现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76132820 |
63920796 |
53666746 |
128936990 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1183237075 |
844829922 |
401329904 |
1769595669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294537158 |
193158578 |
99988059 |
389407562 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
810598197 |
537376122 |
249636194 |
1023680391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102740682 |
90343716 |
69013020 |
80349711 |
| 经营活动现金流出小计 |
1230923910 |
837976550 |
429248047 |
1530764613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47686835 |
6853372 |
-27918143 |
238831056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3163848 |
3021800 |
1348000 |
8690626 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68311576 |
48056126 |
35316556 |
97767925 |
| 投资活动现金流入小计 |
71619909 |
51158946 |
36684610 |
106698670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173860070 |
122359707 |
82632862 |
177923463 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
73760983 |
69345121 |
42768121 |
68352000 |
| 投资活动现金流出小计 |
247621053 |
191704828 |
125400983 |
246275463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-176001144 |
-140545882 |
-88716374 |
-139576793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
505674459 |
375517964 |
221416960 |
413407554 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45258708 |
32813575 |
19758819 |
26717878 |
| 筹资活动现金流入小计 |
550933167 |
408331538 |
241175779 |
440125432 |
| 偿还债务所支付的现金 |
282259983 |
184184000 |
96350000 |
512876127 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15882924 |
9501843 |
7591464 |
32490489 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317731468 |
206347156 |
110609934 |
576856172 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
233201700 |
201984382 |
130565845 |
-136730740 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2338408 |
2673169 |
2374287 |
7977792 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11852129 |
70965042 |
16305615 |
-29498685 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-28006400 |
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-11693220 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53117245 |
-- |
97782369 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2897101 |
-- |
5759851 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11868 |
-- |
4241316 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
140963 |
-- |
275317 |
| 财务费用 |
-- |
7852915 |
-- |
21035742 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
299277 |
-- |
1811164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37550933 |
-- |
33806462 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4300081 |
-- |
-14008837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3230517 |
-- |
73603879 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6853372 |
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238831056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218114206 |
-- |
147149164 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147149164 |
-- |
176647849 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
70965042 |
-- |
-29498685 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9409049 |
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20562234 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1084195642 |
765452451 |
340240692 |
1605588632 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22908613 |
15456674 |
7422466 |
35070048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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