现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19882485 |
9666675 |
4505555 |
47517575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
855427119 |
524125323 |
254370494 |
1260306220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205517034 |
145708583 |
82725592 |
248694188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
380947306 |
235017643 |
133449716 |
422460862 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
145657006 |
93854559 |
47900848 |
249901412 |
| 经营活动现金流出小计 |
764654796 |
491581342 |
273868147 |
986045528 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90772323 |
32543981 |
-19497653 |
274260692 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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24524134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220390 |
71190 |
71190 |
487741 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1173100000 |
611000000 |
240000000 |
766900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1181098039 |
615486546 |
242065570 |
813127138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56102849 |
30619745 |
12919005 |
53788697 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1603190000 |
782740000 |
456000000 |
868197500 |
| 投资活动现金流出小计 |
1686292849 |
840359745 |
485919005 |
999796185 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-505194811 |
-224873198 |
-243853435 |
-186669047 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
196346326 |
77074840 |
40000000 |
175700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10450350 |
7950350 |
-- |
6063012 |
| 筹资活动现金流入小计 |
209046676 |
87275190 |
40000000 |
181763012 |
| 偿还债务所支付的现金 |
123000000 |
85000000 |
25000000 |
326598870 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16859255 |
11492483 |
4801761 |
26960774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
184839599 |
97597817 |
30682445 |
358670109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
24207077 |
-10322627 |
9317555 |
-176907098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1655753 |
246517 |
186019 |
1673947 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-391871163 |
-202405328 |
-253847514 |
-87641505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41038494 |
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126595031 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
20536477 |
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57637427 |
| 无形资产摊销 |
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3916295 |
-- |
8190249 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
122530 |
-- |
369704 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
241609 |
-- |
579724 |
| 财务费用 |
-- |
2542881 |
-- |
8389553 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4351392 |
-- |
-29440777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13323137 |
-- |
-21891165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23207966 |
-- |
-214806241 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21697617 |
-- |
336815140 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3152970 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
32543981 |
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274260692 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
412579776 |
-- |
614985104 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
614985104 |
-- |
702626609 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-202405328 |
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-87641505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6647218 |
-- |
12163663 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
834828083 |
514045275 |
249585778 |
1211672369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
716551 |
413374 |
279161 |
1116276 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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24524134 |
