现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15682232 |
71787431 |
39824680 |
34164900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
198236704 |
780715734 |
470987217 |
325426291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78353237 |
251900467 |
225989180 |
146528118 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
143515059 |
222889136 |
147026148 |
106328150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65616532 |
197009596 |
111499113 |
90517820 |
| 经营活动现金流出小计 |
294844671 |
708725700 |
504225490 |
355773337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-96607967 |
71990033 |
-33238274 |
-30347047 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
111000000 |
553539464 |
400139464 |
236139464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
180000 |
539 |
336 |
336 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
111443262 |
556798856 |
402507020 |
237395802 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17047325 |
100766935 |
81377209 |
47195276 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
76047325 |
654766935 |
495377209 |
317195276 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35395937 |
-97968079 |
-92870190 |
-79799474 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
45000000 |
179926147 |
139639579 |
88028897 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
15000000 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
45000000 |
194926147 |
139639579 |
88028897 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25000000 |
186493231 |
131575653 |
68468606 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1023275 |
19726589 |
5770613 |
2620057 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27498078 |
213854695 |
143888293 |
75703754 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17501922 |
-18928548 |
-4248714 |
12325143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
33883 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-43710108 |
-44872711 |
-130357177 |
-97821378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4850998 |
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2868664 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5927038 |
-- |
2929204 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29318695 |
-- |
14512340 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-900935 |
-- |
103179 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
149603 |
-- |
134871 |
| 财务费用 |
-- |
10348982 |
-- |
3381656 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4313400 |
-- |
3280940 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
366793930 |
-- |
-45124165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-149143000 |
-- |
-44808645 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-251145153 |
-- |
938990 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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877762 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
71990033 |
-- |
-30347047 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121010202 |
-- |
68061535 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
165882913 |
-- |
165882913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44872711 |
-- |
-97821378 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3437255 |
-- |
1655936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
177893581 |
686403818 |
419775224 |
284355519 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4660891 |
22524485 |
11387312 |
6905872 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
111000000 |
553539464 |
400139464 |
236139464 |
