现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77515800 |
22965545 |
17455564 |
99565768 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1184453652 |
730222370 |
359848842 |
1741891832 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132121809 |
95953848 |
59415873 |
174867580 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
570461565 |
389902278 |
236845042 |
1066392210 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169852429 |
72062679 |
60538649 |
138487651 |
| 经营活动现金流出小计 |
935452618 |
606575198 |
384580024 |
1537053959 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
249001033 |
123647172 |
-24731183 |
204837873 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270000 |
270000 |
270000 |
92137883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1454591 |
1238402 |
810102 |
27032288 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37600993 |
7586149 |
10634517 |
14154277 |
| 投资活动现金流入小计 |
90229316 |
56883634 |
19659566 |
161347404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87078348 |
61219129 |
34874871 |
200746036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300230718 |
184500000 |
66354849 |
963004 |
| 投资活动现金流出小计 |
405382629 |
249792692 |
104829720 |
279379179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-315153314 |
-192909058 |
-85170154 |
-118031774 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
986120000 |
362600000 |
219000000 |
880196170 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4698482 |
667292 |
-- |
31284698 |
| 筹资活动现金流入小计 |
992468482 |
958437292 |
814020000 |
922694340 |
| 偿还债务所支付的现金 |
703535909 |
472721680 |
120743549 |
809291331 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
312119132 |
305205220 |
65473991 |
122778984 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1148355392 |
902623808 |
221032066 |
1041987359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-155886910 |
55813483 |
592987934 |
-119293019 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
448395 |
-138160 |
-614706 |
3569312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221590795 |
-13586562 |
482471891 |
-28917608 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83359884 |
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208251234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27413069 |
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55188293 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2337290 |
-- |
2565797 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-48527 |
-- |
-723080 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
438650 |
-- |
11870946 |
| 财务费用 |
-- |
25853349 |
-- |
36810153 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-26660609 |
-- |
1438747 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24653194 |
-- |
107855444 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
74171582 |
-- |
-77619521 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81292027 |
-- |
-160296160 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1818200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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123647172 |
-- |
204837873 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
436325591 |
-- |
449912153 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
449912153 |
-- |
478829761 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-13586562 |
-- |
-28917608 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3622616 |
-- |
5908561 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1105604262 |
707247108 |
342383560 |
1635786893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1333590 |
9717 |
9717 |
6539171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270000 |
270000 |
270000 |
92137883 |
