现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51649973 |
36574939 |
15682232 |
71787431 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
440902557 |
322517661 |
198236704 |
780715734 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197189265 |
134633985 |
78353237 |
251900467 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
290128204 |
171236580 |
143515059 |
222889136 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75334442 |
117504292 |
65616532 |
197009596 |
| 经营活动现金流出小计 |
578599840 |
434374549 |
294844671 |
708725700 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-137697283 |
-111856888 |
-96607967 |
71990033 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
184271025 |
139000000 |
111000000 |
553539464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
184300 |
184300 |
180000 |
539 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
184888731 |
139554483 |
111443262 |
556798856 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28417498 |
30715583 |
17047325 |
100766935 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
132049888 |
90715583 |
76047325 |
654766935 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
52838843 |
48838900 |
35395937 |
-97968079 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
210818600 |
130553500 |
45000000 |
179926147 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
210818600 |
130553500 |
45000000 |
194926147 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179639579 |
113028897 |
25000000 |
186493231 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8477307 |
6333878 |
1023275 |
19726589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
193593091 |
123125015 |
27498078 |
213854695 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17225509 |
7428485 |
17501922 |
-18928548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
33883 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67632931 |
-55589502 |
-43710108 |
-44872711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-66925742 |
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4850998 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2824873 |
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5927038 |
| 无形资产摊销 |
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15320196 |
-- |
29318695 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-124992 |
-- |
-900935 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41697 |
-- |
149603 |
| 财务费用 |
-- |
3910997 |
-- |
10348982 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3848570 |
-- |
-4313400 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6128450 |
-- |
366793930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9310250 |
-- |
-149143000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-85078815 |
-- |
-251145153 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6712052 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-111856888 |
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71990033 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
65420699 |
-- |
121010202 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
121010202 |
-- |
165882913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-55589502 |
-- |
-44872711 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1257848 |
-- |
3437255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
381549686 |
279822475 |
177893581 |
686403818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7702899 |
6120247 |
4660891 |
22524485 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
184271025 |
139000000 |
111000000 |
553539464 |
