关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-093
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2017年10
月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源
系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目
建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
公司分别于2018年4月23日召开第三届董事第六次会议和2018年5月15日召
开2017年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币3.6亿元额度用
于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，
即公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币, 在上述额度
范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环
进行投资，滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
委托理
财金额 产品收益 产品到期 产品 预期年化收 资金 关联
受托方 产品名称
（万 起算日 日 类型 益率 来源 关系
元）
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
中信证券
（1）若挂钩标的
股份有限
平均利率小于
公司2018
8%，则凭证收益
中信证券 年度第 本金保 闲置 无关
2018年7 2018年10 率（年化）=3.35%
股份有限 114期收 15,000 障型收 募集 联关
月12日 月22日 （2）若挂钩标的
公司 益凭证 益凭证 资金 系
平均利率大于
（本金保
8%，则凭证收益
障型收益
率（年化）=3.40%
凭证）
浙江稠州 “如意
商业银行 宝” 保本浮 闲置 无关
2018年9 2018年10
股份有限 RY180100 25,000 动收益 4.1% 募集 联关
月21日 月22日
公司南京 期机构理 型 资金 系
分行 财产品
全资子公司已于2018年10月22日赎回上述理财产品，全部本金及收益于2018
年10月22日到账，收回本金40,000万元人民币，取得理财收益2,274,794.53元人
民币，符合预期。
二、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
预期年化 取得收益
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型
收益率 （元）
兴业银
行股份
金雪球-优
有限公
悦”保本开放 2018年1月 2018年3月 保本开放
司北京 30,000 4.4% 2,169,863.01
式人民币理 11日 11日 式周期型
经济技
财产品（2M）
术开发
区支行
兴业银
兴业银行
行股份
“金雪球-优
有限公 2018年3月 2018年6月 保本开放
悦”保本开
司北京 30,000 14日 14日 式周期型 4.8% 3,629,589.04
放式人民币
经济技
理财产品
术开发
（3M）
区支行
兴业银行
兴业银
“金雪球-优
行股份
悦”保本开 2018年3月 2018年6月 保本开放
有限公 30,000 4.9% 3,826,027.40
放式人民币 16日 16日 式
司南京
理财产品
分行
（3M）
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
兴业银
行股份 兴业银行“金
有限公 雪球-优悦”
2018年6月 2018年9月 保本开放
司北京 保本开放式 25,000 4.6% 2,961,643.84
15日 15日 式周期型
经济技 人民币理财
术开发 产品（3M）
区支行
浙江稠
州商业 “如意宝”
银行股 RY180057期 2018年6月 2018年9月 保本浮动
15,000 5.0% 1,849,315.07
份有限 机构理财产 22日 20日 收益型
公司南 品
京分行
兴业银
行股份 兴业银行“金
有限公 雪球-优悦”
2018年9月 2018年10 保本开放
司北京 保本开放式 22,000 3.6% 650,958.91
19日 月19日 式周期型
经济技 人民币理财
术开发 产品（1M）
区支行
（1）若挂
钩标的平
均利率小
于8%，则
中信证券股 凭证收益
中信证 份有限公司 率（年化）
本金保障
券股份 2018年度第 2018年7月 2018年10 =3.35%
15,000 型收益凭 1,404,246.58
有限公 114期收益凭 12日 月22日 （2）若挂
证
司 证（本金保障 钩标的平
型收益凭证） 均利率大
于8%，则
凭证收益
率（年化）
=3.40%
浙江稠
州商业 “如意宝”
银行股 RY180100期 2018年9月 2018年10 保本浮动
25,000 4.1% 870,547.95
份有限 机构理财产 21日 月22日 收益型
公司南 品
京分行
截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用部分闲置募集资金
进行理财产品已全部到期赎回，理财产品本金及收益已全部收回。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
三、备查文件
理财产品到期收回相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 23 日