资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
2162546767 |
2097534786 |
2105421698 |
2125724157 |
流动资产 |
1432380867 |
1334031566 |
1330413921 |
1344512474 |
货币资金 |
253935531 |
136478039 |
149391356 |
123144450 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
544779971 |
512077415 |
510819210 |
428015266 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
5307618 |
5867403 |
6054771 |
5122225 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
413519982 |
482695885 |
489965230 |
514339534 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1432380867 |
1334031566 |
1330413921 |
1344512474 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
25470647 |
51406748 |
51723474 |
51244346 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
345971160 |
339660194 |
346402657 |
358051723 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
3144431 |
9892290 |
7113581 |
6924649 |
固定资产合计 |
349115591 |
349552484 |
353516238 |
364976373 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
61048178 |
63275900 |
65597731 |
67438103 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
2006867 |
1225401 |
1446187 |
1491727 |
无形资产及其他资产合计 |
63055045 |
64501301 |
67043918 |
68929830 |
资产总计 |
2162546767 |
2097534786 |
2105421698 |
2125724157 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
269138455 |
294831449 |
275153595 |
246096554 |
预收帐款 |
6555 |
36000 |
23468 |
-- |
其他应付款 |
2346623 |
1483233 |
1446613 |
1287509 |
应付工资 |
32588071 |
27926955 |
24207799 |
24332112 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
15602935 |
11995120 |
11606066 |
7723008 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
4616997 |
4066769 |
4783843 |
4221477 |
其他流动负债 |
43584179 |
37899021 |
30729156 |
38366827 |
流动负债合计 |
612766185 |
542588700 |
555913488 |
591614631 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
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-- |
-- |
长期借款 |
-- |
-- |
-- |
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应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
-- |
-- |
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长期负债合计 |
12955085 |
9880000 |
12985028 |
14973236 |
负债合计 |
627993098 |
553175152 |
569713662 |
607221814 |
少数股东权益 |
11213371 |
10945702 |
10418078 |
10162848 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
343750141 |
343750141 |
343750141 |
343750141 |
盈余公积金 |
115828151 |
113941817 |
113941817 |
113941817 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
638726894 |
650686862 |
642562887 |
625612426 |
股东权益合计 |
1523340298 |
1533413932 |
1525289958 |
1508339496 |
负债及股东权益总计 |
2162546767 |
2097534786 |
2105421698 |
2125724157 |