常熟市天银机电股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的
要求，现将本公司2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]655号文核准，由主承销商中信建投
证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用向特定投资者非公开发行方式，向社会公开
发行了人民币普通股(A股)股票7,078,274股，发行价为每股人民币为33.85元，共计募集资金
总额为人民币239,599,574.90元，扣除券商承销佣金及保荐费750.00万元后，主承销商中信
建投证券股份有限公司于2016年4月19日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有
限公司常熟碧溪支行账户(账号为：1102253329000009634)人民币232,099,574.90元。另扣减
审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用115万元后，公司本次募集
资金净额为230,949,574.90元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于2016年4月19日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]2081号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2016 年使用募集资金 899.56 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 60.67 万元。2017
年使用募集资金 677.61 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 153.80 万元。2018 年使
用募集资金 4,466.82 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 825.38 万元，补充流动资
金 13,000.00 万元。本期使用募集资金 3,107.82 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额
46.47 万元, 收回暂时补充流动资金 13,000.00 万元。2019 年使用募集资金 6,298.61 万元，
收到利息收入扣除银行手续费的净额 85.01 万元，流动资金归还 13,000.00 万元，补充流动
资金 10,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）余额为 11,934.65 万元。
公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 5 月 6 日召开的 2019
年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2020
年 6 月 30 日，本公司按照董事会和股东大会的要求，将结余的募集资金永久性补充流动资金
的事项已经执行完成。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年4月12日公司召开第三届董事
会第二十次会议，会议通过了《关于变更公司募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，
同意公司及全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）在江苏常熟农
村商业银行股份有限公司碧溪支行新设五个募集资金专项账户，并与江苏常熟农村商业银行
股份有限公司碧溪支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户的募集资金存储情况如下（单位：人民币
元）：
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 募集资金用途
用于华清瑞达新一代雷达
中国工商银行
目标及电子战模拟器研制
股份有限公司 1102253329000009634 募集资金专户 /
等 4 个项目募集资金的存
常熟碧溪支行
储和后续使用
本公司
江苏常熟农村 用于华清瑞达新一代雷达
商业银行银行 目标及电子战模拟器研制
101230001020387866 募集资金专户 /
股份有限公司 等 4 个项目募集资金的存
碧溪支行 储和后续使用
新一代雷达目标及电子战
1102253329000009758 募集资金专户 /
中国工商银行 模拟器研制项目
华清瑞 综合化航空电子配套模块
股份有限公司 1102253329000009882 募集资金专户 /
达 及保障设备研制项目
常熟碧溪支行
1102253329000009909 募集资金专户 / 高速信号处理平台研制项
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户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 募集资金用途
目
基于多芯片组技术高集成
1102253329000010101 募集资金专户 /
度微波组件研制项目
/ 新一代雷达目标及电子战
101290001020389470 募集资金专户
模拟器研制项目
江苏常熟农村 / 综合化航空电子配套模块
101210001020389645 募集资金专户
商业银行股份 及保障设备研制项目
有限公司新港 / 高速信号处理平台研制项
101210001020389655 募集资金专户
支行 目
/ 基于多芯片组技术高集成
101220001020389620 募集资金专户
度微波组件研制项目
合计 /
注：上述募集资金专户已于2020年6月12日全部注销完成，具体见公司在巨潮资讯网上披
露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编码：2020-038）
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的情况；
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 23,094.96 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,342.6
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本报告期 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 现的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1. 新一代雷达目标及电子 2020 年 03 月 31
否 5,329.54 1,524.60 0 1,030.18 67.57 0 是 否
战模拟器研制项目 日
2. 综合化航空电子配套模 2020 年 03 月 31
否 5,283.48 1,521.19 0 1,031.55 67.81 0 是 否
块及保障设备研制项目 日
3. 高速信号处理平台研制 2019 年 12 月 31
否 3,372.97 3,372.97 0 2,061.26 61.11 0 是 否
项目 日
4. 基于多芯片组技术高集 2019 年 12 月 31
否 9,108.97 9,108.97 0 8,219.61 90.24 0 是 否
成度微波组件研制项目 日
项目调整投入金额后产生的
否 7,567.23 不适用 否
差额
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承诺投资项目小计 23,094.96 23,094.96 0 12,342.6 0
超募资金投向：
无
合计 23,094.96 23,094.96 0 12,342.6 0
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
2016 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用募集资金 485.14 万元置换预先已投入募投项目
的自筹资金。
2018 年 4 月 24 日公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
人民币 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
将归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金共 1.3 亿元暂时补充流动资金，公司已于 2019 年 5 月 11 日
前分次将合计 1.3 亿元资金归还至相关募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超
过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金共 1 亿元暂时补充流动资金，公司已于 2020 年 1 月 7 日归
还至相关募集资金专户。
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1、原计划采购美国生产的图形软件及驱动开发包、实时操作系统、EDA 设计软件，由于宏观环境变化，上述采购
可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险，且自主可控成为行业内共识，因此未采购上述软件，改为
利用开源软件；原计划采购美国生产的高性能服务器及工作站，由于云计算技术的逐渐成熟，且上述采购可能遭
到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险，华清瑞达改为采购普通计算机在公司内部网络搭建云计算平台的
方式实现了同样的功能；原计划采购美国生产的频谱分析仪、示波器、信号源等高端电子仪器，由于华清瑞达自
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 身技术的发展，已可以自研上述高端电子仪器，故未采购示波器，减少了频谱分析仪采购的数量，因此减少了设
备购置费用。
2、项目相关产品在研制过程中，需要随客户整机进行各种试验和测试，由客户组织进行了相关技术鉴定，故未发
生测试费、试验费、鉴定费等相关费用。
3、由于华清瑞达的技术进步，其自研的“全交换综合电子平台”技术逐渐成熟，华清瑞达各产品线均基于“全交
换综合电子平台”进行平台式开发，故分摊至结项项目的研发人员工资相应降低。
公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议及 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会审议通
过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2020 年 6 月 12 日，公司募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金专用账户余额已全部转入公司其他账户作为永久性补充流动资金使用，募集资金专用账户已销户完成，具
体见《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编码：2020-038）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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