现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51777744 |
43298266 |
34897581 |
90383367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
895058180 |
632999911 |
253592038 |
1105898461 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
277663503 |
199916784 |
126079686 |
313148667 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
403949269 |
249891448 |
134659086 |
381454010 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115714351 |
95048631 |
43558763 |
167900876 |
| 经营活动现金流出小计 |
851268582 |
581698748 |
324460229 |
954612600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43789597 |
51301163 |
-70868191 |
151285860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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105405 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
218224 |
153124 |
136624 |
4072011 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
120000000 |
120000000 |
13956848 |
221500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
120728224 |
120663124 |
14603472 |
225789532 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
201251789 |
139908736 |
58695344 |
241604875 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
178500000 |
148500000 |
383041 |
100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
380651789 |
288408736 |
59078385 |
352854875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-259923565 |
-167745612 |
-44474912 |
-127065343 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000 |
10000 |
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900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3240000 |
3240000 |
3240000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
17388540 |
16510000 |
3240000 |
12210430 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1902414 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4292894 |
2405543 |
1224536 |
9435521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47870270 |
45310918 |
1924536 |
11337936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30481730 |
-28800918 |
1315464 |
872494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-191236 |
12324 |
1761 |
-1801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-246806933 |
-145233044 |
-114025878 |
25091210 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71816170 |
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96722160 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35337748 |
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61737119 |
| 无形资产摊销 |
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2806182 |
-- |
5153547 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-87837 |
-- |
-601020 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
122103 |
-- |
17982 |
| 财务费用 |
-- |
231669 |
-- |
474925 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2670870 |
-- |
-3949722 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71904789 |
-- |
32733479 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
62113993 |
-- |
-112127871 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60917659 |
-- |
20921687 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3526379 |
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15075881 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
51301163 |
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151285860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
409346522 |
-- |
554579566 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
554579566 |
-- |
529488355 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-145233044 |
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25091210 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2955388 |
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5269899 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
843280436 |
589701645 |
218694457 |
1015515094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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105405 |
