产生重大影响。
5
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本公司已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新申请注册，目前公
司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求，未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。
4、易生科技不能及时取得相关经营许可文件可能导致的风险
本公司参股公司易生科技《医疗器械产品注册证书》有效期至2014年4月28日，若出现4月28日之后，
易生科技在未来2-3个月内不能及时取得重新注册的《医疗器械产品注册证书》，将会对易生科技的经营
产生重大不利影响，从而对本公司的经营产生不利影响。
易生科技已经按照相关规定提交了重新注册申请，目前正处于审核阶段，目前易生科技的生产经营条
件均符合相关法规的监管要求，未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。
5、产品责任风险
公司及易生科技产品需要直接介入人体进行临床手术治疗，其安全性和有效性在客观上存在一定风
险。如果手术失败对患者造成一定的身体影响，患者提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，均可能
会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
公司自成立以来，非常注重产品质量控制，并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和
不良事件追溯制度，目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁
情况。
6、核心技术人才流失的风险
本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这
些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数
为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将
日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励
机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
公司十分注重人力资源管理，制定了较合理的员工薪酬方案，对核心技术人员实行定期考核，奖励突
出者，公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台，现有技术人员保持稳定，未发生主
要科研人员离职现象。
6
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
7、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产将大规模增加，如果募集资金投资项目不能如期达产
或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平公司将面临利润下降的风险。
公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并通过积极建设营销渠道、增强
人力资源建设等一系列措施，确保募集资金投资项目的顺利实施。
8、收购艾迪尔 80%股份的交易风险
本公司收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权相关事宜已经中国证监会并购重组委2014年第
15次会议审核有条件通过，但目前相关股权交割等事宜并未完成，上述交易依然存在不能如期完成或者交
易失败的风险，从而对公司生产经营产生不利影响。
本公司目前严格按照相关法规履行申报审核及披露义务，目前交易流程按照计划实施，未来出现交易
失败的可能性较小。
（三）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,423
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
ULTRA TEMPO
境外法人 12.76% 9,806,063 9,806,063
LIMITED
上海欣诚意投资
境内非国有法人 9.31% 7,160,062 7,160,062 质押 5,600,385
有限公司
永星兴业有限公
境外法人 8.64% 6,639,187 6,639,187
司
乐亦宏 境外自然人 7.32% 5,626,688 5,626,688
上海凯泰利新投
境内非国有法人 7.26% 5,583,375 5,583,375
资有限公司
上海凯诚君泰投
境内非国有法人 7.23% 5,554,125 5,554,125 质押 4,300,000
资有限公司
MAXUS
境外法人 6.77% 5,207,063 5,207,063
HOLDING
7
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
LIMITED
上海仲翼投资有
境内非国有法人 2.77% 2,126,250 2,126,250
限公司
融通新蓝筹证券
其他 2.08% 1,600,095 0
投资基金
SPRUCE
INVESTMENT
境外法人 2.07% 1,591,312 1,591,312
CONSULTING
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
融通新蓝筹证券投资基金 1,600,095 人民币普通股 1,600,095
全国社保基金一一五组合 1,499,639 人民币普通股 1,499,639
中国工商银行－融通医疗保健行
1,099,878 人民币普通股 1,099,878
业股票型证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新经济
995,244 人民币普通股 995,244
混合型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
978,206 人民币普通股 978,206
开放式证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股
815,021 人民币普通股 815,021
票型证券投资基金
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股
778,425 人民币普通股 778,425
票型开放式证券投资基金
银丰证券投资基金 750,000 人民币普通股 750,000
中国建设银行－华宝兴业行业精
644,554 人民币普通股 644,554
选股票型证券投资基金
中国工商银行－招商核心价值混
577,252 人民币普通股 577,252
合型证券投资基金
上海凯泰利新投资有限公司的 100% 持有人李广新及 SPRUCE INVESTMENT
上述股东关联关系或一致行动的
LIMITED 100%持有人黄智红系夫妻关系。上海欣诚意投资限公司 78.2%的持有人袁征
说明
与上海仲翼投资有限公司 100%持有人严航为兄弟关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
8
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
ULTRA TEMPO
9,806,063 0 0 9,806,063 首发承诺 2015.6.13
LIMITED
上海欣诚意投资
7,160,062 0 0 7,160,062 首发承诺 2015.6.13
有限公司
永星兴业有限公
6,639,187 0 0 6,639,187 首发承诺 2015.6.13
司
乐亦宏 5,626,688 0 0 5,626,688 首发承诺 2015.6.13
上海凯泰利新投
5,583,375 0 0 5,583,375 首发承诺 2015.6.13
资有限公司
上海凯诚君泰投
5,554,125 0 0 5,554,125 首发承诺 2015.6.13
资有限公司
MAXUS
HOLDING 5,207,063 0 0 5,207,063 首发承诺 2015.6.13
LIMITED
上海仲翼投资有
2,126,250 0 0 2,126,250 首发承诺 2015.6.13
限公司
SPRUCE
INVESTMENT
1,591,312 0 0 1,591,312 首发承诺 2015.6.13
CONSULTING
LIMITED
上海微外投资管
1,330,875 0 0 1,330,875 首发承诺 2015.6.13
理有限公司
上海莱艾福投资
1,125,000 0 0 1,125,000 首发承诺 2015.6.13
管理有限公司
合计 51,750,000 0 0 51,750,000 -- --
9
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产构成情况分析
单位：人民币万元
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比重 金额 比重
流动资产：
货币资金 23,803.47 37.41% 24,793.30 40.58% -3.99%
应收票据 574.44 0.90% 555.04 0.91% 3.50%
应收账款 4,450.38 6.99% 3,594.91 5.88% 23.80%
预付款项 1,170.95 1.84% 386.38 0.63% 203.06%
应收利息 988.45 1.55% 838.81 1.37% 17.84%
其他应收款 184.42 0.29% 1,117.95 1.83% -83.50%
存货 1,465.12 2.30% 1,608.34 2.63% -8.91%
其他流动资产 7,000.00 11.00% 4,450.00 7.28% 57.30%
流动资产合计 39,637.24 62.30% 37,344.73 61.12% 6.14%
非流动资产： - 0.00% - 0.00%
长期股权投资 14,857.57 23.35% 14,629.68 23.94% 1.56%
固定资产 3,897.07 6.12% 3,974.41 6.50% -1.95%
在建工程 3,364.83 5.29% 3,275.81 5.36% 2.72%
无形资产 1,440.11 2.26% 1,452.01 2.38% -0.82%
开发支出 271.25 0.43% 161.73 0.26% 67.71%
长期待摊费用 31.21 0.05% 35.18 0.06% -11.29%
递延所得税资产 83.18 0.13% 174.39 0.29% -52.30%
其他非流动资产 45.73 0.07% 49.87 0.08% -8.30%
非流动资产合计 23,990.93 37.70% 23,753.08 38.88% 1.00%
资产总计 63,628.17 100.00% 61,097.80 100.00% 4.14%
分析：
1）预付款项期末余额1,170.95万元，较期初增加784.58万元，增幅为203.06%，主要原因在于：一、
增加支付采购预付款575.30万元；二、预支付并购业务相关的财务顾问、市场咨询费合计209.28万元。
2）其他应收款期末净额184.42万元，较期初减少933.53万元，降幅为83.50%，主要系公司于报告期
内收回垫付的易生科技股权转让事宜代缴税费952.00万元所致。
3）其他流动资产期末余额7,000.00万元，较期初增加2,550.00万元，增幅为57.30%，原因在于报告
10
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
期末公司自有资金投资银行理财产品余额较期初增加2,550.00万元。
4）开发支出报告期末余额271.25万元，较期初增加109.51万元，增幅为67.71%，原因系报告期内公
司除原有资本化研发项目继续投入外，又新增加资本化研发项目支出。
5）递延所得税资产报告期末余额83.18万元，较期初减少91.21万元，降幅52.30%，主要原因在于：
一、公司2013年末计提的员工绩效奖金已于本报告期内发放；二、报告期内根据应收账款期末余额调整坏
账准备等资产减值损失。
资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。
2、 负债构成情况分析
单位：人民币万元
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比重 金额 比重
流动负债：
短期借款 1,780.00 15.81%
应付账款 570.90 5.07% 420.88 4.13% 35.65%
预收款项 48.36 0.43% 62.47 0.61% -22.59%
应付职工薪酬 318.48 2.83% 941.01 9.22% -66.16%
应交税费 689.60 6.12% 914.47 8.96% -24.59%
其他应付款 495.95 4.40% 495.43 4.86% 0.11%
一年内到期的非流动负债 - 0.00% - 0.00%
流动负债合计 3,903.28 34.66% 2,834.26 27.78% 37.72%
非流动负债： - -
长期借款 6,986.55 62.04% 6,986.55 68.49%
其他非流动负债 372.10 3.30% 380.03 3.73% -2.09%
非流动负债合计 7,358.65 65.34% 7,366.58 72.22% -0.11%
负债合计 11,261.93 100.00% 10,200.84 100.00% 10.40%
分析：
1）报告期末短期借款余额1,780.00万元，系公司与报告期内增加银行短期借款1780万元。
2）报告期末应付账款余额570.90万元，较期初增加150.02万元，增幅35.65%，主要系公司业务范围
扩大，采购应付款增加所致。
3）报告期末应付职工薪酬余额为318.48万元，较期初减少622.53万元，降幅66.16%，系公司2013年
末计提的员工绩效奖金大部分已于报告期发放所致。
负债项目中其他项目的金额变动不大，均属于合理范围内的正常波动。
11
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、 主要费用情况分析
单位：人民币万元
2014 年 1-3 月份 2013 年 1-3 月份
报告期比上年同
项 目 占营业收入
金额 金额 占营业收入比例 期增减(%)
比例
销售费用 391.54 11.20% 285.21 10.50% 37.28%
管理费用 524.82 15.02% 381.77 14.06% 37.47%
其中：研发费用 216.70 6.20% 176.54 6.50% 22.75%
扣除研发费用后的管
308.12 8.82% 205.23 7.56% 50.13%
理费用
财务费用 -30.61 -0.88% -265.82 -9.79% 88.48%
所得税 219.44 6.28% 253.90 9.35% -13.57%
合计 1,105.18 31.62% 655.06 24.12% 68.72%
分析：
1）报告期销售费用391.54万元，较上年同期增长106.33 万元，增幅为37.28%，销售费用占营业收入
的比例为11.20%，较上年同期增加0.7个百分点。公司销售费用的增加主要原因：一、公司为加强骨科及
运动医学产品销售而新引入销售人才团队，导致人力成本相应增加；二、报告期内公司继续加强营销网络
建设，加大市场推广力度，市场调研、推广等费用相应增加。
2）报告期管理费用为524.82万元，较上年同期增加143.05万元，增幅为37.47%。管理费用占营业收
入的比例为15.02%，较上年同期增加0.96个百分点。主要原因为：一、随着公司规模不断扩大，以及公司
不断引入骨科及运动医学领域管理、研发人才，公司管理、研发人员薪酬及各项运营成本亦相应增加；二、
公司开展企业兼并收购项目，法律、审计和顾问咨询等费用增加。
3）报告期财务费用-30.16万元，较上年同期增加235.21万元，主要原因为：一、公司承诺持有至到
期的募集资金定期存款余额较上年同期减少，相应计提利息收入减少；二、银行并购贷款及短期贷款所产
生的利息导致财务费用增加。
4、 现金流量情况分析
单位：人民币万元
报告期比上年同
项目 报告期 上年同期
期增减幅度（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 29.78 -2,729.77 101.09%
经营活动现金流入小计 4,176.90 2,266.73 84.27%
经营活动现金流出小计 4,147.11 4,996.50 -17.00%
12
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量净额 -2,674.18 -163.83 1532.24%
投资活动现金流入小计 12,012.78 -
投资活动现金流出小计 14,686.96 163.83 8864.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额 1,654.53 -
筹资活动现金流入小计 1,780.00 -
筹资活动现金流出小计 125.47 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.03 -0.01 -381.72%
五、现金及现金等价物净增加额 -989.83 -2,893.62 -65.79%
分析：
1） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额29.78万元，较上年同期增加2,759.66万元，增幅为
101.09%，主要原因为：
① 报告期经营活动现金流入4,176.90万元，较上年同期增加1,910.17万元，增幅84.27%，主要原因
在于：一、报告期因销售回款增加，销售商品、提供劳务收到的现金3,161.99万元，较上年同期增长938.86
万元，增幅为42.23%；二、 报告期收到其他与经营活动有关的现金1,014.91万元，较上年同期增加971.31
万元，增幅为2,227.55%，主要系公司报告期内收回垫付的易生科技股权转让事宜代缴税费952.00万元；
② 报告期经营活动现金流出4,147.11万元，较上年同期减少849.39万元，降幅17.00%，主要原因为：
一、报告期购买商品、接受劳务支付的现金1,530.52万元，较上年同期增长1,000.33万元，增幅为188.67%，
主要因为随着公司产销规模扩大，材料采购支付增加；二、 随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升，
公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为1,079.47万元，较上年同期增加279.9万元，增幅为
35.01%；三、报告期支付的其他与经营活动有关的现金580.91万元，较上年同期减少2,311.47万元，主要
因系上年同期投资设立全资控股子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司,转出投资款2,500万元。
2）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为-2,674.18万元，较上年同期减少2,510.34万元，
降幅为1,532.24%，主要原因为报告期投资银行理财产品余额较上年同期增加2,550.00万元。
3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为1,654.53万元。主要系公司增加银行短期借款1,780.00
万元，另外支付银行并购贷款及短期借款利息125.47万元所致。
二、业务回顾和展望
1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（1）公司一季度业务回顾
报告期内，公司围绕公司发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续进行成本控
13
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
制的同时，加大营销网络建设，提升市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展；完善公司管理体系，加
强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
公司实现营业收入为3,494.73万元，较上年同期增长28.66%，归属于公司普通股股东的净利润为
1,469.28万元，较上年同期增长2.60%。
报告期公司归属于公司普通股股东的净利润较上年同期基本持平而未能随主营收入同比增长，主要基
于以下原因：
1）报告期内，公司全资控股子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司医疗器械代理销售收入440.09
万元，另外加之公司代理销售射频消融电极产品等业务毛利率较低，亦拉低了公司整体主营业务收入的毛
利率；
2）报告期内，公司因加大骨科及运动医学产品研发和销售而新引入产品研发及销售人才团队，导致
人力成本相应增加；
3）报告期内，公司因支付并购业务而发生的咨询、审计等费用的增加；
4）银行并购贷款所产生的利息导致报告期内财务费用的大幅增加。
（2）未来业务展望
市场计划
1）巩固现有椎体成形微创介入手术系统的市场领先地位，逐步加强营销网络的建设，通过技术升级
实现产品质量和市场占有率的不断提升；
2）加快低温等离子射频消融产品的市场推广力度，重点保证主要省份的市场招标工作的顺利进行，
力争在2013年实现1000万元规模销售，为后续二代及主机产品的市场推广建立基础；
3）整合公司和江苏艾迪尔销售渠道，在通过引入专业技术团队提升艾迪尔产品质量的基础上，确保
艾迪尔产品在主要省份的市场招标工作的顺利进行，并通过两家公司销售团队和经销渠道的整合，快速提
升艾迪尔产品的销售收入，增加公司在骨科市场的市场占有率和竞争力；
4）通过对易生科技剩余股权的收购，形成对该公司的控制，进一步加强易生产品的市场推广力度，
提升产品的市场占有率；
5）加快公司销售渠道的建设，和公司核心经销商形成紧密合作关系，利用上市公司的资本优势，推
广多元化的医疗器械配送服务；
6）除加大现有产品市场推广以外，积极开展其他领域产品的市场开拓工作，重点进行肿瘤、五官科
14
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
产品的市场推广铺垫工作，为后续研发产品的市场销售做准备。
产品计划
加快募投研发项目的建设速度，保证现有研发产品顺利进行的同时，积极开展运动医学、五官科领域
的产品研发。在目前已经引入的骨科、运动医学产品研发团队的基础上，积极和境内外研发机构、公司的
合作，开展新产品的研发工作。
资本计划
1）完成对易生科技后续股权的收购，完成对江苏艾迪尔80%股份收购工作；
2）积极通过资本经营，寻找符合公司业务方向的境内外医疗器械公司、医疗服务企业，通过收购兼
并扩大公司市场份额并进入相关领域，实现快速低成本扩张，逐步实现公司产品的多元化；
3）制定对关联方的产品和股权的整合计划，经一步扩展公司业务领域。
管理计划
随着公司规模逐步扩大，对公司内部管理提出了更高的要求，2014年公司将在母公司及下属子公司范
围内不断强化各项管理制度的建设，包括财务与内控制度、人力资源及绩效考核制度、生产质量管理制度、
技术研发管理制度等，逐步完善工作流程，持续规范运行，建设专业化的管理团队。
2、重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
15
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行董事会制定的 2014 年度经营计划，按照既定的经营目标和经营策略开展各项
工作，在市场营销、生产研发、募投项目建设、并购投资以及内部管理规范等主要方面均基本达到预定目
标，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。
10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
16
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告
期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
Ultra Tempo
Limited、上海欣
诚意投资有限
公司、永星兴业
公司、乐亦宏、
Ultra Tempo 上海 凯泰利新
Limited、上海欣 投资有限公司、
诚意投资有限 上海凯诚君泰
公司、永星兴业 投资有限公司、
有限公司、乐亦 Maxus Holding
宏、上海凯泰利 Limited、上海莱
2012 年 6 月 13 报告期内各方
新投资有限公 艾福投资管理 2012 年 06 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 日至 2015 年 6 均严格执行其
司、上海凯诚君 有限公司承诺： 日
月 12 日止。 承诺事项
泰投资有限公 自上海凯利泰
司、Maxus 医疗科技股份
Holding 有限公司股票
Limited、上海莱 上市之日起三
艾福投资管理 十六个月内，不
有限公司 转让或者委托
他人管理其持
有的发行人股
份，也不由发行
人回购其持有
的股份
避免同业竞争
报告期内各方
的承诺以及避 2012 年 06 月 13
同上 - 均严格执行其
免和规范关联 日
承诺事项
交易的承诺
17
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 32,621.47
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 143.42
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 3,870.8
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1、椎体成形球囊手 2015 年
8,884.8 2,029.5
术系统生产技术改 否 8,884.88 53.81 22.84% 07 月 01 是 否
8 7
造及扩产建设项目 日
2014 年
2、产品研发机构建 5,982.4 1,373.4
否 5,982.48 81.23 22.96% 07 月 01 是 否
设项目 8 1
日
3、国内外营销网络 2014 年
2,208.8
及培训平台建设项 否 2,208.86 8.38 467.82 21.18% 07 月 01 是 否
6
目 日
17,076.
承诺投资项目小计 -- 17,076.22 143.42 3,870.8 -- -- 0 0 -- --
22
超募资金投向
收购易生科技（北 6,986.5 6,986.5
否 6,986.55 是 否
京）有限公司 5 5
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
18
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
补充流动资金（如
-- 3,000 3,000 3,000 -- -- -- -- --
有）
9,986.5 9,986.5
超募资金投向小计 -- 9,986.55 -- -- -- --
5 5
27,062. 13,857.
合计 -- 27,062.77 143.42 -- -- 0 0 -- --
77 35
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司募集资金净额为 32,621.47 万元，其中超募资金总额为 15,545.25 万元。
2013 年 3 月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资资金中的 3,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.30 %，
2013 年 3 月，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划
超募资金的金额、用
“予以公告。
途及使用进展情况
2013 年 7 月，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金及银行配套贷款收
购易生科技（北京）有限公司股权的议案》，同意使用超募资金 6,985.55 万元用于收购易生科技（北
京）有限公司股权，占超募资金总额的 44.92%，2013 年 7 月 27 日，公司董事会按照上市公司规范
指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告，截止报告期末，该部分超募资金
已全部对外支付。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 报告期内，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中；公司现正在围绕发展战略，积极开展 项
金用途及去向 目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
19
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013 年 11 月 12 日及 2013 年 11 月 27 日，经公司二届董事会第七、八次会议审议，通过了《关于签
署《非公开发行股份及支付现金购买资产协议书》及关于签署《非公开发行股份及支付现金购买资产协议
书之补充协议》的议案，并经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。目前，相关事项已经中国证监
会并购重组委有条件审核通过。
关于本次收购的相关文件，请投资者参阅公司 2013 年 11 月 12 日及 2013 年 11 月 27 日披露信息。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者
与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
20
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,034,734.01 247,933,041.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,744,444.00 5,550,374.00
应收账款 44,503,775.03 35,949,089.23
预付款项 11,709,544.23 3,863,777.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,884,519.70 8,388,078.77
应收股利
其他应收款 1,844,248.66 11,179,513.65
买入返售金融资产
存货 14,651,154.45 16,083,398.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 44,500,000.00
流动资产合计 396,372,420.08 373,447,272.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,575,650.26 146,296,847.40
21
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 38,970,711.79 39,744,077.93
在建工程 33,648,267.23 32,758,078.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,401,115.27 14,520,083.94
开发支出 2,712,455.00 1,617,307.46
商誉
长期待摊费用 312,088.29 351,813.84
递延所得税资产 831,753.84 1,743,891.33
其他非流动资产 457,250.00 498,650.00
非流动资产合计 239,909,291.68 237,530,750.06
资产总计 636,281,711.76 610,978,022.62
流动负债：
短期借款 17,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,709,022.85 4,208,793.92
预收款项 483,551.96 624,669.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,184,795.94 9,410,127.54
应交税费 6,895,966.33 9,144,732.71
应付利息
应付股利
其他应付款 4,959,501.36 4,954,286.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
22
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,032,838.44 28,342,610.25
非流动负债：
长期借款 69,865,500.00 69,865,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,720,954.35 3,800,299.97
非流动负债合计 73,586,454.35 73,665,799.97
负债合计 112,619,292.79 102,008,410.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 76,875,000.00 76,875,000.00
资本公积 289,775,516.57 289,775,516.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,989,269.21 19,989,269.21
一般风险准备
未分配利润 137,022,633.19 122,329,826.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 523,662,418.97 508,969,612.40
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 523,662,418.97 508,969,612.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
636,281,711.76 610,978,022.62
计
法定代表人：Jay Qin （秦杰） 主管会计工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根
2、母公司资产负债表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
23
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 233,856,080.03 245,828,822.38
交易性金融资产
应收票据 5,744,444.00 5,550,374.00
应收账款 35,300,473.37 30,979,679.99
预付款项 7,009,544.23 3,863,777.32
应收利息 9,884,519.70 8,388,078.77
应收股利
其他应收款 1,834,248.66 11,179,513.65
存货 14,462,580.10 16,083,398.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 25,000,000.00
流动资产合计 368,091,890.09 346,873,644.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,575,650.26 171,296,847.40
投资性房地产
固定资产 38,945,083.75 39,717,174.14
在建工程 33,648,267.23 32,758,078.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,401,115.27 14,520,083.94
开发支出 2,712,455.00 1,617,307.46
商誉
长期待摊费用 312,088.29 351,813.84
递延所得税资产 831,753.84 1,743,891.33
其他非流动资产 457,250.00 498,650.00
非流动资产合计 264,883,663.64 262,503,846.27
资产总计 632,975,553.73 609,377,490.62
流动负债：
24
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 17,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,652,660.41 2,640,588.18
预收款项 483,551.96 624,669.48
应付职工薪酬 3,184,795.94 9,410,127.54
应交税费 6,732,043.80 9,164,804.69
应付利息
应付股利
其他应付款 4,949,501.36 4,954,286.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,802,553.47 26,794,476.49
非流动负债：
长期借款 69,865,500.00 69,865,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,720,954.35 3,800,299.97
非流动负债合计 73,586,454.35 73,665,799.97
负债合计 109,389,007.82 100,460,276.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 76,875,000.00 76,875,000.00
资本公积 289,775,516.57 289,775,516.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,989,269.21 19,989,269.21
一般风险准备
未分配利润 136,946,760.13 122,277,428.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 523,586,545.91 508,917,214.16
负债和所有者权益（或股东权益）总 632,975,553.73 609,377,490.62
25
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：Jay Qin （秦杰） 主管会计工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根
3、合并利润表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,947,294.58 27,161,675.19
其中：营业收入 34,947,294.58 27,161,675.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,546,090.12 10,384,087.01
其中：营业成本 12,051,148.73 5,564,399.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 270,242.24 265,770.07
销售费用 3,915,398.67 2,852,080.46
管理费用 5,248,150.36 3,817,746.46
财务费用 -306,101.34 -2,658,234.08
资产减值损失 367,251.46 542,324.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,906,645.35
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,307,849.81 16,777,588.18
26
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 579,345.62 81,208.12
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,887,195.43 16,858,796.30
列）
减：所得税费用 2,194,388.86 2,538,974.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,692,806.57 14,319,821.54
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,692,806.57 14,319,821.54
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1911 0.1863
（二）稀释每股收益 0.1911 0.1863
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,692,806.57 14,319,821.54
归属于母公司所有者的综合收益
14,692,806.57 14,319,821.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：Jay Qin （秦杰） 主管会计工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,546,373.57 27,161,675.19
减：营业成本 7,890,889.89 5,564,399.84
营业税金及附加 255,250.68 265,770.07
销售费用 3,907,010.34 2,852,080.46
管理费用 5,167,498.11 3,817,746.46
财务费用 -304,803.66 -2,658,234.08
资产减值损失 144,415.02 542,324.26
加：公允价值变动收益（损失以
27
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,790,436.86
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,276,550.05 16,777,588.18
加：营业外收入 579,345.62 81,208.12
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,855,895.67 16,858,796.30
列）
减：所得税费用 2,186,563.92 2,538,974.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,669,331.75 14,319,821.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,669,331.75 14,319,821.54
法定代表人：Jay Qin （秦杰） 主管会计工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根
5、合并现金流量表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,619,867.08 22,231,248.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
28
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,149,102.56 436,042.25
经营活动现金流入小计 41,768,969.64 22,667,291.23
购买商品、接受劳务支付的现金 15,305,197.31 5,301,926.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,794,700.62 7,995,715.50
金
支付的各项税费 9,562,094.85 7,743,553.33
支付其他与经营活动有关的现金 5,809,149.82 28,923,818.91
经营活动现金流出小计 41,471,142.60 49,965,014.26
经营活动产生的现金流量净额 297,827.04 -27,297,723.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 627,842.49
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 119,500,000.00
投资活动现金流入小计 120,127,842.49
购建固定资产、无形资产和其他
1,869,616.84 1,638,347.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00
投资活动现金流出小计 146,869,616.84 1,638,347.17
29
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -26,741,774.35 -1,638,347.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 17,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,254,690.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,254,690.26
筹资活动产生的现金流量净额 16,545,309.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
330.23 -117.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,898,307.34 -28,936,187.42
加：期初现金及现金等价物余额 247,933,041.35 366,767,566.03
六、期末现金及现金等价物余额 238,034,734.01 337,831,378.61
法定代表人：Jay Qin （秦杰） 主管会计工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根
6、母公司现金流量表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,927,518.38 22,231,248.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,136,942.68 436,042.25
经营活动现金流入小计 41,064,461.06 22,667,291.23
购买商品、接受劳务支付的现金 7,249,005.84 5,301,926.52
30
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
10,794,700.62 7,995,715.50
金
支付的各项税费 9,460,269.46 7,743,553.33
支付其他与经营活动有关的现金 5,720,884.62 28,923,818.91
经营活动现金流出小计 33,224,860.54 49,965,014.26
经营活动产生的现金流量净额 7,839,600.52 -27,297,723.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 511,634.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00
投资活动现金流入小计 75,511,634.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,869,616.84 1,638,347.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 111,869,616.84 1,638,347.17
投资活动产生的现金流量净额 -36,357,982.84 -1,638,347.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,254,690.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,254,690.26
筹资活动产生的现金流量净额 16,545,309.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 330.23 -117.22
31
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,972,742.35 -28,936,187.42
加：期初现金及现金等价物余额 245,828,822.38 366,767,566.03
六、期末现金及现金等价物余额 233,856,080.03 337,831,378.61
法定代表人：Jay Qin （秦杰） 主管会计工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
审计意见类型
审计报告签署日期
审计机构名称
审计报告文号
审计报告正文
无
32