浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江永贵电器股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主
管人员)戴慧月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 278,002,526.12 205,425,655.32 35.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,154,852.48 24,329,392.51 102.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,907,028.32 22,593,745.69 89.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,384,356.55 -35,513,509.04 103.90%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
加权平均净资产收益率 1.73% 0.91% 0.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,353,045,219.43 3,364,092,363.22 -0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,872,695,277.92 2,823,540,425.44 1.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,353,728.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,220,609.09 理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,631.34
减：所得税影响额 1,161,230.34
少数股东权益影响额（税后） 72,651.78
合计 6,247,824.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、竞争加剧带来的毛利率降低风险
目前，连接器行业存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，
公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服
务等方面努力保持处于行业领先水平。
2、成本费用上升的风险
随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随
着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员
流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。
对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并
增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
3、技术失密风险
公司一直专注于轨道交通连接器的研发、生产和销售，目前又投入大量资金成本及人工成本研发电动汽车、通信及军工
等新领域产品，积累了丰富的经验，并取得了多项专利技术，公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列，并由此形成
核心技术团队。公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护、并且与技术人员签订了保密
协议。迄今为止，公司研发能力和研发技术稳步向前发展，技术队伍保持稳定并持续增长。但是如果公司因管理不善或核心
技术人员流失，仍存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。
4、管理风险
公司继续通过并购等手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，投后并购整合难度增大，对公司的管理要求进一步
提高。
为此，公司充分考虑各业态特征设置板块架构，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，
确保公司战略一致性。
5、商誉减值风险
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩不达预期，
可能出现计提商誉减值的风险。
为此，公司将加强子公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购公司协同发展；加强被并购企业管理，输出品牌、技术、
资金等资源，强化战略规划、预算、目标、绩效管理等手段，加强对被并购企业之间的人员培训、交流、学习，并在技术、
业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购企业的盈利水平，保障被并购子公司稳健发展。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,909 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
范永贵 境内自然人 15.71% 60,403,200 45,302,400
浙江天台永贵投资有限
境内非国有法人 9.41% 36,210,000 0
公司
范正军 境内自然人 8.15% 31,352,500 23,514,375
范纪军 境内自然人 7.85% 30,201,600 22,651,200
娄爱芹 境内自然人 4.67% 17,963,440 13,472,580
汪敏华 境内自然人 4.42% 16,991,200 12,743,400
卢素珍 境内自然人 4.42% 16,991,200 12,743,400
涂海文 境内自然人 4.26% 16,376,840 13,101,472
卢红萍 境内自然人 1.06% 4,094,210 3,275,368
浙江永贵电器股份有限
公司－第二期员工持股 其他 0.96% 3,682,825 0
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江天台永贵投资有限公司 36,210,000 人民币普通股 36,210,000
范永贵 15,100,800 人民币普通股 15,100,800
范正军 7,838,125 人民币普通股 7,838,125
范纪军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400
娄爱芹 4,490,860 人民币普通股 4,490,860
汪敏华 4,247,800 人民币普通股 4,247,800
卢素珍 4,247,800 人民币普通股 4,247,800
浙江永贵电器股份有限公司－第二期员工持股计划 3,682,825 人民币普通股 3,682,825
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活
3,381,700 人民币普通股 3,381,700
配置混合型证券投资基金
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涂海文 3,275,368 其他 3,275,368
范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数 数
范永贵 45,302,400 45,302,400 高管锁定股 高管锁定期止
范纪军 22,651,200 22,651,200 高管锁定股 高管锁定期止
范正军 23,514,375 23,514,375 高管锁定股 高管锁定期止
汪敏华 12,743,400 12,743,400 类高管锁定股 类高管锁定期止
卢素珍 12,743,400 12,743,400 高管锁定股 高管锁定期止
娄爱芹 13,472,580 13,472,580 类高管锁定股 类高管锁定期止
自股份上市之日起（2016 年 6 月 2 日）限售期
首发后个人类 为 12 个月；自股份上市之日起 20%：20%：20%：
涂海文 13,101,472 13,101,472
限售股 20%：20%逐年（“年”指 12 个自然月）分期解
锁
自股份上市之日起（2016 年 6 月 2 日）限售期
首发后个人类 为 12 个月；自股份上市之日起 20%：20%：20%：
卢红萍 3,275,368 3,275,368
限售股 20%：20%逐年（“年”指 12 个自然月）分期解
锁
肖红英 750 750 0 高管锁定股 已于 2017 年 7 月 27 日解除锁定
合计 146,804,945 750 0 146,804,195 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增减百分比 原因
主要系代垫职工社保、支付保证金及市场推广备
其他应收款 9,599,424.64 4,943,020.55 94.20%
用金等增加所致。
在建工程 19,094,267.33 5,872,775.77 225.13% 主要系设备投资及零星改造增加所致。
短期借款 10,000,000.00 25,500,000.00 -60.78% 系归还银行贷款所致。
应付职工薪酬 10,340,953.02 33,206,208.11 -68.86% 系2017年计提的奖金在本期发放所致。
应付利息 22,844.73 36,778.07 -37.88% 系银行借款减少期末相应计提的利息减少。
利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因
主要系轨道交通、新能源板块营业收入与去年同
营业收入 278,002,526.12 205,425,655.32 35.33%
期相比增长所致。
系营业收入增长，相应根据增值税计提附加税增
税金及附加 2,089,178.93 1,355,358.53 54.14%
加所致。
财务费用 2,172,710.46 822,629.84 164.12% 主要系汇兑损失增加所致。
资产减值损失 4,944,917.55 -417,846.79 1283.43% 系应收账款增加相应计提坏账准备增加所致。
投资收益 4,693,885.98 542,985.93 764.46% 系购买的银行理财产品到期收到理财收益所致。
其他收益 3,353,728.53 2,482,474.19 35.10% 系本期收到的政府补助增加所致。
所得税费用 8,284,151.59 4,311,353.42 92.15% 系利润总额增加相应计提当期所得税增加所致。
归属于母公司所有者的 主要系营业收入增长、产品结构变化综合毛利率
49,154,852.48 24,329,392.51 102.04%
净利润 上升及理财产品收益增加所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因
投资活动现金流入小计 211,740,609.09 1,550.00 系银行理财产品到期收回所致。
投资活动现金流出小计 206,736,647.35 19,183,716.69 977.67% 主要系购买银行理财产品所致。
筹资活动现金流入小计 767,000.00 0 系子公司收到股东投资款所致。
筹资活动现金流出小计 15,672,576.13 308,951.04 4972.83% 主要系归还银行贷款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年1-3月，公司实现营业收入27,800.25万元，同比上升35.33%；实现归属于母公司所有者的净利润4,915.49万元，同
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比上升102.04%。
报告期内，公司经营团队认真落实2018年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，积极拓展各板块业务，围绕行业
发展趋势，结合市场动态，在轨道交通、新能源板块取得明显效益，营业收入稳步增长。另外，公司推行集团化资源整合得
到初步成效，集团管控使运营成本增幅明显低于营业收入增幅。综合上述原因，报告期内，公司利润水平明显上升。
报告期内，公司各项业务进展顺利，为2018年打下一个良好的基础，未来，公司将加快创新步伐、强化内部协同、积极
应对国内外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域新产品，进一步
加强市场开拓能力及销售队伍建设，巩固公司的市场优势，同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，
不断丰富轨道交通市场产品线以及拓宽连接器新领域市场，加快公司发展步伐。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加大研发投入，报告期内，公司研发投入为1,481.54万元，占营业收入
的5.33%。截至2018年3月31日，公司及下属子公司共拥有专利293项，其中实用新型207项，发明专利44项，外观专利42项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商的采购金额为2,436.24万元，占总采购金额的比例为15.28%；上年同期前5大供应商的采购金额为
2,310.43万元，占总采购金额的比例为14.46%。本报告期前五大供应商中有2家是新增的，但该2家供应商在2017年度均属于
前10大的供应商。5家供应商均为我公司的合格供方，同时前5大供应商的变化对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大客户合计销售额6,863.77万元，占总销售额的比例为24.69%；去年同期前5大客户合计销售额4,609.25万
元，占总销售额的比例为22.44%。其中2家在两个报告期内均为前五大客户；由于客户采购订单及产品品种的影响，其余3
家在去年各报告期排名交替进行。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司管理层根据2018年度经营计划积极有序地开展各项工作，以市场为导向、技术创新为依托，全面发展公司主营业务、
扩大产品市场份额、提升公司核心竞争力，促进公司“健康、持续、快速”发展。在公司全体员工的共同努力下，2018年1-3
月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标基本完成，实现销售收入27,800.25万元，同比上升35.33%；实现归属于母公
司所有者的净利润4,915.49万元，同比上升102.04%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会、独立董事分别对此发表同意的意见，公司聘请国浩律师（杭州）事务所对该
事项出具《法律意见书》，该事项已经2018年3月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。
截至2018年3月19日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计买入公司股票3,682,825股，占公司总股本
的0.96%，成交金额为51,599,407.37元，成交均价为14.011元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买
的股票锁定期为2018年3月19日-2019年3月18日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第二期员工持股计划草案及其摘要 2018 年 02 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
国浩律师（杭州）事务所关于公司第二期员工持股计
2018 年 03 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
划的法律意见书
2018 年第一次临时股东大会 2018 年 03 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告 2018 年 03 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 82,718.87 本季度投入募集资金总额 199.83
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 58,426.42
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后投 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 末投资
资总额 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
资金投向 目(含部 投资总 进度(3)
(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
支付收购翊腾电子公
否 41,720 41,720 0 41,720 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
司现金对价
2018 年
尚未产 尚未产 建设投
光电连接器建设项目 否 25,000 25,000 199.83 637.01 2.55% 12 月 31 否
生效益 生效益 入中
日
永久补充流动资金 否 15,998.8 15,998.87 16,069.41 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
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7
82,718.8
承诺投资项目小计 -- 82,718.87 199.83 58,426.42 -- -- - - -- --
7
超募资金投向
无
82,718.8
合计 -- 82,718.87 199.83 58,426.42 -- -- - - -- --
7
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 光电连接器建设项目因厂区用地尚未完成审批，项目投资进程放缓。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
暂存募集资金专户账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无。
情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决
策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配
方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。
2018年4月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：拟
以截至2017年12月31日公司股份总数384,606,412股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计
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派发现金股利28,845,480.90元（含税），该事项需提交公司股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 233,859,695.14 252,728,857.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,065,719.10 201,799,788.35
应收账款 769,886,198.97 705,921,504.17
预付款项 11,830,843.86 10,694,545.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,599,424.64 4,943,020.55
买入返售金融资产
存货 306,593,326.59 301,671,267.88
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 204,099,359.40 231,468,317.86
流动资产合计 1,690,934,567.70 1,709,227,302.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 86,013,185.28 77,889,908.39
投资性房地产 24,298,650.05 24,713,203.85
固定资产 604,241,988.59 615,629,029.15
在建工程 19,094,267.33 5,872,775.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,362,999.01 149,285,383.71
开发支出
商誉 754,356,701.34 754,356,701.34
长期待摊费用 11,683,565.96 11,643,471.65
递延所得税资产 16,059,294.17 15,474,587.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,662,110,651.73 1,654,865,061.04
资产总计 3,353,045,219.43 3,364,092,363.22
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 25,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,791,574.69 31,454,474.83
应付账款 270,932,058.64 285,070,607.31
预收款项 8,328,787.00 6,536,574.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,340,953.02 33,206,208.11
应交税费 30,304,786.67 31,740,768.32
应付利息 22,844.73 36,778.07
应付股利
其他应付款 10,699,508.10 10,529,027.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 367,420,512.85 424,074,437.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,318,496.37 31,122,224.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,318,496.37 31,122,224.90
负债合计 397,739,009.22 455,196,662.76
所有者权益：
股本 384,606,412.00 384,606,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,813,010,998.87 1,813,010,998.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,167,837.69 42,167,837.69
一般风险准备
未分配利润 632,910,029.36 583,755,176.88
归属于母公司所有者权益合计 2,872,695,277.92 2,823,540,425.44
少数股东权益 82,610,932.29 85,355,275.02
所有者权益合计 2,955,306,210.21 2,908,895,700.46
负债和所有者权益总计 3,353,045,219.43 3,364,092,363.22
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,030,773.40 135,625,757.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,779,276.37 64,403,191.21
应收账款 215,165,653.62 204,410,578.31
预付款项 1,052,085.49 1,865,456.30
应收利息
应收股利
其他应收款 29,244,078.17 27,913,414.68
存货 84,211,897.13 77,669,318.75
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,318,251.17 208,900,000.00
流动资产合计 719,802,015.35 720,787,716.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,626,424,724.38 1,604,297,244.42
投资性房地产 24,298,650.05 24,713,203.85
固定资产 185,731,009.32 189,101,698.47
在建工程 6,905,068.17 2,392,069.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,490,031.20 27,688,954.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,263,063.30 8,478,571.19
递延所得税资产 4,038,681.18 3,980,224.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,883,151,227.60 1,860,651,965.56
资产总计 2,602,953,242.95 2,581,439,682.51
流动负债：
短期借款
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,170,363.14 4,958,039.68
应付账款 96,842,598.06 91,097,020.96
预收款项 2,077,542.18 1,263,904.23
应付职工薪酬 361,792.42 6,455,596.45
应交税费 8,626,048.85 12,247,608.17
应付利息
应付股利
其他应付款 4,171,827.45 5,251,422.65
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,250,172.10 121,273,592.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,302,672.18 1,518,583.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,302,672.18 1,518,583.18
负债合计 122,552,844.28 122,792,175.32
所有者权益：
股本 384,606,412.00 384,606,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,811,367,274.96 1,811,367,274.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,167,837.69 42,167,837.69
未分配利润 242,258,874.02 220,505,982.54
所有者权益合计 2,480,400,398.67 2,458,647,507.19
负债和所有者权益总计 2,602,953,242.95 2,581,439,682.51
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 278,002,526.12 205,425,655.32
其中：营业收入 278,002,526.12 205,425,655.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,029,848.73 181,044,726.29
其中：营业成本 165,932,649.67 130,377,524.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,089,178.93 1,355,358.53
销售费用 17,655,223.36 15,589,801.30
管理费用 39,235,168.76 33,317,258.73
财务费用 2,172,710.46 822,629.84
资产减值损失 4,944,917.55 -417,846.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,693,885.98 542,985.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 473,276.89 542,985.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -59,006.46
其他收益 3,353,728.53 2,482,474.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,020,291.90 27,347,382.69
加：营业外收入 64,211.06 78,197.71
减：营业外支出 156,841.62 220,307.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,927,661.34 27,205,273.28
减：所得税费用 8,284,151.59 4,311,353.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,643,509.75 22,893,919.86
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 45,643,509.75 22,893,919.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 49,154,852.48 24,329,392.51
少数股东损益 -3,511,342.73 -1,435,472.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,643,509.75 22,893,919.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,154,852.48 24,329,392.51
归属于少数股东的综合收益总额 -3,511,342.73 -1,435,472.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.06
（二）稀释每股收益 0.13 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,325,252.12 36,271,694.60
减：营业成本 32,027,808.63 18,091,857.46
税金及附加 458,460.16 161,678.27
销售费用 2,803,961.62 2,496,946.77
管理费用 8,966,592.68 7,965,569.99
财务费用 -1,583,116.96 -173,583.37
资产减值损失 1,471,520.37 585,735.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,506,090.23 772,140.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 477,479.96 772,140.52
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,419.95
其他收益 2,715,911.00 192,187.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,402,026.85 8,103,397.84
加：营业外收入 3,012.10 2,650.48
减：营业外支出 20,399.98 221,268.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,384,638.97 7,884,779.54
减：所得税费用 3,631,747.49 948,862.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,752,891.48 6,935,916.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,752,891.48 6,935,916.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,752,891.48 6,935,916.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,087,070.46 241,040,179.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,345,216.99 1,076,491.33
收到其他与经营活动有关的现金 24,279,625.11 9,973,072.09
经营活动现金流入小计 317,711,912.56 252,089,742.62
购买商品、接受劳务支付的现金 165,319,162.83 158,671,005.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,558,075.85 61,385,746.86
支付的各项税费 34,033,016.69 30,275,589.11
支付其他与经营活动有关的现金 45,417,300.64 37,270,910.07
经营活动现金流出小计 316,327,556.01 287,603,251.66
经营活动产生的现金流量净额 1,384,356.55 -35,513,509.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,049,211.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,550.00
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,691,397.45
投资活动现金流入小计 211,740,609.09 1,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,568,396.18 18,765,275.99
产支付的现金
投资支付的现金 189,168,251.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 418,440.70
投资活动现金流出小计 206,736,647.35 19,183,716.69
投资活动产生的现金流量净额 5,003,961.74 -19,182,166.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 767,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 767,000.00
偿还债务支付的现金 15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,576.13 308,951.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,672,576.13 308,951.04
筹资活动产生的现金流量净额 -14,905,576.13 -308,951.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -142,913.36 -969.81
五、现金及现金等价物净增加额 -8,660,171.20 -55,005,596.58
加：期初现金及现金等价物余额 223,364,789.56 519,977,982.07
六、期末现金及现金等价物余额 214,704,618.36 464,972,385.49
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,619,545.31 31,825,895.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,816,736.44 2,769,286.83
经营活动现金流入小计 51,436,281.75 34,595,182.58
购买商品、接受劳务支付的现金 25,870,905.88 31,468,870.76
支付给职工以及为职工支付的现金 13,473,681.52 8,967,578.00
支付的各项税费 12,760,091.53 8,373,280.03
支付其他与经营活动有关的现金 5,943,423.55 6,159,068.26
经营活动现金流出小计 58,048,102.48 54,968,797.05
经营活动产生的现金流量净额 -6,611,820.73 -20,373,614.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 188,900,000.00
取得投资收益收到的现金 4,028,610.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 192,928,610.27 1,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,597,152.43 2,100,449.82
投资支付的现金 201,968,251.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 207,565,403.60 12,100,449.82
投资活动产生的现金流量净额 -14,636,793.33 -12,098,899.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,602.65 -968.81
五、现金及现金等价物净增加额 -21,261,216.71 -32,473,483.10
加：期初现金及现金等价物余额 133,058,124.88 446,696,434.96
六、期末现金及现金等价物余额 111,796,908.17 414,222,951.86
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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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