现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81984972 |
20774061 |
18175859 |
68948495 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3954609219 |
2659175495 |
2230368358 |
4609284568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174730971 |
115412259 |
57291180 |
204267409 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3789147703 |
2593733273 |
2175752263 |
4544022259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
222639884 |
124766382 |
55235038 |
256319164 |
| 经营活动现金流出小计 |
4259016649 |
2894488839 |
2297522573 |
5025454730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-304407430 |
-235313344 |
-67154214 |
-416170161 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1187745 |
657247 |
451858 |
3167664 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1401720 |
871222 |
451858 |
3167664 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
257226508 |
192342532 |
149344000 |
467104731 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
257227519 |
192343543 |
149344000 |
467104731 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-255825799 |
-191472321 |
-148892142 |
-463937067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2375637284 |
1177822140 |
573940522 |
1461994310 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
765029563 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3165829207 |
1961465000 |
1351092908 |
1461994310 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2250870825 |
1334679632 |
327269632 |
549255163 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1708436 |
1449558 |
1047965 |
1933828 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2381317452 |
1421504930 |
375308172 |
697275272 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
784511755 |
539960069 |
975784736 |
764719038 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2848854 |
2139346 |
2647623 |
12460653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
227127380 |
115313751 |
762386002 |
-102927537 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45157416 |
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56750508 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
74328588 |
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119509276 |
| 无形资产摊销 |
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2275235 |
-- |
3854654 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49320 |
-- |
124013 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23520 |
-- |
-21368 |
| 财务费用 |
-- |
83224876 |
-- |
102121687 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-213975 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-257642656 |
-- |
-590909320 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
481473269 |
-- |
-565345133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-664981232 |
-- |
397533903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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375526 |
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1431901 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-235313344 |
-- |
-416170161 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
165449582 |
-- |
50135831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
50135831 |
-- |
153063368 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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115313751 |
-- |
-102927537 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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253668 |
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1411167 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3861690491 |
2627467679 |
2201622089 |
4465843465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10933756 |
10933756 |
10570410 |
74492608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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