现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
126410535 |
95602536 |
58630168 |
192273302 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2057142347 |
1399959058 |
809325647 |
1927200983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272494786 |
192998678 |
126580808 |
291336363 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
863600198 |
596339225 |
428209446 |
515372397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158355219 |
106944732 |
63003463 |
309495628 |
| 经营活动现金流出小计 |
1431538609 |
999682757 |
644372536 |
1299806125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
625603738 |
400276301 |
164953111 |
627394858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11797739 |
1302242 |
718364 |
8946000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59907900 |
59690000 |
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6805934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3458746690 |
2388172546 |
1039816395 |
2405915855 |
| 投资活动现金流入小计 |
3558540304 |
2469372182 |
1052601008 |
2448341397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108914042 |
72985777 |
47787123 |
201893894 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3393355143 |
2316361865 |
1103400415 |
3626333630 |
| 投资活动现金流出小计 |
3693129208 |
2569304379 |
1151187538 |
3860680188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134588905 |
-99932197 |
-98586530 |
-1412338790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
404971278 |
297845966 |
20400000 |
214621554 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24152387 |
31078893 |
3533356 |
114384495 |
| 筹资活动现金流入小计 |
429123665 |
328924859 |
23933356 |
329006049 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89498264 |
315962097 |
46694688 |
337541885 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
481533091 |
134955662 |
13965025 |
69822612 |
| 筹资活动现金流出小计 |
773350067 |
528057430 |
61724614 |
465799864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-344226402 |
-199132570 |
-37791258 |
-136793815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1660527 |
-547142 |
-217896 |
2516150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
145127905 |
100664392 |
28357426 |
-919221597 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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257419161 |
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371920452 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
149678260 |
-- |
298940610 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20152787 |
-- |
45051691 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1137543 |
-- |
-297426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
796139 |
-- |
2048919 |
| 财务费用 |
-- |
11143803 |
-- |
52908240 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-36833925 |
-- |
-39880605 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58563673 |
-- |
-166943399 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
61350798 |
-- |
-459486234 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38733287 |
-- |
378438676 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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3720979 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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400276301 |
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627394858 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
565919888 |
-- |
465255496 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
465255496 |
-- |
1384477093 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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100664392 |
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-919221597 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1217337 |
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2520792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1929632233 |
1303298391 |
750677162 |
1731515074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1099579 |
1058131 |
18317 |
3412608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
11797739 |
1302242 |
718364 |
8946000 |
