现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15226157 |
69368146 |
37499385 |
34505270 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
201228467 |
979401067 |
695009077 |
459254849 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103527009 |
279701459 |
204767245 |
145618234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
105808110 |
438737284 |
373191327 |
263297362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43358089 |
112094814 |
84404735 |
50899844 |
| 经营活动现金流出小计 |
288206190 |
905933978 |
714488661 |
493137293 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86977723 |
73467089 |
-19479584 |
-33882444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3002882 |
3002882 |
3002882 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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531806 |
474500 |
18300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21612116 |
481430000 |
181003151 |
162146072 |
| 投资活动现金流入小计 |
21612116 |
488046482 |
186480533 |
167167254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29388745 |
69845777 |
34715044 |
17565287 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
211780000 |
26954642 |
20280000 |
| 投资活动现金流出小计 |
30388745 |
286525777 |
66569686 |
42745287 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8776629 |
201520705 |
119910848 |
124421967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1902414 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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14566414 |
2100000 |
2100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1420660 |
29400710 |
5686808 |
3483012 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1420660 |
34300710 |
8486808 |
5163012 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1420660 |
-19734296 |
-6386808 |
-3063012 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17913 |
477604 |
430443 |
149230 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97192924 |
255731101 |
94474898 |
87625741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152073903 |
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82975914 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54164835 |
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25893139 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4989317 |
-- |
2512615 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
374250 |
-- |
79113 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
61428 |
-- |
49676 |
| 财务费用 |
-- |
106417 |
-- |
-11187946 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1125286 |
-- |
-3771131 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107532427 |
-- |
-50592570 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-288515319 |
-- |
-158267241 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
221483831 |
-- |
58772991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2767333 |
-- |
17269 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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73467089 |
-- |
-33882444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
529488355 |
-- |
361382995 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
273757254 |
-- |
273757254 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
255731101 |
-- |
87625741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4236353 |
-- |
2087378 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
185422270 |
909676073 |
656191442 |
424740799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
580040 |
356848 |
1318249 |
8780 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
3002882 |
3002882 |
3002882 |
