现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17447443 |
72043970 |
66051832 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
334893209 |
1538355671 |
967461230 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52451479 |
144990300 |
114281460 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
218721220 |
813333632 |
541804404 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55075159 |
188330264 |
133229007 |
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| 经营活动现金流出小计 |
377394912 |
1228750693 |
844614888 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42501703 |
309604978 |
122846341 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1561200 |
240000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1124501 |
9812799 |
9232999 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28308770 |
57049190 |
74371095 |
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| 投资活动现金流入小计 |
31145561 |
77131908 |
91253334 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28970815 |
77935770 |
56811766 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
142905067 |
30680000 |
248182937 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172055881 |
118120267 |
308137044 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140910320 |
-40988359 |
-216883709 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
71655500 |
435000000 |
416300000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7643081 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
71900500 |
447308081 |
420475000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
113400000 |
541620255 |
461741114 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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40816872 |
38721100 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
170884108 |
684730671 |
598255089 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98983608 |
-237422590 |
-177780089 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44096 |
453572 |
-63757 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-282439728 |
31647601 |
-271881214 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44064407 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83857613 |
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| 无形资产摊销 |
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3949274 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9314141 |
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| 固定资产报废损失 |
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44060206 |
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| 财务费用 |
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54664142 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9544164 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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14532762 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-23020734 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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25291537 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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309604978 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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557832767 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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526185167 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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31647601 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5083805 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
312150109 |
1447594083 |
894052130 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5295657 |
18717618 |
7357268 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1561200 |
240000 |
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