上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2022-067
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二○二二年第三季度报告
股票代码：300326
股票简称：凯利泰
披露日期：二○二二年十月二十五日
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 326,173,926.53 -3.25% 928,386,863.29 -4.56%
归属于上市公司股东
64,183,017.81 -24.93% 196,814,928.68 -1.20%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 51,503,918.91 -29.13% 177,511,150.07 0.45%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 244,700,394.94 -9.39%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.0892 -24.53% 0.2734 -0.76%
股）
稀释每股收益（元/
0.0892 -24.53% 0.2734 -0.76%
股）
加权平均净资产收益
2.13% -1.37% 6.87% -0.84%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,586,879,579.52 3,509,475,704.32 2.21%
归属于上市公司股东
2,969,743,445.01 2,733,520,373.23 8.64%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.0895 0.2745
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 47,158.19 912,958.65
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 9,100,525.59 15,055,832.15
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企
462,287.50 1,386,862.50
业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的
684,586.41 958,271.51
损益
除上述各项之外的其他营业 4,727,523.89 4,774,203.18
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外收入和支出
减：所得税影响额 1,672,285.66 2,537,075.66
少数股东权益影响额
670,697.02 1,247,273.72
（税后）
合计 12,679,098.90 19,303,778.61 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动金额 变动幅度
交易性金融资产 28,100.00 17,780.00 10,320.00 58.04%
预付款项 5,118.20 3,739.21 1,378.99 36.88%
应收利息 386.31 247.62 138.69 56.01%
在建工程 1,432.79 1,068.81 363.98 34.05%
开发支出 918.02 526.65 391.37 74.31%
短期借款 12,080.06 18,152.57 -6,072.51 -33.45%
应付职工薪酬 1,241.57 2,461.21 -1,219.64 -49.55%
长期借款 - 10,000.00 -10,000.00 -100.00%
库存股 13.94 3,200.90 -3,186.96 -99.56%
其他综合收益 3,398.23 -4,096.44 7,494.67 182.96%
分析：
1. 交易性金融资产期末余额较期初增加 10,320.00 万元，主要系报告期末未到期银行理财产品增加所致。
2、预付款项期末余额较期初增加 1,378.99 万元，主要为期末预付的未结算采购货款增加所致。
3、应收利息期末余额较期初增加 138.69 万元，主要系报告期内确认的借款应收利息增加所致。
4.在建工程期末余额较期初增加 363.98 万元，主要系公司青浦生态展厅项目布展工程和子公司待安装的设备工程增加所
致。
5.开发支出期末余额较期初增加 391.37 万元，主要系报告期内资本化研发投入增加所致。
6.短期借款期末余额较期初减少 6,072.51 万元，主要系报告期内归还到期银行借款增加所致。
7.应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,219.64 万元，主要系上年末计提的年终绩效奖金在报告期内发放所致。
8.长期借款期末余额较期初减少 10,000.00 万元，主要系报告期末将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流
动负债科目核算所致。
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9.库存股期末余额较期初减少 3,186.96 万元，主要原因系公司限制性股票激励计划第三期在报告期内到期，公司按照规
定将相应限制性股票予以回购注销所致。
10、其他综合收益期末余额较期初增加 7,494.67 万元，主要系美元汇率波动引起的外币报表折算差额增加所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动金额 变动幅度
其他收益 1,505.58 2,408.72 -903.14 -37.49%
投资收益 -1,364.49 -506.70 -857.79 -169.29%
对联营企业和合营企业的投 -1,552.44 -709.47 -842.97 -118.82%
资收益
信用减值损失 -164.14 -21.35 -142.79 -668.65%
营业外收入 547.44 115.55 431.89 373.79%
分析：
1. 其他收益：变动原因主要系本报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。
2. 投资收益：变动原因主要系报告期内权益法确认的投资公司损益变动所致。
3. 对联营企业和合营企业的投资收益：主要系在本报告期内对联营公司意久泰进行增资后，随后相应确认了意久
泰前期累计超额亏损所致。
4. 信用减值损失：主要系应收款项的坏账准备计提变动所致。
5. 营业外收入：主要系本报告期收到的与公司经营业务无关的收入较上年同期增加。
本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动金额 变动幅度
经营活动现金流入小计 109,324.37 122,586.48 -13,262.11 -10.82%
经营活动现金流出小计 84,854.33 95,580.52 -10,726.19 -11.22%
经营活动产生的现金流量净额 24,470.04 27,005.96 -2,535.92 -9.39%
投资活动现金流入小计 14,239.88 35,086.51 -20,846.63 -59.41%
投资活动现金流出小计 25,659.79 45,794.21 -20,134.42 -43.97%
投资活动产生的现金流量净额 -11,419.91 -10,707.70 -712.21 -6.65%
筹资活动现金流入小计 13,314.55 27,354.32 -14,039.77 -51.33%
筹资活动现金流出小计 33,596.72 41,329.96 -7,733.24 -18.71%
筹资活动产生的现金流量净额 -20,282.17 -13,975.64 -6,306.53 -45.13%
分析：
1.报告期经营活动产生的现金流量净额 24,470.04 万元，较上年同期减少 2,535.92 万元，降幅为 9.39%，主要原因系
报告期内因受国家陆续出台的医疗器械集采政策影响，销售收入较上年同期减少，销售回款减少，同时购买商品、接受
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劳务支付的现金等经营活动现金流出合计亦较上年同期减少，此外宁波深策等公司的销售回款较上年同期亦有所下降，
综合导致经营活动产生的现金流量净额减少。
2.报告期投资活动产生的现金流量净额-11,419.91 万元，较上年同期减少 712.21 万元，降幅为 6.65%，主要原因为：
1)报告期取得投资收益、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金合计较上年同期减少 294.39 万元；2）处
置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增加 2,169.79 万元；3) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金较上年同期减少 1,208.20 万元；4) 投资支付的现金与取得子公司及其他营业单位支付的现金合计较上年同期
减少 9,070.10 万元；5)报告期购买（赎回）的银行理财产品的现金流净额较上年同期减少 12,865.90 万元。
3.报告期筹资活动产生的现金流量净额-20,282.17 万元，较上年同期减少 6,306.53 万元，主要原因为：1)报告期取得
借款收到的现金较上年同期减少 14,139.77 万元；2)偿还债务支付的现金较上年同期减少 7,203.26 万元；3)报告期分配
股利、偿付利息支付的现金较上年同期减少 631.66 万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,481 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
涌金投资控股 境内非国有法
6.99% 50,100,000 0
有限公司 人
上海欣诚意投 境内非国有法
5.27% 37,790,767 0 质押 7,578,600
资有限公司 人
上海凯诚君泰 境内非国有法
3.39% 24,294,206 0
投资有限公司 人
香港中央结算
其他 2.16% 15,508,718 0
有限公司
MAXUS
HOLDIN
境外法人 2.14% 15,370,700 0
G LIMI
TED
ULTRA
TEMPO
境外法人 0.96% 6,850,000 0
LIMITE
D
施罗德投资管
理（香港）有
限公司－施罗
其他 0.77% 5,554,880 0
德环球基金系
列中国 A 股（
交易所）
永星兴业有限
境外法人 0.77% 5,493,583 0
公司
李广新 境内自然人 0.72% 5,180,000 0
上海莱艾福投 境内非国有法 0.48% 3,424,453 0
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资管理有限公 人
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
涌金投资控股
50,100,000 人民币普通股 50,100,000
有限公司
上海欣诚意投
37,790,767 人民币普通股 37,790,767
资有限公司
上海凯诚君泰
24,294,206 人民币普通股 24,294,206
投资有限公司
香港中央结算
15,508,718 人民币普通股 15,508,718
有限公司
MAXUS
HOLDIN
15,370,700 人民币普通股 15,370,700
G LIMI
TED
ULTRA
TEMPO
6,850,000 人民币普通股 6,850,000
LIMITE
D
施罗德投资管
理（香港）有
限公司－施罗
5,554,880 人民币普通股 5,554,880
德环球基金系
列中国 A 股（
交易所）
永星兴业有限
5,493,583 人民币普通股 5,493,583
公司
李广新 5,180,000 人民币普通股 5,180,000
上海莱艾福投
资管理有限公 3,424,453 人民币普通股 3,424,453
司
公司董事长袁征持有上海欣诚意投资有限公司 78.2165%的股权，
上述股东关联关系或一致行动的说明 持有上海莱艾福投资管理有限公司 60.8873%的股权，上海欣诚意投
资有限公司与上海莱艾福投资管理有限公司为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
限制性股票回
购注销。具体
2019 年限制性
参见公司于 2022 年 7 月
股票激励计划 3,120,000 0 0 0
2022 年 9 月 30 日
22 名激励对象
29 日于巨潮资
讯网披露的
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
《关于部分限
制性股票回购
注销完成的公
告》（公告编
号：2022-
063）
合计 3,120,000 0 0 0
三、其他重要事项
适用 □不适用
自 2021 年度河南省牵头的十二省（区、市）采购联盟对骨科创伤类医用耗材开展集中带量采购后，2022 年度，国
家集中组织以及地方省际联盟针对骨科高值医用耗材集采政策亦陆续出台。
2022 年 1 月 10 日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的
重大项目，扩大有效投资；决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，进一步降低患者医药负担；逐步
扩大高值医用耗材集采覆盖面，对群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。
2022 年 2 月 9 日，京津冀三地联合发布《2022 年京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作
方案》，本次骨科创伤类医用耗材集中带量采购方式为带量联动、双向选择，联动河南等十二省骨科创伤类医用耗材联
盟带量采购价格，通过购销双方互相选择，确定中选产品，按照带量分包，实行带量联动采购。
2022 年 7 月 11 日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购公告》，
标志着骨科脊柱类集中带量采购正式启动。本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材，根据手术类型、手术部位、
入路方式等组建产品系统进行采购，共分为 14 个产品系统类别。9 月 27 日，该批国家组织高值医用耗材集采产生拟中
选结果，9 月 30 日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《关于公布国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选
结果的通知》，并要求联盟各地区于 2023 年 1-2 月起执行。
综上，宏观政策上骨科集采的范围和力度不断持续加大，上述骨科耗材集采范围包含了公司主营的骨科脊柱类产品
（含骨水泥）、射频消融类产品、创伤类耗材产品，虽然公司（含子公司）的产品在参与的上述带量采购中均已中选，
但由于国家或地方政策的颁布导致的不可抗力因素，该些产品集采后中标价格均大幅下降，公司目前的经销体系和盈利
模式将受到重大不利影响。骨科集采宏观政策出台后，公司与各级经销商正积极沟通并评估上述集采政策执行后对公司
现有经销体系的影响，并针对集采政策商讨调整相应经营策略，对于原经销体系下的遗留因素比如经销商铺货等因素予
以充分考虑，并与经销商进行充分协商沟通，以确保新老经销体系的平稳过渡。目前公司正组织经销商对其代理区域的
销售规模、铺货额度进行情况摸底以及数据统计，该项工作预计将在第 4 季度统计完毕，届时公司将依据统计情况，并
将借助第三方审计师、评估师的专业意见，确认骨科集采最新政策对公司 2022 年度的整体经营数据、商誉等方面的综
合财务影响。
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 671,652,932.39 729,026,805.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 281,000,000.00 177,800,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 421,340,591.73 453,914,327.85
应收款项融资 23,887,210.04 30,188,512.48
预付款项 51,182,049.71 37,392,091.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,717,459.69 58,458,051.99
其中：应收利息 3,863,054.66 2,476,192.16
应收股利
买入返售金融资产
存货 317,535,559.84 293,600,675.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,685,969.27 14,017,864.36
流动资产合计 1,832,001,772.67 1,794,398,329.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 200,041,851.28 201,335,495.25
其他权益工具投资 93,145,017.67 93,145,017.67
其他非流动金融资产 140,055,244.73 127,055,244.73
投资性房地产 27,114,875.98 27,662,877.88
固定资产 289,601,113.30 303,197,410.20
在建工程 14,327,939.89 10,688,090.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 41,904,572.66 51,150,363.64
无形资产 58,942,840.56 63,835,586.08
开发支出 9,180,216.02 5,266,457.66
商誉 801,377,179.59 749,981,575.36
长期待摊费用 56,966,086.59 60,893,899.37
递延所得税资产 18,111,929.36 17,744,042.05
其他非流动资产 4,108,939.22 3,121,314.86
非流动资产合计 1,754,877,806.85 1,715,077,374.76
资产总计 3,586,879,579.52 3,509,475,704.32
流动负债：
9
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短期借款 120,800,633.38 181,525,664.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 112,246,847.40 110,802,382.80
预收款项
合同负债 20,763,512.87 25,269,199.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,415,736.97 24,612,070.65
应交税费 29,622,751.44 37,944,239.14
其他应付款 80,468,004.34 91,105,344.70
其中：应付利息 137,140.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 113,736,108.65 93,297,404.78
其他流动负债 2,667,184.61 3,334,841.78
流动负债合计 492,720,779.66 567,891,147.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,817,922.43 41,421,805.14
长期应付款 600,000.00 600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,703,967.25 12,330,361.13
递延所得税负债 8,768,682.52 8,856,069.50
其他非流动负债
非流动负债合计 50,890,572.20 163,208,235.77
负债合计 543,611,351.86 731,099,383.73
所有者权益：
股本 717,026,333.00 720,146,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 701,384,593.51 730,134,166.41
减：库存股 139,439.59 32,009,012.49
其他综合收益 33,982,345.91 -40,964,431.29
专项储备
盈余公积 132,420,386.71 132,420,386.71
一般风险准备
未分配利润 1,385,069,225.47 1,223,792,930.89
归属于母公司所有者权益合计 2,969,743,445.01 2,733,520,373.23
少数股东权益 73,524,782.65 44,855,947.36
所有者权益合计 3,043,268,227.66 2,778,376,320.59
负债和所有者权益总计 3,586,879,579.52 3,509,475,704.32
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 928,386,863.29 972,790,671.99
其中：营业收入 928,386,863.29 972,790,671.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 704,627,332.44 753,969,713.14
其中：营业成本 326,407,252.06 376,005,239.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,135,149.78 6,180,147.33
销售费用 212,855,250.55 201,107,699.27
管理费用 106,493,748.52 119,958,308.96
研发费用 45,539,908.36 42,224,126.30
财务费用 6,196,023.17 8,494,191.88
其中：利息费用 13,681,260.76 18,098,956.76
利息收入 11,893,918.31 12,222,282.33
加：其他收益 15,055,832.15 24,087,193.41
投资收益（损失以“－”号填
-13,644,946.91 -5,067,013.43
列）
其中：对联营企业和合营
-15,524,382.12 -7,094,734.91
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,608,888.88
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,641,369.96 -213,538.79
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-8,205.05 652,240.93
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
223,520,841.08 239,888,729.85
列）
加：营业外收入 5,474,425.15 1,155,461.73
减：营业外支出 700,221.97 591,845.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号 228,295,044.26 240,452,345.76
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
填列）
减：所得税费用 29,923,695.57 29,030,161.24
五、净利润（净亏损以“－”号填
198,371,348.69 211,422,184.52
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
198,371,348.69 211,422,184.52
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
196,814,928.68 199,199,342.82
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
1,556,420.01 12,222,841.70
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 74,946,777.20 -3,871,733.62
归属母公司所有者的其他综合收益
74,946,777.20 -3,871,733.62
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
74,946,777.20 -3,871,733.62
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 74,946,777.20 -3,871,733.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 273,318,125.89 207,550,450.90
（一）归属于母公司所有者的综合
271,761,705.88 195,327,609.20
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
1,556,420.01 12,222,841.70
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2734 0.2755
（二）稀释每股收益 0.2734 0.2755
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,060,232,182.98 1,175,016,356.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,011,501.01 50,848,483.53
经营活动现金流入小计 1,093,243,683.99 1,225,864,839.83
购买商品、接受劳务支付的现金 315,211,359.61 387,748,824.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 172,703,239.45 159,492,506.75
支付的各项税费 114,904,879.58 106,305,978.85
支付其他与经营活动有关的现金 245,723,810.41 302,257,912.36
经营活动现金流出小计 848,543,289.05 955,805,222.49
经营活动产生的现金流量净额 244,700,394.94 270,059,617.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 958,271.51 2,559,991.87
处置固定资产、无形资产和其他长
40,000.00 1,382,156.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
31,810,569.46 10,112,737.05
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 109,590,000.00 336,810,196.00
投资活动现金流入小计 142,398,840.97 350,865,080.92
购建固定资产、无形资产和其他长
17,547,875.35 29,629,883.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 26,260,000.00 83,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
33,761,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 212,790,000.00 311,351,240.00
投资活动现金流出小计 256,597,875.35 457,942,123.85
投资活动产生的现金流量净额 -114,199,034.38 -107,077,042.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 132,145,473.22 273,543,210.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 133,145,473.22 273,543,210.00
偿还债务支付的现金 264,857,689.32 336,890,302.69
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
46,307,143.70 52,623,740.74
现金
其中：子公司支付给少数股东的
624,046.67
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,802,406.33 23,785,515.44
筹资活动现金流出小计 335,967,239.35 413,299,558.87
筹资活动产生的现金流量净额 -202,821,766.13 -139,756,348.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14,946,532.14 -855,690.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,373,873.43 22,370,535.39
加：期初现金及现金等价物余额 729,026,805.82 694,806,692.43
六、期末现金及现金等价物余额 671,652,932.39 717,177,227.82
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
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