现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66807924 |
46807667 |
14893497 |
123243117 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1938397461 |
1260257166 |
461905420 |
1848737771 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227172127 |
157557578 |
101557356 |
275273042 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
813539809 |
536554964 |
300153688 |
691607506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169018005 |
114883667 |
48817587 |
200322410 |
| 经营活动现金流出小计 |
1354027081 |
912795346 |
483351151 |
1320134976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
584370380 |
347461820 |
-21445731 |
528602795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2909597 |
1868687 |
1868687 |
1054000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
420419 |
420419 |
36000 |
1077004 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1321461010 |
542482289 |
113452333 |
1557833012 |
| 投资活动现金流入小计 |
1332672852 |
549915970 |
120020335 |
1572277177 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
159876551 |
106529642 |
66398542 |
169966540 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2575043032 |
1056959267 |
27193400 |
912754188 |
| 投资活动现金流出小计 |
2768886268 |
1165840331 |
93591942 |
1262283627 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1436213415 |
-615924361 |
26428392 |
309993549 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170000000 |
170000000 |
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230000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
103629581 |
103629581 |
1701 |
53130808 |
| 筹资活动现金流入小计 |
273629581 |
273629581 |
1701 |
400530808 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222119674 |
91167677 |
6000000 |
244075704 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40928883 |
19506629 |
576705 |
16126260 |
| 筹资活动现金流出小计 |
318194458 |
136505228 |
8973427 |
337758598 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44564877 |
137124353 |
-8971726 |
62772211 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1482607 |
897504 |
342635 |
683204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-897890519 |
-130440684 |
-3646430 |
902051759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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237762475 |
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274038065 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
129125660 |
-- |
228481073 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22475302 |
-- |
44436823 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
61111 |
-- |
-32301 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31097 |
-- |
3850481 |
| 财务费用 |
-- |
32460737 |
-- |
60295961 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6700540 |
-- |
-19482813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63994731 |
-- |
-135391826 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-452022728 |
-- |
-99733660 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
434572103 |
-- |
139437980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
347461820 |
-- |
528602795 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1254036409 |
-- |
1384477093 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1384477093 |
-- |
482425333 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-130440684 |
-- |
902051759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1110451 |
-- |
2558361 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1867057456 |
1212098230 |
446030653 |
1663593687 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4532081 |
1351268 |
981269 |
61900967 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2909597 |
1868687 |
1868687 |
1054000 |
