关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-084
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2017年10
月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源
系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目
建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
公司分别于2018年4月23日召开第三届董事第六次会议和2018年5月15日召
开2017年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币3.6亿元额度用
于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，
即公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币, 在上述额度
范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环
进行投资，滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
公司于2018年9月18日与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签
订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用部分暂
时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
产品名称: 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
产品类型: 保本开放式周期型
投资额度:2.2亿元人民币
预期年化收益率:3.6%
产品收益起算日:2018年9月19日
产品到期日:2018年10月19日
资金来源:闲置募集资金
关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系
二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
1.上述理财产品有投资风险，仅保障本金，不保证收益。
2.上述理财产品可能存在签约银行所揭示的利率风险、流动性风险、法律与
政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、
管理人风险等银行理财常见风险。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经
公司第三届董事会第五次会议审议通过，《关于公司及全资子公司增加使用非公
开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第六次会议和
2017年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确
同意意见。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金
购买保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
预期年化
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
收益率
兴业银行
股份有限 金雪球-优悦”
公司北京 保本开放式人 2018年1月 2018年3月 保本开放 已到期
30,000 4.4%
经济技术 民币理财产品 11日 11日 式周期型 收回
开发区支 （2M）
行
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦” 2018年3月 2018年6月 保本开放
公司北京 30,000 已到期
保本开放式人 14日 14日 式周期型 4.8%
经济技术 收回
民币理财产品
开发区支
（3M）
行
兴业银行“金
兴业银行
雪球-优悦”
股份有限 30,000 2018年3月 2018年6月 保本开放 已到期
保本开放式人 4.9%
公司南京 16日 16日 式 收回
民币理财产品
分行
（3M）
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦”保
公司北京 2018年6月 2018年9月 保本开放 已到期
本开放式人民 25,000 4.6%
经济技术 15日 15日 式周期型 收回
币理财产品
开发区支
（3M）
行
浙江稠州
商业银行 “如意宝”
2018年6月 2018年9月 保本浮动
股份有限 RY180057期机 15,000 5.0% 未到期
22日 20日 收益
公司南京 构理财产品
分行
中信证券 中信证券股份 本金保障 （1）若挂
2018年7月 2018年10月
股份有限 有限公司2018 15,000 型收益凭 钩标的平 未到期
12日 22日
公司 年度第114期 证 均利率小
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
收益凭证（本 于8%，则
金保障型收益 凭证收益
凭证） 率（年化）
=3.35%
（2）若挂
钩标的平
均利率大
于8%，则
凭证收益
率（年化）
=3.40%
六、备查文件
相关理财产品认购协议。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 19 日