常熟市天银机电股份有限公司
2016 年度财务决算报告
公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2016 年度合并及母公司的利润表、
2016 年度合并及母公司的现金流量表、2016 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关
报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现了营业总收入 65,448.03 万元，较上年同期增长了 22.61%；实现
利润总额 19,475.61 万元，较上年同期增长了 31.15%；实现净利润 16,574.18 万元，比上
年同期增长了 31.75%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 16,527.62 万元，较上年同
期增长了 50.80%。报告期内公司主营业务收入来源主要包括起动器、吸气消音器、电器组
件及雷达目标模拟器等。
1、2016 年财务执行情况
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 654,480,344.96 533,773,271.43 22.61% 409,174,526.14
归属于上市公司股东的净利润
165,276,153.08 109,602,870.49 50.80% 91,011,186.55
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
162,027,300.60 106,948,143.96 51.50% 88,754,157.61
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
119,887,261.43 91,847,950.68 30.53% 103,194,149.73
（元）
基本每股收益（元/股） 0.52 0.37 40.54% 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.52 0.37 40.54% 0.31
加权平均净资产收益率 15.62% 13.34% 2.28% 11.94%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末
资产总额（元） 1,473,076,122.60 1,050,921,214.47 40.17% 905,613,609.41
归属于上市公司股东的净资产
1,222,808,304.51 858,926,059.41 42.36% 791,274,291.73
（元）
2、主要财务指标及分析
2.1 资产构成重大变动情况
2016 年末 2015 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 352,630,669.22 23.94% 193,039,387.03 18.37% 5.57%
应收账款 229,227,706.67 15.56% 195,166,563.04 18.57% -3.01%
存货 105,224,800.21 7.14% 85,828,105.08 8.17% -1.03%
投资性房地产 19,757,434.84 1.34% 21,117,010.84 2.01% -0.67%
固定资产 173,549,510.66 11.78% 157,770,157.70 15.01% -3.23%
在建工程 35,627,420.91 2.42% 25,762,946.24 2.45% -0.03%
短期借款 28,999,820.00 1.97% 5,521,298.87 0.53% 1.44%
2.2 费用变动情况分析
2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
主要系产品品种增加，销售市场逐
销售费用 13,686,833.01 11,724,228.63 16.74%
步扩大。
管理费用 52,775,070.05 44,668,801.95 18.15% 主要系研发投入增加所致。
主要系本期产生大额汇兑收益及利
财务费用 -5,399,007.07 -1,790,405.88 201.55%
息支出减少所致。
主要系业绩增长，利润总额增加所
所得税费用 29,014,323.91 22,690,853.12 27.87%
致。
2.3 现金流变动情况分析
项目 2016 年 2015 年 同比增减
经营活动现金流入小计 704,711,267.99 517,043,133.11 36.30%
经营活动现金流出小计 584,824,006.56 425,195,182.43 37.54%
经营活动产生的现金流量净
119,887,261.43 91,847,950.68 30.53%
额
投资活动现金流入小计 7,089,092.62 85,796.88 8,162.65%
投资活动现金流出小计 157,675,849.80 208,829,474.67 -24.50%
投资活动产生的现金流量净
-150,586,757.18 -208,743,677.79 27.86%
额
筹资活动现金流入小计 371,386,060.66 111,885,512.07 231.93%
筹资活动现金流出小计 182,772,667.99 160,851,123.09 13.63%
筹资活动产生的现金流量净
188,613,392.67 -48,965,611.02 485.20%
额
现金及现金等价物净增加额 159,591,282.19 -166,439,085.47 195.89%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:
投资活动现金流入大幅增加，主要系本报告期内收到与资产相关的政府补助大幅增加所致。
筹资活动现金流入大幅增加，主要系本报告期内，本公司发行股份购买资产并募集配套资金
所致。
筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系筹资活动现金流入的大幅增加所致。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2017 年 3 月 22 日