现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12113273 |
7783665 |
4620759 |
10299817 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
704944165 |
399719001 |
178966609 |
1081432919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104457606 |
88672659 |
48233310 |
181971564 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
550914716 |
334457143 |
168441916 |
695679685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50926795 |
32644181 |
16066510 |
67239010 |
| 经营活动现金流出小计 |
743215023 |
483113606 |
251288664 |
985894369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38270858 |
-83394605 |
-72322055 |
95538550 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4300892 |
4300892 |
4300892 |
37270000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4800 |
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232000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
146113114 |
146542890 |
75837620 |
177761661 |
| 投资活动现金流入小计 |
153325805 |
153823212 |
82233346 |
220663762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14254623 |
10499308 |
5527494 |
31737663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
141761178 |
165291544 |
93705270 |
154529000 |
| 投资活动现金流出小计 |
216015801 |
175790853 |
99232764 |
188766663 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62689996 |
-21967641 |
-16999417 |
31897099 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50131500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14532234 |
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14461513 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14532234 |
-- |
-- |
64593013 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7900000 |
7900000 |
7900000 |
76231500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5694440 |
5309012 |
1560926 |
5918697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43149220 |
40868543 |
9493175 |
125580677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28616986 |
-40868543 |
-9493175 |
-60987664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-824310 |
-18076 |
-25738 |
2298450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130402150 |
-146248865 |
-98840385 |
68746436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19300138 |
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91650049 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20343838 |
-- |
42487589 |
| 无形资产摊销 |
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3772748 |
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7747797 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-73736 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118 |
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23008 |
| 财务费用 |
-- |
941772 |
-- |
2006316 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1729188 |
-- |
-23030662 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32581289 |
-- |
-35441043 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19816991 |
-- |
-2734705 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-114608502 |
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22001942 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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6505670 |
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-23887282 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-83394605 |
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95538550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75535422 |
-- |
221784286 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
221784286 |
-- |
153037851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-146248865 |
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68746436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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857706 |
-- |
1705577 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
692413892 |
391582486 |
174156716 |
1070663675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
417000 |
352850 |
189134 |
469427 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4300892 |
4300892 |
4300892 |
37270000 |
