关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-015
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10
月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州
信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影
响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元
（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理
产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会
授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由
财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
全资子公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签订了《南京银行结构性
存款协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买利率挂钩型结构性存款，具体内
容详见公司于2019年1月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005）,
上述现金管理产品具体情况如下：
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
现金管理
产品 产品收益 预期年 资金 关联关
受托方 产品名称 金额（万 产品到期日
类型 起算日 化收益率 来源 系
元）
南京银行
股份有限 利率挂钩型 保本浮动 2019年1月 2019年2月 部分闲置 无关联
5,000 1.5%-3.5%
公司江北 结构性存款 收益 11日 11日 募集资金 关系
新区分行
全资子公司已于2019年2月11日赎回上述现金管理产品，全部本金及收益于
2019年2月11日到账，收回本金5,000万元人民币，取得现金管理收益150,694.44
元人民币，符合预期。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况
全资子公司于2019年2月11日与南京银行股份有限公司江北新区分行签订了
《南京银行对公结构性存款协议书》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
具体情况如下：
现金管理
产品 产品收益 预期年 资金 关联关
受托方 产品名称 金额（万 产品到期日
类型 起算日 化收益率 来源 系
元）
南京银行
股份有限 保本浮动 2019年2月 2019年3月 部分闲置 无关联
结构性存款 5,000 1.5%-3.5%
公司江北 收益 12日 18日 募集资金 关系
新区分行
三、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买的结构性存款虽然保证本金，风险等级较低，但仍不能排除由于受
货币风险、价格风险、市场风险、流动性风险、税务风险、政策风险、不可抗力
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露现金管理产品的情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独
立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
五、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况
预期年化
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
收益率
兴业银行
股份有限 金雪球-优
公司北京 悦”保本开放 2018年1月 2018年3月 保本开放 已到期
30,000 4.4%
经济技术 式人民币理 11日 11日 式周期型 收回
开发区支 财产品（2M）
行
兴业银行 兴业银行 30,000 2018年3月 2018年6月 保本开放 已到期
4.8%
股份有限 “金雪球-优 14日 14日 式周期型 收回
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公司北京 悦”保本开
经济技术 放式人民币
开发区支 理财产品
行 （3M）
兴业银行
兴业银行 “金雪球-优
股份有限 悦”保本开 30,000 2018年3月 2018年6月 保本开放 已到期
4.9%
公司南京 放式人民币 16日 16日 式 收回
分行 理财产品
（3M）
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦”
公司北京 2018年6月 2018年9月 保本开放 已到期
保本开放式 25,000 4.6%
经济技术 15日 15日 式周期型 收回
人民币理财
开发区支
产品（3M）
行
浙江稠州
“如意宝”
商业银行
RY180057期 2018年6月 2018年9月 保本浮动 已到期
股份有限 15,000 5.0%
机构理财产 22日 20日 收益型 收回
公司南京
品
分行
（1）若挂
钩标的平
均利率小
于8%，则凭
中信证券股 证收益率
份有限公司 （年化）
中信证券 本金保障
2018年度第 2018年7月 2018年10月 =3.35% 已到期
股份有限 15,000 型收益凭
114期收益凭 12日 22日 （2）若挂 收回
公司 证
证（本金保障 钩标的平
型收益凭证） 均利率大
于8%，则凭
证收益率
（年化）
=3.40%
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦”
公司北京 2018年9月 2018年10月 保本开放 已到期
保本开放式 22,000 3.6%
经济技术 19日 19日 式周期型 收回
人民币理财
开发区支
产品（1M）
行
浙江稠州 “如意宝”
2018年9月 2018年10月 保本浮动 已到期
商业银行 RY180100期 25,000 4.1%
21日 22日 收益型 收回
股份有限 机构理财产
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
公司南京 品
分行
中信建投收
中信建投
益凭证“固收
2018年12月 2019年03月 本金保障
证券股份 鑫稳享” 10,000 3.4% 未到期
06日 05日
【2786号】 固定收益
有限公司
-89天
中信建投收
中信建投 益凭证“固收 本金保障
2018年12月 2019年03月
证券股份 鑫稳享” 5,000 固定收益 3.4% 未到期
06日 05日
有限公司 【2787号】
-89天
南京银行
股份有限 利率挂钩型 2019年1月 2019年2月 保本浮动 已到期
5,000 1.5%-3.5%
公司江北 结构性存款 11日 11日 收益 收回
新区分行
（1）若挂
钩标的平
均利率小
中信证券股 于8%，则凭
份有限公司 证收益率
中信证券 （年化）
2019年度第3 2019年1月 2019年5月2 =2.95%
股份有限 6,000 本金保障 未到期
期收益凭证 30日 日 （2）若挂
公司 型收益凭 钩标的平
（本金保障 均利率大
证
型收益凭证） 于等于8%，
则凭证收
益率（年
化）=3.00%
七、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证；
2、结构性存款协议书。
特此公告。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 12 日