江苏南大光电材料股份有限公司
  以自筹资金预先投入募集资金
  投资项目情况报告的鉴证报告




          中国北京
         BEIJING CHINA
                         目       录

1、鉴证报告


2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
江苏南大光电材料股份有限公司            以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告



                          江苏南大光电材料股份有限公司
                以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告

      根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等

规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资

金预先投入募集资金项目的情况报告。



      一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2639 号文《关于同意江苏南大光电材料股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司 2021 年度股东大会及第八

届董事会第十一次会议和第八 届监事会第十二次会议通过的决议所确定的向不特定对象发

行可转换公司债券面值不超过 90,000.00 万元人民币，每张面值为 100.00 元，共计 900.00

万张。扣除已支付的承销及保荐费用（不含增值税）共计人民币 1,070.00 万元后，实际转入

募集资金人民币 88,930.00 万元，上述资金于 2022 年 11 月 30 日到位，已经中审亚太会计

师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2022 年 12 月 01 日出具中审亚太验字（2022）000100

号验资报告，公司对募集资金专户存储，专款专用。



      二、募集资金投资项目的承诺情况

       公司本次发行可转换公司债券扣除已支付的承销及保荐费用后将根据公司《募集资金管

理办法》专户存储、使用，公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募

集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                   单位：人民币万元

序号                    项目名称                 投资总额          拟使用募集资金

         年产 45 吨半导体先进制程用前驱体
  1                                                    11,000.00            7,000.00
         产品产业化项目
         年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷
  2                                                   10,000.00             8,000.00
         烷技改项目
         乌兰察布南大微电子材料有限公司年
  3                                                  100,000.00            50,000.00
         产 7200t 电子级三氟化氮项目

  4      补充流动资金                                 25,000.00            25,000.00


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江苏南大光电材料股份有限公司           以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告


序号                   项目名称                  投资总额            拟使用募集资金

                  合    计                            146,000.00               90,000.00

      若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹

解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式

筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

      在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、

资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。



      三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      截至 2022 年 12 月 05 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项人民币

18,530.14 万元，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，公司拟以募集资金人民币 18,530.14 万元置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体运用情况如下：

                                                                      单位：人民币万元
                                                            拟投入募集资
序号                  项目名称             预计投资总额                     拟置换金额
                                                              金的金额
       年产 45 吨半导体先进制程用前驱体
  1                                             11,000.00        7,000.00        649.69
       产品产业化项目
       年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷
  2                                             10,000.00        8,000.00       1,290.91
       烷技改项目
       乌兰察布南大微电子材料有限公司年
  3                                            100,000.00       50,000.00      16,589.54
       产 7200t 电子级三氟化氮项目

  4    补充流动资金                             25,000.00       25,000.00           0.00

                  合    计                     146,000.00       90,000.00      18,530.14



      四、以募集资金置换预先已投入自筹资金的实施情况

      本公司认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》及《江苏南大光电材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定编

制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至 2022 年 12 月 05 日以募

集资金置换预先投入项目的自筹资金的情况。本公司以募集资金置换预先投入自筹资金，尚


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江苏南大光电材料股份有限公司        以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告


须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确

同意意见并履行信息披露义务后方可实施。




                                               江苏南大光电材料股份有限公司

                                                      2022 年 12 月 12 日




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