东土科技：2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2022-04-27
北京东土科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京东土科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 1-5
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北京东土科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022TJAA10118
北京东土科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称东土科技) 2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证
工作。
东土科技管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况
专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制
相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及
不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募
集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，东土科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方
面如实反映了东土科技 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。
北京东土科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本鉴证报告仅供东土科技 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二二年四月二十五日
北京东土科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京东土科技股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行
人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 20,253,164 股 ， 发 行 价 格 为 7.90 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
159,999,995.60 元 ， 扣 除总 发 行 费 用 5,288,918.08 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
154,711,077.52元。募集资金已于2021年12月31日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了编号为XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司于2021年12月31日收到扣除承销费用及首期保荐费用后的募集资金
156,132,071.07元，存放于募集资金专用账户。
截止2021年12月31日，募集资金尚未投入使用，余额为156,132,071.07元，不存在以
前年度使用金额、本年度使用金额。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《北京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管
理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，并
会同中信建投证券股份有限公司于2022年1月5日分别与北京银行股份有限公司中关村海
淀园支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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北京东土科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：元
专户余额
序号 开户银行 账号
（截止2021年12月31日）
北京银行股份有限公司中
1 20000010566600067570222 35,000,000.00
关村海淀园支行
中国建设银行股份有限公
2 11050164530000001065 121,132,071.07
司北京石景山支行
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北京东土科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
2021年度，本公司不存在募集资金使用，具体情况详见下表。
单位：人民币万元
募集资金总额 16,000.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末 截至期末投资
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使用 项目可行性是否
项目（含部分 累计投入 进度（%）(3) 本年度实现的效益 是否达到预计效益
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 状态日期 发生重大变化
变更） 金额(2) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 工业互联网通信
否 8,850.00 8,850.00 0.00% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
设备研发升级建设项
2. 信息化升级项目 否 2,350.00 2,350.00 0.00% 2022 年 12 月 31 日 不适用 否
目
3. 补充流动资金 否 4,800.00 4,271.11 0.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 16,000.00 15,471.11
超募资金投向小计
合计 16,000.00 15,471.11
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 16,000.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末 截至期末投资
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使用 项目可行性是否
项目（含部分 累计投入 进度（%）(3) 本年度实现的效益 是否达到预计效益
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 状态日期 发生重大变化
变更） 金额(2) ＝(2)/(1)
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度公司不涉及募集资金使用，不存在募集资金使用及披露的重大问题。
北京东土科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十五日
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