银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-022
银邦金属复合材料股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管
人员)王洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 338,325,855.94 353,799,745.10 -4.37%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 21,364,388.57 19,286,486.45 10.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,241,701.54 -68,964,112.60 103.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.012 -0.3692 103.25%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.1 10%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.1 10%
加权平均净资产收益率（%） 1.26% 1.17% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.23% 1.15% 0.08%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,272,586,148.20 2,269,335,653.88 0.14%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,711,700,922.24 1,690,983,206.58 1.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.1633 9.0524 1.23%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,113.46
减：所得税影响额 82,367.02
合计 466,746.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、重大风险提示
一、市场风险
随着金属复合材料的需求持续增长和未来市场巨大成长空间，必将吸引更多的国内外竞争者进入该行业，使得未来市场
竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对公司带来极大的挑战和威胁。
对此，公司将不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，提高产品质量，使公司在市场竞争中占
得先机，并且不断调整销售策略满足客户需求，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，和客户形成紧密的战略合作关系。
二、国内外原材料价格波动的风险
截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到16.91%。公司产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费为合同
期内固定的，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确定，
而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公司出
口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛利率
降低。
对此，公司将不断加大新品市场推广力度，提高出口产品毛利率，放弃部分风险客户。
三、募集资金投资项目实施的风险
公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本
和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。
对此，公司募投项目投产后，将充分提高设备的使用效率，同时积极拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。
四、参股公司投资失败的风险
截止到报告期末，公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司共计实现营业收入642,571.60元，净利润
-1,586,190.99元。主要原因为飞而康主营业务都属于新技术，尚没有非常成熟的商业模式和需求市场，需要较长的时间周
期来开拓市场，最终实现产品的产业化。如果飞而康产品的产业化进程不如预期，将会对公司的投资带来损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,792
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈于蓝 境内自然人 42.34% 79,100,000 79,100,000
沈健生 境内自然人 17.51% 32,704,000 32,704,000
杨大可 境内自然人 4.45% 8,320,000
中国农业银行－
中邮核心成长股
其他 2.51% 4,694,688
票型证券投资基
金
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他 2.47% 4,611,271
－招行新股 22
欧阳中 境内自然人 1.41% 2,627,400
4
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中国建设银行－
华宝兴业行业精
其他 1.02% 1,904,899
选股票型证券投
资基金
夏洁 境内自然人 0.91% 1,697,600
中国工商银行－
东吴嘉禾优势精
其他 0.88% 1,641,173
选混合型开放式
证券投资基金
中国农业银行－
泰达宏利首选企
其他 0.64% 1,192,207
业股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨大可 8,320,000 人民币普通股 8,320,000
中国农业银行－中邮核心成长股
4,694,688 人民币普通股 4,694,688
票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司
4,611,271 人民币普通股 4,611,271
－招行新股 22
欧阳中 2,627,400 人民币普通股 2,627,400
中国建设银行－华宝兴业行业精
1,904,899 人民币普通股 1,904,899
选股票型证券投资基金
夏洁 1,697,600 人民币普通股 1,697,600
中国工商银行－东吴嘉禾优势精
1,641,173 人民币普通股 1,641,173
选混合型开放式证券投资基金
中国农业银行－泰达宏利首选企
1,192,207 人民币普通股 1,192,207
业股票型证券投资基金
杨建农 1,180,200 人民币普通股 1,180,200
哥伦比亚大学 824,280 人民币普通股 824,280
前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述
上述股东关联关系或一致行动的
情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十
说明
名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
欧阳中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,627,400
参与融资融券业务股东情况说明 股。夏洁通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,697,600
（如有） 股。杨建农通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
1,180,200 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
沈于蓝 79,100,000 0 0 79,100,000 首发承诺 2015-7-18
沈健生 32,704,000 0 0 32,704,000 首发承诺 2015-7-18
秦 芳 73,500 0 0 73,500 高管锁定 高管锁定期结束
凌亚标 73,500 0 0 73,500 高管锁定 高管锁定期结束
邹 鸣 73,500 0 0 73,500 高管锁定 高管锁定期结束
张 稷 73,500 0 0 73,500 高管锁定 高管锁定期结束
王 洁 28,500 0 0 28,500 高管锁定 高管锁定期结束
吕友华 28,500 0 9,500 38,000 离任高管全锁 高管锁定期结束
夏双利 28,500 0 9,500 38,000 离任高管全锁 高管锁定期结束
吕金明 21,375 0 7,125 28,500 离任高管全锁 高管锁定期结束
合计 112,204,875 0 26,125 112,231,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、应收票据期末余额4349万元，较期初6300万元减少30.97%，主要正常经营支付需要，导致应收票据减少。
2、预付账款期末余额22159万元，较期初14132万元增长56.8%，主要由于建造募投项目工程所致。
3、其他应收款期末余额299万元，较期初74万元增长304.05%，主要由于主要为保证金所致
4、应付票据期末余额3124万元，较期初为8022万元减少61.06%，主要为公司银行承兑汇票到期兑付。
5、预收账款期末余额2014万元，较期初586万元增长243.69%，主要收到客户预收款增加。
6、应付职工薪酬期末余额320万元，较期初238万元增长34.45%，主要支付给职工的薪酬增加。
7.应交税费期末余额191万元，较期初-617万元增加130.95%，主要为增值税留底税额减少，从而使得应交税费期末余额
大幅增加
8、专项储备期末余额146万元，较期初210万元减少30.48%，主要为本期安全生产储备金的支出增加
二、利润表项目：
1、报告期内营业税金及附加34万元，较上年同期75万元减少54.67%，主要由于募投项目设备抵扣导致留抵税额，导致
本期计提营业税金及附加的基数大幅减少所致。
2. 报告期内财务费用-41万元，较上年同期-351万元增加88.32%，主要由于募集资金定期存款利息减少，贷款利息增加
所致。
三、现金流量表项目
1、报告期内经营活动现金流量净额224万元，较上年同期-6896万元增加103.25%，主要由于报告期内收到现汇货款增加，
收到的税费返还增加等。
2、报告期内投资活动现金流量净额-5274万元，较上年同期-3450万元增加52.87%，主要由于报告期内预付募投项目工
程、设备款所致。
3、报告期内筹资活动现金流量净额2549万元，较上年同期20079万元减少87.31%，主要由于2014年融资活动减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司经营情况整体向好，主营业务收入与去年同期基本持平，但由于原材料价格大幅下跌，主营业务成本有较
大幅度下降，最终表现为净利润同比略增10.77%。
客观因素方面，随着国内铝锭价格的大幅下降，虽然部分库存会受到原材料跌价的影响，但长期困扰公司的国内外原材
料价格倒挂问题得到了大幅缓解，这将使公司的出口业务毛利率产生较大幅度的上升。此外，今年年初以来人民币的较大幅
度贬值也会使公司出口业务的毛利率有所提升。
主观因素方面，公司年初开始大力调整产品结构，虽然一季度铝合金产品总体销售量与去年同期基本持平，但产品结构
发生了较大的变化，铝合金复合材料比例出现了较大幅度的上升，预计全年铝合金复合材料比例将超过50%，这也会在一定
程度上提高公司的综合毛利率。此外，报告期内铝基多金属复合材料销售量增长23.3%，也是报告期内净利润增长的原因之
一。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，公司在手未完成铝合金复合材料订单总量为5,897吨，铝合金非复合材料订单总量为5,473吨，铝基多金
属复合材料订单为2,653吨。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本章节“重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
正在履行，截止
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
自公司股 本报告期末，所
公司控股股东 让或者委托他人管理其直接或者间接持有
2012 年 05 票上市之 有承诺人严格
及实际控制人 的本次公开发行股票前公司已发行的股份，
月 04 日 日起三十 信守承诺，未出
沈健生、沈于蓝 也不由公司回购该部分股份。2012 年 5 月 4
六个月内 现违反承诺的
日
情况。
在其（或其关联方）任职期间每年转让的股
担任公司董事、 份不超过其直接或间接持有公司股份总数
监事、高级管理 的百分之二十五；离职后半年内不转让其直 正在履行，截止
人员的股东沈 接或间接持有的公司股份。本次发行上市之 本报告期末，所
健生、秦芳、凌 日起六个月内申报离职的，自申报离职之日 2012 年 05 有承诺人严格
长期有效
亚标、邹鸣、张 起十八个月内不转让其直接或间接持有的 月 04 日 信守承诺，未出
稷、王洁、吕友 公司股份；本次发行上市之日起第七个月至 现违反承诺的
华、吕金明、夏 第十二个月之间申报离职的，自申报离职之 情况。
双利 日起十二个月内不转让其直接或间接持有
首次公开发行或再融
的公司股份。
资时所作承诺
对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任
何社会保险或住房公积金，如果在任何时候 正在履行，截止
有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进 本报告期末，所
公司控股股东
行处罚，或者有关人员向发行人追索，沈健 2012 年 05 有承诺人严格
及实际控制人 长期有效
生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚 月 04 日 信守承诺，未出
沈健生、沈于蓝
或被追索的支出及费用，且在承担后不向发 现违反承诺的
行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损 情况。
失。
1、截止本承诺函出具之日，本人并未以任
正在履行，截止
何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争
本报告期末，所
公司控股股东 的业务，并未拥有从事与银邦股份可能产生
2012 年 05 有承诺人严格
及实际控制人 同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞 长期有效
月 04 日 信守承诺，未出
沈健生、沈于蓝 争企业有任何权益。2、本人在作为银邦股
现违反承诺的
份的控股股东或主要股东，或被法律法规认
情况
定为实际控制人期间，不会在中国境内或境
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外，以任何方式直接或间接从事与银邦股份
相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业
进行收购或进行有重大影响（或共同控制）
的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供
任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任
何第三方获得的任何商业机会与银邦股份
经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将
立即通知银邦股份，并尽力将该商业机会让
予银邦股份。4、如因本人违反本承诺函而
给银邦股份造成损失的，本人同意全额赔偿
银邦股份因此遭受的所有损失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 89,181.8
本季度投入募集资金总额 1,970.4
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 48,112.9
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
年产 20 万吨层压式 2016 年
101,58 48,112.
金属复合材料扩建 否 121,000 1,970.4 47.36% 07 月 31 0 0否 否
0 9
项目 日
101,58 48,112.
承诺投资项目小计 -- 121,000 1,970.4 -- -- 0 0 -- --
0 9
超募资金投向
公司无超募资金
101,58 48,112.
合计 -- 121,000 1,970.4 -- -- 0 0 -- --
0 9
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未达到计划进度或
预计收益的情况和 报告期内无此情况
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
报告期内无此情况
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，将部分募
实施地点变更情况 投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额
不超过 1 亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过 10%，募投项目其余部分仍然在原计划地块
实施。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2012 年 8 月 3 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
先期投入及置换情 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 11,628.32 万元置换预先已投入
况 募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时
间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
适用
2012 年 8 月 3 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产 20
万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 8,900 万元用于暂时补充流动资
用闲置募集资金暂 金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 8 月 15 日，公
时补充流动资金情 司已将上述 8,900 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。2012 年 8 月
况 16 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司继续使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，
并已于 2013 年 3 月 5 日归还。2013 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 8,000.00 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于 2013 年 11 月 20 日归还。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金余额为 415,369,836.30 元，全部存放于募集资金专户 415,369,836.30 元元（定期
金用途及去向 存款 410,000,000.00 元，活期存款 5369836.3 元）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年第一季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 465,749,612.81 518,876,813.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,494,458.99 62,995,508.65
应收账款 371,054,620.70 413,897,098.01
预付款项 221,587,410.83 141,324,381.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,789,147.17 23,782,297.85
应收股利
其他应收款 2,985,889.94 743,660.29
买入返售金融资产
存货 333,881,824.70 300,396,418.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,466,542,965.14 1,462,016,178.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,727,088.56 58,727,088.56
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投资性房地产
固定资产 325,541,003.56 335,839,938.80
在建工程 352,643,295.53 343,251,102.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,138,244.92 59,507,795.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,993,550.49 9,993,550.49
其他非流动资产
非流动资产合计 806,043,183.06 807,319,475.71
资产总计 2,272,586,148.20 2,269,335,653.88
流动负债：
短期借款 256,126,920.78 227,126,920.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,240,000.00 80,223,600.00
应付账款 162,685,746.70 185,842,897.76
预收款项 20,135,483.82 5,855,180.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,200,000.00 2,379,000.00
应交税费 1,913,992.53 -6,170,519.82
应付利息
应付股利
其他应付款 2,216,185.37 1,893,248.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 477,518,329.20 497,150,327.07
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 81,341,649.99 79,137,824.99
非流动负债合计 83,341,649.99 81,137,824.99
负债合计 560,859,979.19 578,288,152.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,800,000.00 186,800,000.00
资本公积 1,206,508,613.16 1,206,508,613.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,216,117.60 31,216,117.60
一般风险准备 1,458,187.29 2,104,860.20
未分配利润 285,718,004.19 264,353,615.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,711,700,922.24 1,690,983,206.58
少数股东权益 25,246.77 64,295.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,711,726,169.01 1,691,047,501.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,272,586,148.20 2,269,335,653.88
计
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁
2、母公司资产负债表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
15
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 465,610,418.70 518,289,718.26
交易性金融资产
应收票据 43,494,458.99 62,995,508.65
应收账款 371,054,620.70 413,897,098.01
预付款项 221,488,260.83 141,280,481.20
应收利息 27,789,147.17 23,782,297.85
应收股利
其他应收款 2,985,406.94 743,177.29
存货 333,850,783.63 300,373,170.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,466,273,096.96 1,461,361,452.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,627,088.56 59,627,088.56
投资性房地产
固定资产 325,518,710.49 335,839,938.80
在建工程 352,643,295.53 343,251,102.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,138,244.92 59,507,795.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,993,550.49 9,993,550.49
其他非流动资产
非流动资产合计 806,920,889.99 808,219,475.71
资产总计 2,273,193,986.95 2,269,580,927.95
流动负债：
16
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 256,126,920.78 227,126,920.78
交易性金融负债
应付票据 31,240,000.00 80,223,600.00
应付账款 162,685,746.70 185,815,017.76
预收款项 20,070,283.82 5,855,180.09
应付职工薪酬 3,200,000.00 2,379,000.00
应交税费 1,939,498.93 -6,154,413.36
应付利息
应付股利
其他应付款 2,216,185.37 1,893,248.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 477,478,635.60 497,138,553.53
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 81,341,649.99 79,137,824.99
非流动负债合计 83,341,649.99 81,137,824.99
负债合计 560,820,285.59 578,276,378.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,800,000.00 186,800,000.00
资本公积 1,206,508,613.16 1,206,508,613.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,216,117.60 31,216,117.60
一般风险准备 1,458,187.29 2,104,860.20
未分配利润 286,390,783.31 264,674,958.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,712,373,701.36 1,691,304,549.43
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,273,193,986.95 2,269,580,927.95
17
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁
3、合并利润表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 338,325,855.94 353,799,745.10
其中：营业收入 338,325,855.94 353,799,745.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 313,717,424.91 331,609,255.73
其中：营业成本 287,887,827.63 300,917,878.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 338,325.86 754,700.78
销售费用 7,710,437.01 7,562,866.14
管理费用 18,195,569.86 25,885,248.71
财务费用 -414,735.45 -3,511,438.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,608,431.03 22,190,489.37
18
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 549,113.46 777,494.69
减：营业外支出 278,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,157,544.49 22,689,984.06
列）
减：所得税费用 3,832,204.39 3,403,497.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,325,340.10 19,286,486.45
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,364,388.57 19,286,486.45
少数股东损益 -39,048.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.1
（二）稀释每股收益 0.11 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,325,340.10 19,286,486.45
归属于母公司所有者的综合收益
21,364,388.57 19,286,486.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -39,048.47
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁
4、母公司利润表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 338,325,855.94 353,799,745.10
减：营业成本 287,887,827.63 300,917,878.25
营业税金及附加 338,325.86 754,700.78
销售费用 7,710,437.01 7,562,866.14
管理费用 17,804,961.47 25,885,248.71
财务费用 -414,611.80 -3,511,438.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,998,915.77 22,190,489.37
加：营业外收入 549,113.46 777,494.69
减：营业外支出 278,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,548,029.23 22,689,984.06
列）
减：所得税费用 3,832,204.39 3,403,497.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,715,824.84 19,286,486.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.1
（二）稀释每股收益 0.12 0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,715,824.84 19,286,486.45
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁
5、合并现金流量表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,205,056.19 165,464,673.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
20
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,996,664.80 1,665,756.22
收到其他与经营活动有关的现金 4,841,084.34 4,838,706.68
经营活动现金流入小计 246,042,805.33 171,969,136.88
购买商品、接受劳务支付的现金 202,451,508.84 200,337,837.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
17,478,892.59 14,752,270.47
金
支付的各项税费 3,140,457.80 8,911,501.59
支付其他与经营活动有关的现金 20,730,244.56 16,931,640.29
经营活动现金流出小计 243,801,103.79 240,933,249.48
经营活动产生的现金流量净额 2,241,701.54 -68,964,112.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
52,737,577.06 34,499,088.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,737,577.06 34,499,088.66
投资活动产生的现金流量净额 -52,737,577.06 -34,499,088.66
21
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 71,000,000.00 254,760,641.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,000,000.00 254,760,641.44
偿还债务支付的现金 42,000,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,512,724.99 973,412.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,512,724.99 53,973,412.23
筹资活动产生的现金流量净额 25,487,275.01 200,787,229.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,008,600.51 97,324,027.95
加：期初现金及现金等价物余额 71,518,213.32 107,574,837.53
六、期末现金及现金等价物余额 46,509,612.81 204,898,865.48
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁
6、母公司现金流量表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,139,856.19 165,464,673.98
收到的税费返还 7,996,664.80 1,665,756.22
收到其他与经营活动有关的现金 4,840,825.29 4,838,706.68
经营活动现金流入小计 245,977,346.28 171,969,136.88
购买商品、接受劳务支付的现金 202,333,039.84 200,337,837.13
支付给职工以及为职工支付的现
17,317,100.59 14,752,270.47
金
22
银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 3,119,447.90 8,911,501.59
支付其他与经营活动有关的现金 20,542,424.46 16,931,640.29
经营活动现金流出小计 243,312,012.79 240,933,249.48
经营活动产生的现金流量净额 2,665,333.49 -68,964,112.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
52,713,308.06 34,499,088.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,713,308.06 34,499,088.66
投资活动产生的现金流量净额 -52,713,308.06 -34,499,088.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 71,000,000.00 254,760,641.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,000,000.00 254,760,641.44
偿还债务支付的现金 42,000,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,512,724.99 973,412.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,512,724.99 53,973,412.23
筹资活动产生的现金流量净额 25,487,275.01 200,787,229.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,560,699.56 97,324,027.95
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银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 70,931,118.26 107,574,837.53
六、期末现金及现金等价物余额 46,370,418.70 204,898,865.48
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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