现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80932230 |
71738961 |
60865457 |
24767899 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3141701750 |
1988779723 |
1105979747 |
4171198879 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126357399 |
82437578 |
42304572 |
172249314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2937514652 |
1846853934 |
851272818 |
3509631621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180549537 |
46212209 |
26175017 |
234427280 |
| 经营活动现金流出小计 |
3262036287 |
1986836253 |
927216251 |
3941004286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-120334537 |
1943470 |
178763496 |
230194593 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
69260000 |
69260000 |
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86350000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1107141 |
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9995387 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
478000 |
477856 |
-- |
4696437 |
| 投资活动现金流入小计 |
73200175 |
72070890 |
997488 |
104274659 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
597617686 |
273677630 |
71199142 |
64008275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
598117686 |
274177630 |
71199142 |
133268275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-524917511 |
-202106740 |
-70201655 |
-28993616 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2058280093 |
1665336595 |
443560000 |
1910905960 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2058280093 |
1665336595 |
443560000 |
1910905960 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1419908892 |
1490583832 |
244384667 |
1947567623 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2098353 |
1179054 |
-- |
2141447 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1498054308 |
1523353712 |
259072843 |
2050114743 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
560225785 |
141982883 |
184487157 |
-139208784 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2206880 |
-- |
-- |
6399069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82819384 |
-58180387 |
293048998 |
68391262 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32423353 |
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66058697 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54660459 |
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108986042 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4297017 |
-- |
6556869 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23412 |
-- |
-2521968 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8274 |
-- |
442762 |
| 财务费用 |
-- |
48973775 |
-- |
93700490 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2199730 |
-- |
-5860144 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-117693715 |
-- |
-51067918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-163644694 |
-- |
-62893320 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
132694986 |
-- |
57774521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-8921783 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1943470 |
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230194593 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
55969613 |
-- |
114150011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
114150001 |
-- |
45758749 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58180387 |
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68391262 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1096484 |
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2555676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2979102509 |
1871440571 |
1027848039 |
4027721965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
81667011 |
45600191 |
17266250 |
118709014 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
69260000 |
69260000 |
-- |
86350000 |
