关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2020-125
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2020
年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通
过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在
确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民
币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的
现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署
相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关
公告。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
现金管
产品名 产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 理金额 产品到期日
称 类型 起算日 化收益率 来源 关系
（万元）
财达证
本金保
财达证劵 劵收益 部分闲 无关
障型 2020年6月23 2020年12月
股份有限 凭证- 8,000 3.4% 置募集 联关
（固定 日 20日
公司 “财运 资金 系
收益）
达71号”
公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金8,000万元人民币，
取得现金管理收益1,349,600.39元人民币，符合预期。
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
二、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
预期年化收
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
益率
中信建投收益
中信建投 凭证“固收 本金保 已到
2019年11月 2020年2月
证券股份 鑫稳享” 10,000 障固定 2.9% 期收
21日 18日
有限公司 [4355 号 ]-89 收益 回
天
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型结 2019年11月 2020年2月 保本浮
6,000 1.5%-3.79% 期收
公司江北 构性存款 22日 18日 动收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型结 2019年12月 2020年3月 保本浮动
17,000 1.5%-3.8% 期收
公司江北 构性存款 20日 23日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型结 2,000 2019年12月 2020年1月 保本浮动
1.5%-3.5% 期收
公司江北 构性存款 20日 31日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 2020年02月 2020年05月 保本浮
结构性存款 6,000 1.5%-3.8% 期收
公司江北 25日 26日 动收益
回
新区分行
中信建投收益
中信建投 已到
凭证“固收鑫 2020年02月 2020年05月 本金保障
证券股份 10,000 2.6% 期收
稳享”【4692 25日 26日 固定收益
有限公司 回
号】-91天
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型结 2020年2月 2020年3月 保本浮动
2,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 构性存款 28日 30日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型结 2020年3月 2020年9月 保本浮动
14,000 1.82%-3.75% 期收
公司江北 构性存款 27日 28日 收益
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型结 2020年3月 2020年6月 保本浮动
3,000 1.5%-3.7% 期收
公司江北 构性存款 27日 29日 收益
回
新区分行
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型结 2020年3月 2020年4月 保本浮动
2,000 1.5%-3.45% 期收
公司江北 构性存款 27日 27 收益
回
新区分行
中信建投收益 已到
中信建投
凭证“固收鑫 2020年05月 2020年8月 本金保障
证券股份 5,000 1.4% 期收
稳享”【4885 28日 26日 固定收益
有限公司
号】-90天 回
南京银行 已到
股份有限 2020年5月 2020年8月 保本浮
结构性存款 6,000 1.5%-3.4% 期收
公司江北 28日 28日 动收益
新区分行 回
已到
财达证劵 财达证劵收益 本金保障
2020年6月 2020年12月
股份有限 凭证-“财运达 8,000 型（固定 3.4% 期收
23日 20日
公司 71号” 收益）
回
南京银行 已到
股份有限 2020年8月 2020年12月 保本浮
结构性存款 6,000 1.5%-3.15% 期收
公司江北 31日 1日 动收益
新区分行 回
中信建投收益 已到
中信建投
凭证“固收鑫 2020年8月 2020年12月 本金保障
证券股份 2,000 2.3% 期收
稳享”【6058 31日 2日 固定收益
有限公司
号】-92天 回
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型结 2020年9月 2020年11月 保本浮动
10,000 1.5%-3.1% 期收
公司江北 构性存款 29日 2日 收益
新区分行 回
南京银行 单位结构性 已到
股份有限 存 款 2020年 2020年11月 2020年12 单 边 触 最低1.5%，最
6,000 期收
公司江北 第 45 期 07 6日 月9日 碰 型 高3.29%
新区分行 号33天 回
中信建投 收
中信建投 益凭证 固 收 本 金 保
2020年12月 2021年03 最低1.0%，最 未到
证券股份 鑫智享 2,000 障 浮 动
04日 月03日 高12% 期
有限公司 1454 号 - 股 收益
指看涨
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
南京银行 单位结构性存
股份有限 款2020 年第 2020年12 2021年03 保本浮 最低1.5%，最 未到
10,500
公司江北 50 期02 号95 月10日 月15 日 动收益 高3.4% 期
新区分行 天
南京银行
单位结构性存
股份有限 2020年12月 2021年01月 保本浮 最低1.5%，最 未到
款2020年第50 4,000
公司江北 11日 13日 动收益 高3.3% 期
期07号33天
新区分行
三、备查文件
现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 22 日