浙江永贵电器股份有限公司 2022年度财务决算报告 浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 12 月 31 日合并 及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、2022 年度合并及母公司 现金流量表、2022 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审〔2023〕3418 号标准无 保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表已 经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 一、基本情况 2022 年,公司实现营业收入 151,036.05 万元,比上年同期增长 31.41%;归 属于母公司净利润 15,470.73 万元,比上年同期增长 26.57%;归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 14,587.47 万元,同比增长 33.01%。主要财务指 标分析如下: 二、报告期内主要财务数据和指标 单位:人民币万元 项目 2022 年 2021 年 增减比例 营业总收入 151,036.05 114,933.23 31.41% 归属于上市公司股东的净利润 15,470.73 12,222.77 26.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,587.47 10,967.40 33.01% 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,346.71 9,081.82 -19.11% 基本每股收益(元/股) 0.40 0.32 25.00% 加权平均净资产收益率 7.10% 5.98% 1.12% 每股经营活动产生现金流量净额 0.19 0.24 1.12% 2022 年末 2021 年末 增减比例 资产总额 303,959.95 267,740.41 13.53% 负债总额 76,418.75 53,275.59 43.44% 归属于上市公司股东的所有者权益 223,623.10 210,370.43 6.30% 期末总股本(万股) 38,516.19 38,364.19 0.40% 每股净资产 5.81 5.48 5.88% 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 (一)资产构成情况及分析 单位:人民币万元 2022 年期末 2021 年期末 项目 总资产中占 总资产中占 同比增长 金额 金额 比 比 流动资产: 货币资金 75,348.91 24.79% 73,363.51 27.40% 2.71% 交易性金融资产 2,214.54 0.73% 2,918.49 1.09% -24.12% 应收票据 3,775.97 1.24% 3,508.39 1.31% 7.63% 应收账款 81,472.33 26.80% 59,092.53 22.07% 37.87% 应收款项融资 21,977.65 7.23% 17,146.17 6.40% 28.18% 预付款项 1,116.24 0.37% 848.31 0.32% 31.58% 其他应收款 598.78 0.20% 652.99 0.24% -8.30% 存货 49,376.54 16.24% 39,484.98 14.75% 25.08% 其他流动资产 156.55 0.05% 4,422.78 1.65% -96.46% 流动资产合计 236,037.53 77.65% 201,438.14 75.24% 17.18% 非流动资产: 长期股权投资 10,415.02 3.43% 10,095.10 3.77% 3.17% 投资性房地产 3,910.11 1.29% 4,153.51 1.55% -5.86% 固定资产 36,570.39 12.03% 37,330.79 13.94% -2.04% 在建工程 1,600.15 0.53% 1,178.55 0.44% 35.77% 使用权资产 1,145.80 0.38% 1,198.88 0.45% -4.43% 无形资产 9,231.90 3.04% 7,822.76 2.92% 18.01% 商誉 304.07 0.10% 304.87 0.11% -0.26% 长期待摊费用 890.09 0.29% 1,095.01 0.41% -18.71% 递延所得税资产 1,119.73 0.37% 1,295.42 0.48% -13.56% 其他非流动资产 2,735.17 0.90% 1,827.40 0.68% 49.68% 非流动资产合计 67,922.43 22.35% 66,302.27 24.76% 2.44% 资产总计 303,959.95 267,740.41 13.53% 变化较大项目说明: 1、应收账款期末余额81,472.33万元,占总资产的26.8%,较上年末增长 37.87%,主要系报告期内收入规模较上年快速增长所致。 2、其他流动资产期末余额156.55万元,较上年末下降96.46%,主要系上年 末理财产品报告期到期赎回所致。 3、在建工程期末余额1,600.15万元,较上年末增长35.77%,主要系“光电连 接器建设项目”投资加速所致。 4、其他非流动资产期末余额2,735.17万元,较上年末增长49.68%,主要系预 付的设备及工程款较上年末增加所致。 (二)负债构成情况分析 单位:人民币万元 2022 年期末 2021 年期末 项目 同比增长 金额 总负债中占比 金额 总负债中占比 流动负债: 短期借款 190.24 0.25% 311.78 0.59% -38.98% 应付票据 10,657.39 13.95% 9,615.95 18.05% 10.83% 应付账款 48,073.27 62.91% 28,716.81 53.90% 67.40% 预收款项 82.90 0.11% 75.61 0.14% 9.64% 合同负债 948.38 1.24% 936.50 1.76% 1.27% 应付职工薪酬 5,517.58 7.22% 4,151.99 7.79% 32.89% 应交税费 2,466.90 3.23% 2,168.54 4.07% 13.76% 其他应付款 3,901.54 5.11% 2,310.80 4.34% 68.84% 一年内到期的非流动负债 717.12 0.94% 577.89 1.08% 24.09% 其他流动负债 123.29 0.16% 121.64 0.23% 1.36% 流动负债合计 72,678.60 95.11% 48,987.51 91.95% 48.36% 非流动负债: 租赁负债 420.97 0.55% 608.80 1.14% -30.85% 预计负债 137.31 0.18% 53.99 0.10% 154.34% 递延收益 3,181.87 4.16% 3,625.30 6.80% -12.23% 非流动负债合计 3,740.15 4.89% 4,288.08 8.05% -12.78% 负债合计 76,418.75 100.00% 53,275.59 100.00% 43.44% 变化较大项目说明: 1、短期借款期末余额 190.24 万元,较上年末下降 38.98%,主要系已贴现未 到期的商业汇票到期承兑所致。 2、应付账款期末余额 48,073.27 万元,较上年末增长 67.40%,主要系应付 的材料采购款增加所致。 3、应付职工薪酬期末余额 5,513.92 万元,较上年末增长 32.89%,主要系企 业营业规模及盈利增加相应的绩效奖计提增加所致。 4、其他应付款期末余额 3,901.54 万元,较上年末增长 68.80%,主要系确认 了用于股权激励的限制性股票回购义务所致。 5、租赁负债期末余额 420.97 万元,较上年末减少 30.85%,主要系转入“一 年到期的非流动负债”所致。 6、预计负债期末余额 137.31 万元,较上年末增长 154.34%,主要系报告期 预计项目的质保费。 (三)权益构成情况及分析 单位:人民币万元 2022 年期末 2021 年期末 项目 所有者权益 所有者权益 同比增长 金额 金额 中占比 中占比 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 38,516.19 16.93% 38,364.19 17.89% 0.40% 资本公积 178,191.51 78.31% 179,505.17 83.70% -0.73% 减:库存股 1,056.40 0.46% 0.00% 盈余公积 4,216.78 1.85% 4,216.78 1.97% 未分配利润 3,755.02 1.65% -11,715.71 -5.46% 132.05% 归属于母公司所有者权益合计 223,623.10 98.28% 210,370.43 98.09% 6.30% 少数股东权益 3,918.11 1.72% 4,094.39 1.91% -4.31% 所有者权益合计 227,541.21 100.00% 214,464.82 100.00% 6.10% 变化较大项目说明: 1、 未分配利润期末余额 3,755.02 万元,较上年末增长 132.05%,主要系本 报告期盈利弥补以前年度亏损所致。 (四)年度经营成果分析 单位:人民币万元 2022 年 2021 年 项目 占营业收 占营业收入 同比增长 金额 金额 入比例 比例 营业收入 151,036.05 114,933.23 31.41% 营业成本 104,471.96 69.17% 74,915.03 65.18% 39.45% 税金及附加 1,073.64 0.71% 837.57 0.73% 28.18% 销售费用 10,423.19 6.90% 9,263.40 8.06% 12.52% 管理费用 10,302.77 6.82% 9,952.40 8.66% 3.52% 研发费用 10,687.22 7.08% 9,497.36 8.26% 12.53% 财务费用 -2,525.39 -1.67% -950.35 -0.83% -165.73% 其他收益 1,168.94 0.77% 1,113.06 0.97% 5.02% 信用减值损失 -1,193.01 -0.79% 480.75 0.42% -348.15% 资产减值损失 -911.70 -0.60% -944.83 -0.82% 3.51% 利润总额 15,549.45 10.30% 12,131.09 10.55% 28.18% 所得税费用 342.06 0.23% 143.91 0.13% 137.69% 归属于上市公司股东的净利润 15,470.73 10.24% 12,222.77 10.63% 26.57% 变化较大项目说明: 1、营业成本报告期为104,471.96万元,较上年同期增长39.45%,主要系收入 增长相应成本金额增加。 2、财务费用报告期为-2,525.39万元,较上年同期下降165.73%,主要系报告 期定期存款到期收到利息所致。 3、信用减值损失报告期为-1,193.01万元,较上年同期增长348.15%,主要系 应收账款规模增大计提坏账损失增加所致。 4、所得税费用报告期为342.06万元,较上年同期增长137.69%,主要系递延 所得税增加所致。 (五)年度现金流量分析 单位:人民币万元 项 目 2022 年 2021 年 同比增长 一、经营活动产生的现金流量净额 7,346.71 9,081.82 -19.11% 经营活动现金流入小计 97,940.11 99,311.20 -1.38% 经营活动现金流出小计 90,593.40 90,229.38 0.40% 二、 投资活动产生的现金流量净额 20,152.07 -4,865.42 514.19% 投资活动现金流入小计 48,804.65 56,391.09 -13.45% 投资活动现金流出小计 28,652.58 61,256.50 -53.23% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -1,973.43 -1,080.54 -82.63% 筹资活动现金流入小计 1,456.64 311.78 367.20% 筹资活动现金流出小计 3,430.07 1,392.32 146.36% 四、现金及现金等价物净增加额 25,573.11 3,130.12 717.00% 变化较大项目说明: 1、投资活动现金流出小计报告期28,652.58万元,同比下降53.23%,主要系 报告期用于理财的资金较上年同期减少。 2、筹资活动现金流入小计报告期1,456.64万元,同比增长367.20%,主要系 报告期收到员工股权激励增资款。 3、筹资活动现金流出小计报告期3,430.07万元,同比增长146.36%,主要系 报告期购买深圳永贵少数股东股权所致。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日