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公司公告

南大光电:2021年度财务决算报告2022-03-31  

                                            江苏南大光电材料股份有限公司
                           2021年度财务决算报告

    江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报表审计工作
已经完成,由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年 12 月 31 日的公
司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计,
出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决
算报告如下:

    一、2021年度公司主要财务指标
    2021 年度,公司实现营业收入 98,444.63 万元,比上年同期增长 65.46%;营业利
润为 18,924.94 万元,比上年同期增长 78.85%;利润总额为 19,286.22 万元,比上年同
期增长 65.20%;归属于上市公司股东的净利润为 13,622.66 万元,比上年同期增长
56.55%。
                                                                                 单位:元
                                                               本年比上
      项目             2021 年度             2020 年度                        2019 年度
                                                                 年增减
营业收入              984,446,342.37         594,958,532.20      65.46%      321,375,774.07

营业利润              189,249,392.92         105,817,214.56      78.85%       66,015,941.37

利润总额              192,862,189.65         116,745,210.63      65.20%       68,950,755.97
归属于上市公司股
                      136,226,627.10          87,016,275.65      56.55%       55,011,309.88
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       70,420,009.75           2,117,448.24    3225.70%       36,816,812.56
损益的净利润
经营活动产生的现
                      261,962,820.60         127,535,709.85     105.40%      278,637,203.63
金流量净额
                                                               本年比上
      项目         2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日              2019 年 12 月 31 日
                                                                 年增减

资产总额           4,154,567,085.42       2,673,036,909.39       55.42%   2,212,142,970.41

负债总额           1,785,495,270.36       1,094,268,909.04       63.17%     839,439,567.46
归属于上市公司股
                   1,916,957,841.36       1,318,874,865.76       45.35%   1,219,720,240.86
东的所有者权益
期末总股本(股)     422,181,441.00         406,890,845.00        3.76%     406,890,845.00
    二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
    截止2021年12月31日,公司资产总额415,456.71万元,比年初增长148,153.02万元,
增长55.42%。2021年,公司归属于上市公司股东的净利润为13,622.66万元,比上年增
长4,921.04万元,增长56.55%。公司经营活动产生的现金流量净额为26,196.28万元,
比上年增加13,442.71万元,增加105.40%。

    (一) 报告期公司资产构成情况
                                                                           单位:元

             项目          2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日   增减变动
货币资金                     540,873,771.36          562,932,525.97        -3.92%
交易性金融资产               607,059,851.67
应收票据                      54,304,130.74          101,820,370.12       -46.67%
应收账款                     298,216,183.36          204,196,928.56        46.04%
应收款项融资                  39,729,540.31            2,273,596.50      1647.43%
预付款项                      40,941,454.34           15,624,063.17       162.04%
其他应收款                     4,272,900.69            1,892,496.74       125.78%
存货                         271,883,080.53          142,903,728.51        90.26%
持有待售资产                      275,729.42
其他流动资产                  53,943,494.33           45,262,450.94        19.18%
长期应收款                        318,371.22           8,001,038.50       -96.02%
长期股权投资                   7,340,342.51
其他权益工具投资              31,078,086.00           29,857,972.24         4.09%
固定资产                   1,300,587,064.15          934,536,483.46        39.17%
在建工程                     257,662,350.91           91,638,659.83       181.17%
使用权资产                     3,901,669.21
无形资产                     468,322,307.10          335,995,255.03        39.38%
开发支出                       1,250,000.00            1,250,000.00         0.00%
商誉                          85,164,268.03           85,164,268.03         0.00%
长期待摊费用                   3,400,268.83            3,424,996.92        -0.72%
递延所得税资产                43,660,236.12           30,082,616.45        45.13%
其他非流动资产                40,381,984.59           76,179,458.42       -46.99%


主要变动原因:
1、交易性金融资产年末余额较年初余额增加60,705.99万元,主要是将暂时闲置的募集
   资金购入可转让定期存单所致。
2、应收票据年末余额较年初余额减少4,751.62万元,减少46.67%,主要是期末背书或
   贴现但尚未到期的票据重分类至“应收款项融资”科目所致。
3、应收账款年末余额较年初余额增加9,401.93万元,增加46.04%,主要是报告期营业
   收入增长所致。
4、应收款项融资年末余额较年初余额增加3,745.59万元,主要是报告期背书或贴现但
   尚未到期的票据增加所致。
5、预付款项年末余额较年初余额增加2,531.74万元,增加162.04%,主要是报告期生产
   规模扩大相应备货增加所致。
6、其他应收款年末余额较年初余额增加238.04万元,增加125.78%,主要是报告期保证
   金及押金等暂支款项增加所致。
7、存货年末余额较年初余额增加12,897.94万元,增加90.26%,主要是生产规模扩大相
   应备货增加所致。
8、持有待售资产年末余额较年初余额增加27.57万元,主要是报告期代客户定制设备所
   致。
9、长期应收款年末余额较年初余额减少768.27万元,减少96.02%,主要是报告期部分
   融资租赁设备到期收回所致。
10、长期股权投资年末余额较年初余额增加734.03万元,主要是报告期投资合营公司所
   致。
11、固定资产年末余额较年初余额增加36,605.06万元,增加39.17%,主要是报告期在
   建工程达到预定可使用状态转固所致。
12、在建工程年末余额较年初余额增加16,602.37万元,增加181.17%,主要是报告期电
   子特气、前驱体项目建设投资增加所致。
13、使用权资产年末余额较年初余额增加390.17万元,主要是报告期实施新租赁准则租
   赁资产重分类到此科目所致。
14、无形资产年末余额较年初余额增加13,232.71万元,增加39.38%,主要是报告期购
   买专利、土地使用权及内部研究开发形成无形资产所致。
15、递延所得税资产年末余额较年初余额增加1,357.76万元,增加45.13%,主要是报告
   期未付的应付职工薪酬、内部交易未实现利润及股权激励等应纳税时间性差异增加
   所致。
16、其他非流动资产年末余额较年初余额减少3,579.75万元,减少46.99%,主要是本报
   告期确认上期预付专利款及工程预付款增加综合所致。
   (二)报告期负债构成情况分析
    截止2021年12月31日,公司负债总额178,549.53万元,比年初增加69,122.64万元,
增加63.17%。
                                                                          单位:元

              项目          2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日   增减变动

 短期借款                       205,866,745.49         84,848,438.57      142.63%

 应付票据                         64,528,302.50        51,132,719.72       26.20%

 应付账款                       349,812,888.03       219,347,670.28        59.48%

 合同负债                         4,633,782.90          1,794,604.14      158.21%

 应付职工薪酬                     98,782,150.24        65,150,762.65       51.62%

 应交税费                         20,562,817.22         4,440,544.14      363.07%

 其他应付款                       20,908,323.03        33,400,102.79      -37.40%

 一年内到期的非流动负债           56,148,984.36        49,744,935.87       12.87%

 其他流动负债                     25,794,459.51           607,599.34     4145.31%

 长期借款                       126,973,844.45         52,000,000.00      144.18%

 租赁负债                         1,908,315.43

 长期应付款                     219,718,693.97            884,820.02    24732.02%

 递延收益                       581,086,057.04       522,635,644.59        11.18%

 递延所得税负债                   8,769,906.19          8,281,066.93        5.90%


    主要变动原因:
1、短期借款年末余额较年初余额增加 12,101.83 万元,增加 142.63%,主要是本报告根
   据生产经营需要增加银行借款所致。
2、应付账款年末余额较年初增加 13,046.52 万元,增加 59.48%,主要是本报告期因生
   产规模扩大应付款项增加所致。
3、合同负债年末余额较年初增加 283.92 万元,增加 158.21%,主要是本报告期预收客
   户合同货款增加所致。
4、应付职工薪酬年末余额较年初余额增加 3,363.14 万元,增加 51.62%,主要是本报告
   期随着经营规模扩大,人员增加,薪资计提相应增加所致。
5、应交税费年末余额较年初余额增加 1,612.23 万元,增加 363.07%,主要是报告期销
   售和利润规模扩大,相应税种计提税金增大所致。
6、其他应付款年末余额较年初余额减少 1,249.18 万元,减少 37.40%,主要是报告期股
   权激励行权冲回部分认缴款所致。
7、其他流动负债年末余额较年初余额增加 2,518.69 万元,增加 4,145.31%,主要是本
   报告期背书未终止确认承兑汇票增加所致。
8、长期借款年末余额较年初余额增加 7,497.38 万元,增加 144.18%,主要是本报告期
   根据经营需要取得银行借款所致。
9、租赁负债年末余额较年初余额增加 190.83 万元,主要是报告期实施新租赁准则相应
   负债重分类到此科目所致。
10、长期应付款余额较年初余额增加 21,883.39 万元,主要是本报告期末回购义务确认
   负债及取得的专利融资借款所致。
   (三)报告期损益构成情况分析
    2021年,实现营业收入98,444.63万元,比上年增加65.46%;实现归属于母公司股
东的净利润13,622.66万元,比上年增加56.55%。
                                                                           单位:元
           项目           本年金额        上年金额           增减额        增减幅度
一、营业收入           984,446,342.37    594,958,532.20   389,487,810.17      65.46%
减:营业成本           557,013,344.81    350,513,697.28   206,499,647.53      58.91%
税金及附加             10,010,480.13      6,975,658.30     3,034,821.83       43.51%
销售费用               45,812,202.98     32,790,449.77    13,021,753.21       39.71%
管理费用               143,043,606.06    113,793,352.15   29,250,253.91       25.70%
研发费用               117,518,480.39    63,231,844.16    54,286,636.23       85.85%
财务费用                  6,440,950.09    2,341,144.90     4,099,805.19      175.12%
其中:利息费用         14,644,260.75      8,972,386.12     5,671,874.63       63.21%
      利息收入         10,128,986.23     10,341,726.76      -212,740.53       -2.06%
加:其他收益           75,192,083.74     15,638,513.97    59,553,569.77      380.81%
投资收益                  1,147,827.46   74,646,287.08    -73,498,459.62     -98.46%
公允价值变动收益           7,771,595.20                      7,771,595.20
信用减值损失                -237,684.74    -2,184,239.54     1,946,554.80     89.12%
资产减值损失                 768,293.35    -7,296,232.64     8,064,525.99    110.53%
资产处置收益                                 -299,499.95       299,499.95
二、营业利润(亏损以“-”
                          189,249,392.92   105,817,214.56   83,432,178.36     78.85%
号填列)
加:营业外收入             6,822,149.35    30,581,093.85    -23,758,944.50   -77.69%
减:营业外支出             3,209,352.62    19,653,097.78    -16,443,745.16   -83.67%
三、利润总额(亏损总额
                         192,862,189.65    116,745,210.63   76,116,979.02     65.20%
以“-”号填列)
减:所得税费用             9,705,916.45     8,070,236.44     1,635,680.01     20.27%
四、净利润(净亏损以“-”
                          183,156,273.20   108,674,974.19   74,481,299.01     68.54%
号填列)
归属于母公司所有者的净
                          136,226,627.10   87,016,275.65    49,210,351.45     56.55%
利润

    主要变动原因:
1、营业收入及营业成本较上年同期增加38,948.78万元、20,649.96万元,增加65.46%、
   58.91%,主要是本报告期销售增加所致。
2、税金及附加同期增加 303.48 万元,增加 43.51%,主要是本报告期销售收入增加所致。
3、销售费用较上年同期增加1,302.18万元,增加39.71%,主要是本报告期收入增加相
   应销售费用增加所致。
4、研发费用较上年同期增加5,428.66万元,增加85.85%,主要是本期研发项目增加导
   致研发支出费用化金额增加所致。
5、财务费用较上年同期增加409.98万元,增加175.12%,主要是本报告期银行借款增加
   相应利息支出增加所致。
6、其他收益较上年同期增加5,955.36万元,增加380.81%,主要是本报告期确认的项目
   补贴增加所致。
7、投资收益较上年同期减少7,349.85万元,减少98.46%,主要是上期确认北京科华股
   权转让收益所致。
8、公允价值变动收益较上年同期增加777.16万元,主要是本报告期确认理财产品公允
   价值所致。
9、信用减值损失较上年同期减少194.66万元,减少89.12%,主要是报告期公司回款转
   好计提信用损失减少所致。
10、资产减值损失较上年同期减少806.45万元,减少110.53%,主要是本期产品售价
   提高后计提存货跌价准备减少所致。
11、营业外收入较上年同期减少2,375.89元,减少77.69%,主要是上期处置北京科华股
   权收到合同违约金所致。
12、营业外支出较上年同期减少1,644.37万元,减少83.67%,主要是上期对外捐赠所致。


   (四)现金流量情况
    2021年,公司现金流量简表如下:

       项目              2021 年度         2020 年度           增减额        增减幅度
经营活动产生的现金
                        261,962,820.60   127,535,709.85     134,427,110.75    105.40%
流量净额
投资活动产生的现金
                     -1,281,512,033.12 -353,714,513.04 -927,797,520.08       -262.30%
流量净额
筹资活动产生的现金
                        982,878,690.64   130,353,921.83     852,524,768.81    654.01%
流量净额
汇率变动对现金及现
                        -1,026,412.32    -1,746,416.80         720,004.48       41.23%
金等价物的影响
现金及现金等价物净
                        -37,696,934.20   -97,571,298.16      59,874,363.96      61.36%
增加额

    主要变动原因:
1、经营活动产生的现金流量净额增加105.40%,主要是本期销售收入和回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少262.30%,主要是本期增加子公司投资建设、回收
   少数股东权益及投资理财金额增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加654.01%,主要是本期收到增发募集资金、少数股
   东增资款及取得银行借款所致。




                                                       江苏南大光电材料股份有限公司
                                                                2022年3月29日