凯利泰:上海凯利泰医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2022-04-28
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]004190 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2021 年 1
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021]004190号
上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯
利泰医疗科技股份有限公司(以下简称凯利泰)2021 年度财务报表,
包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 26 日签发了大华审
字[2022]005964 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和深
圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》的规定,就凯利泰编制的 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完
整性是凯利泰管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯
利泰 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对凯利
泰实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解凯利泰 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后
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大华核字[2022]004190 号关联方资金占用情况的专项说明
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
陈泓洲
中国北京
中国注册会计师:
邢红恩
二〇二二年四月二十六日
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