迪森股份:2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告2022-07-01
2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2022-061
债券代码:123023 债券简称:迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:300335 股票简称:迪森股份
债券代码:123023 债券简称:迪森转债
转股价格:人民币 4.58 元/股
转股时间:2019 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定,广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公
司”)现将 2022 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司
股份变动情况公告如下。
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广州迪森
热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1969
号)核准,公司于 2019 年 3 月 20 日公开发行了 600 万张可转债,每张面值 100
元,发行总额 60,000.00 万元,期限 6 年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]188 号”文同意,
公司 60,000.00 万元可转债已于 2019 年 4 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简
称“迪森转债”,债券代码“123023”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州迪森热能
技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
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集说明书”)的有关约定,“迪森转债”转股期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2025
年 3 月 20 日止。
“迪森转债”初始转股价格为 7.39 元/股。截至本公告披露日,“迪森转债”
的最新转股价格为 4.58 元/股。
公司于 2019 年 5 月 27 日实施 2018 年年度权益分派方案,以公司 2018 年
12 月 31 日总股本 362,916,645 股为基数向全体股东以每 10 股派现金 2.00 元(含
税)。根据募集说明书的相关条款,“迪森转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为
7.19 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见 2019
年 5 月 20 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整迪森转
债转股价格的公告》(公告编号:2019-052)。
公司于 2020 年 6 月 16 日实施 2019 年年度权益分派方案,以公司 2020 年 6
月 16 日总股本扣减回购专户股份 6,300,000 股后的股本 356,622,038 股为基数,
向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元(含税)。根据募集说明书的相关条
款,“迪森转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.04 元/股,调整后的转股价格自
2020 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日公司于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》(公告编号:
2020-043)。
公司于 2021 年 6 月 7 日实施 2020 年年度权益分派方案,以公司 2021 年 6
月 7 日总股本扣减回购专户股份 10,100,000 股后的股本 362,840,594 股为基数,
向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元(含税)。根据募集说明书的相关条
款,“迪森转债”转股价格由 7.04 元/股调整为 6.89 元/股,调整后的转股价格自
2021 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见 2021 年 06 月 01 日公司于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》(公告编号:
2021-038)。
因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,
经 2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会授权,最终董事会确定将“迪森
转债”的转股价格由人民币 6.89 元/股向下修正为人民币 4.58 元/股,修正后的转
股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 17
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正可转换公司债券
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转股价格的公告》(公告编号:2022-055)。
二、可转债本次转股情况
2022 年第二季度,“迪森转债”未发生转股。截至 2022 年第二季度末,“迪
森转债”累计因转股减少 70,636,400 元(706,364 张),累计转股数量为 10,033,510
股,剩余“迪森转债”余额为 529,363,600 元(5,293,636 张)。
2022 年第二季度,公司股份变动情况如下:
单位:股
本次变动前 本次变动后
本次变动情况
股份类别 (2022 年 03 月 31 日) (2022 年 06 月 30 日)
数量 比例 可转债转股 其他 数量 比例
有限售条件流
90,525,238 24.27% 0 455,737 90,980,975 24.39%
通股
高管锁定股 90,525,238 24.27% 0 455,737 90,980,975 24.39%
无限售条件流
282,424,917 75.73% 0 -455,737 281,969,180 75.61%
通股
总股本 372,950,155 100.00% 0 0 372,950,155 100.00%
注:上表”其他”变动为因公司换届,董监高变动使得高管锁定股发生变动。
三、其他
投资者如需了解“迪森转债”的相关条款,请查询 2019 年 3 月 16 日公司于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《广州迪森热能技术股份有限公司创业
板公开发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门:广州迪森热能技术股份有限公司证券部。
咨询电话:020-82269201。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022 年 07 月 01 日
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