银邦金属复合材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告 一、财务报表 (一)资产负债表 资产 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 145,973,748.32 58,402,775.51 交易性金融资产 - - 应收票据 94,651,532.11 31,057,696.63 应收账款 526,777,327.17 406,468,777.10 应收款项融资 69,481,995.52 - 预付款项 29,249,698.74 32,884,947.96 应收利息 - - 其他应收款 27,818,362.58 32,887,604.54 存货 544,548,252.07 521,365,362.44 一年内到期的非流动资 - - 产 其他流动资产 323,324.05 8,186,279.00 流动资产合计 1,438,824,240.56 1,091,253,443.18 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - 长期股权投资 - 100,399,116.17 其他权益工具投资 43,208,437.89 - 投资性房地产 - - 固定资产 1,340,087,620.19 1,273,867,322.46 在建工程 - 94,902,449.31 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 无形资产 97,798,331.97 95,839,804.12 开发支出 - - 商誉 93,669,129.03 93,669,129.03 长期待摊费用 7,366,304.19 4,831,010.33 递延所得税资产 22,764,892.87 19,569,375.75 其他非流动资产 9,053,331.54 33,047,382.42 非流动资产合计 1,613,948,047.68 1,716,125,589.59 资产总计 3,052,772,288.24 2,807,379,032.77 负债和所有者权益 2019年12月31日 2018年12月31日 流动负债: 短期借款 885,018,430.42 761,382,684.26 交易性金融负债 - - 应付票据 83,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 195,476,983.99 155,138,722.41 预收款项 11,767,427.78 25,074,289.81 应付职工薪酬 15,428,270.81 19,357,393.40 应交税费 25,070,951.17 16,724,280.87 应付股利 - - 其他应付款 105,874,501.58 54,672,235.12 一年内到期的非流动负 200,972,075.23 48,000,000.00 债 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,522,608,640.98 1,090,349,605.87 非流动负债: 长期借款 - 228,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 14,665,595.04 - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 1,016,683.64 1,151,016.06 其他非流动负债 53,830,831.91 56,649,899.81 非流动负债合计 69,513,110.59 285,800,915.87 负债合计 1,592,121,751.57 1,376,150,521.74 所有者权益: 股本 821,920,000.00 821,920,000.00 资本公积 571,297,905.12 571,297,905.12 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 2,999,231.10 2,990,716.88 盈余公积 36,854,643.70 36,854,643.70 未分配利润 42,455,069.48 25,883,514.44 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权 1,475,526,849.40 1,458,946,780.14 益 少数股东权益 -14,876,312.73 -27,718,269.11 所有者权益合计 1,460,650,536.67 1,431,228,511.03 负债和所有者权益总计 3,052,772,288.24 2,807,379,032.77 (二)利润表 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,024,905,608.32 1,930,318,972.74 减:营业成本 1,826,047,141.95 1,790,876,610.93 营业税金及附加 9,074,916.27 8,795,190.53 销售费用 61,325,654.76 43,782,211.87 管理费用 72,138,569.97 63,465,131.68 研发费用 73,305,121.16 45,301,339.40 财务费用 60,135,726.99 45,936,711.87 加:公允价值变动收益 - - 投资收益(损失以“-”号 68,388,351.72 -3,640,944.07 填列) 其中:对联营企业和合营 -11,102,092.06 -769,454.67 企业的投资收益 汇兑收益 - - 其他收益 44,142,254.45 23,773,444.53 信用减值损失(损失以“-”号 -9,369,508.55 - 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -3,361,661.07 -10,436,639.88 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 910,818.25 -208,380.34 填列) 二、营业利润 23,588,732.02 -58,350,743.30 加:营业外收入 17,393,629.32 1,143,764.87 减:营业外支出 7,079,034.77 5,321,329.61 其中:非流动资产处 - - 置损失 三、利润总额 33,903,326.57 -62,528,308.04 减:所得税费用 4,489,815.15 4,553,648.92 四、净利润 29,413,511.42 -67,081,956.96 其中:归属于母公司所有者的 16,571,555.04 -73,899,030.03 净利润 少数股东权益 12,841,956.38 6,817,073.07 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 -0.09 (二)稀释每股收益 0.02 -0.09 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 29,413,511.42 -67,081,956.96 归属于母公司所有者的综合收 16,571,555.04 -73,899,030.03 益总额 归属于少数股东的综合收益总 12,841,956.38 6,817,073.07 额 (三)现金流量表 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,600,478,061.68 1,491,158,251.00 收到的税费返还 44,484,625.29 34,091,900.36 收到其他与经营活动有关的 37,575,032.63 46,521,045.85 现金 经营活动现金流入小计 1,682,537,719.60 1,571,771,197.21 购买商品、接受劳务支付的现 1,510,833,578.03 1,135,906,640.81 金 支付给职工以及为职工支付 139,589,968.18 110,595,490.78 的现金 支付的各项税费 12,793,688.72 21,915,697.45 支付其他与经营活动有关的 165,438,171.54 155,564,209.89 现金 经营活动现金流出小计 1,828,655,406.47 1,423,982,038.93 经营活动产生的现金流量净额 -146,117,686.87 147,789,158.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 54,053,600.00 122,374,875.38 取得投资收益收到的现金 71,525,430.00 165,084.37 处置固定资产、无形资产和其 4,547,016.07 - 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 - - 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 2,000,000.00 20,000,000.00 现金 投资活动现金流入小计 132,126,046.07 142,539,959.75 购建固定资产、无形资产和其 74,775,323.20 53,814,191.97 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 - 111,450,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位 - -430,092.68 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 2,000,000.00 26,569,205.32 现金 投资活动现金流出小计 76,775,323.20 191,403,304.61 投资活动产生的现金流量净额 55,350,722.87 -48,863,344.86 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 11,633,333.33 其中:子公司吸收少数股东投资收 - - 到的现金 取得借款收到的现金 1,013,557,223.68 887,496,297.83 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的 277,000,000.00 1,960,000.00 现金 筹资活动现金流入小计 1,290,557,223.68 901,089,631.16 偿还债务支付的现金 934,289,506.53 1,003,943,808.98 分配股利、利润或偿付利息支 61,121,570.70 45,336,241.97 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 204,176,088.39 906,235.00 现金 筹资活动现金流出小计 1,199,587,165.62 1,050,186,285.95 筹资活动产生的现金流量净额 90,970,058.06 -149,096,654.79 四、汇率变动对现金的影响 487,509.23 -198,738.43 五、现金及现金等价物净增加额 690,603.29 -50,369,579.80 加:年初现金及现金等价物余 31,382,418.73 81,751,998.53 额 六、年末现金及现金等价物余额 32,073,022.02 31,382,418.73 (四)所有者权益变动表 2019 年 所有者权益类别 股本 资本公积 其他综合收益 专项准备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 821,920,000.00 571,308,662.20 2,990,716.88 36,854,643.70 25,768,308.85 -27,613,820.60 1,431,228,511.03 加:会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - -10,757.08 - 115,205.59 -104,448.51 - 二、本年期初余额 821,920,000.00 571,297,905.12 2,990,716.88 36,854,643.70 25,883,514.44 -27,718,269.11 1,431,228,511.03 三、本期增减变动金 8,514.22 16,571,555.04 12,841,956.38 29,422,025.64 额(一) 综合收益总额 - - - 16,571,555.04 12,841,956.38 29,413,511.42 (二) 所有者投入资 - - - 本和减少资本 - - - 股2、其他权益工具持 - - - - - - 3、股份支付计入所 - - - - - - 4.其他 有者权益的金额 - - - - - - (三)利润分配 - - - - 1.提取盈余公积 - - 2.对股东的分配 - - - - 3.其他 - - - (四)股东权益内部 - 结转 1.资本公积转增 资本2.盈余公积转增 资本3.盈余公积弥补 亏损4.其他 (五)专项储备 - - 8,514.22 - - 8,514.22 1.本期提取 - - 9,022,944.96 - - 526,780.91 9,549,725.87 2.本期使用 - - -9,014,430.74 - - -526,780.91 -9,541,211.65 (六)其他 - - - - - 四、本期期末余额 821,920,000.00 571,297,905.12 - 2,999,231.10 36,854,643.70 42,455,069.48 -14,876,312.73 1,460,650,536.67 二、财务决算说明 2019 年,在复杂的国际国内经济形势下,公司经营状况整体保持平稳。 (一)盈利能力 公司 2019 年实现销售收入 202,491 万元,同比增加 9,459 万元,增幅 4.90%。 实现净利润 2,941 万元,同比增加 9,650 万元,增幅 143.85%。 (二)营运能力 公司 2019 年资产总额 305,277 万元,同比增加 24,539 万元,增幅 8.74%; 其中货币资金 14,597 万元,同比增加 8,757 万元,增幅 149.94%;主要原因是 企业加强应收款管理;应收账款 52,678 万元,同比增加 12,031 万元,增幅 29.60%, 应收账款周转天数 83 天;存货 54,455 万元,同比增加 2,318 万元,增幅 4.45%, 存货周转天数 105 天;合计流动资产 143,882 万元,占总资产 47.13%;固定资 产 134,009 万元,同比增加 6,622 万元,增幅 5.20%;无形资产 9,780 万元,同 比增加 196 万元,增幅 2.04%;合计非流动资产 161,395 万元,占总资产 52.87%。 (三)偿债能力 公司2019年负债合计159,212元,资产负债率52.15%,其中银行短期借款 88,502万元,同比增加12,364万元,增幅16.24%,主要原因为订单增加备货导致 借款增加;应付账款19,548万元,同比增加4,034万元,增幅26.00%。 (四)股东权益情况 公司2019年所有者权益146,065万元,权益比例47.85%;其中股本82,192万 元,资本公积57,130万元,未分配利润4,246万元。 (五)现金流量情况 公司2019年现金及现金等价物净增加额69万元;其中经营活动产生的现金净 流量净额-14,612元;投资活动产生的现金净流量净额5,535万元;筹资活动产生 的现金净流量净额9,097万元。 项目 2019年度 2018年度 流动比例(倍) 0.94 1.00 速动比率(倍) 0.59 0.52 母公司资产负债率 49.51 44.01 应收账款周转率(次) 4.34 4.75 存货周转率(次) 3.43 3.35 息税折旧摊销前利润(万元) 22,278 9,870 归属于于发行人股东的净利润(万元) 1,657 -7,390 归属于发行人股东扣除非经常性损益后 -11,132 -8,686 的净利润(万元) 利息保障倍数(倍) 1.43 -0.34 -0.18 0.18 每股经营活动现金流量净额(元) -0.18 0.18 每股净现金流量(元) 归属于发行人股东的每股净资产(元) 1.80 1.78 银邦金属复合材料股份有限公司 2020年4月28日