常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
常熟市天银机电股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人费敏芬及会计机构负责人(会计主
管人员)费敏芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 92,265,617.22 109,179,934.10 -15.49%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 19,334,129.28 26,267,615.00 -26.4%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,183,520.43 9,272,297.20 -44.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0518 0.0927 -44.12%
股）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92%
加权平均净资产收益率（%） 2.55% 3.74% -1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.54% 3.55% -1.01%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 865,907,435.93 853,607,127.24 1.44%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 769,238,874.05 749,985,694.93 2.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.6924 7.4999 2.57%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
90,915.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 13,637.38
合计 77,278.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、重大风险提示
一、产品市场竞争风险
随着国家家电消费刺激政策的到期，行业增长放缓迹象明显，同时，行业内竞争对手的实力也在不断壮大，公司将面
临产品市场竞争加剧风险。为此，公司一是强化技术优势，不断开发新产品，加大研发投入，以技术引领发展；二是不断加
强销售队伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥
公司在压缩机配套领域的优势，做大做强公司规模，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
二、客户集中风险
公司产品主要销售给国内冰箱压缩机企业，主要客户包括加西贝拉、华意压缩、黄石东贝、广州万宝、北京恩布拉科、
扎努西天津等知名冰箱压缩机企业。由于我国冰箱压缩机的生产集中度较高，因此公司的客户集中度也相对较高。基于公司
领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品品质和良好的长期供货信用记录，公司已与上述企业之间建立了稳定的长期
合作和信任关系。即使如此，公司仍不能保证未来与上述客户持续的业务合作，如果与上述客户的业务合作发生变化，将对
公司的经营造成影响。
三、公司经营业绩季节性波动风险
公司所处的冰箱压缩机零部件制造行业具有呈现季节性波动的特征，由于冰箱销售旺季在春节后到9月份，冰箱压缩机
厂的生产旺季在12月份至次年的7月份，冰箱压缩机零部件厂商的生产旺季在11月份至次年的6月份。因而，通常情况下公司
上半年业绩要好于下半年，呈现季节性特征。市场需求的季节性波动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。
公司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动所引致的相关风险。
四、核心技术失密的风险
公司已经建立了较为完善的技术研发体系和技术资料存档管理体系，并通过良好的人才培养、薪酬考核、股权激励机
制和企业文化来吸引和留住核心人员，但如果核心技术人员大量流失或核心技术泄密，则仍可能对公司产生不利影响，削弱
发行人的核心竞争力。
五、募集资金投资项目实施的风险
为强化公司主营业务，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于无功耗起动器、整体式无功耗起动器和吸气消音器
的扩产项目。公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，并且公司已经在压缩机配套产业的研发、生产和销售方面
积累了丰富的经验，但不排除由于市场环境发生重大变化、预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素而导致技术
保障不足、融资安排不合理、组织管理不力、或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,791
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常熟市天恒投资
境内非国有法人 50.06% 50,062,500 50,062,500 质押 23,000,000
管理有限公司
常熟市天聚投资 境内非国有法人 4.67% 4,672,500 4,672,500
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管理有限公司
常熟市恒泰投资
境内非国有法人 4.67% 4,672,500 4,672,500
有限公司
赵云文 境内自然人 4.01% 4,005,000 4,005,000
华娟 境内自然人 3.34% 3,342,700 3,337,500
华志勇 境内自然人 1.94% 1,936,000 0
上海天下资产管
境内非国有法人 1.5% 1,500,000 0
理有限公司
黄赦慈 境内自然人 0.39% 390,000 0
甘源 境内自然人 0.37% 374,900 0
张崇 境内自然人 0.3% 300,058 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华志勇 1,936,000 人民币普通股 1,936,000
上海天下资产管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
黄赦慈 390,000 人民币普通股 390,000
甘源 374,900 人民币普通股 374,900
张崇 300,058 人民币普通股 300,058
王伟伟 211,570 人民币普通股 211,570
张定奎 194,321 人民币普通股 194,321
徐月芬 190,000 人民币普通股 190,000
茹怡 170,000 人民币普通股 170,000
沈永明 168,294 人民币普通股 168,294
公司法人股东天恒投资及恒泰投资为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公
上述股东关联关系或一致行动的
司法人股东天聚投资为赵云文之外甥闻春晓控制的企业，公司未知前十名无限售股东之
说明
间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
常熟市天恒投资 50,062,500 0 0 50,062,500 首发承诺 2015-7-26
5
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管理有限公司
常熟市天聚投资
4,672,500 0 0 4,672,500 首发承诺 2015-7-26
管理有限公司
常熟市恒泰投资
4,672,500 0 0 4,672,500 首发承诺 2015-7-26
有限公司
首发承诺，高管
赵云文 4,005,000 0 0 4,005,000 2015-7-26
锁定
上海天下资产管
3,750,000 3,750,000 0 0 首发承诺 2013-7-29
理有限公司
首发承诺，高管
华娟 3,337,500 0 0 3,337,500 2015-7-26
锁定
苏州高新国发创
3,000,000 3,000,000 0 0 首发承诺 2013-7-29
业投资有限公司
拜晶 1,125,000 1,125,000 0 0 首发承诺 2013-7-29
甘源 375,000 375,000 0 0 首发承诺 2013-7-29
合计 75,000,000 8,250,000 0 66,750,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、 预付帐款较2013年期末增加22.25万元，增长31.26%，主要系公司预付设备款所致。
2、 短期借款较2013年期末增加331.07万元，增长87.33%，主要系进口货物增长进口押汇增加所致。
3、 财务费用较上年同期减少125.40万元，减少83.84%，主要系报告期内短期借款的减少以及预提募投资金利息所致。
4、 营业外收入较上年同期减少149.728万元，减少94.28%，主要系公司收到的政府补助比上年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年一季度，随着节能惠民补贴政策的退出，公司主要盈利产品无功耗启动器的市场需求有所下降，对公司的营业收入和
利润有一定影响。
目前，公司主要产品包括：起动器、吸气消音器、过载保保护器和接线盒等其他产品。报告期内，公司实现营业收入9,226.56
万元，较上年同期下降15.49%，实现净利润1,933.41万元，较上年同期下降26.40%。
1、起动器
公司起动器类产品有PTC类起动器(包括PTC起动器和整体式PTC起动器)、无功耗类起动器（包括无功耗起动器和整体式无
功耗起动器）和重锤式起动器。其中重锤式起动器属于上一代产品，目前占市场份额已经很小，其业务占公司营业收入的比
例也很小。
报告期内，PTC类起动器销售量为490万只，较上年同期增长28.61%；营业收入为2,122.40万元，较上年同期增长15.66%，占
营业总收入的23.00%。
（注：以上数据的统计均是将PTC起动器和整体式PTC起动器合并计算）
报告期内，无功耗类起动器销售量为251万只，较上年同期下降39.37%；营业收入为2,585.62万元，较上年同期下降37.70%，
占营业总收入的28.02%。
（注：以上数据的统计均是将无功耗起动器和整体式无功耗起动器合并计算）
2、吸气消音器
报告期内，吸气消音器销售量为665万只，较上年同期增长1.06%；营业收入为1,676.98万元，较上年同期增长3.52%，占营
业总收入的18.18%。
3、过载保护器
报告期内，过载保护器销售量为227万只，较上年同期增长9.66%；营业收入为494.47万元，较上年同期增长9.92%，占营业
总收入的5.36%。
4、电器接线盒
报告期内，电器接线盒销售量为360万只，较上年同期下降18.37%；营业收入为604.65万元，较上年同期下降20.86%，占营
业总收入的6.55%。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司按客户订单安排生产。压缩机厂商根据市场情况，每月对产品当月需求量做出判断，并以传真方式给公司下达订单，订
单交货期一般为15至30天。
报告期内，公司无功耗启动器出口订单有所上升，自3月份开始，该产品每月订单从原来的1-2万个增长到20多万个，预计出
口订单将进入稳定增长的阶段。迷你型整体式PTC启动器（ZH系列）订单也有所上升，目前单月订单量达到50万个左右，
预计可保持稳定增长，但由于产能限制，预计短期内可能面临产能不足的情况，公司近期将致力于该产品生产线的投入，以
满足客户需求。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司的无形资产、核心竞争力、核心技术团队未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额同比减少472.15万元，占公司全部采购成本比例上升3.55%，主要是公司一季度业务
减少，期初其他主要材料库存比较充足导致采购金额同比减少。
公司供应商采购比例无太大变化，且主要原材料供应商比较分散，公司不会对供应商产生依赖。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司发展规划
公司致力于核心产品在行业内的领先地位，不断开发更加节能节材的新产品，不断拓展公司产品在冰箱冷柜、轻型商
用制冷压缩机和车载冰箱压缩机等领域的应用。
（二）公司发展目标
公司的长期发展是要成为“国际领先的冰箱压缩机零部件供应商”。
公司未来三年的发展目标是：第一，立足于冰箱压缩机领域，不断优化现有产品的设计和性能，开发更加小型化和模
块化的产品。第二，开拓现有产品在大功率商用制冷压缩机和车载冰箱压缩机等新领域的应用。第三，前瞻性的研究冰箱变
频技术和超高效小型压缩机。
本年度进展情况：
1、报告期内，公司抓住冰箱转型升级的机遇，发挥知识产权优势，加强公司内部管理，较好地完成了年初制定的经营
目标。同时，由于节能补贴政策的退出，市场对无功耗启动器产品的需求下降，公司放缓了相关募投项目的投入进度。
2、公司加大新产品开发力度，迷你型整体式PTC启动器和商用压缩机配件系列都开始小批量生产。
3、变频压缩机控制器产品进展顺利，报告期内，公司与相关客户进行了充分的沟通和深入的交流，为变频控制器产品
的小批量生产做好了充分的准备。
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，公司积极推进募投项目建设。各募投项目进展顺利。
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2、报告期内，公司加大科研开发力度，优化产品结构，进一步提升公司核心竞争力。大力引进科技人才，提高生产自
动化程度，合理配置资源，节约生产、销售成本，使公司利润实现最大化。
3、报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，
提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平，持续改进运营管理体系，提高管理效率。严格按照《公司法》、《证券法》、
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，
全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
节能惠民补贴政策的到期使公司的主要盈利产品无功耗启动器的需求有所下降，自三月份开始，该产品的市场需求有所回升，
但由于新的节能标准没有具体的推出时间，该产品市场回升还处于不确定状态，但同时我们也看到，节能标准的提高是大势
所趋，公司将进一步做好市场调研工作，不断开拓新的市场。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 无 无 不适用 不适用
自公司首次公
开发行股票并
公司实际控制
在创业板上市
人赵晓东和赵
之日起三十六 截至本报告期
云文、公司控股
个月内，不转让 2012 年 7 月 26 末，所有承诺方
股东天恒投资、 2011 年 08 月 15
或委托他人管 日—2015 年 7 严格信守承诺，
公司法人股东 日
理其直接或间 月 26 日 未出现违反承
天聚投资、恒泰
接持有的公司 诺的情况
投资和公司自
股份，也不由公
然人股东华娟
司回购该部分
股份。
自公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
公司其他股东， 之日起十二个
2012 年 7 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺 即天下资产、国 月内，不转让或 2011 年 08 月 15
日—2013 年 7 已履行完毕
发创投、拜晶和 委托他人管理 日
月 26 日
甘源 其持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份。
自公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
截至本报告期
之日起三十六
天聚投资、恒泰 2012 年 7 月 26 末，所有承诺方
个月内，不转让 2011 年 08 月 15
投资的全体股 日—2015 年 7 严格信守承诺，
或者委托他人 日
东 月 26 日 未出现违反承
管理本人直接
诺的情况
或间接持有的
公司股份，也不
由公司回购该
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部分股份。
待前述承诺锁
定期满后，在其
或其关联方任
职期间，其每年
转让的公司股
份数量不超过
其直接或间接
持有的公司股
份总数的 25%；
在其或其关联
方离职后半年
内，不转让其直
公司董事、监 接或间接持有
事、高级管理人 的公司股份；其
员及其关联方 或其关联方在
截至本报告期
赵晓东、赵云 公司股票上市
末，所有承诺方
文、闻春晓、费 之日起六个月 2011 年 08 月 15
长期有效 严格信守承诺，
敏芬、王辽建、 内申报离职的， 日
未出现违反承
华娟、葛玲莉、 自申报离职之
诺的情况
黄惠红、李俭、 日起十八个月
吴新、蒋俊彪、 内不转让其直
闻春涛、曹炯瑜 接或间接持有
的公司股份；其
或其关联方在
公司股票上市
之日起第七个
月至第十二个
月之间申报离
职的，自申报离
职之日起十二
个月内不转让
其直接或间接
持有的公司股
份
为避免同业竞
争，上述股东于 截至本报告期
公司实际控制
2011 年 8 月 末，所有承诺方
人赵晓东和赵 2011 年 08 月 15
分别向本公司 持续有效 严格信守承诺，
云文、公司控股 日
出具了《关于避 未出现违反承
股东天恒投资
免同业竞争承 诺的情况
诺函》
公司实际控制 关于确保公司 2011 年 08 月 15 持续有效 截至本报告期
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人赵晓东和赵 独立经营的承 日 末，所有承诺方
云文、公司控股 诺 严格信守承诺，
股东天恒投资 未出现违反承
诺的情况
截至本报告期
公司实际控制
关于规范和减 末，所有承诺方
人赵晓东和赵 2011 年 08 月 15
少关联交易的 持续有效 严格信守承诺，
云文、公司控股 日
承诺 未出现违反承
股东天恒投资
诺的情况
截至本报告期
公司实际控制
末，所有承诺方
人赵晓东和赵 关于避免资金 2011 年 08 月 15
持续有效 严格信守承诺，
云文、公司控股 占用的承诺 日
未出现违反承
股东天恒投资
诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,853.12 本季度投入募集资金总额 62
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,172.3
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2013 年
无功耗起动器产能
否 4,295 4,295 5.55 561.71 13.08% 12 月 31 191.82
扩建项目
日
2013 年
整体式无功耗起动 1,259.6
否 5,960 5,960 857.42 14.39% 12 月 31
器产能扩建项目 8
日
2013 年
吸气消音器产能扩
否 2,245 2,245 50 142.79 6.36% 12 月 31
建项目
日
研发中心建设项目 否 1,000 1,000 6.45 110.38 11.04% 2013 年
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12 月 31
日
承诺投资项目小计 -- 13,500 13,500 62 1,672.3 -- -- 1,451.5 -- --
超募资金投向
补充流动资金（如
-- 3,500 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 3,500 -- -- -- --
合计 -- 13,500 13,500 62 5,172.3 -- -- 0 1,451.5 -- --
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流
途及使用进展情况 动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 3,500 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投
先期投入及置换情
项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 7,597,315.04 元置换预先已投入募
况
集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
无
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 363,378,749.27 365,163,766.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 130,841,166.61 136,588,180.96
应收账款 119,226,999.33 98,967,793.31
预付款项 934,349.25 711,832.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 23,234,543.47 19,786,032.16
应收股利
其他应收款 99,843.33 47,500.00
买入返售金融资产
存货 42,603,207.27 49,878,810.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 680,318,858.53 671,143,916.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,160,617.52 2,255,853.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 23,496,268.84 23,836,162.84
固定资产 102,921,459.44 101,069,057.06
在建工程 18,712,003.45 16,913,820.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,930,309.91 36,171,518.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,367,918.24 2,216,798.83
其他非流动资产
非流动资产合计 185,588,577.40 182,463,210.99
资产总计 865,907,435.93 853,607,127.24
流动负债：
短期借款 7,101,738.91 3,791,028.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,714,420.00 37,409,420.00
应付账款 28,501,856.28 40,408,348.20
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,182,632.82 3,696,461.05
应交税费 7,538,213.51 8,579,195.14
应付利息 34,111.22 44,099.43
应付股利
其他应付款 42,853.82 64,943.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,115,826.56 93,993,495.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 334,127.01 348,412.33
其他非流动负债 9,218,608.31 9,279,524.21
非流动负债合计 9,552,735.32 9,627,936.54
负债合计 96,668,561.88 103,621,432.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 436,858,590.07 436,939,540.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,304,615.47 25,304,615.47
一般风险准备
未分配利润 207,075,668.51 187,741,539.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 769,238,874.05 749,985,694.93
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 769,238,874.05 749,985,694.93
负债和所有者权益（或股东权益）总
865,907,435.93 853,607,127.24
计
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：费敏芬 会计机构负责人：费敏芬
2、利润表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
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常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
一、营业总收入 92,265,617.22 109,179,934.10
其中：营业收入 92,265,617.22 109,179,934.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,599,748.80 79,847,517.75
其中：营业成本 60,936,999.46 70,971,135.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 905,279.97 697,719.26
销售费用 2,351,511.87 2,392,646.91
管理费用 7,089,699.01 6,027,096.39
财务费用 -2,749,620.05 -1,495,658.58
资产减值损失 1,065,878.54 1,254,578.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,665,868.42 29,332,416.35
加：营业外收入 90,915.90 1,588,074.90
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,756,784.32 30,920,491.25
列）
减：所得税费用 3,422,655.04 4,652,876.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,334,129.28 26,267,615.00
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常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,334,129.28 26,267,615.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.26
（二）稀释每股收益 0.19 0.26
七、其他综合收益 -80,950.16 495,152.81
八、综合收益总额 19,253,179.12 26,762,767.81
归属于母公司所有者的综合收益
19,253,179.12 26,762,767.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：费敏芬 会计机构负责人：费敏芬
3、现金流量表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,581,572.34 104,794,408.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 383,701.63 2,121,076.34
经营活动现金流入小计 89,965,273.97 106,915,484.59
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常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 55,436,143.44 71,238,604.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,903,978.27 9,630,150.43
金
支付的各项税费 14,451,580.36 11,656,871.69
支付其他与经营活动有关的现金 3,990,051.47 5,117,560.46
经营活动现金流出小计 84,781,753.54 97,643,187.39
经营活动产生的现金流量净额 5,183,520.43 9,272,297.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
10,184,066.40 13,774,486.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,184,066.40 13,774,486.36
投资活动产生的现金流量净额 -10,184,066.40 -13,774,486.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,110,332.46 30,000,000.00
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常熟市天银机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,560,000.00
筹资活动现金流入小计 12,110,332.46 35,560,000.00
偿还债务支付的现金 8,799,621.55 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
92,105.09 206,888.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,325,000.00
筹资活动现金流出小计 8,891,726.64 35,531,888.89
筹资活动产生的现金流量净额 3,218,605.82 28,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,077.20 -708.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,785,017.35 -4,474,786.94
加：期初现金及现金等价物余额 365,163,766.62 400,480,954.02
六、期末现金及现金等价物余额 363,378,749.27 396,006,167.08
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：费敏芬 会计机构负责人：费敏芬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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