关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-083
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2017年10
月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源
系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目
建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
公司分别于2018年4月23日召开第三届董事第六次会议和2018年5月15日召
开2017年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币3.6亿元额度用
于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，
即公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币, 在上述额度
范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环
进行投资，滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2018年6月14日与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签
订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用部分暂
时闲置募集资金购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），
具体内容详见公司于2018年6月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进
展公告》（公告编号：2018-057）,上述理财产品具体情况如下：
委托理财 预期年
产品收益 产品 资金 关联
受托方 产品名称 金额 产品到期日 化收
起算日 类型 来源 关系
（万元） 益率
兴业银行
兴业银行
“金雪球
股份有限
-优悦” 保本开
公司北京 2018年6月 2018年9月 闲置募 无关联
保本开放 25,000 放式周 4.6%
经济技术 15日 15日 集资金 关系
式人民币 期型
开发区支
理财产品
行
（3M）
公司已于2018年9月17日收回全部本金及收益，收回本金25,000万元人民币，
获得理财收益2,961,643.84元人民币，实际年化收益率为4.6%，符合预期收益。
二、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
预期年化
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
收益率
兴业银行
股份有限 金雪球-优悦”
公司北京 保本开放式人 2018年1月 2018年3月 保本开放 已到期
30,000 4.4%
经济技术 民币理财产品 11日 11日 式周期型 收回
开发区支 （2M）
行
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦” 2018年3月 2018年6月 保本开放
公司北京 30,000 已到期
保本开放式人 14日 14日 式周期型 4.8%
经济技术 收回
民币理财产品
开发区支
（3M）
行
兴业银行“金
兴业银行
雪球-优悦”
股份有限 30,000 2018年3月 2018年6月 保本开放 已到期
保本开放式人 4.9%
公司南京 16日 16日 式 收回
民币理财产品
分行
（3M）
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
浙江稠州
商业银行 “如意宝”
2018年6月 2018年9月 保本浮动
股份有限 RY180057期机 15,000 5.0% 未到期
22日 20日 收益型
公司南京 构理财产品
分行
三、备查文件
理财产品到期收回相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 18 日