现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57824630 |
25265417 |
20847814 |
179677330 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1232767748 |
842217449 |
411605350 |
1930636221 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295062214 |
201121445 |
103173841 |
388042373 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
715916755 |
518391272 |
230729513 |
1193329264 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58883087 |
39825791 |
18253189 |
99366093 |
| 经营活动现金流出小计 |
1099956934 |
773224608 |
357750557 |
1693859196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
132810814 |
68992841 |
53854793 |
236777025 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6247300 |
5149800 |
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8342988 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
81062000 |
77798061 |
45939638 |
73410110 |
| 投资活动现金流入小计 |
87479431 |
83120699 |
46028896 |
82772190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
142625971 |
94485332 |
39856549 |
127508197 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
66562000 |
48960000 |
19460000 |
87700113 |
| 投资活动现金流出小计 |
209187971 |
143445332 |
59316549 |
215208310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121708539 |
-60324634 |
-13287654 |
-132436120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
279877554 |
147057554 |
84460000 |
545073835 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
119714953 |
87731296 |
44444398 |
1605129 |
| 筹资活动现金流入小计 |
399592507 |
234788850 |
128904398 |
549378963 |
| 偿还债务所支付的现金 |
342868642 |
137130678 |
83090000 |
434220345 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115673798 |
77864021 |
38347868 |
116459114 |
| 筹资活动现金流出小计 |
479077618 |
228240923 |
128258225 |
579883478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79485111 |
6547927 |
646172 |
-30504514 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5629119 |
4450610 |
1436892 |
4395720 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62753717 |
19666745 |
42650204 |
78232111 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5711060 |
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-10489343 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48780977 |
-- |
92710483 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2905151 |
-- |
6027910 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4006887 |
-- |
-844451 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
78638 |
-- |
180141 |
| 财务费用 |
-- |
7805905 |
-- |
27883941 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
456022 |
-- |
1723299 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20267534 |
-- |
26546690 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
121704772 |
-- |
104839738 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144084819 |
-- |
-41645346 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
68992841 |
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236777025 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
196314594 |
-- |
176647849 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
176647849 |
-- |
98415738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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19666745 |
-- |
78232111 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8556103 |
-- |
13160944 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1146727387 |
796906693 |
380662397 |
1710322873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28215731 |
20045340 |
10095140 |
40636019 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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