北京北信源软件股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占用
2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 资金的利息（如 占用性质
累计发生金额 用资金余额 原因
联关系 目 额 （不含利息） 有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往来 往来性质
2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息（如 （经营性往来、
累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 额 （不含利息） 有） 非经营性往来）
杭州安存网络科技有 实 控 人 参 股
控股股东、实际控制人 应收账款 30.00 30.00 销售商品 经营性往来
限公司 公司
及其附属企业
北信源系统集成有限 经营性往
全资子公司 其他应收款 31,354.04 69,144.60 58,824.02 41,674.62 经营性往来
上市公司的子公司及 公司 来款
其附属企业 上海北信源供应链管 经营性往
控股子公司 其他应收款 2,300.00 2,300.00 - 经营性往来
理有限公司 来款
北京中软华泰信息技 经营性往
全资子公司 其他应收款 399.19 8,655.79 6,839.81 2,215.18 经营性往来
术有限责任公司 来款
浙江北信源信息技术 经营性往
全资子公司 其他应收款 146.00 1,381.93 1,527.93 经营性往来
有限公司 来款
北信源信息技术（青 经营性往
全资子公司 其他应收款 435.97 435.97 经营性往来
岛）有限公司 来款
北京双洲科技有限公 履约保证
联营企业 其他应收款 20.00 20.00 经营性往来
司 金
深圳市金城保密技术
联营企业 应收账款 834.01 198.75 635.26 销售商品 经营性往来
有限公司
深圳市金城保密技术 履约保证
联营企业 其他应收款 92.89 92.89 经营性往来
其他关联方及其附属 有限公司 金
企业 北京金天城保密技术 联营企业控 预付供应
预付账款 2.22 2.22 经营性往来
有限公司 制的公司 商货款
北京美络克思科技有 预付供应
联营企业 预付账款 7.06 7.06 经营性往来
限公司 商货款
重庆信创科技有限公
联营企业 应收账款 11.30 3.12 14.42 销售商品 经营性往来
司
总计 - - - 35,196.71 79,621.41 68,162.58 46,655.55 -
法定代表人：林皓 主管会计工作负责人:鞠彩萍 会计机构负责人: 鞠彩萍