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公司公告

宜安科技:2012年第三季度报告全文2012-10-25  

						                                                                    东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文




                                       2012 年第三季度报告


一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李扬德、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人(会计主管人员) 黄明声明:保证季度
报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                       2012.9.30            2011.12.31          本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)                           663,640,543.80        302,752,444.91                                     119.2%
归属于上市公司股东的所有者权益
                                       585,133,808.53        228,126,281.06                                    156.5%
(元)
股本(股)                             112,000,000.00           84,000,000.00                                  33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产
                                               5.2244                 2.7158                                   92.37%
(元/股)
                                               2012 年 1-9 月                         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                 4,492,740.49                                  -87.06%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                      0.0401                                   -90.29%
(元/股)
                                   2012 年 7-9 月       比上年同期增减(%)     2012 年 1-9 月      比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                        61,895,668.71                -28.66%       209,785,791.17               -9.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)         7,292,510.38                -53.39%        32,650,851.08              -18.46%
基本每股收益(元/股)                          0.0781                -58.08%               0.3498              -26.61%
稀释每股收益(元/股)                          0.0781                -58.08%               0.3498              -26.61%
加权平均净资产收益率(%)                      1.25%                  -6.38%               8.03%               -12.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               1.05%                  -6.17%               5.89%               -12.18%
资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                        年初至报告期期末金
                        项目                                                                     说明
                                                            额(元)
非流动资产处置损益                                                  35,351.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                 9,788,324.94
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)



                                                                                                                         1
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           398,858.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                                 -1,538,787.14


合计                                                          8,683,747.96 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                     说明




(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)                                                                                     4,605
前十名无限售条件流通股股东持股情况

                             期末持有无限售条件股份的                           股份种类及数量
         股东名称
                                       数量                          种类                        数量
中国农业银行-华夏复兴股票
                                                2,466,127 人民币普通股                                  2,466,127
            型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心优选
                                                1,681,920 人民币普通股                                  1,681,920
        股票型证券投资基金



                                                                                                                    2
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中国建设银行-华安宏利股票
                                                  1,661,189 人民币普通股                                       1,661,189
            型证券投资基金
中国银行-华夏行业精选股票
                                                  1,209,425 人民币普通股                                       1,209,425
      型证券投资基金(LOF)
招商银行-中邮核心主题股票
                                                  1,091,350 人民币普通股                                       1,091,350
            型证券投资基金
中国建设银行-华商盛世成长
                                                      899,914 人民币普通股                                       899,914
        股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-兴全
有机增长灵活配置混合型证券                            837,701 人民币普通股                                       837,701
                  投资基金
中国农业银行-中邮核心优势
                                                      606,094 人民币普通股                                       606,094
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行-建信稳定增利
                                                      600,000 人民币普通股                                       600,000
        债券型证券投资基金
中国农业银行-大成积极成长
                                                      458,852 人民币普通股                                       458,852
        股票型证券投资基金
股东情况的说明                无


(三)限售股份变动情况

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因    解除限售日期
                                           数             数
宜安实业有限公                                                                                          2015 年 6 月 19
                        66,150,000                0                0         66,150,000 首发承诺
司                                                                                                      日
港安控股有限公                                                                                          2015 年 6 月 19
                         4,410,000                0                0          4,410,000 首发承诺
司                                                                                                      日
湘江产业投资有                                                                                          2015 年 6 月 19
                         4,865,000                0                0          4,865,000 首发承诺
限责任公司                                                                                              日
东莞市中安企业
                                                                                                        2015 年 6 月 19
管理咨询中心             4,200,000                0                0          4,200,000 首发承诺
                                                                                                        日
(有限合伙)
全国社会保障基
                                                                                                        2015 年 6 月 19
金理事会转持三           2,800,000                0                0          2,800,000 首发承诺
                                                                                                        日
户
东莞市科创投资                                                                                          2015 年 6 月 19
                          840,000                 0                0           840,000 首发承诺
管理有限公司                                                                                            日
长沙市厚水投资
                                                                                                        2015 年 6 月 19
咨询合伙企业              735,000                 0                0           735,000 首发承诺
                                                                                                        日
(有限合伙)
合计                    84,000,000                0                0         84,000,000 --              --


三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表中主要会计项目大幅变动情况及原因
   (1)本报告期末,货币资金较上年度期末增长453.67%,主要是公司今年6月公司首次发行新股,收



                                                                                                                           3
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到募集资金所致;
    (2)本报告期末,应收票据较上年度期末减少100.00%,主要原因是公司按期收到应收票据款项,期
末应收票据余额为零所致;
    (3)本报告期末,应收账款较上年度期末增长39.15%,主要是2012年度公司主要客户结算信用期延
长,导致客户欠款余额增加所致;
    (4)本报告期末,预付帐款较上年度期末增长95.09%,主要原因是报告期内公司募投项目订购设备,
预付设备款项增加所致;
    (5)本报告期末,其他应收款较上年度期末减少50.59%,主要原因是报告期内公司完成新股发行,
收回代垫的上市费用所致;
    (6)本报告期末,存货较上年度期末增长80.22%,主要原因是报告期内公司为保障订单生产而增加
原材料准备所致;
    (7)本报告期末,固定资产较上年度期末增长33.68%,主要原因是本报告期内募投购进设备增加所
致;
    (8)本报告期末,在建工程较上年度期末增长32.88%,主要原因是报告期内募投项目工程施工投入
增加所致;
    (9)本报告期末,应付票据较上年末增加100%,主要是报告期内公司以银行承兑汇票支付工程款项
尚未到期承兑所致;
    (10)本报告期末,应交税费较上年度期末下降86.27%,主要是报告期内交纳上年度企业所得税和城
市建设维护税、教育费附加及期末增值税进项留抵所致;
     (11)本报告期末,股本较上年度期末增长33.33%,主要是公司于2012年6月发行2,800万股新股,增
加实收资本人民币28,000,000.00元所致;
     (12)本报告期末,资本公积较上年度期末增长396.88%,主要是公司于2012年6月发行股票,发行价
高于股票面值部分按规定计入资本公积所致;
     (13)本报告期末,未分配利润较上年度期末增长51.48%,为报告期内实现的净利润转入所致。

2、公司利润表中主要会计项目大幅变动情况及原因
    (1)营业税金及附加报告期比上年同期增长311.80%,主要是按规定交纳按免抵税额计征的城建税及
教育税附加所致;
    (2)财务费用报告期比上年同期下降131.32%,主要原因为报告期内新增募集资金,银行存款利息同
比大幅增加所致;
    (3)资产减值损失报告期比上年同期增长202.09%,主要是报告期内应收款项增加计提坏帐准备所致;
    (4)营业外收入报告期比上年同期增长65.38%,主要是报告期内收到的政府补助增加所致;
    (5)营业外支出报告期比上年同期下降100.00%,主要是报告期内未发生营业外支出事项所致。

3、公司现金流量表中主要会计项目大幅变动情况及原因
    (1)经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降87.06%,主要是报告期内公司为保障生产
而增加购入原材料、报告期内支付上期税款以及报告期内工资费用增加而增加现金支出所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加38.50%,主要原因为报告期内募投项目实
施,设备购置及募投工程项目支出增加所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长1048.04%,主要是报告期内公司发行新股,
收到募集资金所致。

4、公司主要财务指标大幅变动情况及原因
    (1)总资产本报告期末比上年期末同期增长119.20%,主要原因为2012年6月公司发行新股,收到募集
资金影响所致。
    (2)归属于上市公司股东的所有者权益比上年期末同期增长156.50%,主要是2012年6月公司发行新
股,股本增加及溢价发行至资本公积大幅增加所致。


                                                                                                  4
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(二)业务回顾和展望

1、公司经营情况回顾
    2012年前三季度,公司实现营业收入20,978.58万元,同比降低9.22%;实现净利润3,265.09万元,同
比降低18.46%。2012年第三季度,公司实现营业收入6,189.57万元,同比降低28.66%;实现净利润729.25
万元,同比降低53.39%。下降原因主要是受今年整体宏观经济形势影响,部分客户订单延后,另一方面,
公司今年6月19日在深交所正式挂牌上市,募投项目正在建设,产能未释放出来。
2、对公司未来发展的展望
    (1)继续按照上市公司监管法律框架的要求,加强内控体系建设,完善公司治理结构,提高规范运
作水平,切实维护公司及全体股东合法利益,实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。
     (2)公司在坚持走专业化、高端化路线,保持传统领域竞争的同时,积极拓展新领域,加大力度继续
开拓3C市场,大力发展3C产品,以此增强公司在消费电子产品领域的竞争力,为公司发展提供新的增长点。
    (3)继续加大研发投入,不断进行技术革新,持续推出新产品,满足客户新需求。
    (4)加快募投项目建设步伐,以扩大产能,进一步提高市场占有率。


四、重要事项

(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项

√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人        承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
                                     公司股东宜安 (1)公司股东宜
                                     实业有限公司、 安实业有限公
                                     港安控股有限 司、港安控股有
                                     公司、东莞市中 限公司、东莞市
                                     安企业管理咨 中安企业管理                                   报告期内,公司
                                     询中心(有限合 咨询中心(有限                               或持有公司股
                                     伙)、湘江产业 合伙)、湘江产                               份 5%以上(含)
                                     投资有限责任 业投资有限责                                   的股东及作为
                                     公司、长沙市厚 任公司、长沙市 2011 年 03 月 19              股东的董事、监
发行时所作承诺
                                     水投资咨询合 厚水投资咨询 日                                事、高级管理人
                                     伙企业(有限合 合伙企业(有限                               员均严格履行
                                     伙)、东莞市科 合伙)、东莞市                               承诺,迄今没有
                                     创投资管理有 科创投资管理                                   任何违反承诺
                                     限公司;李扬 有限公司分别                                   的事项发生。
                                     真、李扬川、李 承诺:自公司股
                                     扬江、李幼芬、 票上市之日起
                                     李扬卿;李扬 三十六个月内,
                                     德、曾卫初、张 不转让或者委



                                                                                                               5
                           东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



春联、杨洁丹、 托他人管理其
汤铁装、李水 直接和间接持
龙、李振、黄明、有的发行人股
李卫荣、谢善恒 份,也不由发行
                人回购其持有
                的股份。(2)2011
                年 5 月 13 日,
                间接持有公司
                股份的李扬真、
                李扬川、李扬
                江、李幼芬、李
                扬卿分别承诺:
                自公司股票上
                市之日起三十
                六个月内,不转
                让或者委托他
                人管理其直接
                和间接持有的
                发行人股份,也
                不由发行人回
                购其持有的股
                份。(3)间接持有
                公司股份的董
                事、监事、高级
                管理人员李扬
                德、曾卫初、张
                春联、杨洁丹、
                汤铁装、李水
                龙、李振、黄明、
                李卫荣、谢善恒
                分别承诺:在其
                担任公司董事、
                监事及/或高级
                管理人员期间,
                向公司申报其
                本人直接或间
                接持有的公司
                的股份及其变
                动情况;自公司
                首次公开发行
                股票并在证券
                交易所上市之
                日起三十六个
                月内不转让或
                委托他人管理
                其在首次公开
                发行前间接持
                有的股份,也不
                由公司回购该
                等股份;在其任
                职期间每年转
                让的股份不超
                过其直接或间
                接持有公司股
                份总数的 25%;
                在其离职后半
                年内,不转让其
                直接或间接持
                有的公司股份。




                                                                         6
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(4)为避免任何
实质或潜在的
同业竞争,公司
实际控制人李
扬德出具了《关
于避免同业竞
争的承诺函》,
承诺如下:“本
人及本人的控
股企业目前没
有经营与公司
及公司控股子
公司相同或同
类的业务。在本
人拥有公司实
际控制权期间,
本人及本人的
控股企业将不
在中国境内外
以任何形式从
事与公司及公
司控股子公司
主营业务或者
主要产品相竞
争或者构成竞
争威胁的业务
活动,包括在中
国境内外投资、
收购、兼并或受
托经营管理与
公司主营业务
或者主要产品
相同或者相似
的公司、企业或
者其他经济组
织;若公司及公
司控股子公司
将来开拓新的
业务领域,公司
享有优先权,本
人及本人投资
控股的公司、企
业将不再发展
同类业务。”(5)
公司控股股东
宜安实业有限
公司出具了《关
于避免同业竞
争的承诺函》,
承诺如下:“本
公司及本公司
的控股企业目
前没有经营与
贵公司及公司
控股子公司相
同或同类的业
务;在本公司持
有公司股份期
间内,本公司及




                                                        7
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本公司的控股
企业将不在中
国境内外以任
何形式从事与
公司及公司控
股子公司主营
业务或者主要
产品相竞争或
者构成竞争威
胁的业务活动,
包括在中国境
内外投资、收
购、兼并或受托
经营管理与贵
公司主营业务
或者主要产品
相同或者相似
的公司、企业或
者其他经济组
织。若公司及公
司控股子公司
将来开拓新的
业务领域,公司
及公司控股子
公司享有优先
权,本公司及本
公司控股企业
将不再发展同
类业务。”(6)为
避免资金占用,
公司控股股东
宜安实业和实
际控制人李扬
德出具了《宜安
实业有限公司、
李扬德关于规
范与东莞宜安
科技股份有限
公司资金往来
的承诺函》,承
诺如下:“在宜
安实业、李扬德
作为宜安科技
的控股股东及
实际控制人期
间:①、严格限
制宜安实业、李
扬德及其控制
的其他关联方
与宜安科技在
发生经营性资
金往来中占用
发行人资金,不
要求发行人为
其垫支工资、福
利、保险、广告
等期间费用,也
不互相代为承
担成本和其他




                                                        8
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                                                 支出;②、不得
                                                 利用控股股东
                                                 及实际控制人
                                                 身份要求发行
                                                 人以下列方式
                                                 将资金直接或
                                                 间接地提供给
                                                 宜安实业、李扬
                                                 德及其控制的
                                                 其他关联方使
                                                 用;有偿或无偿
                                                 地拆借公司的
                                                 资金给宜安实
                                                 业、李扬德及其
                                                 控制的其他关
                                                 联方使用;通过
                                                 银行或非银行
                                                 金融机构向宜
                                                 安实业、李扬德
                                                 及其控制的其
                                                 他关联方提供
                                                 委托贷款;委托
                                                 宜安实业、李扬
                                                 德及其控制的
                                                 其他关联方进
                                                 行投资活动;为
                                                 宜安实业、李扬
                                                 德及其控制的
                                                 其他关联方开
                                                 具没有真实交
                                                 易背景的商业
                                                 承兑汇票;代宜
                                                 安实业、李扬德
                                                 及其控制的其
                                                 他关联方偿还
                                                 债务。”(7)若因
                                                 任何原因宜安
                                                 科技被要求为
                                                 员工补缴以前
                                                 年度的社会保
                                                 险金及住房公
                                                 积金,宜安实业
                                                 有限公司和李
                                                 扬德将无条件
                                                 连带全额承担
                                                 该部分补缴的
                                                 损失并承担相
                                                 应的处罚责任,
                                                 保证宜安科技
                                                 不因此遭受任
                                                 何损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                   √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   √ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限




                                                                                                         9
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解决方式
                                     报告期内,公司或持有公司股份 5%以上(含)的股东及作为股东的董事、监事、
承诺的履行情况
                                     高级管理人员均严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。


(二)募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元
募集资金总额                                                 32,414.99
                                                                    0

报告期内变更用途的募集资金总额           说明:公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额                       3,870.75
                                         通过变更募集资金投向议案
                                         的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额                                          0
                                                                         已累计投入募集资金总额                  3,870.75
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0%
                   是否已变                                     截至期末 项目达到                   项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末                   本报告期
承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度 预定可使          是否达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入                   实现的效
      资金投向     (含部分                    投入金额          (%)(3)= 用状态日          预计效益 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)                      益
                     变更)                                        (2)/(1)  期                         化
承诺投资项目
                                                                                 2013 年
轻合金精密压铸件产
                   否         26,605.82 26,605.82 3,870.75 3,870.75       14.55% 06 月 30         0 不适用   否
业化项目
                                                                                 日
承诺投资项目小计     -        26,605.82 26,605.82 3,870.75 3,870.75 -            -                0-         -
超募资金投向


归还银行贷款(如有)-                                                            -          -      -         -
-                                                    1,160      1,160            -          -      -         -
超募资金投向小计     -                               1,160      1,160 -          -                 -         -
合计                 -                            5,030.75 5,030.75 -            -                 -         -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)
项目可行性发生重大
变化的情况说明
                     √ 适用 □ 不适用

超募资金的金额、用途 超募资金净额为 58,091,685.00 元。2012 年 7 月 18 日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,本
及使用进展情况       次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决定以超募资金
                     11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。截至本报告出具之日,公司已使用超募资
                     金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
                   □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况

                   □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况


募集资金投资项目先 √ 适用 □ 不适用
期投入及置换情况   为保证募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募



                                                                                                                       10
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                    集资金投资项目。2012 年 8 月 10 日,公司召开了第一届董事会第十四次会议,本次会议审议通过
                    了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定使用募集资金
                    置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。中审国际会计师事务所有限公司对公司预先以
                    自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了中审国际鉴字【2012】第 01020208 号《关
                    于东莞宜安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至本报告出具之日,公
                    司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户,公司将有计划投资于轻合金精
用途及去向         密压铸件产业化项目和其他与主营业务相关的运营资金项目。
                       截至本报告出具之日,公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动
                   资金,使用募集资金置换先期投入的自筹资金 24,633,393.85 元,公司已将部分募集资金(19,000 万
募集资金使用及披露 元)续存定期存款。
中存在的问题或其他
                       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
情况
                   所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用
                   募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。


(三)非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


(四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

    2011 年 11 月 21 日召开的公司第一届董事会第十次会议以及 2011 年 12 月 7 日召开的 2011 年度第三
次临时股东大会决议,审议通过了上市后适用的《公司章程》(草案),有关股利分配情况如下:

    1、公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可
以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能
力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监
事和公众投资者的意见。

    2、如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利
润不少于当年可实现分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。

    重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;

    (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
计总资产的 30%。

    3、公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开



                                                                                                              11
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后二个月内完成股利(或红股)的派发事项;公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期
现金分配。

    公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表
决通过。

    公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定或调
整股东回报计划。

    4、公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下,坚持以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可分配利润的 20%。公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金
支出,逐步扩大生产经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤地实现公司未来的发
展规划目标,最终实现股东利益最大化。

    5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。



    为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报,进一步细化《公司章程(草案)》中关于股利分配
原则的条款,增加股利分配政策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司 2011 年
度第三次临时股东大会审议通过了《东莞宜安科技股份有限公司上市后 5 年的股东分红回报规划》,具体
内容如下:

    1、股东回报规划制定考虑因素:公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目
标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分
配政策的连续性和稳定性。

    2、股东回报规划制定原则:公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事
和外部监事的意见,坚持现金分红为主这一基本原则,每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。

    3、股东回报规划制定周期和相关决策机制:公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》,根
据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必
要的修改,确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:即如无重大
投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可分配利润的 10%。

    董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结
合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大
会表决通过后实施。

    4、上市后五年的股东分红回报计划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东现
金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增
加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大
会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和



                                                                                                 12
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监督。

    经 2012 年 1 月 18 日召开的公司第一届董事会第十一次会议以及 2012 年 2 月 8 日召开的 2011 年年度
股东大会批准,公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共同享有。公司决定暂不进行股
东利润分配,待公司正式发行股票并上市后,由董事会根据《公司章程》的相关规定提出具体利润分配方
案,并报请公司股东大会批准实施。

    报告期内,公司未进行利润分配事项。


(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用


(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否


五、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元




                                                                                                    13
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1、合并资产负债表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                            单位: 元
                 项目                 期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                     341,507,683.91                         61,681,143.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                            12,653,731.51
    应收账款                                      77,439,448.83                         55,652,327.92
    预付款项                                      14,332,406.95                          7,346,707.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     1,701,417.79                          3,443,772.24
    买入返售金融资产
    存货                                          63,975,948.33                         35,498,344.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    906,585.45                            928,468.19
流动资产合计                                     499,863,491.26                        177,204,496.14
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                   2,936,968.76                          3,001,448.90
    固定资产                                     130,884,838.40                         97,909,248.37
    在建工程                                      16,844,167.99                         12,676,016.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       7,134,053.63                          7,132,907.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   5,320,909.60                          4,228,513.69
    递延所得税资产                                   656,114.16                           599,813.85
    其他非流动资产




                                                                                                   14
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非流动资产合计               163,777,052.54                      125,547,948.77
资产总计                     663,640,543.80                      302,752,444.91
流动负债:
    短期借款                  15,111,250.00                       13,372,512.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    625,000.00
    应付账款                  47,536,817.30                       38,635,643.99
    预收款项                   1,245,512.40                        1,422,972.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               4,648,079.01                        4,341,812.97
    应交税费                    725,086.21                         5,282,523.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  857,194.53                         1,137,994.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      387,006.71                          478,154.02
    其他流动负债
流动负债合计                  71,135,946.16                       64,671,613.86
非流动负债:
    长期借款                   1,077,455.67                        1,331,216.61
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             6,293,333.44                        8,623,333.38
非流动负债合计                 7,370,789.11                        9,954,549.99
负债合计                      78,506,735.27                       74,626,163.85
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       112,000,000.00                       84,000,000.00
    资本公积                 370,770,072.30                       74,620,187.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                   6,420,069.33                        6,420,069.33
    一般风险准备
    未分配利润                96,074,108.38                       63,423,257.30



                                                                             15
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    外币报表折算差额                                           -130,441.48                           -337,232.87
归属于母公司所有者权益合计                                  585,133,808.53                        228,126,281.06
    少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                                585,133,808.53                        228,126,281.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计                          663,640,543.80                        302,752,444.91


法定代表人:李扬德                    主管会计工作负责人:黄明                           会计机构负责人:黄明


2、母公司资产负债表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                 项目                            期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                331,868,933.97                         53,045,875.13
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 77,336,610.27                         67,126,845.20
    预付款项                                                 14,112,589.19                          7,095,310.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                1,572,828.81                          3,315,014.21
    存货                                                     63,975,948.33                         35,498,344.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               906,585.45                            928,468.19
流动资产合计                                                489,773,496.02                        167,009,857.80
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              2,952,140.00                          2,952,140.00
    投资性房地产                                              2,936,968.76                          3,001,448.90
    固定资产                                                130,394,874.58                         97,375,936.50
    在建工程                                                 16,844,167.99                         12,676,016.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  7,134,053.63                          7,132,907.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              4,981,868.13                          3,884,703.07
    递延所得税资产                                              656,114.16                           599,813.85
    其他非流动资产



                                                                                                              16
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非流动资产合计                                             165,900,187.25                      127,622,966.28
资产总计                                                   655,673,683.27                      294,632,824.08
流动负债:
    短期借款                                                15,111,250.00                       13,372,512.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                     625,000.00
    应付账款                                                48,162,038.87                       38,576,919.07
    预收款项                                                 1,059,264.17                        1,165,104.84
    应付职工薪酬                                             4,648,079.01                        4,341,812.97
    应交税费                                                     -71,427.19                      4,668,851.41
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                   853,923.33                      1,063,409.83
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                70,388,128.19                       63,188,610.12
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                           6,293,333.44                        8,623,333.38
非流动负债合计                                               6,293,333.44                        8,623,333.38
负债合计                                                    76,681,461.63                       71,811,943.50
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     112,000,000.00                       84,000,000.00
    资本公积                                               370,770,072.30                       74,620,187.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 6,420,069.33                        6,420,069.33
    一般风险准备
    未分配利润                                              89,802,080.01                       57,780,623.95
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                               578,992,221.64                      222,820,880.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计                         655,673,683.27                      294,632,824.08


法定代表人: 李扬德                   主管会计工作负责人:黄明                         会计机构负责人:黄明


3、合并本报告期利润表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                                    单位: 元



                                                                                                           17
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                   项目                  本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                      61,895,668.71                        86,759,913.63
       其中:营业收入                               61,895,668.71                        86,759,913.63
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      54,990,423.09                        69,586,510.08
       其中:营业成本                               44,015,893.55                        59,533,481.93
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                           413,121.42                            87,571.12
             销售费用                                1,428,232.46                         1,503,796.50
             管理费用                               10,183,616.70                         8,527,565.40
             财务费用                                 -629,829.18                          967,626.51
             资产减值损失                             -420,611.86                        -1,033,531.38
    加    :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
填列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   6,905,245.62                        17,173,403.55
       加   :营业外收入                             1,380,287.92                         1,066,719.76
       减   :营业外支出                                                                    63,545.89
             其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     8,285,533.54                        18,176,577.42
列)
       减:所得税费用                                 993,023.16                          2,529,846.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   7,292,510.38                        15,646,730.54
       其中:被合并方在合并前实现的净
利润
       归属于母公司所有者的净利润                    7,292,510.38                        15,646,730.54
       少数股东损益
六、每股收益:                              --                                   --
       (一)基本每股收益                                 0.0781                              0.18627
       (二)稀释每股收益                                 0.0781                              0.18627
七、其他综合收益                                           -12.47                          130,423.31




                                                                                                    18
                                                                   东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



八、综合收益总额                                                   7,292,497.91                        15,777,153.85
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                   7,292,497.91                        15,777,153.85
额
       归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:李扬德                        主管会计工作负责人:黄明                            会计机构负责人:黄明


4、母公司本报告期利润表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                                           单位: 元
                  项目                               本期金额                               上期金额
一、营业收入                                                    60,744,563.61                          84,328,633.60
       减:营业成本                                             44,015,893.55                          59,550,977.76
           营业税金及附加                                           413,121.42                            87,571.12
           销售费用                                                1,177,635.37                         1,197,836.44
           管理费用                                                9,050,434.22                         7,933,274.43
           财务费用                                                -629,408.30                           894,634.58
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 6,716,887.35                        14,664,339.27
       加:营业外收入                                              1,375,814.65                          917,373.82
       减:营业外支出                                                                                     63,545.89
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                   8,092,702.00                        15,518,167.20
列)
       减:所得税费用                                              1,013,803.00                         2,044,105.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 7,078,899.00                        13,474,061.91
五、每股收益:                                          --                                     --
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                   7,078,899.00                        13,474,061.91


法定代表人:李扬德                      主管会计工作负责人:黄明                            会计机构负责人:黄明


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                                           单位: 元




                                                                                                                   19
                                                      东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                   项目                  本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                      209,785,791.17                        231,096,157.59
       其中:营业收入                               148,004,798.96                        158,676,158.89
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本
       其中:营业成本                               148,004,798.96                        158,676,158.89
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                           1,209,196.93                           293,639.34
             销售费用                                 4,139,516.45                          4,462,423.80
             管理费用                                29,466,337.08                         26,177,159.42
             财务费用                                  -551,535.05                          1,760,866.15
             资产减值损失                              423,070.95                            -414,412.72
    加    :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
填列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   27,094,405.85                         40,140,322.71
       加   :营业外收入                             10,222,535.10                          6,181,095.36
       减   :营业外支出                                                                       65,433.12
             其中:非流动资产处置损失                                                          65,433.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     37,316,940.95                         46,255,984.95
列)
       减:所得税费用                                 4,666,089.87                          6,214,239.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   32,650,851.08                         40,041,745.36
       其中:被合并方在合并前实现的净
利润
       归属于母公司所有者的净利润                    32,650,851.08                         40,041,745.36
       少数股东损益
六、每股收益:                              --                                    --
       (一)基本每股收益                                  0.3498                                0.4767
       (二)稀释每股收益                                  0.3498                                0.4767
七、其他综合收益                                       206,791.39                              70,442.36




                                                                                                      20
                                                                   东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



八、综合收益总额                                                 32,857,642.47                          40,112,187.72
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                 32,857,642.47                          40,112,187.72
额
       归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:李扬德                      主管会计工作负责人:黄明                            会计机构负责人:黄明


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                  项目                               本期金额                               上期金额
一、营业收入                                                    206,073,296.17                         225,494,192.89
       减:营业成本                                             148,004,798.96                         158,676,158.89
           营业税金及附加                                          1,209,196.93                           293,639.34
           销售费用                                                3,385,217.24                          3,582,610.99
           管理费用                                              26,951,436.38                          24,705,223.31
           财务费用                                                -549,197.19                           1,624,413.92
           资产减值损失                                             423,070.95                            -414,412.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               26,648,772.90                          37,026,559.16
       加:营业外收入                                              9,862,076.79                          5,567,986.62
       减:营业外支出                                                                                       65,433.12
           其中:非流动资产处置损失                                                                         65,433.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                 36,510,849.69                          42,529,112.66
列)
       减:所得税费用                                              4,489,393.63                          5,567,472.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               32,021,456.06                          36,961,639.84
五、每股收益:                                          --                                     --
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                 32,021,456.06                          36,961,639.84


法定代表人:李扬德                      主管会计工作负责人:黄明                            会计机构负责人:黄明


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                                            单位: 元




                                                                                                                   21
                                                  东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



               项目                  本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                214,901,970.57                        218,992,424.27
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                3,445,857.67                          3,563,448.83
    收到其他与经营活动有关的现金                 12,251,384.97                          6,544,363.36
经营活动现金流入小计                            230,599,213.21                        229,100,236.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                143,390,530.73                        123,476,503.78
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               52,779,730.39                         49,553,219.67
    支付的各项税费                               10,393,522.43                          7,617,428.76
    支付其他与经营活动有关的现金                 19,542,689.17                         13,733,970.54
经营活动现金流出小计                            226,106,472.72                        194,381,122.75
经营活动产生的现金流量净额                        4,492,740.49                         34,719,113.71
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                     24,700.00                          3,917,130.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                 24,700.00                          3,917,130.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                 53,880,442.27                         42,802,498.84
期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                             53,880,442.27                         42,802,498.84



                                                                                                  22
                                                                   东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



投资活动产生的现金流量净额                                      -53,855,742.27                         -38,885,368.84
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                       334,900,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
       取得借款收到的现金                                        22,495,399.00                          11,125,892.05
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                 817,055.53
筹资活动现金流入小计                                            358,212,454.53                          11,125,892.05
       偿还债务支付的现金                                        21,216,077.35                          43,595,442.86
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                                    665,297.05                            108,449.82
现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                7,214,200.00                          2,137,415.00
筹资活动现金流出小计                                             29,095,574.40                          45,841,307.68
筹资活动产生的现金流量净额                                      329,116,880.13                         -34,715,415.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                                     72,661.71                            -165,552.97
响
五、现金及现金等价物净增加额                                    279,826,540.06                         -39,047,223.73
       加:期初现金及现金等价物余额                              61,681,143.85                          73,716,594.00
六、期末现金及现金等价物余额                                    341,507,683.91                          34,669,370.27


法定代表人:李扬德                      主管会计工作负责人:黄明                            会计机构负责人:黄明


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 东莞宜安科技股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                  项目                               本期金额                               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                             211,082,012.90                         198,333,174.20
       收到的税费返还                                              3,445,857.67                          3,563,448.83
       收到其他与经营活动有关的现金                              11,915,862.55                           6,586,262.99
经营活动现金流入小计                                            226,443,733.12                         208,482,886.02
       购买商品、接受劳务支付的现金                             143,050,498.49                         122,394,423.13
       支付给职工以及为职工支付的现金                            51,672,703.97                          48,606,136.41
       支付的各项税费                                            10,393,522.43                           7,617,428.76
       支付其他与经营活动有关的现金                              18,290,289.97                          12,846,725.33
经营活动现金流出小计                                            223,407,014.86                         191,464,713.63
经营活动产生的现金流量净额                                         3,036,718.26                         17,018,172.39
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                                24,700.00                           3,917,130.00



                                                                                                                   23
                                                               东莞宜安科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                24,700.00                      3,917,130.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                              53,749,335.27                       40,224,311.85
期资产支付的现金
       投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          53,749,335.27                       40,224,311.85
投资活动产生的现金流量净额                                   -53,724,635.27                      -36,307,181.85
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                    334,900,000.00
       取得借款收到的现金                                     22,495,399.00                       11,125,892.05
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                817,055.53
筹资活动现金流入小计                                         358,212,454.53                       11,125,892.05
       偿还债务支付的现金                                     20,826,314.00                       31,083,265.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                                   665,297.05                       108,449.82
现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                            7,214,200.00                        2,137,415.00
筹资活动现金流出小计                                          28,705,811.05                       33,329,129.82
筹资活动产生的现金流量净额                                   329,506,643.48                      -22,203,237.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                                     4,332.37                       -277,147.67
响
五、现金及现金等价物净增加额                                 278,823,058.84                      -41,769,394.90
       加:期初现金及现金等价物余额                           53,045,875.13                       64,898,748.96
六、期末现金及现金等价物余额                                 331,868,933.97                       23,129,354.06


法定代表人:李扬德                      主管会计工作负责人:黄明                         会计机构负责人:黄明


(二)审计报告

审计意见
审计报告正文
无




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