安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）
作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发
行股票持续督导的保荐机构，对北信源2022年度募集资金存放和实际使用情况进
行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源
软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北
信源采用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为
每股人民币18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、
保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净
额为人民币1,236,870,940.00元。
上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字
（2016）第0414号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，募集资金累计投入人民币1,098,751,958.72元，尚未使
用的金额为人民币225,382,020.65元，募集资金专户余额为人民币6,826,020.65元。
2、2022年度使用金额及当前余额
2022年度，北信源以募集资金直接投入募投项目人民币7,687,065.48元。截
至2022年12月31日，北信源募集资金累计投入人民币1,106,439,024.20元，尚未使
1
用的金额为人民币224,873,916.27元，募集资金专户余额为人民币15,873,474.86
元（含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据公司非公开发行A股股票预案，本次发行募集资金主要投入新一代互联
网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目。为了规范募集资金的
管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规
定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年11月10日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、安信证券
股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和新一代互联网安全聚合通道
项目签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于北信源（南京）研发运营基地项目实施主体为公司全资子公司江苏神州
信源系统工程有限公司，公司于2016年11月28日和2016年12月20日分别召开了第
二届董事会第十八次临时会议和2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了
《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集资金
100,000,000.00元向江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，同时以募集资金
502,059,298.75元向江苏神州信源系统工程有限公司提供借款，用于“北信源（南
京）研发运营基地项目”的实施,本公司与全资子公司江苏神州信源系统工程有
限公司、招商银行股份有限公司南京新城科技园支行、保荐机构安信证券股份有
限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2018年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2018年12月3日分别召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事
会第七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的
2
议案》，同意公司将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道”
节余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”
建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充动资金
的闲置募集资金）永久补充流动资金。公司于2018年12月19日召开2018年第二次
临时股东大会审议通过上述议案，由于董事会、股东大会存在一定时间间隔，实
施时结转的永久补充流动资金的金额为19,168.53万元。
公司于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第三届
监事会第十一次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北
信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整
为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更
用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。公司于2019年10月30日召开2019
年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司与南京银行股份有限公司江北新
区分行、安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和“基于可
信终端的安全管理平台项目签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2019年12月4日分别召开第三届董事会第十八次临时会议和第三届监
事会第十二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化
计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，
提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目
结项并将节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集
资金账户。
公司于2020年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司及全资子
公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全
的情况下，拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金适时的购
买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收
3
益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限
内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内
行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施；同意拟将非公开
发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状
态的时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日；同意拟将“基于可信终端的
安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2021
年12月31日。公司于2020年11月16日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》和《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。公司募集资金投资项目“基于可信终端的安全管理平台”
已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节
余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金89.10万元（含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并
注销对应的募集资金专户。同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币
2.2亿元（含2.2亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管
理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事
会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
公司于2022年5月13日召开第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会
第九次临时会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意使用非公开发行部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于2022年10月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况
下，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币2.2亿
4
元（含2.2亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，
例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公
司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部
负责具体实施。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名 开户行 账号 余额（元） 备注
南京银行股份
北京北信源软件
有限公司江北 0160230000003164 894,169.34 活期
股份有限公司
新区分行
招商银行股份
北信源系统集成 有限公司南京
125904801410809 14,979,305.52 活期
有限公司 新城科技园支
行
合计 -- -- 15,873,474.86
说明：截至2022年12月31日，非公开发行募集资金专户存储金额与募集资金尚未使用金
额的差额为本公司使用闲置募集资金购买的安全性高、流动性好的现金管理产品人民币
129,000,441.41元及使用非公开发行部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
公司2022年度募集资金的实际使用情况如下：
5
募集资金使用情况对照表
（2022 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 123,687.09 本年度投入募集资金总额 768.71
变更用途的募集资金总额 52,731.48
已累计投入募集资金总额 110,643.90
变更用途的募集资金总额比例 42.63%
承诺投资 是否已变 募集资 调整后 截至期末 本年度 截至期 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
项目 更项目，含 金承诺 投资总 承诺投入 投入金 末累计 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计 性是否发
部分变更 投资总 额 金额(1) 额 投入金 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 生重大变
（如有） 额 额(2) (3)＝(2)-(1) 期 化
新一代互联网
安全聚合通道 是 63,481.16 34,312.64 34,312.64 37,526.53 3,213.89 109.37 已结项 1,737.04 是 否
项目
北信源（南京）
研发运营基地 是 60,205.93 36,805.93 36,805.93 768.71 19,963.00 -16,842.93 54.24 2023.09.30 不适用 不适用 否
项目
面向国产化
计算机的终
是 10,000.00 10,000.00 9,909.56 -90.44 99.10 已结项 7,462.67 是 否
端安全管理
平台
基于可信终端
的安全管理平 是 23,310.72 23,310.72 23,913.34 602.62 102.59 已结项 907.79 是 否
台
6
永久补充流
是 19,257.80 19,257.80 19,331.48 73.68 100.38 不适用 否
动资金
123,687.0 110,643.9
合计 123,687.09 123,687.09 768.71 -13,043.18 10,107.50
9 1
1、公司第三届董事会第十次临时会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余
募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29
万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目具体变更详见公
司分别于 2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 20 日在巨潮资资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公
告编号：2018-107、2018-111）。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南
京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变
更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 日在巨潮资资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
3、公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项
目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日；同意拟将“基于可信终端的安全
管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。该项目具体延期及
变更详见公司分别于 2020 年 10 月 30 日和 2020 年 11 月 17 日在巨潮资资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的公告（公告编号：2020-101、2020-112）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先
7
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。
2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目 1,728,647.73 元，
本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。
2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需
求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时
闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次
临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全
管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）
永久补充流动资金。
2022 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第九次临时会议审议通过《关于
使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行部分闲置募集资金 8,000
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
1、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金
中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 190,932,943.43
元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
2、2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并
用部分募集资金项目结存并将结余募集资金 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管
永久补充流动资金情况 理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，
同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
3、2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“基于可信终端
8
的安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使
用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 89.10 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据公司 2017 年 10 月 24 日召开第三
届董事会第五次会议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司
及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长
在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据公司 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大
会，同意公司将使用闲置募集资金现金管理从“使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品”调整为“使用额度不超过人民币 9.6 亿元，用于购买安全性高、流动性好、保
本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，使用期限自年度股东大会审议通过之日至 2018 年 10 月 24
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
日”。
情况
根据 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司
及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有
限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5
亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、
收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于
公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系
统工程有限公司（在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4 亿元
（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财
产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚
9
动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负
责具体实施。
根据 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的《关于公司及
全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的
闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证
等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董
事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
根据 2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司
及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）
的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会
授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公
司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设
和资金安全的情况下，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2
亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证
等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董
事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
2022 年度，在董事会审议额度内，公司循环购买现金管理产品，报告期内实现理财收益人民币 6,738,645.81
元，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品余额为人民币
129,000,441.41 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
10
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2022年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
（2022 年度）
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末 投 变更后项目
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本年度实际 资进度（%） 本年度实现 是否达到预 可行性是否
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 投入金额 （3）=（2）/ 的效益 计效益 发生重大变
金额（2） 态日期
（1） （1） 化
新一代互联 新一代互联
网安全聚合 网安全聚合 34,312.64 37,526.53 109.37 已结项 1,737.04 是 否
通道项目 通道项目
北信源（南 北信源（南
京）研发运 京）研发运 36,805.93 768.71 19,963.00 54.24 2023.09.30 不适用 不适用 否
营基地项目 营基地项目
面 向 国产 化
新一代互联
计 算 机的 终
网安全聚合 10,000.00 9,909.56 99.10 已结项 7,462.67 是 否
端 安 全管 理
通道项目
平台
11
基于可信终 北信源（南
端的安全管 京）研发运 23,310.72 23,913.34 102.59 已结项 907.79 是 否
理平台 营基地项目
新一代互联
永久补充流
网安全聚合 19,006.92 19,168.25 100.85
动资金
通道项目
面向国产化
永久补充流 计算机的终
161.60 163.23 101.01
动资金 端安全管理
平台
基于可信终
永久补充流
端的安全管 89.28
动资金
理平台
合计 123,687.09 768.71 110,643.91 10,107.50
1、根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，
变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018
年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚
合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及
前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目变更具
体内容详见本公司 2018-107 公告。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019 年第三次临时股东大会
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集
12
资金用途的议案》，由于北信源（南京）研发运营基地项目在实施过程中涉
及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，经公司审慎合理规划，对
工程设计和内部装修方案做了相应调整，结合项目实际情况，同意将非公开
发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态
的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中的暂
未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平
台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019
年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告
编号：2019-122、2019-139）。
3、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2020 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意拟将非公 开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目
“达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日；
同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间
2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。
公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本公司子公司北信源系统集成有限公司与总包方江苏省建筑工程集团有
限公司关于北信源（南京）研发运营基地项目存在诉讼，报告期内，双方已
就诉讼的相关问题协商一致，2022 年年底已正式恢复建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
13
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师鉴证意见
根据北信源审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中
兴财光华审专字（2023）第211016号”《关于北京北信源软件股份有限公司2022
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为北信源公司董事会编制的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》“在所有重大方面按照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了北信源公司2022
年度募集资金存放与使用情况”.
七、保荐机构核查意见
保荐机构核查了北信源 2022 年度募集资金专户的银行对账单及募集资金使
用的公告文件，向公司董事、高级管理人员及财务人员了解了 2022 年募集资金
的管理、使用和结余情况，了解了募集资金投资项目的建设进展，同时对照和审
阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。
经核查，本保荐机构认为：北信源 2022 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件和北信源《募集资金管
理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行
了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
14
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）： _______________ _______________
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司
年 月 日
