关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-092
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2017年10
月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源
系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目
建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
公司分别于2018年4月23日召开第三届董事第六次会议和2018年5月15日召
开2017年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币3.6亿元额度用
于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，
即公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币, 在上述额度
范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环
进行投资，滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2018年9月18日与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签
订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用部分暂
时闲置募集资金购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）”，
具体内容详见公司于2018年9月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-084）,
上述理财产品具体情况如下：
委托理财 预期年
产品收益 产品 资金 关联
受托方 产品名称 金额 产品到期日 化收
起算日 类型 来源 关系
（万元） 益率
兴业银行
兴业银行
“金雪球
股份有限
-优悦”保 保本开
公司北京 2018年9月 2018年10月 闲置募 无关联
本开放式 22,000 放式周 3.6%
经济技术 19日 19日 集资金 关系
人民币理 期型
开发区支
财产品
行
（1M）
公司已于2018年10月19日赎回上述理财产品，全部本金及收益于2018年10
月19日到账，收回本金22,000万元人民币，获得理财收益650,958.91元人民币，
实际年化收益率为3.6%，符合预期收益。
二、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
预期年化
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
收益率
兴业银行
股份有限 金雪球-优悦”
公司北京 保本开放式人 2018年1月 2018年3月 保本开放 已到期
30,000 4.4%
经济技术 民币理财产品 11日 11日 式周期型 收回
开发区支 （2M）
行
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦” 2018年3月 2018年6月 保本开放
公司北京 30,000 已到期
保本开放式人 14日 14日 式周期型 4.8%
经济技术 收回
民币理财产品
开发区支
（3M）
行
兴业银行“金
兴业银行
雪球-优悦”
股份有限 30,000 2018年3月 2018年6月 保本开放 已到期
保本开放式人 4.9%
公司南京 16日 16日 式 收回
民币理财产品
分行
（3M）
兴业银行 兴业银行“金 2018年6月 2018年9月 保本开放 已到期
25,000 4.6%
股份有限 雪球-优悦”保 15日 15日 式周期型 收回
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
公司北京 本开放式人民
经济技术 币理财产品
开发区支 （3M）
行
浙江稠州
商业银行 “如意宝”
2018年6月 2018年9月 保本浮动 已到期
股份有限 RY180057期机 15,000 5.0%
22日 20日 收益型 收回
公司南京 构理财产品
分行
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦”保
公司北京 2018年9月 2018年10月 保本开放 已到期
本开放式人民 22,000 3.6%
经济技术 19日 19日 式周期型 收回
币理财产品
开发区支
（1M）
行
（1）若挂
钩标的平
均利率小
于8%，则
中信证券股份 凭证收益
有限公司2018 率（年化）
中信证券 本金保障
年度第114期 2018年7月 2018年10月 =3.35%
股份有限 15,000 型收益凭 未到期
收益凭证（本 12日 22日 （2）若挂
公司 证
金保障型收益 钩标的平
凭证） 均利率大
于8%，则
凭证收益
率（年化）
=3.40%
浙江稠州
商业银行 “如意宝”
2018年9月 2018年10月 保本浮动
股份有限 RY180100期机 25,000 4.1% 未到期
21日 22日 收益型
公司南京 构理财产品
分行
三、备查文件
理财产品到期收回相关凭证。
特此公告。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 19 日