浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
浙江永贵电器股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主
管人员)戴慧月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 25
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 26
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 101
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释义
释义项 指 释义内容
永贵电器、本公司、公司 指 浙江永贵电器股份有限公司
永贵科技 指 四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司
绵阳永贵 指 绵阳永贵电器有限公司，为公司全资子公司
实际控制人 指 范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族
铁道部 指 原中华人民共和国铁道部
中国南车 指 中国南车股份有限公司
中国北车 指 中国北车股份有限公司
南车四方 指 南车青岛四方机车车辆股份有限公司
报告期 指 2013 年半年度
保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司
审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江永贵电器股份有限公司章程》
铁路机车/机车 指 牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头），其本身不载客货
指供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列车中使用
铁路客车/客车 指
的车辆
由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆
动车组 指
（有时还有控制车）组成的固定编组使用的列车
城轨列车中某一单节车辆，也可以笼统地用于城市区间和城区内部的
从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为
城轨车辆 指
自带动力的电动或内燃动车组。市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有
轨电车等均属于上述范畴
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 永贵电器 股票代码 300351
公司的中文名称 浙江永贵电器股份有限公司
公司的中文简称（如有） 永贵电器
公司的外文名称（如有） Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Yonggui
公司的法定代表人 范纪军
注册地址 浙江省台州市天台县高新技术产业园区
注册地址的邮政编码 317200
办公地址 浙江省台州市天台县高新技术产业园区
办公地址的邮政编码 317200
公司国际互联网网址 www.yonggui.com
电子信箱 yonggui@yonggui.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾飞龙 贾飞龙
联系地址 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 浙江省台州市天台县高新技术产业园区
电话 0576-83938635 0576-83938635
传真 0576-83938061 0576-83938061
电子信箱 yonggui@yonggui.com yonggui@yonggui.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司证券法务部办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 74,979,012.30 82,607,521.09 -9.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,654,749.10 29,894,863.23 -24.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,220,761.76 25,308,528.03 -20.1%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,187,762.84 5,094,125.55 355.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2269 0.0869 161.1%
股）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.39 -43.59%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.39 -43.59%
净资产收益率（%） 2.63% 10.91% -8.28%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 2.35% 9.23% -6.88%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 904,903,579.62 940,568,863.69 -3.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 859,512,765.43 891,878,016.33 -3.63%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.4118 11.347 -25.87%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,848.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,214,375.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,601.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 649,862.99
小计
减：所得税影响额 430,003.65
合计 2,433,987.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 22,654,749.10 29,894,863.23 859,512,765.43 891,878,016.33
按国际会计准则调整的项目及金额：
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 22,654,749.10 29,894,863.23 859,512,765.43 891,878,016.33
按境外会计准则调整的项目及金额：
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
一、对轨道交通行业依赖的风险
公司主要为轨道交通车辆提供连接器产品，下游行业为轨道交通车辆制造行业。公司主营业务发展受到轨道交通行业的
建设投资规模和速度的影响较大，对轨道交通行业的依赖性较强，如果未来国家铁路、地铁等轨道交通建设规划出现重大调
整，可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。
针对以上风险，公司将立足轨道交通市场，积极拓展相关领域，大力开拓新能源、通讯和军工等新领域市场，使公司产
品在连接器行业内形成健康稳定的市场格局。同时，公司也在积极向上下游产业链延伸拓展，使公司产品线更加丰富，产业
结构更加完善。
二、客户集中度较高的风险
公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造行业，由于本行业的下游客户中国南车和中国北车及其下属子公司占据了轨道
交通车辆制造行业95%以上的份额，因此本行业普遍存在客户集中度较高的特征。若未来中国南车、中国北车及其下属公司
生产经营计划放缓，将对公司未来业绩产生不利影响。
针对以上风险，公司将立足国内市场，积极拓展国际市场，同时向连接器市场纵深拓展，开拓更多的客户，并努力覆盖
每个客户的全系列产品。
三、竞争加剧带来的毛利率降低风险
受整体宏观经济环境及铁路行业改革等综合因素影响，2013年上半年度公司动车组连接器业务收入并未恢复，导致产品
综合毛利率降低。如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下
降的风险。
针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服
务等方面，努力保持处于行业领先水平。
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四、募投项目实施的风险
公司募投项目的可行性分析是基于当前的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺
技术水平等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但在项目建设过程中，存在着管理与组织方面的失
误、技术替代、项目建设期变化等因素；在项目完成后，面临着国家政策、市场环境、行业格局变化等情况。任何一项因素
或情况向不利方向转化，都有可能对募投项目预期效益造成影响，导致公司预期盈利能力下降，影响公司未来业绩。
针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金的管理和运用。在使用募集资金实际使用
过程中，严格按照董事会的计划进度实施，并设立专门机构细化具体的工作进度，保证各项工作能按计划顺利完成。若因不
可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司将公开披露实际情况并说明原因。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
（一）、行业情况
受整体宏观经济环境及铁路行业改革等综合因素影响，本报告期行业整体形式比去年同期虽然有所好
转，但是资金紧张、项目延期等情况并未明显好转。
2013年8月2日中国铁路建设投资公司集中发布了7个铁路客、货车招标公告：包括726辆客车和2.89万
辆货车，拉开了今年铁路招标序幕。随后，中国铁路建设投资公司又在8月5日连续两次发出招标公告，拟
招标动车组、铁路机车车载信号、通讯设备以及电力机车等。自铁路市场化改革之后，铁总内部一直处于
内部机制的理顺当中，车辆招标长期陷入停滞，此次招标重启，表明铁路建设快速复苏。此次招标重新启
动说明铁路的建设资金问题已得到解决，铁路重新步入快速发展的轨道，预计下半年还会有第二轮铁路相
关车辆招标。同时，铁路总公司确认将追加今年固定资产投资，新增铁路营业里程也将有所增长。追加后，
全年计划安排固定资产投资6600亿元，其中基本建设投资5300亿元。预计到2013年年底，新增铁路营业里
程5500公里，全国铁路营业里程将突破10万公里，高速铁路里程将突破1万公里。
因此，下半年行业整体形势将趋于好转，并在未来一段时间内铁路设备投资将会迎来从低谷缓慢上升
的阶段。
（二）、公司经营情况
作为一家长期专注于轨道交通连接器领域的本土供应商，公司在国内市场上具有明显的竞争优势。但
是，受整体宏观经济环境及铁路行业改革等综合因素影响，铁路客车等板块营业收入有所下降，从而导致
公司营业收入下降。
报告期内，公司实现营业收入7,497.90万元，较去年同期8,260.75万元下降9.23%。
报告期内，销售费用为675.73万元，较去年同期增长58.21%，主要由于公司为开拓市场领域而增加销
售人员而引起人员费用及相应业务费用的增加；管理费用为1,381.53万元，较去年同期增长18.28%；财务
费用为-552.35万元，较去年同期增长-942.93%，主要由于计提本期募集资金定存利息及银行贷款利息减少
所致。
报告期内，营业利润为2,371.29万元，较去年同期下降20.02%；报告期内净利润为2,265.47万元，较去
年同期下降24.22%。
报告期内，经营净现金流为2,318.78万元，较去年同期增长355.19%，主要由于销售商品所收到的现金
和年初应收票据到期收到现金增长所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受整体宏观经济环境及铁路行业改革等综合因素影响，公司铁路客车等板块营业收入有所
下降，导致上半年营业收入较去年同期下降9.23%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2013年1月22日，公司在巨潮网公告了《关于广深港动车组采购项目中标的公告》。目前，合同正
在签订中，已完成首列车连接器的交付。
2、2013年3月18日，公司在巨潮网公告了《关于签订城轨车辆连接器供货合同的公告》。目前，合同
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正在执行中，已完成首列车连接器的交付。
3、2013年5月30日，公司在巨潮网公告了《关于签订电钩箱采购合同的公告》。目前，合同正在执行
中，已完成50%左右的交付。
4、2013年7月6日，公司在巨潮网公告了《关于时速250公里动车组采购项目中标的公告》。目前，合
同正在签订中，已完成首列车连接器的交付。
5、2013年7月16日，公司在巨潮网公告了关于阿根廷SARMIENTO线和MITRE铁路线采购项目中标的
公告。目前，合同已签订，但尚未开始交付。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、铁路机车车辆配件、
橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的
项目）。
2013年上半年，公司实现主营业务收入7,497.90万元，较去年同期下降9.23%；净利润为2,265.47万元，
较去年同期下降24.22%。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
制造业 74,854,017.69 35,314,834.63 52.82% -9.37% 4.01% -6.07%
分产品
铁路客车连接器 12,557,035.35 7,620,005.81 39.32% -54.88% -48.99% -7.01%
城轨机车连接器 27,288,518.18 11,330,979.69 58.48% -16.84% 4.16% -8.37%
动车组连接器 4,536,887.76 1,366,599.82 69.88% 183.23% 195.38% -1.24%
铁路机车连接器 18,612,723.99 7,677,185.13 58.75% 21.77% 52.1% -8.23%
其他 11,858,852.41 7,320,064.18 38.27% 134.52% 178.86% -9.81%
分地区
国内 74,156,402.41 34,899,555.95 52.94% -9.42% 3.47% -5.86%
国外 697,615.28 415,278.68 40.47% -3.58% 86.3% -28.72%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
6、主要参股公司分析
截止报告期末，公司拥有两家全资子公司。
一、四川永贵科技有限公司
成立于2008年3月12日，注册资本1,000万元，注册地址：绵阳科创园区，法定代表人范正军，本公司持股100%。截至
2013年06月30日，四川永贵资产总额9,971万元，净资产8,461万元，净利润369万元。目前主要开展动车组连接器、新能源汽
车连接器、通讯连接器等产品的研发、生产和销售业务。
二、绵阳永贵电器有限公司
成立于2011年2月25日，注册资本3,000万元，注册地址：绵阳市涪城区城郊乡金家林，法定代表人范正军，本公司持
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股100%。截至2013年06月30日，绵阳永贵资产总额 3,044万元，净资产3,002万元，净利润2万元。目前绵阳永贵尚未开展实
质性经营业务。
7、研发项目情况
报告期内，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加强研发工作，除了不断提升和加强现有产品和服务的技术
能力外，同时针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。
报告期内，根据年初所编制的2013年新产品项目计划，公司已完成“城轨网络通讯与信号传输研发项目”中的多个子项目
的设计方案，并发给客户确认，多个项目首列产品也已发给客户，后续供货产品技术人员继续提供技术支持；“高压大电流
电连接器研发项目”也已初步完成设计方案；“铁路客车车辆用油压减振器项目”已经天台县经贸局项目备案，环保局环境影
响评估，并完成了初步的设计方案。另外，新能源汽车连接器、通讯连接器、军工连接器等研发项目按照年初所制定的研发
计划正常进行。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
一、公司所处行业的宏观经济形势
根据“十二五”后三年铁路建设规划，2013年全国铁路安排固定资产投资6500亿元，其中基本建设投资5200亿元、投产新
线5200公里以上。随着铁路建设的推进，今后一个时期将有一大批新建高铁和其他新线建成投产，到2015年，铁路营业里程
达到12万公里左右，其中高铁1.8万公里。“十二五”后三年全路要完成基本建设投资1.33万亿元，投产新线2.07万公里。城市
轨道交通方面，据中国城市轨道交通协会专家委员会主任施仲衡介绍，截至2012年底，全国轨道交通运营总里程达到2042
公里，比2011年1677公里增长21.76%。2012年度，全国有35个城市在建轨道交通线路，估算完成总投资约2600亿元。2013
年，西安、天津、重庆、成都、杭州、宁波、昆明、青岛、无锡和东莞等10个以上城市将获批新一轮轨道交通建设规划，徐
州、温州等市将作为新增城市获得批准。2013年全年城轨投资规模有望达到2800亿元至2900亿元。“到2020年，轨道交通总
长将达到6000公里，每年增加大约500公里。”2013年8月8日，铁路总公司确认将追加今年固定资产投资，新增铁路营业里程
也将有所增长。追加后，全年计划安排固定资产投资6600亿元，其中基本建设投资5300亿元。预计到2013年年底，新增铁路
营业里程5500公里，全国铁路营业里程将突破10万公里，高速铁路里程将突破1万公里。因此，未来一段时间内铁路设备投
资将会迎来缓慢上升的过程。
二、公司的行业地位及优势
作为一家长期专注于轨道交通连接器领域的本土供应商，公司在国内市场上具有明显的竞争优势。
（1）、深厚的行业积淀优势
公司从事轨道交通连接器行业已有三十多年的历史，对本行业的竞争状况和下游应用领域及未来发展趋势有较深刻的认
识，在产品核心技术、行业客户基础和专业技术人才等方面都有了深厚的积累，保持了较大的行业先发优势。
公司所在的轨道交通连接器行业的技术专业性强，新产品的设计研发和生产工艺的技术创新是推动公司取得竞争优势的
关键因素。公司从创立之初即专注从事轨道交通连接器的研发和生产，紧紧抓住中国铁路和城市轨道交通行业突飞猛进的大
发展时机，根据市场需求适时研发出铁路机车连接器、城轨车辆连接器以及动车组连接器等一系列代表轨道交通连接器行业
领先技术的中高端产品，积累了深厚的研发技术和生产工艺基础。
为了保证车体组件在供货、运行和维护上的稳定性和可持续性，铁路和城市轨道交通行业的客户比较注重与上游供应商
建立长期合作关系。公司通过长期的供货和售后服务逐步形成自身成熟的客户群，具备了稳定的客户基础优势。
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铁路和城市轨道交通行业的技术更新速度较快，需要投入大量的资金培养和吸引技术人才。公司从事轨道交通连接器行
业时间较长，培养了一支经验丰富的研发团队，拥有多位业内高端核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和
吸引研发人才创造了有利条件。
（2）、市场准入优势
铁路客车连接器属于列入铁路产品认证管理委员会公布的《实施认证的铁路产品目录》的铁路重要产品，需以产品认证
为准入方式，未通过认证的，不得在铁路销售和使用。公司作为铁道部的定点生产企业，已经取得了中铁铁路产品认证中心
（China Railways Production Certification Center简称"CRCC"）的对铁路客车连接器的认证证明，并且通过了铁路机车连接器
和动车组连接器供应商资质审核，只要通过CRCC及铁道部相关部门的后续抽查，即可向轨道交通车辆制造企业持续供货。
截至目前，公司已通过了CRCC及铁道部相关部门的历次后续抽查，正持续给各轨道交通车辆制造企业进行供货。铁路连接
器市场的市场准入优势为公司保持自身的行业领先优势，凭借其行业地位进一步扩大铁路连接器市场份额奠定了基础。
（3）、订单快速响应和产品售后服务优势
由于行车环境各异，轨道交通连接器客户多有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数，快速提供配
套连接器产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之
后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行
快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，
从而大大增加了公司获得轨道交通连接器国产化市场份额的机会。
公司的售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”，公司市场部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，
将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时
对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返
回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的
售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。
（4）、管理人员的素质优势
本公司已经建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，
各部门之间分工明确、各司其职、相互配合。近几年，公司陆续引进一些综合素质较高的管理人才，使得公司的管理水平得
到较大提高。公司现有高级管理人员6名，其中非家族成员4人，均为职业经理人，占公司高级管理人员的三分之二。公司目
前的管理人员结构合理、素质较高，能够确保公司治理的有效性。
（5）、技术力量优势
公司建有一个省级技术中心和省级研发中心，现有核心技术人员及研发人员35人，拥有一支专业的研发团队，具有独立
的设计和开发能力，设计开发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器形式试验及例行性试验。但随着公司的快速
发展，设计开发和制造工艺水平还有待提高，在未来三年经营中需加大投入，加强人才引进工作。
（6）、营销优势
公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快
速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。但随着公司产品应用领域
的进一步拓展，在未来三年经营中，营销人员的培训工作以及营销成本的控制和降低，还有待加强。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
一、2013年经营目标：
1、努力提高轨道交通连接器市场占有率，加大新能源汽车连接器、通讯连接器、军工连接器等新市场的拓展力度，重
点拓展新能源汽车连接器市场。
2、全面提升公司的产品品质，健全质保控制体系，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度。
3、提升公司的制造能力和制造水平，重点提高制造工艺水平，优化设备的配置，力求设备的智能化和数控化。
4、推行精益生产管理模式，千方百计降低产品成本，增加市场竞争的机会，提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内和国际的合作机会，寻找与公司发展战略相互补的合作伙伴，采取合作或兼并等方法，加快公
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司发展步伐。
6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，
加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，
努力降低经营费用。
7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
二、报告期内实施进展情况：
报告期内，公司规划按计划有序实施，在全体员工的共同努力下，较好的完成了报告期内的经营计划。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见本报告第二节“七、重大风险提示”。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 58,038.97
报告期投入募集资金总额 1,743.42
已累计投入募集资金总额 5,662.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，募集资金使用按计划进行；募集资金投资项目未出现异常情况；不存在变更募集资金投资项目的情况；募
集资金的使用及披露不存在重大问题。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
轨道交通连接器建设
否 19,206 19,206 357.36 3,459.21 18.01% 12 月 31 否
项目
日
14
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2014 年
高速动车连接器建设
否 5,106 5,106 985.08 1,397.53 27.37% 03 月 31 否
项目
日
2014 年
技术中心建设项目 否 2,506 2,506 400.98 805.48 32.14% 03 月 31 否
日
承诺投资项目小计 -- 26,818 26,818 1,743.42 5,662.22 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无特定用途 否 27,220.97 27,220.97
补充流动资金（如有） -- 4,000 4,000 4,000 4,000 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 31,220.97 31,220.97 4,000 4,000 -- -- 0 -- --
合计 -- 58,038.97 58,038.97 5,743.42 9,662.22 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途 超募资金总计 31,220.97 万元。报告期内，公司 2012 年股东大会审议通过了《关于使用部分超募资
及使用进展情况 金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金永久性补充流动资金 4000 万元。截至报告期末，剩
余超募资金 27,220.97 万元。
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况 无
适用
一、募集资金投资项目先期投入情况
截至 2012 年 9 月 25 日，本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
投资额累计为 3,235.88 万元，其中：
1) 本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,019.94 万元。
2) 四川永贵公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 215.94 万元，其中：高速
募集资金投资项目先 动车连接器建设项目投入 40.00 万元，技术中心建设项目投入 175.94 万元。
期投入及置换情况 二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2012 年 9 月 25 日，子公司自筹资金预先投入募
集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元，并出具了《关于浙江永贵电器股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕5515 号）。本公司 2012 年 10 月 6 日第一届
董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意
见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,235.88 万元；本公司保
荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器
15
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，同意本公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
截止报告期末，尚未使用的募集资金都存放于公司募集资金专户内。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 截止报告期末，募集资金的使用及披露不存在重大问题。
情况
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利情况进行预测。公司计划或展望的实施情况，具体参见本董事会报
告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况和10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。
四、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决
策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配
方案审议通过后的2个月内进行了权益分派的，保证了全体股东的利益。
2013年4月19日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》：以截
至2012年12月31日公司股份总数78,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7元（含税），合计派发现金
股利55,020,000元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本78,600,000股为基数向全体股东以每10股转增3股，
共计转增23,580,000股，转增后公司总股本将增加至102,180,000股。
2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，并于2013
年5月17日中国证监会信息披露指定网站刊登了《2012年度权益分派实施公告》，于2013年5月23日进行了本次权益分派股权
登记，2013年5月24日进行了除权除息，2013年5月24日进行了现金红利发放。
截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。
16
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
原告：哈廷电子有
限公司及两合公
司 被告一：北
京希格诺科技有
限公司 被告
二：浙江永贵电器
股份有限公司
案由：侵犯发明专
利权纠纷一审法
院：北京市第一中
级人民法院
哈廷公司在诉讼
截至目前，
请求中要求永贵
诉讼双方
公司：1、立即停
仍未达成
止生产、销售和许
和解，一审 《2012 年度
诺销售侵权产品； 2013 年 04 月
1,462.04 是 法院亦未 无 无 报告》、巨潮
2、赔偿哈廷公司 20 日
做出判决， 资讯网
14,416,554.53 元
本案仍在
人民币；3、销毁
一审审理
用于生产侵权产
过程中。
品的工具和库存
的侵权产品；4、
与希格诺公司共
同承担哈廷公司
就调查、制止专利
侵权所产生的合
理费用共计
78,758.38 元及律
师费 125,100.00
元；5、与希格诺
公司承担本案诉
讼费。
17
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
一、自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其持
有的发行人股
份，也不由发行
人回购其持有
的该等股份。
二、（1）我们及
我们直接或间
接控制的子公
司、合作或联营
企业和/或下属
企业目前没有
范永贵、范纪 直接或间接地
军、范正军、娄 从事任何与永 截至报告期末，
爱芹、卢素珍、 贵电器及其控 2012 年 09 月 20 做出承诺时至 公司董事会未
首次公开发行或再融资时所作承诺
汪敏华、浙江天 股子公司的主 日 承诺履行完毕。 发现违反上述
台永贵投资有 营业务及其它 承诺的情况。
限公司 业务相同或相
似的业务（以下
称"竞争业务
"）；（2）我们及
我们直接或间
接控制的子公
司、合作或联营
企业和/或下属
企业，于我们作
为永贵电器主
要股东期间，不
会直接或间接
地以任何方式
从事竞争业务
或可能构成竞
争业务的业务；
18
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（3）我们及我
们直接或间接
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业，将来面临或
可能取得任何
与竞争业务有
关的投资机会
或其它商业机
会，在同等条件
下赋予永贵电
器该等投资机
会或商业机会
之优先选择权；
（4）自本函出
具日起，本函及
本函项下之承
诺为不可撤销
的，且持续有
效，直至我们不
再成为永贵电
器主要股东为
止；（5）我们和
/或我们直接或
间接控制的子
公司、合作或联
营企业和/或下
属企业如违反
上述任何承诺，
我们将赔偿永
贵电器及永贵
电器其他股东
因此遭受的一
切经济损失，该
等责任是连带
责任。
在担任公司董
范永贵、范纪
事、监事、高级
军、范正军、卢 截至报告期末，
管理人员期间
素珍、李运明、 2012 年 09 月 20 做出承诺时至 公司董事会未
每年转让的股
王建军、周廷 日 承诺履行完毕。 发现违反上述
份不超过其所
萍、任阿顺、褚 承诺的情况。
持有的发行人
志强
股份总数的百
19
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其持有的
发行人股份。
娄爱芹承诺：在
范永贵任公司
董事、监事或高
管人员期间，每
年转让的股份
不超过其所持
有发行人股份
总数的百分之
二十五，范永贵
离职后半年内，
不转让其持有 截至报告期末，
的发行人股份。 2012 年 09 月 20 做出承诺时至 公司董事会未
娄爱芹、汪敏华
汪敏华承诺：在 日 承诺履行完毕。 发现违反上述
范正军任公司 承诺的情况。
董事、监事或高
管人员期间，每
年转让的股份
不超过其所持
有发行人股份
总数的百分之
二十五，范正军
离职后半年内
不转让其持有
的发行人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
三、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
四、其他重大事项的说明
无
20
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
58,600,00 17,580,00 17,580,00 76,180,00
一、有限售条件股份 74.55% 74.55%
0 0 0 0
58,600,00 17,580,00 17,580,00 76,180,00
3、其他内资持股 74.55% 74.55%
0 0 0 0
14,600,00 18,980,00
其中：境内法人持股 18.57% 4,380,000 4,380,000 18.57%
0 0
44,000,00 13,200,00 13,200,00 57,200,00
境内自然人持股 55.98% 55.98%
0 0 0 0
20,000,00 26,000,00
二、无限售条件股份 25.45% 6,000,000 6,000,000 25.45%
0 0
20,000,00 26,000,00
1、人民币普通股 25.45% 6,000,000 6,000,000 25.45%
0 0
78,600,00 23,580,00 23,580,00 102,180,0
三、股份总数 100% 100%
0 0 0 00
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据经2012年度股东大会审议通过的公司2012年度权益分派方案，以公司2012年12月31日总股本78,600,000 股为基数，
向全体股东每10 股派7元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，转增后公司总股本由78,600,000 股增
至102,180,000股。
上述股份变动不影响公司资产和负债结构。
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2013年5月23日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本78,600,000 股为基数，向全体股东每10 股派7元人民币现
金，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，共计转增23,580,000股，转增后公司总股本增至102,180,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2013年5月10日公司召开了2012年度股东大会，以现场和网络投票的方式，审议通过《关于公司2012年度利润分配方案
的议案》具体投票表决结果如下：表决结果：同意57774854股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.9991%； 反对500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。股东大会审议通过后，公司董事会在规定时间内进行了实施，切实保证了全
体股东的利益。
21
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司2012年度利润分配方案实施完成后，本次所转增股份于2013年5月24日已记入股东证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节
主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 9,888
持股 5%以上的股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
转增
18,304, 18,304,
范永贵 境内自然人 17.91% 4,224,0 0
000 000
00
转增
浙江天台永贵投 14,300, 14,300,
境内非国有法人 13.99% 3,300,0 0
资有限公司 000 000
00
转增
9,152,0 9,152,0
范纪军 境内自然人 8.96% 2,112,00 0
00 00
0
转增
9,152,0 9,152,0
范正军 境内自然人 8.96% 2,112,00 0
00 00
0
转增
6,864,0 6,864,0
汪敏华 境内自然人 6.72% 1,584,0 0
00 00
00
转增
6,864,0 6,864,0
卢素珍 境内自然人 6.72% 1,584,0 0
00 00
00
6,864,0 转增 6,864,0
娄爱芹 境内自然人 6.72% 0
00 1,584,0 00
22
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
00
浙江方向投资有 2,340,0 转增 2,340,0
境内非国有法人 2.29% 0
限公司 00 540,000 00
中国农业银行－
中邮核心成长股 1,201,4 1,201,4
境内非国有法人 1.18% 0
票型证券投资基 15 15
金
上海鸿华股权投
1,170,0 转增 1,170,0
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.15% 0
00 270,000 00
限合伙）
上海景林创业投
1,170,0 转增 1,170,0
资中心（有限合 境内非国有法人 1.15% 0
00 270,000 00
伙）
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）无
（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制
说明 人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－中邮核心成长股
1,201,415 人民币普通股 1,201,415
票型证券投资基金
中国银行－华宝兴业动力组合股
1,099,848 人民币普通股 1,099,848
票型证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证
818,316 人民币普通股 818,316
券投资基金
长江证券－建行－长江证券超越
539,502 人民币普通股 539,502
理财核心成长集合资产管理计划
华夏成长证券投资基金 506,569 人民币普通股 506,569
中国工商银行－申万菱信新经济
499,920 人民币普通股 499,920
混合型证券投资基金
中国银行－嘉实价值优势股票型
360,835 人民币普通股 360,835
证券投资基金
中国工商银行－嘉实周期优选股
345,482 人民币普通股 345,482
票型证券投资基金
李作民 305,891 人民币普通股 305,891
长江证券－农行－长江超越理财 3
275,151 人民币普通股 275,151
号集合资产管理计划
23
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
前 10 名股东之间关联关系或一致 之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）（参见注 4）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
24
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
期初持有的 期末持有的
本期获授予
股权激励获 股权激励获
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 的股权激励
姓名 职务 任职状态 授予限制性 授予限制性
（股） 份数量（股）份数量（股） （股） 限制性股票
股票数量 股票数量
数量（股）
（股） （股）
范纪军 董事长 现任 7,040,000 2,112,000 0 9,152,000 0 0 0
董事兼总经
范正军 现任 7,040,000 2,112,000 0 9,152,000 0 0 0
理
范永贵 董事 现任 14,080,000 4,224,000 0 18,304,000 0 0 0
李运明 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
程学枢 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
雷星晖 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
吕秋萍 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
褚志强 监事会主席 现任 0 0 0 0 0 0 0
车菊红 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
杨润利 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
任阿顺 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
周廷萍 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
王建军 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
卢素珍 财务总监 现任 5,280,000 1,584,000 0 6,864,000 0 0 0
副总经理兼
贾飞龙 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事会秘书
合计 -- -- 33,440,000 10,032,000 0 43,472,000 0 0 0
2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
25
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 573,039,452.37 623,738,710.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,171,721.34 33,244,313.56
应收账款 110,237,450.95 96,613,981.71
预付款项 1,086,041.86 1,815,838.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,526,012.93
应收股利
其他应收款 1,832,828.60 1,304,389.22
买入返售金融资产
存货 64,049,032.64 61,302,827.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 767,942,540.69 818,020,060.23
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 71,992,269.94 67,724,587.71
在建工程 18,605,050.80 8,524,002.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,702,540.09 34,618,810.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 397,334.70 441,483.00
递延所得税资产 2,263,843.40 2,239,920.07
其他非流动资产 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动资产合计 136,961,038.93 122,548,803.46
资产总计 904,903,579.62 940,568,863.69
流动负债：
短期借款 100,000.00 100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,460,457.13 32,684,274.94
预收款项 462,183.90 827,741.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,548,584.04 4,882,151.92
应交税费 4,232,217.32 3,275,126.29
27
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 859,246.80 809,053.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,662,689.19 42,578,347.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,500,000.00 1,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,228,125.00 4,612,500.00
非流动负债合计 5,728,125.00 6,112,500.00
负债合计 45,390,814.19 48,690,847.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,180,000.00 78,600,000.00
资本公积 641,418,160.18 664,998,160.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,977,756.79 11,977,756.79
一般风险准备
未分配利润 103,936,848.46 136,302,099.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 859,512,765.43 891,878,016.33
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 859,512,765.43 891,878,016.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
904,903,579.62 940,568,863.69
计
28
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,012,936.29 561,260,325.73
交易性金融资产
应收票据 13,158,138.03 31,193,435.56
应收账款 92,689,429.15 86,611,153.88
预付款项 553,990.17 829,740.02
应收利息 3,526,012.93
应收股利
其他应收款 1,577,888.02 1,150,190.65
存货 48,439,069.87 48,003,290.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 687,957,464.46 729,048,136.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,375,242.49 81,375,242.49
投资性房地产
固定资产 63,490,419.91 65,449,989.54
在建工程 3,297,076.57 264,520.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,175,500.00 34,604,441.67
开发支出
商誉
29
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
长期待摊费用 397,334.70 441,483.00
递延所得税资产 2,109,441.89 2,139,655.33
其他非流动资产
非流动资产合计 184,845,015.56 184,275,332.13
资产总计 872,802,480.02 913,323,468.20
流动负债：
短期借款 100,000.00 100,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,542,896.94 37,502,733.66
预收款项 178,411.90 485,703.10
应付职工薪酬 1,431,566.67 2,989,501.55
应交税费 4,639,609.52 3,096,872.15
应付利息
应付股利
其他应付款 858,946.80 809,053.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,751,431.83 44,983,863.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,500,000.00 1,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,228,125.00 4,612,500.00
非流动负债合计 5,728,125.00 6,112,500.00
负债合计 46,479,556.83 51,096,363.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,180,000.00 78,600,000.00
资本公积 640,269,536.61 663,849,536.61
减：库存股
专项储备
30
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
盈余公积 11,977,756.79 11,977,756.79
一般风险准备
未分配利润 71,895,629.79 107,799,811.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 826,322,923.19 862,227,104.58
负债和所有者权益（或股东权益）总
872,802,480.02 913,323,468.20
计
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
3、合并利润表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,979,012.30 82,607,521.09
其中：营业收入 74,979,012.30 82,607,521.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,915,934.23 52,958,613.32
其中：营业成本 35,331,482.51 33,967,795.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 580,708.77 853,902.97
销售费用 6,757,254.56 4,271,170.21
管理费用 13,815,316.03 11,679,727.17
财务费用 -5,523,451.73 655,267.42
资产减值损失 954,624.09 1,530,750.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
31
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资收益（损失以“－”
649,862.99
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,712,941.06 29,648,907.77
加：营业外收入 2,219,377.01 5,391,518.49
减：营业外支出 64,617.67 79,821.23
其中：非流动资产处置损
1,848.92
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,867,700.40 34,960,605.03
填列）
减：所得税费用 3,212,951.30 5,065,741.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,654,749.10 29,894,863.23
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,654,749.10 29,894,863.23
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.39
（二）稀释每股收益 0.22 0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,654,749.10 29,894,863.23
归属于母公司所有者的综合收益
22,654,749.10 29,894,863.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
4、母公司利润表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 59,566,355.31 78,305,690.56
减：营业成本 29,180,663.24 35,450,265.97
32
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
营业税金及附加 507,618.41 747,967.20
销售费用 3,975,779.32 2,929,193.39
管理费用 10,850,641.76 10,206,334.74
财务费用 -5,366,650.03 703,054.32
资产减值损失 587,094.24 1,415,456.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
649,862.99
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,481,071.36 26,853,418.93
加：营业外收入 1,749,377.01 5,341,518.49
减：营业外支出 64,617.67 79,821.23
其中：非流动资产处置损失 1,848.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号
22,165,830.70 32,115,116.19
填列）
减：所得税费用 3,050,012.09 4,708,563.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,115,818.61 27,406,552.44
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,115,818.61 27,406,552.44
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
5、合并现金流量表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,896,369.73 70,374,988.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
33
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,108,003.05 6,867,075.40
经营活动现金流入小计 98,004,372.78 77,242,063.91
购买商品、接受劳务支付的现金 40,837,156.05 37,042,468.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,441,393.53 12,462,423.26
金
支付的各项税费 8,112,950.59 12,146,244.61
支付其他与经营活动有关的现金 10,425,109.77 10,496,801.68
经营活动现金流出小计 74,816,609.94 72,147,938.36
经营活动产生的现金流量净额 23,187,762.84 5,094,125.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 649,862.99
处置固定资产、无形资产和其他
545.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 147,000,000.00 150,784.36
投资活动现金流入小计 147,650,407.99 150,784.36
购建固定资产、无形资产和其他
19,497,331.16 8,318,794.47
长期资产支付的现金
34
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 368,590,000.00
投资活动现金流出小计 388,087,331.16 8,318,794.47
投资活动产生的现金流量净额 -240,436,923.17 -8,168,010.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
55,020,000.00 784,980.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 871,000.00
筹资活动现金流出小计 55,020,000.00 1,655,980.52
筹资活动产生的现金流量净额 -55,020,000.00 -1,655,980.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20,239.53 -10,306.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -272,289,399.86 -4,740,172.03
加：期初现金及现金等价物余额 623,658,593.70 65,491,453.98
六、期末现金及现金等价物余额 351,369,193.84 60,751,281.95
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
35
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 81,056,322.71 64,082,285.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,461,321.79 6,646,676.67
经营活动现金流入小计 84,517,644.50 70,728,962.08
购买商品、接受劳务支付的现金 34,821,540.31 38,825,884.93
支付给职工以及为职工支付的现
7,885,805.66 7,340,286.16
金
支付的各项税费 7,427,705.33 9,089,150.79
支付其他与经营活动有关的现金 8,512,779.99 8,432,010.25
经营活动现金流出小计 58,647,831.29 63,687,332.13
经营活动产生的现金流量净额 25,869,813.21 7,041,629.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 649,862.99
处置固定资产、无形资产和其他
545.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 147,000,000.00 85,168.34
投资活动现金流入小计 147,650,407.99 85,168.34
购建固定资产、无形资产和其他
4,738,524.33 6,643,928.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 368,590,000.00
投资活动现金流出小计 373,328,524.33 6,643,928.07
投资活动产生的现金流量净额 -225,678,116.34 -6,558,759.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
36
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
55,020,000.00 784,980.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 871,000.00
筹资活动现金流出小计 55,020,000.00 1,655,980.52
筹资活动产生的现金流量净额 -55,020,000.00 -1,655,980.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,228.13 1,848.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,837,531.26 -1,171,262.01
加：期初现金及现金等价物余额 561,180,209.02 37,245,857.99
六、期末现金及现金等价物余额 306,342,677.76 36,074,595.98
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
78,600, 664,998, 11,977,7 136,302, 891,878,01
一、上年年末余额
000.00 160.18 56.79 099.36 6.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
78,600, 664,998, 11,977,7 136,302, 891,878,01
二、本年年初余额
000.00 160.18 56.79 099.36 6.33
三、本期增减变动金额（减少 23,580, -23,580, -32,365, -32,365,25
以“－”号填列） 000.00 000.00 250.90 0.90
22,654,7 22,654,749
（一）净利润
49.10 .10
（二）其他综合收益
22,654,7 22,654,749
上述（一）和（二）小计
49.10 .10
（三）所有者投入和减少资本
37
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-55,020, -55,020,00
（四）利润分配
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -55,020, -55,020,00
配 000.00 0.00
4．其他
23,580, -23,580,
（五）所有者权益内部结转
000.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 23,580, -23,580,
本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
102,180 641,418, 11,977,7 103,936, 859,512,76
四、本期期末余额
,000.00 160.18 56.79 848.46 5.43
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
58,600, 104,608, 7,105,6 88,834,9 259,149,03
一、上年年末余额
000.00 439.18 89.35 10.28 8.81
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
38
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
前期差错更正
其他
58,600, 104,608, 7,105,6 88,834,9 259,149,03
二、本年年初余额
000.00 439.18 89.35 10.28 8.81
三、本期增减变动金额（减少 29,894,8 29,894,863
以“－”号填列） 63.23 .23
29,894,8 29,894,863
（一）净利润
63.23 .23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
58,600, 104,608, 7,105,6 118,729, 289,043,90
四、本期期末余额
000.00 439.18 89.35 773.51 2.04
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
39
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
78,600,000 663,849,53 11,977,756 107,799,81 862,227,10
一、上年年末余额
.00 6.61 .79 1.18 4.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
78,600,000 663,849,53 11,977,756 107,799,81 862,227,10
二、本年年初余额
.00 6.61 .79 1.18 4.58
三、本期增减变动金额（减少 23,580,000 -23,580,00 -35,904,18 -35,904,18
以“－”号填列） .00 0.00 1.39 1.39
19,115,818 19,115,818
（一）净利润
.61 .61
（二）其他综合收益
19,115,818 19,115,818
上述（一）和（二）小计
.61 .61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-55,020,00 -55,020,00
（四）利润分配
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-55,020,00 -55,020,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
23,580,000 -23,580,00
（五）所有者权益内部结转
.00 0.00
23,580,000 -23,580,00
1．资本公积转增资本（或股本）
.00 0.00
40
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
102,180,00 640,269,53 11,977,756 71,895,629 826,322,92
四、本期期末余额
0.00 6.61 .79 .79 3.19
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
58,600,000 103,459,81 7,105,689. 63,951,204 233,116,70
一、上年年末余额
.00 5.61 35 .19 9.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
58,600,000 103,459,81 7,105,689. 63,951,204 233,116,70
二、本年年初余额
.00 5.61 35 .19 9.15
三、本期增减变动金额（减少以 27,406,552 27,406,552
“－”号填列） .44 .44
27,406,552 27,406,552
（一）净利润
.44 .44
（二）其他综合收益
27,406,552 27,406,552
上述（一）和（二）小计
.44 .44
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
58,600,000 103,459,81 7,105,689. 91,357,756 260,523,26
四、本期期末余额
.00 5.61 35 .63 1.59
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
三、公司基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江天台永贵电器有限公司（以下简称
天台永贵公司），天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司，在天台县工商行政管
理局登记注册，取得注册号为331023000002483的《企业法人营业执照》。
天台永贵公司以2010年10月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，于2010年12月6日在台州
市工商行政管理局登记注册，取得注册号为331023000002483的《企业法人营业执照》。公司股票已于2012
年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本10,218.00万元，股份总数10,218万股（每股面值
1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,618万股，无限售条件的流通股份：A股2,600万股。
本公司属交通运输设备制造行业。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：连接器、端接件及
接线装置、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法
规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
主要产品：连接器、端接件及接线装置、铁路机车车辆配件。
公司基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司
的内部监督机构，总经理领导的管理层负责公司日常经营管理工作。 公司设市场部、财务部、研发部、
技术部、质保部、制造部、采购部、人力资源部、公司办、审计部、证券法务部、仓储中心等管理部门。
截至报告期末，公司拥有永贵科技和绵阳永贵等2家全资子公司。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江天台永贵电器有限公司（以下简称
天台永贵公司），天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司，在天台县工商行政管
理局登记注册，取得注册号为331023000002483的《企业法人营业执照》。
天台永贵公司以2010年10月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，于2010年12月6日在台州
市工商行政管理局登记注册，取得注册号为331023000002483的《企业法人营业执照》。公司股票已于2012
年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本10,218.00万元，股份总数10,218万股（每股面值
1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,618万股，无限售条件的流通股份：A股2,600万股
本公司属交通运输设备制造行业。经营范围：连接器、端接件及接线装置、铁路机车车辆配件、橡胶、
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
塑料零件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料
及技术的进口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品或提
供的劳务：连接器、端接件及接线装置、铁路机车车辆配件。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本报告会计期间自公历2013年1月1日起至2013年6月30日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账
面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会
计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应
收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现
金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接
计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
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（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资
产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测
试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包
括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现
金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或
衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的
差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一
并转出计入减值损失。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上
单项金额重大的判断依据或金额标准
的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
账龄分析法组合 账龄分析法 相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
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√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
账 龄
1 年以内（含 1 年，以下同） 5% 5%
1-2 年 10% 10%
2-3 年 30% 30%
3 年以上 100% 100%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来
单项计提坏账准备的理由
现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
坏账准备的计提方法
准备
11、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
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（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
按照一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股
权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的
公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价
款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除
外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行
调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定
为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
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（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价
值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中
没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》的规定计提相应的减值准备。
13、投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高
于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形
资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
满足下列条件之一的租入固定资产，公司认定为融资租赁租入的固定资产： （1）在租赁期届满时，
租赁资产的所有权转移给公司。 （2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行
使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定公司将会行使这种选择权。 （3）即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）租赁开始日的最低租赁付款额的
现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当
于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。 计
价方法： 在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租
入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
（3）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5% 4.75
机器设备 5 5% 19.00
电子设备 5-10 5% 9.50-19.00
运输设备 5 5% 19.00
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（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减
值准备。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理
竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整
原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减
值准备。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂
停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
50
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、生物资产
18、油气资产
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地
摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50
软件及商标 5
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的
差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无
形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有
足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
51
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（6）内部研究开发项目支出的核算
20、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目
不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确
认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负
债的账面价值进行复核。
22、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金
额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
公司收入确认具体会计政策和时点为：对于内销客户，公司收入确认时点为发货并经客户验收，在收到客
户验收回执时确认收入；对于外销客户，公司收入确认的时点为货物装船并报关时确认收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本
52
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
23、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到
或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名
义金额计量。
（2）会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益
相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计
入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异，因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得
额和应缴所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确
认。
25、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
53
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（2）融资租赁会计处理
（3）售后租回的会计处理
26、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
27、资产证券化业务
28、套期会计
29、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
30、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
54
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%，出口退税率为 17%
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按 1.2%、12%
租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
1.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕
263号文，本公司通过高新技术企业复审，认定期自2011年至2013年，2013年1-6月按15%税率计缴企业所
得税。
2.四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）于2010年12月被认定为高新技术企业，认定期自
2011年至2013年，2013年1-6月按15%税率计缴企业所得税。
3.根据四川省科学技术厅、四川省地方税务局《关于贯彻落实促进技术市场发展税收优惠政策的通知》
（川科市〔2000〕3号）的规定及纳税人减免税备案登记表，子公司四川永贵公司的技术转让收入属于技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等四技收入，免征营业税。2013年1-6月免征营业税的金额为64,000.00
元。
55
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
电连接
器、线
束组
件、接
线装置
及其零
部件、
机电产
四川永 全资子 51,375,
绵阳 制造业 1,000 万 品的研 100% 100% 是
贵公司 公司 242.49
发、制
造、销
售，经
营本公
司自产
产品及
技术的
出口业
56
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
务及本
公司生
产所需
的机械
设备、
零配
件、原
辅材料
及技术
进口业
务（国
家限定
公司经
营和国
家禁止
进口的
商品及
技术除
外），机
电设
备、五
金交
电、汽
车配
件、办
公用
品、计
算机及
耗材的
销售
光电器
件、电
子接插
件、光
绵阳永 纤连接
贵科技 器、铁
有限公 全资子 路机车 30,000,
绵阳 制造业 3,000 万 100% 100% 是
司（绵 公司 车辆配 000.00
阳永贵 件、机
公司） 械加工
件、五
金冲压
件、机
电配件
57
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（不含
发动
机）的
研发、
制造、
销售，
经营本
公司产
品及技
术进出
口业
务。（以
上经营
范围：
国家禁
止的不
得经
营；涉
及专项
许可事
项的，
必须取
得专项
许可后
在许可
范围和
时效内
经营）
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
实质上 少数股 者权益
构成对 东权益 冲减子
期末实 子公司 表决权 中用于 公司少
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少 数股东
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 分担的
项目余 损益的 本期亏
额 金额 损超过
少数股
东在该
58
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
本期合并财务报表范围未发生变更。
59
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 适用 □ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
60
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 10,327.62 -- -- 7,720.90
人民币 -- -- 10,327.62 -- -- 7,720.90
银行存款： -- -- 572,948,866.22 -- -- 623,650,872.80
人民币 -- -- 572,609,724.14 -- -- 623,303,075.77
美元 513.19 6.2727 3,219.10 138.27 6.2855 869.10
欧元 41,710.91 8.0535 335,922.98 41,710.10 8.3176 346,927.93
其他货币资金： -- -- 80,258.53 -- -- 80,116.71
人民币 -- -- 80,258.53 -- -- 80,116.71
合计 -- -- 573,039,452.37 -- -- 623,738,710.41
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
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（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 14,171,721.34 33,244,313.56
合计 14,171,721.34 33,244,313.56
（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
重庆长客轨道车辆有限
2013 年 02 月 01 日 2013 年 08 月 01 日 1,000,000.00
公司
南京美迪工贸有限公司 2013 年 01 月 31 日 2013 年 07 月 30 日 1,000,000.00
柳州机车车辆厂 2013 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 27 日 1,000,000.00
日立永济电气设备（西
2013 年 03 月 21 日 2013 年 09 月 21 日 319,473.88
安）有限公司
石家庄国祥运输设备有
2013 年 02 月 01 日 2013 年 07 月 31 日 300,000.00
限公司
合计 -- -- 3,619,473.88 --
说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
62
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应收定期存款利息 3,526,012.93 3,526,012.93
合计 3,526,012.93 3,526,012.93
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
（3）应收利息的说明
本期应收利息3,526,012.93元为超募资金一年期定存预计的利息。
5、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
118,204,71 7,967,260.5 104,123,2
账龄分析法组合 100% 6.74% 100% 7,509,227.48 7.21%
1.54 9 09.19
118,204,71 7,967,260.5 104,123,2
组合小计 100% 6.74% 100% 7,509,227.48 7.21%
1.54 9 09.19
118,204,71 7,967,260.5 104,123,2
合计 -- -- -- 7,509,227.48 --
1.54 9 09.19
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 101,256,839.34 85.66% 5,062,841.97 86,922,987.36 83.48% 4,346,149.38
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1 年以内小计 101,256,839.34 85.66% 5,062,841.97 86,922,987.36 83.48% 4,346,149.38
1至2年 14,106,531.55 11.93% 1,410,653.16 13,680,008.54 13.14% 1,368,000.85
2至3年 1,925,107.42 1.63% 577,532.23 2,464,480.06 2.37% 739,344.02
3 年以上 916,233.23 0.78% 916,233.23 1,055,733.23 1.01% 1,055,733.23
合计 118,204,711.54 -- 7,967,260.59 104,123,209.19 -- 7,509,227.48
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例
64
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(%)
中国北车集团大连机车
非关联方 11,429,917.80 1 年以内 9.93%
车辆有限公司
308,931.62 1-2 年
南京中兴轨道装备有限
非关联方 4,593,543.17 1 年以内 5.27%
公司
1,633,908.97 1-2 年
长春长客-庞巴迪轨道
非关联方 5,448,890.66 1 年以内 4.61%
车辆有限公司
南车株洲电力机车有限
非关联方 5,049,803.28 1 年以内 4.27%
公司
南车南京浦镇车辆有限
非关联方 4,753,673.90 1 年以内 4.23%
公司
242,440.79 1-2 年
合计 -- 33,461,110.19 -- 28.31%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
负债：
6、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
种类 期末数 期初数
65
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 1,930,609.06 100% 97,780.46 5.06% 1,373,101.64 100% 68,712.42 5%
组合小计 1,930,609.06 100% 97,780.46 5.06% 1,373,101.64 100% 68,712.42 5%
合计 1,930,609.06 -- 97,780.46 -- 1,373,101.64 -- 68,712.42 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内 1,905,609.06 98.71% 95,280.46 1,371,954.83 99.92% 68,597.74
1 年以内小计 1,905,609.06 98.71% 95,280.46 1,371,954.83 99.92% 68,597.74
1至2年 25,000.00 1.29% 2,500.00 1,146.81 0.08% 114.68
合计 1,930,609.06 -- 97,780.46 1,373,101.64 -- 68,712.42
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
66
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
员工暂借款 1,758,568.26 员工备用金借款 91.09%
合计 1,758,568.26 -- 91.09%
说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
员工暂借款 非关联方 1,758,568.26 1 年以内 91.09%
代付社保费用 非关联方 93,446.80 1 年以内 4.84%
四川省电力公司绵阳电
非关联方 31,500.00 1-2 年 1.63%
业局
哈尔滨铁路局物资采购
非关联方 23,880.00 1 年以内 1.24%
供应管理所
中铁物总国际招标有限
非关联方 10,500.00 1 年以内 0.54%
公司
合计 -- 1,917,895.06 -- 99.34%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
67
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
负债：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 994,503.86 91.57% 1,774,595.22 97.73%
1至2年 32,145.00 2.96% 7,056.00 0.39%
2至3年 37,106.00 3.42% 9,500.00 0.52%
3 年以上 22,287.00 2.05% 24,687.00 1.36%
合计 1,086,041.86 -- 1,815,838.22 --
预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
北京三和北方电子有限
非关联方 287,408.00 1 年以内 预付材料费
公司
株洲捷宇实业有限公司 非关联方 285,343.83 1 年以内 预付模具费
天台县宏发模具塑料厂 非关联方 81,240.31 1 年以内 预付模具费
上海西埃电器有限公司 非关联方 67,155.00 1 年以内 预付材料费
米思米（中国）精密机
非关联方 39,257.92 1 年以内 预付材料费
械贸易有限公司
68
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计 -- 760,405.06 -- --
预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（4）预付款项的说明
8、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 20,546,621.10 1,151,511.17 19,395,109.93 20,663,859.49 987,196.66 19,676,662.83
在产品 4,600,428.94 4,600,428.94 1,945,449.45 1,945,449.45
库存商品 40,689,822.15 1,745,392.59 38,944,429.56 39,876,717.65 1,823,876.31 38,052,841.34
委托加工物资 1,016,455.42 1,016,455.42 1,547,464.85 1,547,464.85
包装物 92,608.79 92,608.79 80,408.64 80,408.64
合计 66,945,936.40 2,896,903.76 64,049,032.64 64,113,900.08 2,811,072.97 61,302,827.11
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 987,196.66 240,897.35 76,582.84 1,151,511.17
库存商品 1,823,876.31 226,625.59 305,109.31 1,745,392.59
合 计 2,811,072.97 467,522.94 381,692.15 2,896,903.76
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
存货的说明
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
存货跌价准备系根据期末单个存货成本高于预计可变现净值的差额计提。本期无转回存货跌价准备情
况。
9、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
其他流动资产说明
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 91,653,772.26 7,719,105.41 79,441.00 99,293,436.67
其中：房屋及建筑物 62,343,594.63 89,166.38 62,432,761.01
机器设备 15,005,400.34 6,823,125.07 21,828,525.41
运输工具 8,002,572.86 428,760.00 8,431,332.86
通用设备 6,302,204.43 378,053.96 79,441.00 6,600,817.39
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 23,929,184.55 3,449,039.95 77,057.77 27,301,166.73
其中：房屋及建筑物 6,193,073.93 1,488,707.37 7,681,781.30
机器设备 8,261,627.31 984,879.32 9,246,506.63
运输工具 6,532,917.14 426,993.45 6,959,910.59
通用设备 2,941,566.17 548,459.81 77,057.77 3,412,968.21
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 67,724,587.71 -- 71,992,269.94
其中：房屋及建筑物 56,150,520.70 -- 54,750,979.71
机器设备 6,743,773.03 -- 12,582,018.78
运输工具 1,469,655.72 -- 1,471,422.27
通用设备 3,360,638.26 -- 3,187,849.18
通用设备 --
五、固定资产账面价值合计 67,724,587.71 -- 71,992,269.94
其中：房屋及建筑物 56,150,520.70 -- 54,750,979.71
机器设备 6,743,773.03 -- 12,582,018.78
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
运输工具 1,469,655.72 -- 1,471,422.27
通用设备 3,360,638.26 -- 3,187,849.18
本期折旧额 3,449,039.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,473,749.79 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 账面净值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
种类 期末账面价值
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
工业园区统一建造的专家楼，未办理相
专家楼
关权证
绵阳科创园大楼 竣工验收尚未完成 2013 年
固定资产说明
期末，已有账面价值5,814,443.57元的固定资产用于借款担保。
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
71
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
零星工程 1,766,846.37 1,766,846.37 1,544,622.08 1,544,622.08
轨道交通连接器建设项目 3,056,709.18 3,056,709.18
高速动车连接器项目 9,432,787.72 9,432,787.72 3,762,512.00 3,762,512.00
技术中心项目 4,348,707.53 4,348,707.53 3,216,868.50 3,216,868.50
合计 18,605,050.80 18,605,050.80 8,524,002.58 8,524,002.58
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
零星工 1,544,62 373,012. 150,788. 1,766,84
自筹
程 2.08 29 00 6.37
轨道交
通连接 192,060, 3,818,28 540,246. 221,326. 募集资 3,056,70
18.01% 20.00
器建设 000.00 1.97 18 61 金 9.18
项目
高速动
51,060,0 3,762,51 9,717,44 3,693,99 353,177. 募集资 9,432,78
车连接 27.37% 30.00
00.00 2.00 9.48 6.60 16 金 7.72
器项目
技术中 25,060,0 3,216,86 3,715,55 2,509,50 74,212.9 募集资 4,348,70
32.14% 35.00
心项目 00.00 8.50 9.03 7.01 9 金 7.53
268,180, 8,524,00 17,624,3 6,743,74 799,504. 18,605,0
合计 -- -- -- --
000.00 2.58 02.77 9.79 76 50.80
在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
72
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（5）在建工程的说明
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 36,793,300.22 560,688.48 37,353,988.70
土地使用权 35,718,711.02 35,718,711.02
商标 166,669.00 166,669.00
软件 907,920.20 24,786.32 932,706.52
其他 535,902.16 535,902.16
二、累计摊销合计 2,174,490.12 -476,958.49 2,651,448.61
土地使用权 1,870,512.65 -357,254.28 2,227,766.93
商标 54,204.00 -8,567.01 62,771.01
软件 249,773.47 -91,288.96 341,062.43
其他 -19,848.24 19,848.24
三、无形资产账面净值合计 34,618,810.10 560,688.48 476,958.49 34,702,540.09
土地使用权 33,848,198.37 357,254.28 33,490,944.09
商标 112,465.00 8,567.01 103,897.99
软件 658,146.73 24,786.32 91,288.96 591,644.09
其他 535,902.16 19,848.24 516,053.92
土地使用权
商标
软件
其他
无形资产账面价值合计 34,618,810.10 560,688.48 476,958.49 34,702,540.09
土地使用权 33,848,198.37 357,254.28 33,490,944.09
商标 112,465.00 8,567.01 103,897.99
软件 658,146.73 24,786.32 91,288.96 591,644.09
其他 535,902.16 19,848.24 516,053.92
本期摊销额 476,958.49 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
73
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本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
13、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
厂区绿化及燃气
441,483.00 44,148.30 397,334.70
安装
合计 441,483.00 44,148.30 397,334.70 --
长期待摊费用的说明
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
应收账款坏账准备 1,195,089.09 1,126,384.12
存货跌价准备 434,535.56 421,660.95
递延收益 634,218.75 691,875.00
小计 2,263,843.40 2,239,920.07
递延所得税负债：
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
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应纳税差异项目
应收账款坏账准备 7,967,260.59 7,509,227.48
存货跌价准备 2,896,903.76 2,811,072.97
递延收益 4,228,125.00 4,612,500.00
小计 15,092,289.35 14,932,800.45
可抵扣差异项目
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 2,263,843.40 2,239,920.07
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位： 元
项目 本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
15、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 7,577,939.89 487,101.16 8,065,041.05
二、存货跌价准备 2,811,072.97 467,522.94 381,692.15 2,896,903.76
合计 10,389,012.86 954,624.10 381,692.15 10,961,944.81
资产减值明细情况的说明
16、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
预付土地使用权购置款等 9,000,000.00 9,000,000.00
合计 9,000,000.00 9,000,000.00
其他非流动资产的说明
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17、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
抵押借款 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
18、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
19、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
材料款 31,600,035.50 31,566,716.39
工程设备款 860,421.63 1,117,558.55
合计 32,460,457.13 32,684,274.94
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
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（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
20、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
货款 462,183.90 827,741.05
合计 462,183.90 827,741.05
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
21、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
4,107,147.93 9,458,036.92 12,852,782.76 712,402.09
贴和补贴
二、职工福利费 618,050.17 618,050.17
三、社会保险费 1,395,831.85 1,395,831.85
其中:医疗保险费 404,974.48 404,974.48
养老保险费 826,362.96 826,362.96
失业保险费 94,645.40 94,645.40
工伤保险费 37,384.43 37,384.43
生育保险费 32,464.58 32,464.58
四、住房公积金 434,780.00 434,780.00
六、其他 775,003.99 239,498.46 178,320.50 836,181.95
工会经费 351,670.29 90,177.93 36,962.38 404,885.84
职工教育经费 423,333.70 149,320.53 141,358.12 431,296.11
合计 4,882,151.92 12,146,197.40 15,479,765.28 1,548,584.04
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
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本期末工资、奖金、津贴和补贴已于2013年7月发放。
22、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 1,338,697.68 883,279.34
营业税 255.75
企业所得税 2,542,730.21 2,171,126.34
个人所得税 96,920.76 58,549.01
城市维护建设税 111,031.46 53,501.59
房产税 0.00 25,461.95
土地使用税 12,070.64 6,035.32
教育费附加 64,602.14 31,635.88
地方教育附加 43,062.60 21,085.08
印花税 5,331.19 5,612.57
水利建设专项资金 17,770.64 18,583.46
合计 4,232,217.32 3,275,126.29
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
23、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
应付未付款 812,842.64 500,000.00
押金保证金 5,000.00 5,000.00
其他 41,404.16 304,053.16
合计 859,246.80 809,053.16
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
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（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
24、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未决诉讼 1,500,000.00 1,500,000.00
合计 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债说明
预计负债系公司为与哈廷电子有限公司及两合公司专利侵权纠纷案件计提的损失。
25、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益（政府补助） 4,228,125.00 4,612,500.00
合计 4,228,125.00 4,612,500.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
根据国家发展和改革委员会发改高技〔2009〕1717号文，浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙
财企字〔2008〕313号文，浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企字〔2009〕236号文，公司于2009
年度收到中高档光电转换传输器件产业化国家高技术产业发展项目补助款675万元；根据浙江省财政厅、
浙江省发展和改革委员会浙财企〔2011〕18号文，本公司于2011年度收到补助款75万元。上述补助款属于
与资产相关的政府补助，在资产使用期限内分期确认收益。本期摊销转入营业外收入384,375.00元。
26、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 78,600,000.00 23,580,000.00 23,580,000.00 102,180,000.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
经2012年股东大会审议通过，以资本公积金转增股本，以公司总股本78,600,000股为基数向全体股东
以每10股转增3股，共计转增23,580,000股，转增后公司总股本将增加至102,180,000股。上述转增事项业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2013年5月27日出具验资报告（天健验〔2013〕141号），本
公司已于2013年6月18日办妥工商变更登记手续。
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27、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 664,998,160.18 23,580,000.00 641,418,160.18
合计 664,998,160.18 23,580,000.00 641,418,160.18
资本公积说明
本次减少系根据2012年度股东大会决议以资本公积金转增股本，以公司总股本78,600,000股为基数向
全体股东以每10股转增3股，共计转增23,580,000股，转增后公司总股本将增加至102,180,000股，资本公积
减为641,418,160.18元。
28、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,977,756.79 11,977,756.79
合计 11,977,756.79 11,977,756.79
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
29、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整后年初未分配利润 136,302,099.36 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 22,654,749.10 --
减：提取法定盈余公积 10%
利润分配 55,020,000.00
期末未分配利润 103,936,848.46 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
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30、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 74,854,017.69 82,591,588.43
其他业务收入 124,994.61 15,932.66
营业成本 35,331,482.51 33,967,795.08
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
连接器 74,854,017.69 35,314,834.63 82,591,588.43 33,952,775.87
合计 74,854,017.69 35,314,834.63 82,591,588.43 33,952,775.87
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铁路客车连接器 12,557,035.35 7,620,005.81 27,833,269.00 14,939,083.02
城轨机车连接器 27,288,518.18 11,330,979.69 32,814,405.36 10,878,636.53
动车组连接器 4,536,887.76 1,366,599.82 1,601,813.99 462,651.24
铁路机车连接器 18,612,723.99 7,677,185.13 15,285,526.95 5,047,453.50
其他 11,858,852.41 7,320,064.18 5,056,573.13 2,624,951.58
合计 74,854,017.69 35,314,834.63 82,591,588.43 33,952,775.87
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销 74,156,402.41 34,899,555.95 81,868,040.81 33,729,862.35
外销 697,615.28 415,278.68 723,547.62 222,913.52
合计 74,854,017.69 35,314,834.63 82,591,588.43 33,952,775.87
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（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
南车株洲电力机车有限公司 10,141,842.09 13.53%
中国北车集团大连机车车辆有限
6,458,315.04 8.61%
公司
北京纵横机电技术开发公司 4,981,774.70 6.64%
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限
4,321,279.21 5.76%
公司
长春轨道客车股份有限公司 3,406,691.98 4.54%
合计 29,309,903.02 39.08%
营业收入的说明
31、合同项目收入
单位： 元
累计已确认毛利（亏
固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 已办理结算的金额
损以“-”号表示）
累计已确认毛利（亏
合同项目 金额 累计已发生成本 已办理结算的金额
损以“-”号表示）
合同项目的说明
32、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
城市维护建设税 296,445.26 435,779.47
教育费附加 170,558.11 250,735.06
地方教育费附加 113,705.40 167,388.44
合计 580,708.77 853,902.97 --
营业税金及附加的说明
33、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,887,070.66 1,161,622.32
差旅费 2,113,197.97 1,333,201.14
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包装及运输费 1,348,688.81 1,069,688.48
业务宣传费 197,805.08 204,581.41
售后服务费 350,544.80 252,542.88
业务招待费 632,486.95 235,319.19
其他 227,460.29 14,214.79
合计 6,757,254.56 4,271,170.21
34、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
技术开发费 4,891,028.73 4,841,716.82
职工薪酬 2,474,990.99 1,899,919.33
业务招待费 900,114.80 827,171.85
折旧及无形资产摊销 2,354,222.92 1,335,690.13
办公费 701,991.38 702,645.30
差旅费及汽车费用 652,594.99 735,112.54
中介机构费 862,765.07 737,394.29
各项税费 247,920.52 207,725.68
通讯费 61,754.05 54,898.96
其他 667,932.58 337,452.27
合计 13,815,316.03 11,679,727.17
35、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,033.35 780,102.80
利息收入 -5,751,853.68 -150,784.36
汇兑损益 20,239.53 10,306.95
手续费及其他 205,129.07 15,642.03
合计 -5,523,451.73 655,267.42
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36、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他 649,862.99
合计 649,862.99
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
37、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 487,101.15 1,530,750.47
二、存货跌价损失 467,522.94
合计 954,624.09 1,530,750.47
38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
政府补助 2,214,375.00 5,316,175.00 2,214,375.00
质量赔偿所得 5,000.00 53,250.00 5,000.00
其他 2.01 22,093.49 2.01
合计 2,219,377.01 5,391,518.49 2,219,377.01
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（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
各类奖励款 1,360,000.00 4,671,800.00 上市奖励等各类奖励款
专项补助 470,000.00 260,000.00 研发、技改等项目专项补助
递延收益摊销 384,375.00 384,375.00 递延收益转入
合计 2,214,375.00 5,316,175.00 --
营业外收入说明
39、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 1,848.92 1,848.92
其中：固定资产处置损失 1,848.92 1,848.92
罚款支出 2,700.00 950.00 2,700.00
水利建设专项资金 59,368.66 75,865.71
其他 700.09 3,005.52 700.09
合计 64,617.67 79,821.23 5,249.01
营业外支出说明
40、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 3,236,874.63 5,143,383.06
递延所得税调整 -23,923.33 -77,641.26
合计 3,212,951.30 5,065,741.80
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41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
42、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 1,830,000.00
利息收入 2,222,807.40
其他 55,195.65
合计 4,108,003.05
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
借出暂借款 557,507.42
技术开发费 987,412.72
差旅费及汽车费用 2,765,792.96
业务招待费 1,532,601.75
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运输费用 1,348,688.81
办公费用 701,991.38
中介费用 862,765.07
业务宣传费 197,805.08
售后服务费 350,544.80
其他 1,119,999.78
合计 10,425,109.77
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
赎回无固定期限超短期人民币理财产品 147,000,000.00
合计 147,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
购买无固定期限超短期人民币理财产品 147,000,000.00
存出定期存款 221,590,000.00
合计 368,590,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明
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43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 22,654,749.10 29,894,863.23
加：资产减值准备 954,624.09 1,530,750.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,449,039.95 2,179,034.69
无形资产摊销 476,958.49 429,605.57
长期待摊费用摊销 44,148.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
1,848.92
以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -3,505,773.40 639,625.39
投资损失（收益以“－”号填列） -649,862.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -23,923.33 -77,641.26
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,213,728.47 184,379.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,644,912.68 -31,338,136.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,163,236.99 1,651,645.18
其他 -2,163,554.81
经营活动产生的现金流量净额 23,187,762.84 5,094,125.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 351,369,193.84 60,751,281.95
减：现金的期初余额 623,658,593.70 65,491,453.98
现金及现金等价物净增加额 -272,289,399.86 -4,740,172.03
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 351,369,193.84 623,658,593.70
其中：库存现金 10,327.62 7,720.90
可随时用于支付的银行存款 351,358,866.22 623,650,872.80
三、期末现金及现金等价物余额 351,369,193.84 623,658,593.70
现金流量表补充资料的说明
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货币资金期末数中不能中随时支取的存款余额为221,670,258.53元，其中221,590,000.00元系准备存储到
期的定期存款，不属于可随时用于支付的银行存款，另外80,258.53元系保证金存款，将其作为不属于现金
及现金等价物的货币资金。
44、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
四川永贵科 绵阳科创园
控股子公司 民营 范正军 制造业 1000 万元 100% 100% 67143999-7
技有限公司 区
绵阳市涪城
绵阳永贵电 尚未开展业
控股子公司 民营 区城郊乡金 范正军 3000 万元 100% 100% 56971256-3
器有限公司 务
家林
九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
根据本公司收到的北京市第一中级人民法院民事应诉通知书〔（2011）一中民初字第6050号〕，该院
已受理哈廷电子有限公司及两合公司起诉北京希格诺科技有限公司及本公司关于发明专利侵权纠纷案。根
据2011年3月哈廷电子有限公司及两合公司的《起诉状》，诉讼请求中要求本公司:(1) 立即停止生产、销售
和许诺销售侵权产品；(2) 赔偿原告14,416,554.53元人民币；(3) 销毁用于生产侵权产品的工具和库存的侵
权产品；(4) 与北京希格诺科技有限公司承担调查、制止专利侵权所产生的合理费用78,758.38元及律师费
125,100.00元；(5) 与北京希格诺科技有限公司承担诉讼费用。本公司已聘请律师并积极应诉。截至本财务
报表批准报出日，该事项尚在审理过程中。
十、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2013年6月27日，公司董事会审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司出资1050万元，共同投资设
立北京永列科技有限公司。合资公司设立后，公司持有其70%的股权，属控股子公司。
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
十一、其他重要事项
1、外币金融资产和外币金融负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
3.贷款和应收款 50,026.29 7,092.53 141,850.57
金融资产小计 50,026.29 7,092.53 141,850.57
金融负债 0.00 0.00 0.00
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 99,627,346.29 100% 6,937,917.14 6.96% 93,451,949.75 100% 6,840,795.87 7.32%
组合小计 99,627,346.29 100% 6,937,917.14 6.96% 93,451,949.75 100% 6,840,795.87 7.32%
合计 99,627,346.29 -- 6,937,917.14 -- 93,451,949.75 -- 6,840,795.87 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
90
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 84,295,217.77 84.61% 4,214,760.89 78,555,340.60 84.06% 3,927,767.03
1 年以内小
84,295,217.77 84.61% 4,214,760.89 78,555,340.60 84.06% 3,927,767.03
计
1至2年 12,514,467.87 12.56% 1,251,446.79 11,400,075.86 12.2% 1,140,007.59
2至3年 1,922,787.42 1.93% 576,836.23 2,462,160.06 2.63% 738,648.02
3 年以上 894,873.23 0.9% 894,873.23 1,034,373.23 1.11% 1,034,373.23
合计 99,627,346.29 -- 6,937,917.14 93,451,949.75 -- 6,840,795.87
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
91
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
中国北车集团大连机车
非关联方 11,429,917.80 1 年以内 11.78%
车辆有限公司.
308,931.62 1-2 年
南京中兴轨道装备有限
非关联方 4,593,543.17 1 年以内 6.25%
公司
1,633,908.97 1-2 年
长春长客-庞巴迪轨道
非关联方 5,448,890.66 1 年以内 5.47%
车辆有限公司
南车株洲电力机车有限
非关联方 5,049,803.28 1 年以内 5.07%
公司
南车南京浦镇车辆有限
非关联方 4,753,673.90 1 年以内 5.01%
公司
242,440.79 1-2 年
合计 -- 33,461,110.19 -- 33.58%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
92
浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 1,660,934.76 100% 83,046.74 5% 1,210,787.36 100% 60,596.71 5%
组合小计 1,660,934.76 100% 83,046.74 5% 1,210,787.36 100% 60,596.71 5%
合计 1,660,934.76 -- 83,046.74 -- 1,210,787.36 -- 60,596.71 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 1,660,934.76 100% 83,046.74 1,209,640.55 99.91% 60,482.03
1 年以内小计 1,660,934.76 100% 83,046.74 1,209,640.55 99.91% 60,482.03
1至2年 1,146.81 0.09% 114.68
合计 1,660,934.76 -- 83,046.74 1,210,787.36 -- 60,596.71
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
员工暂借款 非关联方 1,619,054.76 1-2 年 97.48%
哈尔滨铁路局物资采购
非关联方 23,880.00 1 年以内 1.44%
供应管理所
中铁物总国际招标有限
非关联方 10,500.00 1 年以内 0.63%
公司
沈阳铁路局沈阳物资供
非关联方 5,000.00 1 年以内 0.3%
应段
柳州机车车辆厂 非关联方 500.00 1 年以内 0.03%
合计 -- 1,658,934.76 -- 99.88%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
四川永贵 51,375,24 51,375,24 51,375,24
成本法 100% 100%
公司 2.49 2.49 2.49
绵阳永贵 30,000,00 30,000,00 30,000,00
成本法 100% 100%
公司 0.00 0.00 0.00
81,375,24 81,375,24 81,375,24
合计 -- -- -- --
2.49 2.49 2.49
长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 59,401,514.67 78,034,437.60
其他业务收入 164,840.64 271,252.96
合计 59,566,355.31 78,305,690.56
营业成本 29,180,663.24 35,450,265.97
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
制造业 59,401,514.67 29,124,169.33 78,034,437.60 35,229,154.25
合计 59,401,514.67 29,124,169.33 78,034,437.60 35,229,154.25
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（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铁路客车连接器 12,555,496.89 7,694,772.95 27,821,926.57 15,300,587.25
城轨机车连接器 24,869,366.28 10,531,779.33 33,008,160.63 12,248,570.45
动车组连接器 3,732,371.33 1,721,185.35 1,564,235.38 731,932.58
铁路机车连接器 13,735,494.91 6,279,957.39 12,059,175.75 4,856,956.63
其他 4,508,785.26 2,896,474.31 3,580,939.27 2,091,107.34
合计 59,401,514.67 29,124,169.33 78,034,437.60 35,229,154.25
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 58,703,899.39 28,708,890.65 77,310,889.98 35,006,240.73
国外 697,615.28 415,278.68 723,547.62 222,913.52
合计 59,401,514.67 29,124,169.33 78,034,437.60 35,229,154.25
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
南车株洲电力机车有限公司 10,141,842.09 17.03%
中国北车集团大连机车车辆有限公司. 6,458,315.04 10.84%
北京纵横机电技术开发公司 4,981,774.70 8.36%
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司 4,321,279.21 7.25%
长春轨道客车股份有限公司 3,406,691.98 5.72%
合计 29,309,903.02 49.2%
营业收入的说明
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5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他 649,862.99
合计 649,862.99
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
投资收益的说明
本报告期投资收益为无固定期限超短期人民币理财产品投资收益
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 19,115,818.61 27,406,552.44
加：资产减值准备 587,094.24 1,415,456.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,036,834.08 1,965,136.23
无形资产摊销 453,727.99 427,772.93
长期待摊费用摊销 44,148.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
1,848.92
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -3,516,784.80 693,086.17
投资损失（收益以“－”号填列） -649,862.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 30,213.44 -60,873.61
存货的减少（增加以“－”号填列） -903,302.58 518,494.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 11,685,361.62 -28,156,723.93
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浙江永贵电器股份有限公司 2013 年半年度报告全文
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,015,283.62 2,832,728.76
经营活动产生的现金流量净额 25,869,813.21 7,041,629.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 306,342,677.76 36,074,595.98
减：现金的期初余额 561,180,209.02 37,245,857.99
现金及现金等价物净增加额 -254,837,531.26 -1,171,262.01
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,848.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,214,375.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,601.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 649,862.99
小计
减：所得税影响额 430,003.65
合计 2,433,987.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 22,654,749.10 29,894,863.23 859,512,765.43 891,878,016.33
按国际会计准则调整的项目及金额
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（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 22,654,749.10 29,894,863.23 859,512,765.43 891,878,016.33
按境外会计准则调整的项目及金额
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.63% 0.22 0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
2.35% 0.2 0.2
的净利润
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4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
100
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第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部办公室。
101