常熟市天银机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
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目 录
一、专项说明
二、附表
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P
地 址 （ A d d ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
2 0 / F, Towe r B, Li ze S OHO, 2 0 Li ze Roa d , F e n gt ai Di st ri ct , Bei ji n g P R Chi n a
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
常熟市天银机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华报字（2022）第 020015 号
常熟市天银机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常熟市天银机电股份有
限公司（以下简称天银机电公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022 年
4 月 8 日签发了中兴华审字（2022）第 020386 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 年修
订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文）及其他相关规定，天银机电
公司编制了后附的常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天银机电公司管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天银机电公司 2021 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。除了对天银机电公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行
的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解天银机电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。
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本专项说明仅作为天银机电公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘大亮
中国北京 中国注册会计师：任华贵
2022 年 4 月 8 日
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附件
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
2021 年度占
占用方与上 上市公司核 2021 年初 2021 年度占 2021 年度 2021 年末
非经营性资 资金占用方名 用累计发生 占用形
市公司的关 算的会计科 占用资金 用资金的利 偿还累计 占用资金 占用性质
金占用 称 金额（不含利 成原因
联关系 目 余额 息 发生额 余额
息）
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2021 年度往
往来方与上 上市公司核 2021 年初 2021 年度往 2021 年度 2021 年末
其它关联资 资金往来方名 来累计发生 往来形
市公司的关 算的会计科 往来资金 来资金的利 偿还累计 往来资金 往来性质
金往来 称 金额（不含利 成原因
联关系 目 余额 息 发生额 余额
息）
大股东及其
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2021 年度占
占用方与上 上市公司核 2021 年初 2021 年度占 2021 年度 2021 年末
非经营性资 资金占用方名 用累计发生 占用形
市公司的关 算的会计科 占用资金 用资金的利 偿还累计 占用资金 占用性质
金占用 称 金额（不含利 成原因
联关系 目 余额 息 发生额 余额
息）
附属企业
上市公司的
北京华清瑞达 其他应收 非经营性
子公司及其 全资子公司 13,070.42 292.92 11,500.00 1,863.34 借款
科技有限公司 款 往来
附属企业
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总 计 —— —— —— 13,070.42 292.92 11,500.00 1,863.34 —— ——
法定代表人：赵云文 主管会计工作的负责人：林芳 会计机构负责人：林芳
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