关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2020-117
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2020
年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通
过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在
确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民
币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的
现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署
相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关
公告。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
现金管
产品名 产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 理金额 产品到期日
称 类型 起算日 化收益率 来源 关系
（万元）
南京银行
部分闲 无关
股份有限 结构性 保本浮 2020年8月31 2020年12月
6,000 1.5%-3.15% 置募集 联关
公司江北 存款 动收益 日 1日
资金 系
新区分行
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
中信建
投收益
凭证“固
中信建投 本金保 部分闲 无关
收鑫稳 2020年8月31 2020年12月
证券股份 2,000 障固定 2.3% 置募集 联关
享” 日 2日
有限公司 收益 资金 系
【6058
号】-92
天
公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金8,000万元人民币，
取得现金管理收益599,433.63元人民币，符合预期。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管
产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额
类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
中信建投
收益凭证 本 金 部分
中信建投 无关
固 收 保 障 2020年12月 2021年03 最低1.0%，最 闲置
证券股份 2,000 联关
鑫智享 浮 动 04日 月03日 高12% 募集
有限公司 系
1454 号 - 收益 资金
股指看涨
三、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买的理财产品虽为本金保障浮动收益型，风险等级为中低风险，但
仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策
法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，影响理财产品的投资、
兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独
立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
五、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
预期年化收
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
益率
中信建投收
中信建投 益凭证“固收 本金保 已到
2019年11月 2020年2月
证券股份 鑫稳享” 10,000 障固定 2.9% 期收
21日 18日
有限公司 [4355 号 ]-89 收益 回
天
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2019年11月 2020年2月 保本浮
6,000 1.5%-3.79% 期收
公司江北 结构性存款 22日 18日 动收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2019年12月 2020年3月 保本浮动
17,000 1.5%-3.8% 期收
公司江北 结构性存款 20日 23日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2,000 2019年12月 2020年1月 保本浮动
1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 20日 31日 收益
回
新区分行
南京银行 2020年02月 2020年05 保本浮 已到
结构性存款 6,000 1.5%-3.8%
股份有限 25日 月26日 动收益 期收
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
公司江北 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证“固收 已到
2020年02月 2020年05 本金保障
证券股份 鑫稳享” 10,000 2.6% 期收
25日 月26日 固定收益
有限公司 【4692号】 回
-91天
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2020年2月 2020年3月 保本浮动
2,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 28日 30日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2020年3月 2020年9月 保本浮动
14,000 1.82%-3.75% 期收
公司江北 结构性存款 27日 28日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2020年3月 2020年6月 保本浮动
3,000 1.5%-3.7% 期收
公司江北 结构性存款 27日 29日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2020年3月 2020年4月 保本浮动
2,000 1.5%-3.45% 期收
公司江北 结构性存款 27日 27 收益
回
新区分行
中信建投收
已到
中信建投 益凭证“固收
2020年05月 2020年8月 本金保障
证券股份 鑫稳享” 5,000 1.4% 期收
28日 26日 固定收益
有限公司 【4885号】
回
-90天
南京银行 已到
股份有限 2020年5月 2020年8月 保本浮
结构性存款 6,000 1.5%-3.4% 期收
公司江北 28日 28日 动收益
新区分行 回
财达证劵 财达证劵收 本金保障 未到
2020年6月 2020年12
股份有限 益凭证-“财 8,000 型（固定 3.4%
23日 月20日 期
公司 运达71号” 收益）
南京银行 已到
股份有限 2020年8月 2020年12 保本浮
结构性存款 6,000 1.5%-3.15% 期收
公司江北 31日 月1日 动收益
新区分行 回
中信建投 中信建投收 已到
2020年8月 2020年12 本金保障
证券股份 益凭证“固收 2,000 2.3%
31日 月2日 固定收益 期收
有限公司 鑫稳享”
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
【6058号】 回
-92天
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 2020年9月 2020年11 保本浮动
10,000 1.5%-3.1% 期收
公司江北 结构性存款 29日 月2日 收益
新区分行 回
南京银行 单位结构性
股份有限 存 款 2020 2020年11月 2020年12 单 边 触 最低1.5%，最 未到
6,000
公司江北 年第 45 期 6日 月9日 碰 型 高3.29% 期
新区分行 07 号33天
七、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日