浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浙江永贵电器股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
1
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主
管人员)戴慧月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101
3
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
永贵电器、本公司、公司 指 浙江永贵电器股份有限公司
永贵科技 指 四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司
绵阳永贵 指 绵阳永贵电器有限公司，为公司全资子公司
翊腾电子 指 翊腾电子科技（昆山）有限公司，为公司全资子公司
北京永列 指 北京永列科技有限公司，为公司控股子公司
永贵盟立 指 深圳永贵盟立科技有限公司，为公司控股子公司
江苏永贵 指 江苏永贵新能源科技有限公司，为公司控股子公司
实际控制人 指 范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族
永贵投资 指 浙江天台永贵投资有限公司，为公司第二大股东
铁总 指 中国铁路总公司
中国中车 指 中国中车股份有限公司
CRCC 指 中铁铁路产品认证中心
报告期 指 2016 年半年度
保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司
审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江永贵电器股份有限公司章程》
铁路机车/机车 指 牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头），其本身不载客货
铁路客车/客车 指 供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列车中使用的车辆
由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制
动车组 指
车）组成的固定编组使用的列车
城轨列车中某一单节车辆，也可以笼统地用于城市区间和城区内部的从事公共交通
城轨车辆 指 的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为自带动力的电动或内燃动车
组。市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有轨电车等均属于上述范畴
一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功
连接器 指 能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电
磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
4
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 永贵电器 股票代码 300351
公司的中文名称 浙江永贵电器股份有限公司
公司的中文简称（如有） 永贵电器
公司的外文名称（如有） Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Yonggui
公司的法定代表人 范纪军
注册地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
注册地址的邮政编码 317201
办公地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
办公地址的邮政编码 317201
公司国际互联网网址 www.yonggui.com
电子信箱 yonggui@yonggui.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范纪军（代） 许小静
联系地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区） 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
电话 0576-83938635 0576-83938635
传真 0576-83938061 0576-83938061
电子信箱 yonggui@yonggui.com yonggui@yonggui.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司证券法务部办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
5
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 323,154,120.95 235,709,203.20 37.10%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 58,159,604.18 56,228,707.47 3.43%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后
56,456,740.47 52,363,123.96 7.82%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,715,789.61 -17,502,653.47 189.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0439 -0.0519 184.59%
基本每股收益（元/股） 0.1708 0.1668 2.40%
稀释每股收益（元/股） 0.1708 0.1668 2.40%
加权平均净资产收益率 4.87% 5.46% -0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.72% 5.09% -0.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,479,361,993.27 1,281,544,080.71 93.47%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,735,851,751.57 1,072,123,787.39 61.91%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.8533 3.1795 52.64%
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,892.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
1,787,665.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,109.90
减：所得税影响额 326,410.96
少数股东权益影响额（税后） 607.27
合计 1,702,863.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
6
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险
目前募投项目轨道交通连接器建设项目已基本建成投产，项目基本达到预期产能，但面对市场需求可能低于预期的情况，
有可能导致部分产能闲置，而且随着募投项目实施，生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司将
面临利润率下降的风险。
公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售，合理消化剩余产能；公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的
审慎原则，积极稳妥的推进募投项目建设实施进度，以使募投项目尽快实现效益。
2、竞争加剧带来的毛利率降低风险
目前，连接器行业存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，
公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服
务等方面努力保持处于行业领先水平。
3、成本费用上升的风险
随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随
着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员
流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。
对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并
增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
4、技术失密风险
公司一直专注于连接器的研发、生产和销售，目前又投入大量资金成本及人工成本研发电动汽车连接器、通信连接器及
军工连接器等新领域产品，积累了丰富的经验，并取得了多项专利技术，公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列，
并由此形成核心技术团队。公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护、并且与技术人员
签订了保密协议。迄今为止，公司研发能力和研发技术稳步向前发展，技术队伍保持稳定并持续增长。但是如果公司因管理
不善或核心技术人员流失，仍存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。
7
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司管理层围绕 2016 年度经营计划，主营业务稳步推进，通信连接器和电动汽车连接器业务保持快速增长，
2016 年上半年度，公司实现营业收入 32,315.41 万元，同比增长 37.10%；实现营业利润 6,367.53 万元，同比增长 8.89%；
实现归属于母公司所有者的净利润 5,815.96 万元，同比增长 3.43%。因报告期募投项日及自有资金投资项目基本实施完毕，
相应折旧费用增加，又因公司规模扩大相应其他费用支出增加，导致报告期收入与利润增长不匹配。
报告期内，公司销售费用为 2,261.54 万元，同比增长 56.95%，主要系营业收入增加相应人员工资、运费、差旅费、招
待费增加所致；管理费用为 4,587.67 万元，同比增长 73.02%，主要系募投项目完工投入使用相应折旧增加；研发投入加强
及薪酬支出增加；财务费用为-143.79 万元，同比增加 78.77%，主要系收到的利息收入减少所致。
报告期内，公司围绕着同心多元化的发展战略，积极推进对外投资并购工作，2016 年上半年，公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项的标的资产完成过户，发行股份购买资产的新增股份已于 2016 年 6 月 2 日上市，发行股份
募集配套资金新增股份已于 2016 年 7 月 27 日上市，翊腾电子财务数据自 2016 年 6 月份起合并纳入公司财务报表。2016 年
1 月，公司以自有资金 2,680 万元与王金明合资设立江苏永贵新能源科技有限公司，公司持有江苏永贵 89.3333%股权。未来，
公司将继续增强对连接器新领域的突破，实现公司在连接器领域的多元化发展。
报告期内，公司持续开展技术研发、知识产权保护等工作，并取得了一定成效。报告期内，公司研发投入为 1,869.00
万元，占营业收入的 5.78%，申请并受理国家专利 35 项。截至 2016 年 6 月 30 日，公司及下属子公司共拥有专利 214 项，
其中实用新型 164 项，发明专利 22 项，外观专利 28 项。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系新能源电动汽车连接器及通信连接器
营业收入 323,154,120.95 235,709,203.20 37.10%
业务收入增长所致。
营业成本 184,959,671.58 137,333,344.44 34.68% 主要系营业收入增加相应营业成本增加所致。
主要系营业收入增加相应人员工资、运费、差
销售费用 22,615,405.24 14,408,964.07 56.95%
旅费、招待费增加所致。
主要系募投项目完工投入使用相应折旧增加；
管理费用 45,876,694.38 26,514,604.79 73.02%
研发投入加强及薪酬支出增加。
财务费用 -1,437,909.60 -6,774,141.72 78.77% 主要系收到的利息收入减少所致。
所得税费用 9,183,771.61 7,830,863.25 17.28%
主要系公司投入新能源、军工及轨道交通领域
研发投入 18,690,023.44 10,539,100.25 77.34%
研发投入增加所致。
8
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
经营活动产生的
15,715,789.61 -17,502,653.47 189.79% 主要系销售商品收到的现金增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的
-54,136,839.96 -142,301,895.99 61.96% 主要系轨道交通募投项目基本实施完毕所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
-31,418,217.99 -36,172,500.00 13.14%
现金流量净额
现金及现金等价 主要系销售商品收到的现金增加及投资活动
-69,798,543.04 -195,977,178.39 64.38%
物净增加额 现金投入减少所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年上半年度，公司实现营业收入32,315.41万元，同比增长37.10%，主要原因系新增合并翊腾电子及新能源电动汽车
连接器业务收入快速增长；实现营业利润6,367.53万元，同比增长8.89%；实现归属于母公司所有者的净利润5,815.96万元，
同比增长3.43%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月21日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订大额销售合同的公告》。目前，合同正在执行中。
2、2016年1月25日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同的公告》。目前，合同正在执行中。
3、2016年4月12日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订电连接器采购合同的公告》。目前，合同正在执行中。
4、2016年4月28日，公司在巨潮资讯网公告了《关于收到中标通知书的公告》。 目前，部分中标通知书对应的合同已
签订，具体详见公司2016年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于货物买卖合同的公告》。
5、2016年5月12日，公司在巨潮资讯网公告了《关于子公司四川永贵科技有限公司签订供货价格协议的公告》。目前，
协议正在执行中。
6、2016年5月27日，公司在巨潮资讯网公告了《关于子公司四川永贵科技有限公司签订新能源电动汽车连接器买卖合同
的公告》，目前，该合同已执行完毕。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司是一家集研发、生产、销售于一体的连接器供应商，主要产品包括轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信及军工
连接器等。公司产品批量应用在铁路机车、客车、高速动车组、地铁、磁悬浮等轨道交通车辆上，并广泛应用于新能源、通
信、军工等领域。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
9
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
轨道交通连接器 113,876,291.27 39,499,811.36 65.31% -5.68% -22.01% 7.26%
电动汽车连接器 122,286,981.15 85,246,658.68 30.29% 79.71% 83.37% -1.39%
通信连接器 72,008,325.51 53,754,861.39 25.35% 90.47% 51.77% 19.04%
小计 308,171,597.93 178,501,331.43 42.08% 36.01% 34.66% 0.58%
分地区
内销 310,229,391.41 177,869,928.49 42.67% 32.18% 30.02% 0.96%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 金额 占采购总额的比例（%）
1 苏州华旃航天电器有限公司 10,067,899.96 4.73%
2 深圳市创世纪机械有限公司 7,100,000.00 3.33%
3 江苏由甲申田新能源科技有限公司 7,082,467.00 3.32%
4 广东奥美格传导科技股份有限公司 6,681,694.32 3.14%
5 绵阳市游仙区恒泰精密电子器件厂 4,488,817.79 2.11%
小计 35,420,879.07 16.62%
报告期公司前5大供应商排名同2015年同期相比，有较大变化，变化主要原因一是公司产品结构特点多品种少批量，不
同时期前5供应商交替变化，二是新板块业务快速增长，相应物料采购快速增长，从而导致供应商变化。
前5大供应商变化对公司未来经营业绩不构成重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
10
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
序号 客户名称 合并收入 占总收入总额比例
1 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 47,247,654.89 14.62%
2 华为技术有限公司 32,383,842.58 10.02%
3 山东新大洋电动车有限公司 12,546,740.17 3.88%
4 江苏金坛汽车工业有限公司 10,926,888.89 3.38%
5 东风特汽（十堰）专用车有限公司 8,948,205.13 2.77%
小计 112,053,331.66 34.67%
报告期前5大客户较去年同期相比，前3家去年同期也为前5大客户，另2家为本报告期电动汽车连接器板块客户。
前5大客户变化对公司未来经营业绩不构成重大影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加大研发投入，报告期内，公司研发投入为1,869.00万元，占营业收入
的5.78%，申请并受理国家专利35项。截至2016年6月30日，公司及下属子公司共拥有专利214项，其中实用新型164项，发
明专利22项，外观专利28项。公司研发团队在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。轨道交通领域，标准动车组直流与
辅助跨接连接器已小批量试运行成功。新能源领域，新大洋新能源电动汽车多个配套项目的高压盒及线束已逐渐实现量产；
风力发电刷针式滑环项目已基本完成研发和样品试制，主要配套整机及维修市场。通信领域，高速线缆组件系列，包括
10G\28G\40G\56G\100G系列高速电模块及组件，目前10G\40G系列已研发成功，其余系列正在预研中。其他领域，动车组辅
助系统供电蓄电池组项目已完成样机开发，同时样机已经通过中国铁道科学院相关性能指标测试，正在进行量产前准备工作，
该产品主要运用于高铁动车组，是动车组在接触网电压缺失或变流器故障等情况下，作为应急备用电源向车内负载供电的关
键核心储能设施；YLJZ-F2型计轴研发项目完成了该项目的总体设计、硬件电路设计、机械结构设计和软件设计，并且生产
加工了第一版硬件电路板和机械结构件，进行了软硬件调试。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
一、公司所处行业的宏观经济形式
近年来，由于国内 4G 网络通信设备建设加快、城轨交通建设加速、新能源汽车爆发式增长、国防预算持续较快增长并
且投入武器装备占比持续加大、消费电子和汽车电子快速增长等原因，连接器的需求正在不断放大中。
1、轨道交通板块业务
“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达 3.5 至 3.8 万亿元，其中基本建设投资约 3 万亿元，建设新线 3 万公里。至
2020 年，全国铁路营业里程将达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里。国务院于 6 月 29 日通过的《中长期铁路网规划》中，
中国高铁网正式由“四纵四横”升级为“八纵八横”，国家对铁路行业投资力度持续加大。同时，轨道交通车辆正在进入高级检
11
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
修阶段，动车组保养检修市场进入成长期。
2、新能源电动汽车板块业务
为了解决日益突出的能源短缺和环境污染问题，加快推进新能源汽车的技术研发和产业化，已成为全球汽车产业发展的
重要方向。在中国，积极发展和推广新能源汽车已上升为国家战略，得到中央政府从财政补贴、税收减免到充电设施建设的
全方位政策支持。据中汽协会统计，1-6 月，国内新能源汽车产、销量分别为 17.7 万辆、17 万辆，同比分别增长 125%和 126.9%。
同时，根据相关数据预测，2016 年国内新能源汽车产、销量将会再翻一番，达到 70 万辆的水平。
新能源汽车快速增长，连接器需求保持快速增长。根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，到 2020 年
我国新能源汽车累计产销量将达到 500 万辆，这代表未来五年将新增新能源汽车超过 450 万辆。国务院于 2015 年 11 月发布
了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，计划到 2020 年，我国将建成集中式充换电站超过 1.2 万座。
3、通信板块业务
国务院印发的《中国制造 2025》，部署全面推进实施制造强国战略。其中，新一代信息技术被列为未来十年重点突破发
展的 10 大领域之首。随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移，
亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。
4、军工板块业务
现代化军队对协同化、一体化作战能力的要求越来越高，武器装备对信息化、智能化程度的要求也越来越高。特别是进
入 21 世纪以来，无论是军机舰艇、坦克导弹，还是雷达卫星、激光火炮，几乎所有类型和种类的武器装备都在迅速地进行
更新换代。信息技术的发展使得武器装备电子化程度逐渐提高，连接器应用比例也会相应提高，这给军品连接器业务的扩大
提供了机会。
习近平主席在军改会议上强调全面实施改革强军战略坚定不移走中国特色强军之路，强调打赢信息化战争和军民融合。
军用通信和军工信息是未来信息化战争的重要支撑力量。
二、公司的行业地位及优势
1、技术力量优势
公司技术中心募投项目已建成开始运转，现有技术人员 382 人，拥有一支专业的研发团队，具有独立的设计和开发能力，
设计开发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器形式试验及例行性试验。截至 2016 年 6 月 30 日，公司及下属子
公司共拥有专利 214 项，其中实用新型 164 项，发明专利 22 项，外观专利 28 项，其中包括轨道交通连接器产品、新能源电
动汽车连接器产品、通信连接器产品。连接器行业技术更新速度较快，需要投入大量的资金培养和吸引技术人才。公司从事
连接器行业时间较长，培养了一支经验丰富的研发团队，拥有多位业内高端核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，
为激励和吸引研发人才创造了有利条件。但随着公司的快速发展，设计开发和制造工艺水平还有待提高，在未来三年经营中
仍需加大投入，加强人才引进工作。
2、市场渠道优势
公司的轨交连接器产品基本覆盖了列车全系列，包括机车、客车、动车组、城市轨交车辆等全车型，是国内轨道交通连
接器龙头企业。公司产品经 CRCC 认证，且通过轨道交通车辆制造企业供应商资质审核，在轨道交通连接器市场奠定了坚实
的基础；公司控股子公司深圳永贵盟立科技有限公司具有向华为提供连接器、电缆组件的供应商资质，客户市场实现了稳定
性；公司新能源汽车连接器产品已进入奇瑞、比亚迪、新大洋、万向、众泰、南车时代等供应链体系；军工方面，公司目前
已与许多科研院所建立良好的合作关系，目前侧重于预研项目方面合作，随着行业认证的不断取得，客户认可度不断提升。
3、产出规模优势
报告期内，公司“轨道交通连接器建设项目”建成投产，本项目的建成投产，形成了年产 10 万套轨道交通连接器的产
出规模，解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题，满足公司轨道交通连接器的研发、生产、组装、试验、测
试、存放代运等工序的需要，有利于进一步拓展公司在轨道交通连接器领域的市场，对促进公司业务快速发展具有十分重要
的意义，使公司进一步提高产品质量。
4、投资优势
作为国内轨道交通连接器行业的首家上市公司，公司不仅从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多
12
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
样化的并购支付手段，使得公司的对外并购不再受自有资金规模的限制。此外，公司未来发展前景广阔，股份具备增值空间，
在并购交易中更容易得到交易对方的认可，股份支付还可以对交易对方形成股权激励，为公司的扩张提供了有利条件。
5、营销优势
公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得
到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。
6、订单快速响应和产品售后服务优势
由于行车环境各异，轨道交通连接器客户多有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数，快速提供配
套连接器产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之
后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行
快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，
从而大大增加了公司获得轨道交通连接器国产化市场份额的机会。
公司的售后服务目标是“3 小时响应，24 小时到达现场”，公司市场部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，
将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时
对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返
回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的
售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
一、2016年度经营目标
1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供
应商质量管控工作。
2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入2016年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，
加强人员动态管理工作。
3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理
信息化。
4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。
6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，
加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，
努力降低经营费用。
7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
二、在报告期内的执行情况
报告期内，公司管理层根据2016年度既定的工作计划，继续以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制和规范运作，
着力扩大产品市场份额，全面提升公司的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。在公司全体员工的共同努力下，2016
年1-6月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标基本完成，实现营业收入32,315.41万元，同比增长37.10%；实现营业利
润6,367.53万元，同比增长8.89%；实现归属于母公司所有者的净利润5,815.96万元，同比增长3.43%。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见本报告第二节“七、重大风险提示”。
13
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,038.97
报告期投入募集资金总额 692.56
已累计投入募集资金总额 57,537.3
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 2,467.09
累计变更用途的募集资金总额比例 4.25%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1051 号文核准，公司首次公开发行 2,000 万人民币普通股股票，募集资金净
额 58,038.97 万元。公司以前年度已使用募集资金 56,844.74 万元，2016 年半年度使用募集资金 692.56 万元，累计已使用
募集资金 57,537.30 万元，其中永久补充流动资金 10,167.21 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,555.40
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 募集资 截至期 截止报告 是否 项目可行
调整后 本报告 截至期末 项目达到预 本报告
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 末投资 期末累计 达到 性是否发
投资总 期投入 累计投入 定可使用状 期实现
资金投向 目(含部 投资总 进度(3) 实现的效 预计 生重大变
额(1) 金额 金额(2) 态日期 的效益
分变更) 额 ＝(2)/(1) 益 效益 化
承诺投资项目
轨道交通连接器建设 2015 年 12
否 19,206 19,206 692.56 20,236.25 105.36% 229.84 229.84 否 否
项目 月 21 日
高速动车连接器建设 2014 年 03
否 5,106 5,106 3,861.67 75.63% 1,054.25 5,646.33 是 否
项目 月 31 日
2014 年 03
技术中心建设项目 否 2,506 2,506 1,254.17 50.05% 否 否
月 31 日
14
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
永久补充流动资金 是 0 0 2,667.21 否 否
承诺投资项目小计 -- 26,818 26,818 692.56 28,019.3 -- -- 1,284.09 5,876.17 -- --
超募资金投向
增资永贵盟立公司 5,100 5,100 3,397 66.61% -130.92 -308.99 否 否
增资绵阳永贵公司 18,621 18,621 18,621 100.00% 否 否
补充流动资金（如有） -- 7,500 7,500 7,500 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 31,221 31,221 29,518 -- -- -130.92 -308.99 -- --
合计 -- 58,039 58,039 692.56 57,537.3 -- -- 1,153.17 5,567.18 -- --
1、高速动车连接器建设项目截至本报告期末已建设完成，累计投入总额 3,890.74 万元（其中 29.07 万
元为设备质保金尚未支付），2014 年 9 月 2 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》同意将节余资金永久补充流动资金。截至本报告期累计产生
经济效益 5,646.33 万元。
2、技术中心建设项目截至本报告期末已建设完成，累计投入总额 1,254.17 万元，截至本报告期此项目
未达到计划进度或预
结清，项目专户中的利息收入等尾款已全部转入基本户。2014 年 9 月 2 日，公司召开 2014 年第一次临时股
计收益的情况和原因
东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》同意将节余资金永久补充流动资
（分具体项目）
金。另技术中心建设项目本身不产生直接经济效益，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成
果转化，缩短产品设计周期，扩大产业规模，从而间接提高公司效益。
3、轨道交通连接器建设项目截至本报告期末已建设完成且投入使用，累计投入 20,236.25 万元，产能未
完全释放，尚未达到预期经济效益。
4、增资永贵盟立公司，因公司处于边投入边产出阶段，产能未完全释放，导致未达到预期经济效益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司募集资金净额为 58,038.97 万元，计划募集资金金额为 26,818.00 万元，超募资金总额为 31,220.97
万元。
(1) 经 2014 年 8 月 13 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 3,500.00
万元永久补充流动资金，截至 2016 年 6 月 30 日，已累计使用超募资金永久补充流动资金 7,500.00 万元。
超募资金的金额、用途 (2) 经 2014 年 9 月 5 日公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 5,100.00
及使用进展情况 万元与自然人赵强等人共同出资对深圳永贵盟立科技有限公司（以下简称永贵盟立公司）进行投资。该项目
投资总额为 9,050.00 万元，其中：公司以超募资金投入 5,100 万元，深圳市盟立电子有限公司以及赵强等 3
位自然人投入 3,950.00 万元。永贵盟立公司主要从事电子接插件、连接器的生产与销售。截至 2016 年 6 月
30 日，本公司已使用超额募集资金支付 3397 万元出资款。
(3) 经 2014 年 11 月 18 日公司第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 18,621.00 万
元对绵阳永贵科技有限公司进行增资。该公司主要负责拓展轨道交通连接器领域外其他相关连接器产业，其
中：8,621.00 万元投资军工通信连接器建设项目，10,000.00 万元投资于新能源电动汽车连接器建设项目。截
至 2016 年 6 月 30 日，本公司已使用超额募集资金支付 18,621.00 万元出资款。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
15
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
一、募集资金投资项目先期投入情况
截至 2012 年 9 月 25 日，本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资
额累计为 3,235.88 万元，其中：(1) 本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,019.94
万元。 (2) 四川永贵公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 215.94 万元，其中：高速
动车连接器建设项目投入 40.00 万元，技术中心建设项目投入 175.94 万元。
二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2012 年 9 月 25 日，本公司和子公司四川永贵公司自
募集资金投资项目先 筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元，并出具了《关于浙江永贵电器股份有限
期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕5515 号）。本公司 2012 年 10 月 6 日第一
届董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同
意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,235.88 万元；本公司保荐机构国泰君安
证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金事项。
本公司于 2012 年 10 月 16 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,019.94 万元自
募集资金专户转入其他银行账户；公司四川永贵公司于 2012 年 10 月 29 日将募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 215.94 万元自募集资金专户转入其他银行账户。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
1、高速动车连接器建设项目、技术中心建设项目截止本报告期末已建设完成，高速动车连接器建设项
目募集资金节余 1,362.10 万元（含利息），技术中心建设项目募集资金节余 1,305.11 万元（含利息）。
项目实施出现募集资 2、资金节余原因：1）在规划初期，按照产品的特性、质量及生产的需求，部分设备按进口设备进行规
金结余的金额及原因 划，因此，金额预估相对偏高。后在实施过程中，通过比对，相同设备国内一线品牌也能满足产品的加工需
求，且金额低很多，因此，在保证研发检测设备先进性、实用性的前提下，大部分设备为国产一线设备，其
性能完全能满足使用要求，相较于国外设备减少了进口环节，费用也相对较低；2）软件的部分采取与厂家
的直销商议购置，减少了中间环节费用，较大幅度降低了购置成本。
尚未使用的募集资金
截至报告期末，尚未使用的募集资金都存放于公司募集资金专户内。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 截至报告期末，募集资金的使用及披露不存在重大问题。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
16
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计划投资 本报告期 截至报告期末累 截止报告期末累 披露日期
项目名称 项目进度 披露索引（如有）
总额 投入金额 计实际投入金额 计实现的收益 （如有）
关于控股子公司完
江苏永贵新能源 2016 年 02 成工商注册登记的
2,680 1,340 1,340 50.00% -185.19
科技有限公司 月 03 日 公告（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
合计 2,680 1,340 1,340 -- -185.19 -- --
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实 是否 计提减
委托 报告期
关联 是否关 际收回 经过 值准备 预计
受托人名称 产品类型 理财 起始日期 终止日期 报酬确定方式 实际损
关系 联交易 本金金 规定 金额（如 收益
金额 益金额
额 程序 有）
上海浦东发展银行
保本保收 2016 年 04 2016 年 05 保本保收益，
股份有限公司台州 否 否 2,000 2,000 是 4.91 4.91
益型 月 29 日 月 27 日 3.2% /年
天台支行
保本浮动收益，
中国工商银行股份 保本浮动 2016 年 06 2016 年 07
否 否 3,000 产品业绩基准 0是 7.77 0
有限公司天台支行 收益类 月 07 日 月 12 日
为 2.7%/年
合计 5,000 -- -- -- 2,000 -- 12.68 4.91
17
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
委托理财资金来源 闲置自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有) 2016 年 04 月 16 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有)
根据公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，为提高资金使用
效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，在不影响公司正常经
委托理财情况及未来计划说明 营的情况下，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流
动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会通过之
日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
√ 适用 □ 不适用
公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利情况进行预测。公司计划或展望的实施情况，具体参见本董事会报
告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况和10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
18
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的
决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分
配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。
2016年1月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》：
以截至2015年12月31日公司股份总数337,194,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计
派发现金股利20,231,640.00元（含税）。
2016年3月9日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并于2016
年3月18日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2015年度权益分派实施公告》，于2016年3月23日进行了本次权益分派股
权登记，2016年3月24日进行了除权除息，2016年3月24日进行了现金红利发放。
截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分
公司未分配利润的用途和使用计划
配预案的原因
公司对外投资项目处于运营初期，后续还需要进一步投资。 用于公司及子公司的日常生产经营。
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
19
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
该资产为上 与交易对
是否
交易对方 对公司 市公司贡献 方的关联
被收购或 交易价格 为关
或最终控 进展情况 对公司经营的影响 损益的 的净利润占 关系（适 披露日期 披露索引
置入资产 （万元） 联交
制方 影响 净利润总额 用关联交
易
的比率 易情形
公司完成翊腾电子
公司的收购事项
《发行股份
后，翊腾电子公司
及支付现金
成为公司全资子公
购买资产并
截止本报 司，公司对其有控
募集配套资
告披露 制权，公司原有管
翊腾电子 金实施情况
翊腾电子 日，交易 理层稳定；翊腾电 857.96 2016 年 05
公司 100% 104,300 14.75% 否 不适用 暨新增股份
公司 标的已全 子公司业务有利于 万元 月 31 日
股权 上市公告
部过户完 丰富公司原有经营
书》（巨潮资
成。 业务范围，加强公
讯网
司市场竞争力与盈
www.cninfo.
利能力，符合公司
com.cn）
未来战略发展规
划。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
20
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
2015年5月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》，该议案于2015年6月12日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本计划委托中信证券
股份有限公司设立的“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并
持有公司股票，该计划上限为8,860万元。本次员工持股计划详细情况见2015年5月28日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
2015年7月4日，公司在巨潮资讯网公告了《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》，“中信证券永贵电器 1 号定
向资产管理计划”管理人中信证券股份有限公司于2015年6月2日-2015年7月3日陆续通过二级市场交易的方式购买公司股票。
截至2015年7月3日，“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”已购买永贵电器股票 2,307,800 股，占公司总股本的 0.68%，
购买均价为 38.39 元。该计划所购买的股票锁定期为2015年7月4日-2016年7月3日。
截至本报告披露之日，该计划锁定期已满，公司会按照规定对该计划进行管理。
本次计划实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞
争力，有利于公司的持续发展。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
21
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
报酬的确定方 是否履行必要
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 实际收益 期末余额
式 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
22
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
1、其因本次交易所获得的上市公司股份的限售期为 12 个月，即涂海文、卢红萍
认购取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不转让；自股份上市之日起
20%：20%：20%：20%：20%逐年（“年”指 12 个自然月）分期解锁。在发生利润 截至报告期
补偿的情况下，涂海文、卢红萍的应补偿股份应从当期解锁的股份中补偿给上市 做出承诺 末， 公司董
卢红萍; 2016 年 06
公司，若当期解锁的股份不足以补偿给上市公司则继续从下一期解锁的股份中扣 时至承诺 事会未发现
涂海文 月 02 日
减，以此类推；2、本人持有永贵电器股份期间不会委托他人管理本人持有的股票； 履行完毕 违反上述承
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 诺的情况
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停
转让所持有的永贵电器的股份。
一、避免同业竞争 1、截至本承诺函签署日，本人确认，本人或本人近亲属控制
的企业中，仅苏州瀚哲电子科技有限公司、昆山捷讯腾精密电子科技有限公司之
工商登记经营范围与翊腾电子类似。2、本次交易完成前，本人除持有翊腾电子股
权及在翊腾电子任职外，本人及近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其
他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与翊腾电子相同或类似的业
务，也没有在与翊腾电子存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职
或担任任何形式的顾问，或有其他任何与翊腾电子存在同业竞争的情形。3、本人
保证在本次交易实施完毕日后，除本人在翊腾电子任职外，本人及近亲属不拥有、
管理、控制、投资、从事其他任何与翊腾电子从事相同或相近的任何业务或项目
（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与翊腾电子构成竞争的竞争业 截至报告期
务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、 做出承诺 末， 公司董
资产重组 涂海文; 2016 年 01
委托管理等方式直接或间接从事与翊腾电子构成竞争的竞争业务。4、本人承诺， 时至承诺 事会未发现
时所作承 卢红萍 月 26 日
若本人及近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与翊腾电子从事 履行完毕 违反上述承
诺
的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及近亲属/关联方将立即 诺的情况
通知翊腾电子，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给翊腾电子。5、若因本
人及近亲属/关联方违反上述承诺而导致翊腾电子权益受到损害的，本人将依法承
担相应的赔偿责任。二、减少和规范关联交易 1、本人持有永贵电器股权期间，
本人及控制的企业将尽量减少并规范与永贵电器及其子公司、翊腾电子及其控制
的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人及控
制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及
规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报
批程序，不损害永贵电器及其他股东的合法权益；2、本人如违反前述承诺将承担
因此给永贵电器、翊腾电子及其控制的企业造成的一切损失。
一、避免同业竞争 1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除永贵电器以外的
企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间
接从事与永贵电器、翊腾电子相同、相似或构成实质竞争业务的情形；2、在直接
范纪军;
或间接持有永贵电器股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、 截至报告期
范永贵;
合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与永贵电器、翊腾电子现在和将来 做出承诺 末， 公司董
范正军; 2016 年 01
业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三 时至承诺 事会未发现
娄爱芹; 月 26 日
方以任何方式直接或间接从事与永贵电器、翊腾电子现在和将来业务范围相同、 履行完毕 违反上述承
卢素珍;
相似或构成实质竞争的业务；3、在直接或间接持有永贵电器股份期间，对于本承 诺的情况
汪敏华
诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限
于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该等企业比照
前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；4、如因国家政策调整等不可抗力原
23
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与永贵电
器、翊腾电子现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将在永贵
电器、翊腾电子提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接
控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如永贵电器、翊腾电子进一步要求，
永贵电器、翊腾电子享有该等业务在同等条件下的优先受让权；5、如从第三方获
得任何与永贵电器、翊腾电子经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承
诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知永贵电器、翊腾电子，并
尽力将该商业机会让与永贵电器、翊腾电子及其子公司；二、减少和规范关联交
易 1、本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制
的除永贵电器、标的公司及其子公司以外的其他企业与标的公司、永贵电器及其
子公司之间发生关联交易；2、对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平
等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交
易的价格，并严格按照永贵电器的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的
法定程序和信息披露义务；3、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除永贵电器、
标的公司及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害永贵电器、标的公司及
其子公司及相关公司股东的合法权益；4、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的
除永贵电器、标的公司及其子公司以外的其他企业不通过向永贵电器、标的公司
及其子公司借款或由永贵电器、标的公司及其子公司提供担保、代偿债务、代垫
款项等各种名目侵占永贵电器、标的公司及其子公司的资金；5、不利用股东地位
及影响谋求与永贵电器、标的公司及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及
本承诺人直接或间接控制的除永贵电器、标的公司及其子公司以外的其他企业优
于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与永贵电器、标的公司及其子
公司达成交易的优先权利；6、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给永贵电器、
标的公司及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
范纪军;
范永贵;
范正军;
一、提供信息真实、准确、完整承诺：本公司及全体董事、监事、高级管理人员
卢素珍;
承诺为本次永贵电器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提供或披露
车菊红;
的信息内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 截至报告期
褚志强;
就此承担个别和连带的法律责任。二、无内幕交易承诺 1、本公司及其董事、监 做出承诺 末， 公司董
贾飞龙; 2016 年 01
事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或 时至承诺 事会未发现
李运明; 月 26 日
者立案侦查之情形；2、本公司及其董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监 履行完毕 违反上述承
王建军;
会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形；3、本公司及其董事、监事、 诺的情况
杨润利;
高级管理人员不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
肖红英;
监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
周廷萍;
朱国华;
耿磊
范纪军; 一、提供信息真实、准确、完整：本人承诺为本次永贵电器发行股份及支付现金
截至报告期
范永贵; 购买资产并募集配套资金所提供或披露的信息内容真实、准确和完整，不存在虚
做出承诺 末， 公司董
范正军; 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就此承担个别和连带的法律责任。如本次 2016 年 01
时至承诺 事会未发现
娄爱芹; 交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 月 26 日
履行完毕 违反上述承
卢素珍; 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公
诺的情况
汪敏华 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
24
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司
申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交
易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事
会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，
授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。二、无内幕交易承诺
1、本人及控制的企业不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查
或者立案侦查之情形；2、本人及控制的企业不存在被中国证监会行政处罚或者被
司法机关依法追究刑事责任之情形；3、本人及控制的企业不存在依据《关于加强
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市
公司重大资产重组情形。
一、提供信息真实、准确、完整 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、本承诺人声明向参与本次
交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等
资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、
印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本承诺人保
证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、
规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易
的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；5、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对
由此而发生的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任；6、如本次 截至报告期
交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 做出承诺 末， 公司董
涂海文; 2016 年 01
立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让 时至承诺 事会未发现
卢红萍 月 26 日
在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 履行完毕 违反上述承
让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登 诺的情况
记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请
锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账
户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。二、关于
资产权属的承诺 1、翊腾电子设立及历次变更均依法办理了工商变更或备案登记，
其历史上的股权转让或增资等法律行为涉及的相关主体均已履行完毕相关权利义
务，该等行为均不存在瑕疵或争议，不存在任何其他第三方可能主张持有翊腾电
子股权的情况或被有关部门追究责任的情况；2、本人已按照翊腾电子章程约定按
时、足额履行了出资义务。翊腾电子目前的股权由本人合法、有效持有，股权权
属清晰，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止或限制转让的承诺或
安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等其他权利限制；3、本人承诺不存
在以翊腾电子或本人持有的翊腾电子股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其
他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致翊腾电子或本人持有的翊腾电子股权
25
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以
及任何其他行政或司法程序，该等股权过户或转移不存在法律障碍；4、本人确认
上述承诺及保证系真实、自愿做出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上
述承诺事项的真实、完整和准确性承担相应法律责任。三、无内幕交易承诺 1、
本人及控制的企业不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查之情形；2、本人及控制的企业不存在被中国证监会行政处罚或者被司
法机关依法追究刑事责任之情形；3、本人及控制的企业不存在依据《关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公
司重大资产重组情形。
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 截至报告期
范永贵、 做出承诺
人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。2、将遵守和履行中华人民共和国 末， 公司董
范纪军、 2012 年 09 时至承诺
法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、 事会未发现
范正军、 月 20 日 履行完
高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二 违反上述承
卢素珍 毕。
十五；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。 诺的情况
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。通过浙江天台永贵投资有限公司间 截至报告期
浙江天 做出承诺
接持股的公司董事、监事、高级管理人员包括范正军、范纪军、李运明、任阿顺、 末， 公司董
台永贵 2012 年 09 时至承诺
周延萍、王建军、褚志强等人将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文 事会未发现
投资有 月 20 日 履行完
件中有关限制股份流通的规定，保证在单人公司董事、监事、高级管理人员期间 违反上述承
限公司 毕。
每年转让股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职半年内， 诺的情况
不转让其持有的发行人股份。
截至报告期
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 做出承诺
末， 公司董
人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份；2、在范永贵任公司董事、监事或 2012 年 09 时至承诺
娄爱芹 事会未发现
首次公开 高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，月 20 日 履行完
违反上述承
发行或再 范永贵离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。 毕。
诺的情况
融资时所
作承诺 截至报告期
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 做出承诺
末， 公司董
人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份；2、在范正军任公司董事、监事或 2012 年 09 时至承诺
汪敏华 事会未发现
高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，月 20 日 履行完
违反上述承
范正军离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。 毕。
诺的情况
关于避免同业竞争的承诺函：1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联
范纪军;
营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与永贵电器及其控股子公
范永贵;
司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；2、我们及我
范正军;
们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为永贵电 截至报告期
娄爱芹; 做出承诺
器主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业 末， 公司董
卢素珍; 2011 年 09 时至承诺
务的业务；3、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属 事会未发现
汪敏华; 月 19 日 履行完
企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在 违反上述承
浙江天 毕。
同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具 诺的情况
台永贵
日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为永
投资有
贵电器主要股东为止；5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营
限公司
企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他股
26
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。
一、不利用本人的实际控制人地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给
本人或本人控制的其他企业使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人
控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人或本人控制的其他企
业提供委托贷款；3、代本人或本人控制的其他企业偿还债务；4、委托本人或本
人控制的其他企业进行投资活动；5、为本人或本人控制的其他企业开具没有真实
范纪军、交易背景的商业承兑汇票。二、关于公司社保、住房公积金的承诺：如因国家有
截至报告期
范正军、关主管部门要求或决定浙江永贵电器股份有限公司（包括其控股子公司）需为其 做出承诺
末， 公司董
范永贵、员工补缴社保或因未全员缴纳社保而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由范 2012 年 09 时至承诺
事会未发现
卢素珍、永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华全额承担，承诺人将根据有关 月 20 日 履行完
违反上述承
娄爱芹、部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司（包括其控股子公司）带来损失，承诺 毕。
诺的情况
汪敏华 人愿意承担相应的连带补偿责任。如因国家有关主管部门要求或决定浙江永贵电
器股份有限公司（包括其控股子公司）需为其员工补缴住房公积金或因未全员缴
纳住房公积金而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由范永贵、范纪军、范正
军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华全额承担，承诺人将根据有关部门的要求及时予以
缴纳。如因此给公司（包括其控股子公司）带来损失，承诺人愿意承担相应的连
带补偿责任。
范纪军、
范永贵、
范正军、
娄爱芹、
卢素珍、
汪敏华、
其他对公 车菊红、
司中小股 褚志强、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内 2015 年 07 2016 年 1
已履行完毕
东所作承 杨润利、不通过二级市场减持本公司股份。 月 08 日 月8日
诺 李运明、
朱国华、
肖红英、
贾飞龙、
王建军、
周廷萍、
耿磊
承诺是否
是
及时履行
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
27
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年 11 月，公司全资子公司永贵科技与自然人万建国签订《投资合作协议》，各方同意按照协议内容分别出资 350
万元和 150 万元设立新公司，永贵科技占新公司 70%的股权。2016 年 1 月 18 日，新公司四川永贵精密模具有限公司完成工
商登记，注册资本 500 万元，经营范围：冲模、型模、工夹具、工装技术开发及制造，机械加工，机电产品的生产和销售，
模具开发制造、机械加工的技术咨询和服务，国家允许的进出口业务。
2016 年 4 月，公司全资子公司永贵科技与自然人温浩浩、王冬强签订《合资协议》，各方同意按照协议内容分别出资 564.2
万元、26 万元、59.8 万元成立合资公司，永贵科技占合资公司 69%的股权。2016 年 5 月 24 日，合资公司洛阳奥联光电科技
有限公司完成工商登记，注册资本 800 万元，经营范围：光电设备的系统集成、设计研发、生产及销售；光电设备的技术咨
询、技术转让。
公司持股 5%以上股东浙江天台永贵投资有限公司于 2016 年 4 月 22 日-5 月 23 日之间通过大宗交易方式减持公司股份
10,980,000 股。减持后，永贵投资持有公司股份 36,210,000 股，占总股本比例 9.41%，仍为公司持股 5%以上股东，具体内
容见公司于 2016 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
公司持股 5%以上股东娄爱芹女士于 2016 年 6 月 8 日通过大宗交易方式减持公司股份 5,660,000 股。减持后，娄爱芹女
士持有公司股份 16,991,200 股，占总股本比例 4.7506%，不再为公司持股 5%以上股东，具体内容见公司于 2016 年 6 月 14
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
公司持股 5%以上股东卢素珍女士和汪敏华女士于 2016 年 5 月 31 日-6 月 27 日之间通过大宗交易方式各减持公司股份
5,660,000 股。减持后，卢素珍女士持有公司股份 16,991,200 股，占总股本比例 4.7506%；汪敏华女士持有公司股份
16,991,200 股，占总股本比例 4.7506%，二人不再为公司持股 5%以上股东，具体内容见公司于 2016 年 6 月 28 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
九、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
28
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 141,570,000 41.98% 20,471,050 20,471,050 162,041,050 45.31%
3、其他内资持股 141,570,000 41.98% 20,471,050 20,471,050 162,041,050 45.31%
境内自然人持股 141,570,000 41.98% 20,471,050 20,471,050 162,041,050 45.31%
二、无限售条件股份 195,624,000 58.02% 195,624,000 54.69%
1、人民币普通股 195,624,000 58.02% 195,624,000 54.69%
三、股份总数 337,194,000 100.00% 20,471,050 20,471,050 357,665,050 100.00%
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
本次变动前，公司股份数为337,194,000股。2016年4月27日，公司取得了经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永
贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893 号），核准公司向涂海文、
卢红萍两位交易对方发行20,471,050股股份用于购买资产，此股份为有限售条件流通股。天健会计师出具了验资报告（天健
验[2016]155号），本次股份于2016年6月2日正式上市，公司总股本为357,665,050股。有限售条件流通股由141,570,000股增
至162,041,050股，占总股本的比例由41.98%增至45.31%。
资产和负债结构变动如下：
项目 期末数 期初数
资产总额 2,479,361,993.27 1,281,544,080.71
负债总额 714,230,144.77 182,371,183.04
资产负债率 28.81% 14.23%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2016年6月2日，公司发行股份购买资产事项的新增股份20,471,050股在深圳证券交易所上市，公司总股本由337,194,000
股增至357,665,050股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
29
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016年1月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）及其摘要、本次交易的其他相关议案。并于2016年3月9日召开2015年度股东大会对该事项进行审议并通过。
2016年4月27日，公司收到到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】893 号，核准公司向涂海文发行16,376,840股股份、向卢红萍发行
4,094,210股股份购买相关资产。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2016年5月23日，公司发行股份购买资产事项收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受
理确认书》。本次新增股份数量为20,471,050股，性质为有限售条件流通股，新增股份于2016年6月2日在深圳证券交易所上
市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节 公
司基本情况简介”下的“四、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
范永贵 45,302,400 45,302,400 高管锁定 高管锁定期止
范纪军 22,651,200 22,651,200 高管锁定 高管锁定期止
范正军 22,651,200 22,651,200 高管锁定 高管锁定期止
汪敏华 16,988,400 16,988,400 高管锁定 高管锁定期止
卢素珍 16,988,400 16,988,400 高管锁定 高管锁定期止
娄爱芹 16,988,400 16,988,400 高管锁定 高管锁定期止
涂海文 0 16,376,840 16,376,840 并购重组 解锁期止
卢红萍 0 4,094,210 4,094,210 并购重组 解锁期止
合计 141,570,000 0 20,471,050 162,041,050 -- --
30
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 14,455
持股 5%以上的股东持股情况
持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 数量
范永贵 境内自然人 16.89% 60,403,200 45,302,400 15,100,800
浙江天台永贵
境内非国有法人 10.12% 36,210,000 -10,980,000 0 36,210,000
投资有限公司
范纪军 境内自然人 8.44% 30,201,600 22,651,200 7,550,400
范正军 境内自然人 8.44% 30,201,600 22,651,200 7,550,400
汪敏华 境内自然人 4.75% 16,991,200 -5,660,000 16,988,400 2,800
卢素珍 境内自然人 4.75% 16,991,200 -5,660,000 16,988,400 2,800
娄爱芹 境内自然人 4.75% 16,991,200 -5,660,000 16,988,400 2,800
涂海文 境内自然人 4.58% 16,376,840 16,376,840 16,376,840 0
卢红萍 境内自然人 1.14% 4,094,210 4,094,210 4,094,210 0
全国社保基金
境内自然人 1.10% 3,920,302 0 3,920,302
一一四组合
战略投资者或一般法人因配售新股
无
成为前 10 名股东的情况（如有）
上述股东关联关系或一致行动的说 范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控
明 制人；涂海文、卢红萍为一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江天台永贵投资有限公司 36,210,000
范永贵 15,100,800
范纪军 7,550,400
范正军 7,550,400
全国社保基金一一四组合 3,920,302
全国社保基金一一六组合 3,000,000
中国工商银行股份有限公司－上投
2,699,910
摩根智慧互联股票型证券投资基金
全国社保基金四一五组合 2,622,725
中国建设银行股份有限公司－银华
2,496,231
核心价值优选混合型证券投资基金
31
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浙江永贵电器股份有限公司－第 1
2,307,800
期员工持股计划
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控
名股东之间关联关系或一致行动的 制人
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
32
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持有 本期获授 本期被注 期末持有
的股权激 予的股权 销的股权 的股权激
任职 本期增持 本期减持
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予
状态 股份数量 股份数量
限制性股 性股票数 性股票数 限制性股
票数量 量 量 票数量
范纪军 董事长 现任 30,201,600 0 0 30,201,600
范正军 总经理 现任 30,201,600 0 0 30,201,600
范永贵 董事 现任 60,403,200 0 0 60,403,200
李运明 董事 现任
耿磊 独立董事 现任
朱国华 独立董事 现任
肖红英 独立董事 现任
褚志强 监事会主席 现任
车菊红 监事 现任
杨润利 监事 现任
周廷萍 副总经理 现任
王建军 副总经理 现任
罗阳明 副总经理 现任
卢素珍 财务总监 现任 22,651,200 0 5,660,000 16,991,200
副总经理兼
贾飞龙 离任
董事会秘书
合计 -- -- 143,457,600 0 5,660,000 137,797,600 0 0 0 0
2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
33
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
罗阳明 副总经理 聘任 2016 年 04 月 15 日 新聘任
34
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
2016 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 188,451,306.67 251,497,903.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,040,874.66 75,365,266.52
应收账款 399,857,295.30 221,271,273.29
预付款项 8,399,309.47 5,406,383.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,339,049.99 5,150,398.88
买入返售金融资产
存货 230,225,759.35 155,572,620.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,142,446.19 1,639,038.99
35
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
流动资产合计 931,456,041.63 715,902,885.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,370,948.26 41,892,619.77
投资性房地产 14,761,384.62
固定资产 406,134,431.31 243,547,608.10
在建工程 194,127,202.94 179,740,428.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,461,336.08 94,143,570.48
开发支出
商誉 715,295,260.91
长期待摊费用 2,316,460.46 1,088,571.79
递延所得税资产 7,438,927.06 5,228,396.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,547,905,951.64 565,641,195.16
资产总计 2,479,361,993.27 1,281,544,080.71
流动负债：
短期借款 29,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,258,709.23 16,600,000.00
应付账款 200,755,699.33 125,958,503.71
预收款项 3,378,239.94 3,138,924.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,174,810.73 12,494,552.35
应交税费 11,481,030.08 14,632,004.06
应付利息 34,561.64
应付股利
其他应付款 419,525,311.58 1,849,041.24
36
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 705,608,362.53 174,673,025.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,621,782.24 7,698,157.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,621,782.24 7,698,157.24
负债合计 714,230,144.77 182,371,183.04
所有者权益：
股本 357,665,050.00 337,194,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,011,733,110.18 406,404,160.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,554,766.15 31,554,766.15
一般风险准备
未分配利润 334,898,825.24 296,970,861.06
归属于母公司所有者权益合计 1,735,851,751.57 1,072,123,787.39
少数股东权益 29,280,096.93 27,049,110.28
所有者权益合计 1,765,131,848.50 1,099,172,897.67
负债和所有者权益总计 2,479,361,993.27 1,281,544,080.71
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
37
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,793,638.25 156,556,626.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,910,032.47 54,796,304.77
应收账款 119,249,151.11 92,372,287.98
预付款项 3,059,111.49 784,306.15
应收利息
应收股利
其他应收款 2,551,931.07 924,801.80
存货 65,749,939.86 47,052,755.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 1,242,877.77
流动资产合计 336,313,804.25 353,729,960.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,468,881,373.26 409,072,294.89
投资性房地产 14,761,384.62
固定资产 207,057,791.29 204,394,292.53
在建工程 7,592,048.41 17,672,063.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,211,837.17 33,408,486.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 344,652.33 176,593.20
递延所得税资产 2,671,987.67 2,626,272.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,731,521,074.75 667,350,002.66
资产总计 2,067,834,879.00 1,021,079,962.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
38
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
衍生金融负债
应付票据 19,600,000.00 17,800,000.00
应付账款 44,155,120.17 48,448,992.71
预收款项 1,042,470.38 666,039.90
应付职工薪酬 1,452,980.29 2,555,121.78
应交税费 3,414,886.13 2,197,314.66
应付利息
应付股利
其他应付款 419,167,554.10 2,882,545.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 488,833,011.07 74,550,014.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,921,875.00 2,306,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,921,875.00 2,306,250.00
负债合计 490,754,886.07 76,856,264.77
所有者权益：
股本 357,665,050.00 337,194,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,584,486.61 405,255,536.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,554,766.15 31,554,766.15
未分配利润 177,275,690.17 170,219,395.45
所有者权益合计 1,577,079,992.93 944,223,698.21
负债和所有者权益总计 2,067,834,879.00 1,021,079,962.98
39
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 323,154,120.95 235,709,203.20
其中：营业收入 323,154,120.95 235,709,203.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,957,119.38 177,490,189.78
其中：营业成本 184,959,671.58 137,333,344.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,206,168.03 2,018,188.76
销售费用 22,615,405.24 14,408,964.07
管理费用 45,876,694.38 26,514,604.79
财务费用 -1,437,909.60 -6,774,141.72
资产减值损失 4,737,089.75 3,989,229.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -521,671.51 258,987.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,675,330.06 58,478,001.31
加：营业外收入 2,099,377.83 4,647,112.18
其中：非流动资产处置利得 8,365.83 48,295.54
减：营业外支出 165,526.15 215,294.75
其中：非流动资产处置损失 46,258.79 15,709.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,609,181.74 62,909,818.74
减：所得税费用 9,183,771.61 7,830,863.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,425,410.13 55,078,955.49
40
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 58,159,604.18 56,228,707.47
少数股东损益 -1,734,194.05 -1,149,751.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 56,425,410.13 55,078,955.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 58,159,604.18 56,228,707.47
归属于少数股东的综合收益总额 -1,734,194.05 -1,149,751.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1708 0.1668
（二）稀释每股收益 0.1708 0.1668
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
41
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,605,659.56 118,827,294.59
减：营业成本 55,271,259.95 61,808,364.65
营业税金及附加 639,600.10 1,032,954.06
销售费用 7,062,781.55 6,000,728.62
管理费用 18,248,295.86 11,090,873.65
财务费用 -1,059,669.23 -4,169,433.37
资产减值损失 1,711,273.72 1,610,615.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -90,921.63 258,987.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,641,195.98 41,712,179.85
加：营业外收入 1,275,521.95 2,493,078.35
其中：非流动资产处置利得 8,365.83 48,295.54
减：营业外支出 157,690.36 210,648.75
其中：非流动资产处置损失 46,133.79 15,709.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,759,027.57 43,994,609.45
减：所得税费用 4,471,092.85 6,241,323.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,287,934.72 37,753,286.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,287,934.72 37,753,286.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
42
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,820,305.64 235,984,699.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,176,671.03 25,334,253.78
经营活动现金流入小计 331,996,976.67 261,318,952.83
购买商品、接受劳务支付的现金 170,837,941.86 175,843,325.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,147,910.92 40,123,192.39
支付的各项税费 37,842,263.21 38,605,162.79
支付其他与经营活动有关的现金 38,453,071.07 24,249,925.13
经营活动现金流出小计 316,281,187.06 278,821,606.30
经营活动产生的现金流量净额 15,715,789.61 -17,502,653.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,017.07
43
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,660,855.70
投资活动现金流入小计 38,737,872.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,874,712.73 110,754,115.99
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,418,280.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,129,500.00
投资活动现金流出小计 92,874,712.73 142,301,895.99
投资活动产生的现金流量净额 -54,136,839.96 -142,301,895.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,964,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,002,753.43
筹资活动现金流入小计 33,966,753.43
偿还债务支付的现金 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,366,747.50 36,172,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,018,223.92
筹资活动现金流出小计 65,384,971.42 36,172,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -31,418,217.99 -36,172,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,725.30 -128.93
五、现金及现金等价物净增加额 -69,798,543.04 -195,977,178.39
加：期初现金及现金等价物余额 249,717,903.71 539,563,142.52
六、期末现金及现金等价物余额 179,919,360.67 343,585,964.13
44
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,539,744.04 104,743,025.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,146,469.94 20,347,181.00
经营活动现金流入小计 131,686,213.98 125,090,206.36
购买商品、接受劳务支付的现金 66,542,538.51 52,672,207.39
支付给职工以及为职工支付的现金 12,189,766.53 12,422,125.13
支付的各项税费 11,460,978.78 21,531,267.57
支付其他与经营活动有关的现金 20,344,429.17 19,396,565.90
经营活动现金流出小计 110,537,712.99 106,022,165.99
经营活动产生的现金流量净额 21,148,500.99 19,068,040.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,739,769.53 52,395,364.69
投资支付的现金 46,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,418,280.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 58,639,769.53 83,813,644.69
投资活动产生的现金流量净额 -58,599,769.53 -83,813,644.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,002,753.43
筹资活动现金流入小计 1,002,753.43
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,231,640.00 36,172,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,018,223.92 215,806.50
筹资活动现金流出小计 21,249,863.92 36,388,306.50
筹资活动产生的现金流量净额 -20,247,110.49 -36,388,306.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 391.27 8,564.84
五、现金及现金等价物净增加额 -57,697,987.76 -101,125,345.98
加：期初现金及现金等价物余额 154,776,626.01 248,827,521.30
六、期末现金及现金等价物余额 97,078,638.25 147,702,175.32
45
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 其他 一般 少数股东权
减：库 专项 所有者权益合计
股本 优先 永续 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润 益
其他 存股 储备
股 债 收益 准备
一、上年期末余额 337,194,000.00 406,404,160.18 31,554,766.15 296,970,861.06 27,049,110.28 1,099,172,897.67
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 337,194,000.00 406,404,160.18 31,554,766.15 296,970,861.06 27,049,110.28 1,099,172,897.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”
20,471,050.00 605,328,950.00 37,927,964.18 2,230,986.65 665,958,950.83
号填列）
（一）综合收益总额 58,159,604.18 -1,734,194.05 56,425,410.13
（二）所有者投入和减少资本 20,471,050.00 605,328,950.00 3,965,180.70 629,765,180.70
1．股东投入的普通股 20,471,050.00 605,328,950.00 3,965,180.70 629,765,180.70
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00
46
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 357,665,050.00 1,011,733,110.18 31,554,766.15 334,898,825.24 29,280,096.93 1,765,131,848.50
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东权
其他 一般
减：库 专项 所有者权益合计
股本 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润 益
优先 永续
其他 存股 储备
股 债 收益 准备
一、上年期末余额 153,270,000.00 590,328,160.18 25,261,875.69 226,797,977.69 29,466,664.66 1,025,124,678.22
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 153,270,000.00 590,328,160.18 25,261,875.69 226,797,977.69 29,466,664.66 1,025,124,678.22
47
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、本期增减变动金额（减少以“－”
183,924,000.00 -183,924,000.00 17,911,207.47 -1,149,751.98 16,761,455.49
号填列）
（一）综合收益总额 56,228,707.47 -1,149,751.98 55,078,955.49
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -38,317,500.00 -38,317,500.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -38,317,500.00 -38,317,500.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转 183,924,000.00 -183,924,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 183,924,000.00 -183,924,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 337,194,000.00 406,404,160.18 25,261,875.69 244,709,185.16 28,316,912.68 1,041,886,133.71
48
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 其他综 专项
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 合收益 储备
一、上年期末余额 337,194,000.00 405,255,536.61 31,554,766.15 170,219,395.45 944,223,698.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 337,194,000.00 405,255,536.61 31,554,766.15 170,219,395.45 944,223,698.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”
20,471,050.00 605,328,950.00 7,056,294.72 632,856,294.72
号填列）
（一）综合收益总额 27,287,934.72 27,287,934.72
（二）所有者投入和减少资本 20,471,050.00 605,328,950.00 625,800,000.00
1．股东投入的普通股 20,471,050.00 605,328,950.00 625,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00
3．其他
49
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 357,665,050.00 1,010,584,486.61 31,554,766.15 177,275,690.17 1,577,079,992.93
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 其他综 专项
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 合收益 储备
一、上年期末余额 153,270,000.00 589,179,536.61 25,261,875.69 151,900,881.32 919,612,293.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 153,270,000.00 589,179,536.61 25,261,875.69 151,900,881.32 919,612,293.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”
183,924,000.00 -183,924,000.00 -564,213.99 -564,213.99
号填列）
50
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（一）综合收益总额 37,753,286.01 37,753,286.01
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -38,317,500.00 -38,317,500.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -38,317,500.00 -38,317,500.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转 183,924,000.00 -183,924,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 183,924,000.00 -183,924,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 337,194,000.00 405,255,536.61 25,261,875.69 151,336,667.33 919,048,079.63
51
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、公司基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江天台永贵电器有限公司（以下简称天台永贵公司），
天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司，在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为
331023000002483的《企业法人营业执照》。天台永贵公司以2010年10月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公
司现持有统一社会信用代码为91330000704713738F的营业执照，总部位于浙江省台州市。公司现有注册资本357,665,050.00
元，股份总数357,665,050.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件162,041,050股，无限售条件195,624,000股。公司股票已
于2012年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属交通运输设备制造行业。主要产品：轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。主要经营活动为上述
产品的研发、生产和销售。
本财务报表业经公司2016年8月25日第二届第二十一次董事会批准对外报出。
本公司将四川永贵科技有限公司、绵阳永贵电器有限公司、北京永列科技有限公司、深圳永贵盟立科技有限公司、江苏
永贵新能源科技有限公司、翊腾电子科技（昆山）有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务
报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，并基
于本节“五、重要会计政策及会计估计”和“四、财务报表的编制基础”所述会计政策和估计编制。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告会计期间自公历1月1日起至6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
52
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入
当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根
据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公
允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
53
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融
资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金
融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
54
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观
证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不
重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发
生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产
负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6
个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于
以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，
判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直
接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未
来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
额计提坏账准备
55
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
12、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
56
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认
定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方
净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成
本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等
的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响
或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融
资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
57
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提
折旧或进行摊销。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
通用设备 年限平均法 5 5 19.00
专用设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
运输工具 年限平均法 5 5 19.00
16、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先
按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
17、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
58
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件及商标 5
非专利技术 10
专利权 10
（2）内部研究开发支出会计政策
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条
件的，确认为无形资产：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在
资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论
是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
59
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
20、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期
或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转
入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许
转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他
长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
60
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
22、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义
务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。
23、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允
价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日
的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本
或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修
改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于
职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消
来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则
将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
24、收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的
经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
61
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约
定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品
相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产
品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期
损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接
计入当期损益。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合
并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
62
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以
资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物、提供应税劳务及不动产租赁 17%、3%、5%、出口退税率为 17 %
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计
房产税 1.2%、12%
缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15%
四川永贵公司 15%
翊腾电子 15%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1.根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企〔2014〕08号文，本公司通过高新技术企业复审，企业所得
税优惠期自2014年至2016年，2016年度按15%税率计缴企业所得税。
2.根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局川高企认〔2013〕5号文，四川永贵
63
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自2013年至2015年，现已将相关复评资料递交主管部门，2016年1-6月按15%
税率计缴企业所得税。
3.根据江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组苏高企协〔2015〕14号文，翊腾电子通过高新技术企业认定，企业
所得税优惠期自2015年至2017年，2016年1-6月按15%税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 33,534.98 19,067.64
银行存款 179,885,825.69 249,698,836.07
其他货币资金 8,531,946.00 1,780,000.00
合计 188,451,306.67 251,497,903.71
其他说明
期末其他货币资金中6,776,946.00元系银行承兑汇票保证金存款, 1,755,000.00元系保函保证金存款。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 44,890,644.11 66,380,181.52
商业承兑票据 10,350,230.55 5,385,085.00
云信 6,800,000.00 3,600,000.00
合计 62,040,874.66 75,365,266.52
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 115,648,509.24
商业承兑票据 7,806,171.00
合计 123,454,680.24
64
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险特征
428,125,019. 28,267,724. 399,857,295. 237,728,163. 16,456,890. 221,271,273.
组合计提坏账准 100.00% 6.60% 100.00% 6.92%
53 23 30 31 02 29
备的应收账款
428,125,019. 28,267,724. 399,857,295. 237,728,163. 16,456,890. 221,271,273.
合计 100.00% 6.60% 100.00% 6.92%
53 23 30 31 02 29
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年内 388,225,286.53 19,411,264.34 5.00%
1 年以内小计 388,225,286.53 19,411,264.34 5.00%
1至2年 31,480,829.20 3,148,082.92 10.00%
2至3年 3,872,181.19 1,161,654.36 30.00%
3 年以上 4,546,722.61 4,546,722.61 100.00%
合计 428,125,019.53 28,267,724.23 6.60%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,605,384.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
65
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备
山东新大洋电动车有限公司 17,821,042.25 4.16 1,059,385.08
青岛思锐科技有限公司 15,549,287.67 3.63 925,694.06
华为技术有限公司 13,695,106.87 3.20 684,755.34
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 13,267,817.23 3.10 663,390.86
捷讯腾精密股份有限公司（香港） 12,040,089.36 2.81 602,004.47
小 计 72,373,343.38 16.90 3,935,229.81
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 8,233,920.98 98.03% 5,382,396.97 99.56%
1至2年 159,063.69 1.89% 23,986.51 0.44%
2至3年 6,324.80 0.08%
合计 8,399,309.47 -- 5,406,383.48 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)
中铁检验认证中心 723,505.00 8.61
深圳英飞源技术有限公司 596,946.00 7.11
耐克森(中国)线缆有限公司 560,196.98 6.67
上海哈提机电设备有限公司 456,166.10 5.43
安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司 405,319.03 4.83
小 计 2,742,133.11 32.65
其他说明：
66
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按信用风险特征组
8,953,662. 614,612. 8,339,049. 5,485,015. 334,616. 5,150,398.
合计提坏账准备的 100.00% 6.86% 100.00% 6.10%
77 78 99 35 47 88
其他应收款
8,953,662. 614,612. 8,339,049. 5,485,015. 334,616. 5,150,398.
合计 100.00% 6.86% 100.00% 6.10%
77 78 99 35 47 88
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 8,339,069.77 416,953.48 5.00%
1 年以内小计 8,339,069.77 416,953.48 5.00%
1至2年 21,093.00 2,109.30 10.00%
2至3年 568,500.00 170,550.00 30.00%
3 年以上 25,000.00 25,000.00 100.00%
合计 8,953,662.77 614,612.78 6.86%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 84,522.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
67
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 4,654,757.04 3,762,083.00
员工备用金 3,366,369.93 845,172.38
其他 932,535.80 877,759.97
合计 8,953,662.77 5,485,015.35
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
员工备用金 履约保证金 3,366,369.93 1 年内 37.60% 168,318.50
金家林总部经济试验区财政局 项目保证金 2,000,000.00 1 年内 22.34% 100,000.00
绵阳市富诚城郊投资有限公司 备用金 1,000,000.00 1 年内 11.17% 50,000.00
东莞龙多电子科技有限公司 押金 487,198.00 1 年内 5.44% 24,359.90
代扣社保费用 代扣社保费用 406,800.89 1 年内 4.54% 20,340.04
合计 -- 7,260,368.82 -- 81.09% 363,018.44
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 77,343,931.32 3,351,348.64 73,992,582.68 62,681,564.04 4,258,030.67 58,423,533.37
在产品 24,994,652.05 24,994,652.05 9,752,881.57 9,752,881.57
库存商品 132,754,877.35 3,950,924.45 128,803,952.90 90,319,250.01 4,601,638.67 85,717,611.34
委托加工物资 2,434,571.72 2,434,571.72 1,678,594.40 1,678,594.40
合计 237,528,032.44 7,302,273.09 230,225,759.35 164,432,290.02 8,859,669.34 155,572,620.68
68
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,258,030.67 906,682.03 3,351,348.64
库存商品 4,601,638.67 650,714.22 3,950,924.45
合计 8,859,669.34 1,557,396.25 7,302,273.09
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
房租 8,214.00 251,628.00
待抵扣税金 4,134,232.19 1,387,410.99
银行理财产品 30,000,000.00
合计 34,142,446.19 1,639,038.99
其他说明：
8、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动 减值
权益法下确 其他综 其他 宣告发放 计提 准备
被投资单位 期初余额 追加 减少 期末余额
认的投资损 合收益 权益 现金股利 减值 其他 期末
投资 投资
益 调整 变动 或利润 准备 余额
一、合营企业
二、联营企业
宁波永贵佳明测控技术有
7,384,115.23 -571,133.51 6,812,981.72
限公司
深圳市金立诚电子有限公
27,794,442.49 581,047.57 28,375,490.06
司
大连东方时代轨道交通装
1,838,494.68 -100,835.69 1,737,658.99
备有限公司
四川永贵川虹金属表面处
4,875,567.37 -430,749.88 4,444,817.49
理有限公司
小计 41,892,619.77 -521,671.51 41,370,948.26
合计 41,892,619.77 -521,671.51 41,370,948.26
其他说明
69
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
9、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 21,048,561.37 3,683,560.00 24,732,121.37
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入 21,048,561.37 3,683,560.00 24,732,121.37
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 21,048,561.37 3,683,560.00 24,732,121.37
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额 8,920,921.58 1,049,815.17 9,970,736.75
（1）计提或摊销 8,920,921.58 1,049,815.17 9,970,736.75
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 8,920,921.58 1,049,815.17 9,970,736.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 12,127,639.79 2,633,744.83 14,761,384.62
2.期初账面价值
70
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 212,920,751.84 9,117,103.17 61,848,954.41 11,755,693.28 295,642,502.70
2.本期增加金额 133,286,571.28 4,007,503.92 102,430,492.11 438,917.19 240,163,484.50
（1）购置 57,600.00 847,825.49 9,158,571.31 173,365.85 10,237,362.65
（2）在建工程转入 12,812,505.72 546,455.38 30,159,054.17 43,518,015.27
（3）企业合并增加 120,416,465.56 2,613,223.05 63,112,866.63 265,551.34 186,408,106.58
3.本期减少金额 21,048,561.37 2,500.00 1,279,928.65 22,330,990.02
（1）处置或报废 2,500.00 1,279,928.65 1,282,428.65
（2)转投资性房地产 21,048,561.37 21,048,561.37
4.期末余额 325,158,761.75 13,122,107.09 162,999,517.87 12,194,610.47 513,474,997.18
二、累计折旧
1.期初余额 15,615,886.50 5,622,435.54 23,494,844.18 7,361,728.38 52,094,894.60
2.本期增加金额 39,409,399.85 2,520,737.60 22,509,410.98 743,438.43 65,182,986.86
（1）计提 5,325,664.93 1,417,544.38 4,902,086.64 667,497.00 12,312,792.95
（2）企业合并增加 34,083,734.92 1,103,193.22 17,607,324.34 75,941.43 52,870,193.91
3.本期减少金额 8,920,921.58 2,375.00 1,014,019.01 9,937,315.59
（1）处置或报废 2,375.00 1,014,019.01 1,016,394.01
（2）转投资性房地产 8,920,921.58 8,920,921.58
4.期末余额 46,104,364.77 8,140,798.14 44,990,236.15 8,105,166.81 107,340,565.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
71
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 279,054,396.98 4,981,308.95 118,009,281.72 4,089,443.66 406,134,431.31
2.期初账面价值 197,304,865.34 3,494,667.63 38,354,110.23 4,393,964.90 243,547,608.10
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
专家楼 607,278.43 工业园区统一建造的专家楼，未办理相关权证
绵阳科创园大楼 33,351,442.88 尚在办理
小计 33,958,721.31
其他说明
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
轨道交通连接器
5,162,645.11 5,162,645.11 17,580,452.05 17,580,452.05
项目
轨道交通用连接
81,659,241.54 81,659,241.54 53,041,803.23 53,041,803.23
器扩能项目
军工通信连接器
27,809,452.40 27,809,452.40 46,916,604.40 46,916,604.40
建设项目
新能源电动汽车
76,878,560.59 76,878,560.59 61,963,557.50 61,963,557.50
连接器建设项目
零星工程 2,617,303.30 2,617,303.30 238,011.49 238,011.49
合计 194,127,202.94 194,127,202.94 179,740,428.67 179,740,428.67
72
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本 本期
本期其 利息资
期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程 期利息 利息 资金
项目名称 预算数 他减少 本化累
额 加金额 资产金 额 占预算 进度 资本化 资本 来源
金额 计金额
额 比例 金额 化率
轨道交通连接器项 165,940, 17,580,4 9,314,73 20,814,3 918,239. 5,162,64 募股
112.74% 100%
目 000.00 52.05 3.84 01.09 69 5.11 资金
轨道交通用连接器 150,000, 53,041,8 28,617,4 81,659,2
54.44% 55% 其他
扩能项目 000.00 03.23 38.31 41.54
军工通信连接器建 86,210,0 46,916,6 9,454,54 498,807. 28,062,8 27,809,4 募股
67.65% 68%
设项目 00.00 04.40 8.00 50 92.50 52.40 资金
新能源电动汽车连 100,000, 61,963,5 37,319,9 19,562,9 2,841,92 76,878,5 募股
101.39% 99%
接器建设项目 000.00 57.50 13.09 87.35 2.65 60.59 资金
238,011. 5,331,64 2,641,91 310,435. 2,617,30
零星工程 其他
49 6.30 9.33 16 3.30
502,150, 179,740, 90,038,2 43,518,0 32,133,4 194,127,
合计 -- -- --
000.00 428.67 79.54 15.27 90.00 202.94
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 80,060,774.23 15,281,100.00 4,500,000.00 166,669.00 3,851,032.61 103,859,575.84
2.本期增加金额 78,567,014.62 676,089.94 79,243,104.56
（1）购置 409,572.66 409,572.66
（2）内部研发
（3）企业合并增加 78,567,014.62 266,517.28 78,833,531.90
3.本期减少金额 3,683,560.00 3,683,560.00
（1）处置
（2）转投资性房地产 3,683,560.00 3,683,560.00
4.期末余额 154,944,228.85 15,281,100.00 4,500,000.00 166,669.00 4,527,122.55 179,419,120.40
二、累计摊销
1.期初余额 4,090,700.73 2,778,381.84 1,075,386.78 123,306.32 1,648,229.69 9,716,005.36
2.本期增加金额 2,432,407.92 1,192,018.74 238,926.48 8,567.04 419,673.95 4,291,594.13
73
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（1）计提 808,787.18 1,192,018.74 238,926.48 8,567.04 388,245.79 2,636,545.23
（2）企业合并增加 1,623,620.74 31,428.16 1,655,048.90
3.本期减少金额 1,049,815.17 1,049,815.17
（1）处置
（2）转投资性房地产 1,049,815.17 1,049,815.17
4.期末余额 5,473,293.48 3,970,400.58 1,314,313.26 131,873.36 2,067,903.64 12,957,784.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 149,470,935.37 11,310,699.42 3,185,686.74 34,795.64 2,459,218.91 166,461,336.08
2.期初账面价值 75,970,073.50 12,502,718.16 3,424,613.22 43,362.68 2,202,802.92 94,143,570.48
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称或
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
形成商誉的事项
翊腾电子公司 715,295,260.91 715,295,260.91
合计 715,295,260.91 715,295,260.91
14、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
厂区绿化及燃气安装 176,593.20 234,284.91 66,225.78 344,652.33
办公楼装修 911,978.59 121,853.49 790,125.10
模具 1,141,880.34 129,107.31 1,012,773.03
大专培训学费 203,200.00 34,290.00 168,910.00
合计 1,088,571.79 1,579,365.25 351,476.58 2,316,460.46
其他说明
74
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 35,569,997.32 5,393,808.68 25,316,559.36 3,884,672.77
递延收益 8,621,782.24 1,293,267.34 7,698,157.24 1,343,723.58
应付职工薪酬 5,012,340.20 751,851.04
合计 49,204,119.76 7,438,927.06 33,014,716.60 5,228,396.35
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 7,438,927.06 5,228,396.35
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 29,000,000.00
合计 29,000,000.00
短期借款分类的说明：
17、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 25,258,709.23 16,600,000.00
合计 25,258,709.23 16,600,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
75
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
18、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
材料款 176,839,122.85 118,409,618.13
工程设备款 23,916,576.48 7,548,885.58
合计 200,755,699.33 125,958,503.71
19、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 2,919,060.94 3,138,924.44
投资性房地产租金 459,179.00
合计 3,378,239.94 3,138,924.44
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 12,474,589.33 68,464,314.86 65,197,368.97 15,741,535.22
二、离职后福利-设定提存计划 19,963.02 5,149,053.73 4,735,741.24 433,275.51
合计 12,494,552.35 73,613,368.59 69,933,110.21 16,174,810.73
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 10,715,609.04 57,639,748.77 57,761,476.10 10,593,881.71
2、职工福利费 4,530,985.69 2,726,952.21 1,804,033.48
3、社会保险费 10,841.22 2,647,056.46 2,440,999.38 216,898.30
其中：医疗保险费 9,594.00 2,268,610.96 2,108,542.16 169,662.80
工伤保险费 479.71 246,212.41 209,766.22 36,925.90
生育保险费 767.51 132,233.09 122,691.00 10,309.60
4、住房公积金 1,302,789.00 1,302,789.00
5、工会经费和职工教育经费 1,748,139.07 2,343,734.94 965,152.28 3,126,721.73
合计 12,474,589.33 68,464,314.86 65,197,368.97 15,741,535.22
76
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 19,012.40 4,805,466.82 4,403,602.80 420,876.42
2、失业保险费 950.62 343,586.91 332,138.44 12,399.09
合计 19,963.02 5,149,053.73 4,735,741.24 433,275.51
其他说明：
21、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,848,269.91 4,419,110.54
企业所得税 3,947,357.19 9,064,288.02
个人所得税 1,660,956.55 134,944.99
城市维护建设税 325,594.31 309,592.06
房产税 144,871.24 315,800.33
土地使用税 209,858.09 114,284.51
教育费附加 158,234.56 134,942.71
地方教育附加 111,977.31 86,194.48
印花税 57,902.32 41,808.33
地方水利建设基金 16,008.60 11,038.09
合计 11,481,030.08 14,632,004.06
其他说明：
22、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 34,561.64
合计 34,561.64
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
77
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
23、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付未付款 419,294,459.15 800,279.95
押金保证金 230,852.43 1,036,350.00
其他 12,411.29
合计 419,525,311.58 1,849,041.24
24、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 7,698,157.24 1,590,000.00 666,375.00 8,621,782.24
合计 7,698,157.24 1,590,000.00 666,375.00 8,621,782.24 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补 本期计入营业 其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 期末余额
助金额 外收入金额 变动 与收益相关
中高档光电转换传输器件产业化发展项目
2,306,250.00 384,375.00 1,921,875.00 与资产相关
补助
高性能复合电连接器建设 1,844,827.59 100,000.00 1,744,827.59 与资产相关
高性能航空电连接技术产业化开发 1,657,079.65 87,500.00 1,569,579.65 与资产相关
年产 100 万套轨道交通用连接器生产项目 1,890,000.00 94,500.00 1,795,500.00 与资产相关
电子产品连接器生产线技改项目 1,590,000.00 1,590,000.00 与资产相关
合计 7,698,157.24 1,590,000.00 666,375.00 8,621,782.24 --
其他说明：
本期新增补助金额1,590,000.00元，系非同一控制下企业合并转入。
25、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 337,194,000.00 20,471,050.00 20,471,050.00 357,665,050.00
78
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其他说明：
根据公司第二届董事会第十七次会议决议和2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵
电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕893号)核准，公司获准向涂海
文、卢红萍以发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A股）股票20,471,050股，每股面值1元，每股发行价格为人民币
30.57元。发行新股后公司累计实收资本人民币357,665,050.00元。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具《验资报告》（天健验〔2016〕155号）。公司已于2016年6月7日办妥工商变更登记手续。
26、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积 605,328,950.00
合计 406,404,160.18 605,328,950.00 1,011,733,110.18
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司第二届董事会第十七次会议决议和2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵
电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕893号)核准，公司获准向涂海
文、卢红萍以发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A股）股票20,471,050股，每股面值1元，每股发行价格为人民币
30.57元。公司相应增加注册资本人民币20,471,050.00元，由涂海文、卢红萍以持有的翊腾电子科技（昆山）有限公司(以下
简称翊腾电子公司)60%股权认缴，变更后注册资本为人民币357,665,050.00元。其中，计入实收资本人民币贰仟零肆拾柒万
壹仟零伍拾元，计入资本公积（股本溢价）陆亿零伍佰叁拾贰万捌仟玖佰伍拾元。
27、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 31,554,766.15 31,554,766.15
合计 31,554,766.15 31,554,766.15
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
28、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 296,970,861.06 226,797,977.69
调整后期初未分配利润 296,970,861.06 226,797,977.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润 58,159,604.18 56,228,707.47
应付普通股股利 20,231,640.00 38,317,500.00
期末未分配利润 334,898,825.24 244,709,185.15
79
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
29、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 322,707,744.40 184,818,336.65 235,373,696.85 137,199,459.38
其他业务 446,376.55 141,334.93 335,506.35 133,885.06
合计 323,154,120.95 184,959,671.58 235,709,203.20 137,333,344.44
30、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,222,387.21 1,091,197.52
教育费附加 983,780.82 926,991.24
合计 2,206,168.03 2,018,188.76
其他说明：
31、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 9,459,521.91 4,843,906.20
差旅费 2,963,636.53 2,625,606.87
包装及运输费 4,386,751.81 2,821,056.42
业务宣传费 624,907.32 249,811.26
售后服务费 1,496,114.96 1,593,929.88
业务招待费 2,839,052.65 1,692,088.10
其他 845,420.06 582,565.34
合计 22,615,405.24 14,408,964.07
其他说明：
80
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
32、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
技术开发费 18,690,023.44 10,539,100.25
职工薪酬 9,036,793.91 6,831,175.22
业务招待费 1,701,193.02 1,398,563.07
折旧及无形资产摊销 8,107,746.69 3,883,307.74
办公费 1,542,029.58 1,030,039.03
差旅费及汽车费用 1,283,832.05 975,730.51
中介机构费 714,377.36 570,733.08
各项税费 472,228.48 903,319.21
其他 4,328,469.85 382,636.68
合计 45,876,694.38 26,514,604.79
其他说明：
33、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 168,167.50
利息收入 -1,316,030.11 -6,475,648.15
汇兑损益 -649,048.77 494.26
手续费及其他 359,001.78 -298,987.83
合计 -1,437,909.60 -6,774,141.72
其他说明：
34、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 4,737,089.75 3,989,229.44
合计 4,737,089.75 3,989,229.44
其他说明：
35、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -521,671.51 258,987.89
合计 -521,671.51 258,987.89
其他说明：
81
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
36、营业外收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 8,365.83 48,295.54
其中：固定资产处置利得 8,365.83 48,295.54 8,365.83
政府补助 1,787,665.00 4,575,392.84 1,787,665.00
质量赔偿所得 128,413.41 16,597.00 128,413.41
其他 174,933.59 6,826.80 174,933.59
合计 2,099,377.83 4,647,112.18 2,099,377.83
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否 是否 与资产相
本期发生金 上期发生金
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 特殊 关/与收
额 额
盈亏 补贴 益相关
天台县人民政府、绵 因符合地方政府
阳市人民政府、绵阳 招商引资等地方 与收益
各类奖励 奖励 否 否 445,400.00 2,059,584.84
市财政局、绵阳市经 性扶持政策而获 相关
济和信息委员会、 得的补助
天台县经济和信息化
因研究开发、技术
局、天台县科技局、 与收益
专项补助 补助 更新及改造等获 否 否 675,890.00 31,433.00
四川省知识产权局、 相关
得的补助
绵阳市人民政府
因从事国家鼓励
浙江省财政局、绵阳 和扶持特定行业、
与资产
递延收益摊销 市财政局、绵阳市经 补助 产业而获得的补 否 否 666,375.00 384,375.00
相关
济和信息委员会 助（按国家级政策
规定依法取得）
新兴产业发展资金 2,000,000.00
产业技术研发资金 100,000.00
合计 -- -- -- -- -- 1,787,665.00 4,575,392.84 --
其他说明：
82
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
37、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 46,258.79 15,709.04
其中：固定资产处置损失 46,258.79 15,709.04 46,258.79
对外捐赠 75,800.00
地方水利建设基金 96,030.25 118,827.31
罚款支出 3,850.00 2,896.00 3,850.00
滞纳金支出 3,871.13 3,871.13
其他 15,515.98 2,062.40 15,515.98
合计 165,526.15 215,294.75 69,495.90
其他说明：
38、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,978,686.61 8,404,708.27
递延所得税费用 205,085.00 -573,845.02
合计 9,183,771.61 7,830,863.25
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 65,609,181.74
按法定/适用税率计算的所得税费用 9,841,377.26
子公司适用不同税率的影响 9,346.13
非应税收入的影响 702,356.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -139,530.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,229,778.12
所得税费用 9,183,771.61
其他说明
83
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
39、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到及收回各类保证金、押金 2,698,705.53 11,853,000.00
收到的财政补助款及奖励款 1,120,890.00 4,575,392.84
收到出口退税款 756,475.55
利息收入 1,316,030.11 6,475,648.15
其他 4,284,569.84 2,430,212.79
合计 10,176,671.03 25,334,253.78
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付各类经营性保证金 8,708,406.50 575,000.00
技术开发费 4,189,390.50 5,967,267.11
差旅费及汽车费用 7,646,943.08 4,901,472.53
业务招待费 2,096,724.93 3,090,651.17
运输费用 2,177,177.44 2,821,056.42
办公费用 2,991,285.95 1,030,039.03
中介费用 1,221,560.40 1,650,000.00
业务宣传费及售后服务费 909,662.86 742,831.48
利息支出 33,060.00
水电费 2,670,307.62
其他 5,808,551.79 3,471,607.39
合计 38,453,071.07 24,249,925.13
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
并购子公司带入的现金 38,660,855.70
合计 38,660,855.70
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
84
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付募投项目基建保证金 1,129,500.00
合计 1,129,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
股利分配保证金退回 1,002,753.43
合计 1,002,753.43
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
股利分配保证金及手续费 1,018,223.92
合计 1,018,223.92
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
40、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 56,425,410.13 55,078,955.49
加：资产减值准备 4,737,089.75 3,898,229.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,312,792.95 6,701,736.27
无形资产摊销 4,291,594.13 2,147,094.82
长期待摊费用摊销 351,476.58 90,536.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 37,767.96 -32,586.50
益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 127,442.20 128.93
投资损失（收益以“－”号填列） -258,987.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -503,985.07
存货的减少（增加以“－”号填列） -31,594,035.12 -18,879,226.69
85
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -50,188,311.30 -74,024,671.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 19,214,562.33 8,280,122.07
经营活动产生的现金流量净额 15,715,789.61 -17,502,653.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 179,919,360.67 343,585,964.13
减：现金的期初余额 249,717,903.71 539,563,142.52
现金及现金等价物净增加额 -69,798,543.04 -195,977,178.39
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 179,919,360.67 249,717,903.71
其中：库存现金 33,534.98 19,067.64
可随时用于支付的银行存款 179,885,825.69 249,698,836.07
三、期末现金及现金等价物余额 179,919,360.67 249,717,903.71
其他说明：
41、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 8,531,946.00 承兑汇票保证金、保函保证金
合计 8,531,946.00 --
其他说明：
42、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 1,935,049.82 6.6312 12,831,702.33
欧元 254,648.88 7.375 1,878,035.52
其中：美元 7,846,791.17 6.6312 52,033,641.53
预收帐款
其中：美元 12,247.09 6.6312 81,212.90
其他说明：
86
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
购买日 购买日至期末 购买日至期
被购买 股权取得时 股权取得比
股权取得成本 股权取得方式 购买日 的确定 被购买方的收 末被购买方
方名称 点 例
依据 入 的净利润
翊腾电子 2016 年 06 发行权益性证 2016 年 06 股权办
1,043,000,000.00 100.00% 31,523,885.54 8,579,646.29
公司 月 01 日 券及支付现金 月 01 日 妥交割
其他说明：
因公司发行股份及支付现金购买翊腾电子100%股权而纳入合并范围。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 金额
--现金 417,200,000.00
--发行的权益性证券的公允价值 625,800,000.00
合并成本合计 1,043,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 327,704,739.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 715,295,260.91
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值根据坤元评估出具坤元评报[2016]11 号《资产评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为基准日对标的
资产采用收益法进行评估，评估结果为 104,529.10 万元，再结合公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协
议》，各方确定标的资产交易价格为 104,300 万元。
母公司永贵电器通过发行股份及支付现金的方式购买涂海文和卢红萍 2 名自然人持有的翊腾电子 100%股权，翊腾电子
于 2016 年 5 月 16 日办妥工商变更登记。
大额商誉形成的主要原因：
翊腾电子商誉系本公司受让涂海文、卢红萍两股东持有的翊腾电子100%的股权时，重组方案确定的支付对价104,300.00
万元与翊腾电子并购基准日可辨认净资产公允价值份额327,704,739.09元的差额。
其他说明：
87
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
项目 购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 38,660,855.70 38,660,855.70
应收款项 119,398,452.25 119,398,452.25
存货 43,059,103.55 43,059,103.55
固定资产 136,122,056.68 103,341,690.49
无形资产 77,708,633.82 3,635,326.20
借款 44,000,000.00 44,000,000.00
应付款项 45,595,951.84 45,595,951.84
递延收益 1,590,000.00 1,590,000.00
净资产 327,704,739.09 220,851,065.28
取得的净资产 327,704,739.09 220,851,065.28
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
采用资产基础法和收益法对翊腾电子公司的股东全部权益价值进行评估。
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期新设非全资子公司江苏永贵公司。江苏永贵公司于2016年1月27日在南京工商行政管理局注册登记的一家有限
责任公司，公司注册资本3000万元，统一社会信用代码：91320192MA1MEXBJOU。永贵电器持股比例89.33%，首期出资1340
万元。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
四川永贵公司 绵阳 绵阳 制造业 100.00% 设立
绵阳永贵公司 绵阳 绵阳 制造业 100.00% 设立
北京永列公司 北京 北京 研发 70.00% 设立
永贵盟立公司 深圳 深圳 制造业 56.35% 设立
江苏永贵公司 江苏 江苏 制造业 89.33% 设立
翊腾电子公司 江苏 江苏 制造业 100.00% 收购
88
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
北京永列公司 30.00% -545,603.24 2,028,599.74
永贵盟立公司 43.65% -1,014,140.46 23,961,947.54
江苏永贵公司 10.67% -221,136.91 1,378,863.09
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
北京永 5,669,28 3,574,60 9,243,89 148,558. 148,558. 3,141,61 3,916,18 7,057,80 143,797. 143,797.
列公司 6.76 3.70 0.46 01 01 9.62 7.71 7.33 42 42
永贵盟 66,794,7 19,257,4 86,052,1 31,211,2 31,211,2 55,553,6 19,369,4 74,923,1 17,758,8 17,758,8
立公司 32.64 23.49 56.13 83.96 83.96 52.90 49.00 01.90 83.88 83.88
江苏永 13,657,2 244,304. 13,901,5 974,724. 974,724.
贵公司 68.32 48 72.80 82 82
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益总 经营活动现金 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 流量 额 流量
北京永列
-1,818,677.46 -1,818,677.46 -1,237,943.94 -1,806,604.90 -1,806,604.90 -1,075,449.46
公司
永贵盟立
40,964,761.06 -2,323,345.85 -2,323,345.85 13,043,571.94 35,352,812.06 -1,332,452.67 -1,332,452.67 -6,995,958.24
公司
江苏永贵
192,143.20 -2,073,152.02 -2,073,152.02 -3,124,160.97
公司
其他说明：
89
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 41,370,948.26 41,892,619.77
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -521,671.51 258,987.89
--综合收益总额 -521,671.51 258,987.89
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进
行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的16.90%(2015年12
月31日：22.21%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
项 目 期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 62,040,874.66 62,040,874.66
小 计 62,040,874.66 62,040,874.66
90
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
(续上表)
项 目 期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 75,365,266.52 75,365,266.52
小 计 75,365,266.52 75,365,266.52
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于
无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期
的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资
结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本
开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以
上
金融负债
应付票据 25,258,709.23 25,258,709.23 25,258,709.23
应付账款 200,755,699.33 200,755,699.33 200,755,699.33
其他应付款 419,525,311.58 419,525,311.58 419,525,311.58
小 计 645,539,720.14 645,539,720.14 645,539,720.14
(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
金融负债
应付票据 16,600,000.00 16,600,000.00 16,600,000.00
应付账款 125,958,503.71 125,958,503.71 125,958,503.71
其他应付款 1,849,041.24 1,849,041.24 1,849,041.24
小 计 144,407,544.95 144,407,544.95 144,407,544.95
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和
外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的
风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险
主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇
变动市场风险不重大。
91
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第九节“在其他主体中的权益”。
2、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
深圳市金立诚电子有限公司 联营企业
四川永贵川虹金属表面处理有限公司 子公司联营企业
其他说明
3、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
四川永贵川虹金属
货款 826,872.28 否
表面处理有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
深圳市金立诚电子有限公司 货款 12,820.51
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,850,000.00 1,800,000.00
92
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 深圳市金立诚电子有限公司 99,499.46 4,974.97 172,959.46 8,647.97
预收款项 宁波永贵佳明测控技术有限公司 5,828.00 2,120.00
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 宁波永贵佳明测控技术有限公司 2,650.00 452.99
应付账款 四川永贵川虹金属表面处理有限公司 967,440.54 70,374.64
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
十三、承诺及或有事项
1、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
93
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因
2、其他资产负债表日后事项说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》 (证监许可〔2016〕893 号)核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 85,000 万元。公司和主承销商国泰君
安证券股份有限公司确定向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）26,941,362 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 31.55 元。截至 2016 年 7 月 7 日，公司已向浙江浙商证券资产管理有限公司、中融基金管理有限公司、安信基金管
理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，
应募集资金总额 849,999,971.10 元，扣除发行费用 22,811,320.75 元，募集资金净额为 827,188,650.35 元，其中，计入实
收资本人民币贰仟陆佰玖拾肆万壹仟叁佰陆拾贰元整，计入资本公积（股本溢价）800,247,288.35 元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）
2016 年 7 月 13 日，公司非公开发行股份募集配套资金事项收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股
份登记申请受理确认书》。本次新增股份数量为 26,941,362 股，性质为有限售条件流通股，新增股份于为 2016 年 7 月 27
日在深圳证券交易所上市。具体情况见公司于 2016 年 7 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。
十五、其他调整事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成
部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，根据公司的内部组织结构、管理要求等，未划分单独的经营分部，与各分部共
同使用的资产、负债按照无法在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 轨道交通连接器 电动汽车连接器 通信连接器 其他 分部间抵销 合计
主营业务收入 113,876,291.27 122,286,981.15 72,008,325.51 14,536,146.47 322,707,744.40
主营业务成本 39,499,811.36 85,246,658.68 53,754,861.39 6,317,005.22 184,818,336.65
94
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
130,353, 11,104,7 119,249,1 101,849 9,476,847 92,372,287.
合计提坏账准备的 100.00% 8.52% 100.00% 9.30%
897.13 46.02 51.11 ,135.51 .53 98
应收账款
130,353, 11,104,7 119,249,1 101,849 9,476,847 92,372,287.
合计 100.00% 8.52% 100.00% 9.30%
897.13 46.02 51.11 ,135.51 .53 98
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年内 108,518,956.92 5,425,947.85 5.00%
1 年以内小计 108,518,956.93 5,425,947.85 5.00%
1至2年 15,816,956.28 1,581,695.63 10.00%
2至3年 2,744,116.27 823,234.88 30.00%
3 年以上 3,273,867.66 3,273,867.66 100.00%
合计 130,353,897.13 11,104,746.02 8.52%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,627,898.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
95
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 13,267,817.23 10.18 663,390.86
金华市康迪新能源车辆有限公司 8,397,235.40 6.44 419,861.77
中车大连机车车辆有限公司 6,422,719.65 4.93 321,135.98
中车广东轨道交通车辆有限公司（广东南车轨道交 5,966,362.53 4.58 298,318.13
通车辆有限公司）
北京纵横机电技术开发公司 4,766,446.66 3.66 238,322.33
小 计 38,820,581.47 29.78 1,941,029.07
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
2,711,37 159,443. 2,551,931 1,000,8
合计提坏账准备的 100.00% 5.88% 100.00% 76,068.52 7.60% 924,801.80
4.81 74 .07 70.32
其他应收款
2,711,37 159,443. 2,551,931 1,000,8
合计 100.00% 5.88% 100.00% 76,068.52 7.60% 924,801.80
4.81 74 .07 70.32
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年内 2,685,874.81 134,293.74 5.00%
1 年以内小计 2,685,874.81 134,293.74 5.00%
1至2年 0.00 10.00%
96
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2至3年 500.00 150.00 30.00%
3 年以上 25,000.00 25,000.00 100.00%
合计 2,711,374.81 159,443.74 5.88%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 83,375.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 234,975.00 201,171.00
员工备用金 2,407,543.90 635,877.07
其他 68,855.91 163,822.25
合计 2,711,374.81 1,000,870.32
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
员工备用金 备用金 2,407,543.90 1 年内 88.79% 120,377.20
天台华润燃气有限公司 押金 100,000.00 1 年内 3.69% 5,000.00
中铁物总国际招标有限公司 保证金 70,296.00 1 年内 2.59% 3,514.80
武汉铁路局武昌客车车辆段 保证金 33,842.00 1 年内 1.25% 1,692.10
中国石油化工股份有限公司
其他 22,193.91 1 年内 0.82% 1,109.70
浙江台州石油分公司
合计 -- 2,633,875.81 -- 88.79% 131,693.80
97
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,431,955,242.49 1,431,955,242.49 372,055,242.49 372,055,242.49
对联营、合营企业投资 36,926,130.77 36,926,130.77 37,017,052.40 37,017,052.40
合计 1,468,881,373.26 1,468,881,373.26 409,072,294.89 409,072,294.89
（1）对子公司投资
单位： 元
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
四川永贵公司 71,375,242.49 71,375,242.49
绵阳永贵公司 256,210,000.00 256,210,000.00
北京永列公司 10,500,000.00 3,500,000.00 14,000,000.00
永贵盟立公司 33,970,000.00 33,970,000.00
江苏永贵公司 13,400,000.00 13,400,000.00
翊腾电子公司 1,043,000,000.00 1,043,000,000.00
合计 372,055,242.49 1,059,900,000.00 1,431,955,242.49
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动 减值
权益法下确 其他综 其他 宣告发放 计提 准备
投资单位 期初余额 追加 减少 期末余额
认的投资损 合收益 权益 现金股利 减值 其他 期末
投资 投资
益 调整 变动 或利润 准备 余额
一、合营企业
二、联营企业
宁波永贵佳明测控
7,384,115.23 -571,133.51 6,812,981.72
技术有限公司
深圳市金立诚电子
27,794,442.49 581,047.57 28,375,490.06
有限公司
大连东方时代轨道
1,838,494.68 -100,835.69 1,737,658.99
交通装备有限公司
小计 37,017,052.40 -90,921.63 36,926,130.77
合计 37,017,052.40 -90,921.63 36,926,130.77
98
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 112,229,670.85 55,129,925.02 117,376,689.30 60,532,829.19
其他业务 375,988.71 141,334.93 1,450,605.29 1,275,535.46
合计 112,605,659.56 55,271,259.95 118,827,294.59 61,808,364.65
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -90,921.63 258,987.89
合计 -90,921.63 258,987.89
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -37,182.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,787,665.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,109.9
减：所得税影响额 326,410.96
少数股东权益影响额 607.27
合计 1,702,863.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
99
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.87% 0.1708 0.1708
扣除非经常性损益后归属于公司
4.72% 0.1658 0.1658
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
100
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
101