浙江永贵电器股份有限公司 2018年度财务决算报告 公司 2018 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2018 年度母公司及合并 利润表、2018 年度母公司及合并现金流量表、2018 年度母公司及合并所有者权 益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具 标准无保留意见的审计报告。 一、2018 年主要财务数据 单位:万元 2018 年 2017 年 增减比例(%) 营业总收入 131,026.82 127,038.98 3.14% 营业利润 -47,695.81 20,143.11 -336.78% 利润总额 -47,724.37 20,021.91 -338.36% 归属于上市公司股东的净利润 -45,871.16 17,238.16 -366.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常 16,621.97 -390.79% 性损益的净利润 -48,334.83 经营活动产生的现金流量净额 15,280.95 -1,141.41 1,438.77% 2018 年末 2017 年末 增减比例(%) 资产总额 288,939.09 336,293.04 -14.08% 负债总额 49,402.69 46,479.65 6.29% 归属于上市公司股东的所有者权益 232,503.66 281,277.86 -17.34% 期末总股本(万股) 38,460.64 38,460.64 - 二、2018 年经营成果分析 报告期内,公司实现营业总收入131,026.82万元,实际营业总成本181,845.41 万元,营业利润-47,695.81万元,利润总额-47,724.37万元,归属于上市公司股东 的净利润-45,871.16万元;其中营业总收入较上年增长3.14%,利润总额较上年同 期下降338.36%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降366.10%。 (1)研发费用 7,929.87 万元,比上年同期增长 27.33%,主要原因加大研发 投入,尤其在人才引进、研发设备投入较上年同期增长所致。 (2)财务费用-168.33 万元,比上年同期减少 249.75%,主要原因是报告期 美元兑人民币的汇率上升所导致。 (3)资产减值损失 65,524.23 万元,比上年同期增长 1984.79%,主要原因: a.计提商誉减值损失 5.34 亿,其中全资子公司翊腾电子 5.14 亿,控股子公 司沈阳博得 0.20 亿。 b.新能源及通信板块应收账款计提专项坏账准备金 8,304 万元,计提存货跌 价准备金 1,138 万元。 (4)投资收益 1,423.55 万元,比去年同期增长 390.50%,主要原因收到募 集资金理财产品收益 1,129 万元所致。 (5)公允价值变动收益 789.97 万元,为翊腾未完成业绩承诺股份支付补偿 部分。 (6) 所得税费用 827.6 万元,比上年同期下降 77.14%,主要原因: a.2018 年研发费用税前加计由 50%调高至 75% ; b.全资子公司翊腾业绩下滑影响当期所得税费用。 三、2018 年财务状况分析 报告期末,公司资产总额为 288,939.09 万元,归属于上市公司股东的所有者 权益 232,503.66 万元,总股本 38,460.64 万元。 (1)预付账款期末余额 714.35 万元,比期初下降 33.2%,主要系预付的货 款减少所致。 (2)其他应收款期末余额 613.30 万元,比期初增长 24.07%,主要系支付的 诉讼代理费、认证检测费较期初增加所致。 (3)投资性房地产期末余额 3,068.49 万元,比期初增长 24.16%,主要原因 是本报告期增加将绵阳科创园暂时闲置厂房对外出租所致。 (4)在建工程期末余额 1,241.90 万元,比期初增加 111.47%%,主要原因是 本报告期募投项目“新能源与汽车国内战略布局项目”与“光电连接器项目”实施 所致。 (5)商誉期末余额 22,013.42 万元,比期初下降 70.82%,主要原因是报告 期对收购翊腾电子产生的商誉计提商誉减值准备 51,387.14 万元,对收购沈阳博 得产生的商誉计提商誉减值准备 2,035.91 万元,合计计提商誉减值准备 53,423.05 万元所致。 (6)长期待摊费用期末余额 1,787.24 万元,比期初增长 53.5%,系报告期 厂房进行大修所致。 (7)递延所得税资产期末余额 3,238.18 万元比期初增加 109.26%,主要原 因系坏账准备及存货跌价准备增加,相应递延所得税资产增加。 (8)应付职工薪酬期末余额 3,934.18 万元,比期初增长 20.79%,主要系已 计提未支付的年终绩效增加所致。 (9)递延收益期末余额 3,759.99 万元,较期初增长 20.81%,主要为报告期 收到与资产相关的政府补助所致。 四、2018 年现金流量情况分析 (一)、经营活动产生的现金流量净额 15,280.95 万元,与去年同期相比增长 1438.77%,原因说明: (1)报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 104,113.71 万元,比上年 同期增长 35.97%。 (2)报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 27,206.82 万元,比上年 同期增长 29.38%,主要原因是 2017 年新设公司快速成长相应用工增加,年初对 员工薪酬进行适当调整,年终根据制定的绩效考核办法进行兑现等所致。 (3)报告期内支付其他与经营活动有关的现金为 16,308.72 万元,比上年同 期增长 20.26%,主要原因支付各类保证金、技术开发费、差旅费、招待费、运 输费增长所致。 (二)、投资活动产生的现金流量净额为-8,964.69 万元,与去年同期相比增长 70.98%,主要原因报告期赎回到期的理财产品所致。 (三)、筹资活动产生的现金流量净额为-4,771.70 万元,与去年同期相比下降 271.21%,主要原因系去年同期收到小数股东对新设公司的投资款所致。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2019 年 4 月 25 日