现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54177113 |
16375735 |
8066807 |
294947907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
543313534 |
372279621 |
156005705 |
1309485234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
288141970 |
197551333 |
102904017 |
466661738 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
315430122 |
231112013 |
118892528 |
419184086 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106250685 |
68534586 |
34499006 |
333394097 |
| 经营活动现金流出小计 |
752140648 |
531797924 |
276499612 |
1278307417 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-208827114 |
-159518303 |
-120493907 |
31177817 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
501998488 |
321998488 |
151998488 |
660883889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2390 |
2390 |
880 |
12793 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
506827359 |
326177991 |
155564274 |
663185354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101172425 |
72175544 |
22339757 |
137095302 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
540808273 |
311811393 |
91939757 |
1098245302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33980914 |
14366598 |
63624517 |
-435059948 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
956447195 |
433800000 |
188900000 |
956701610 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
387500 |
-- |
-- |
908740 |
| 筹资活动现金流入小计 |
956835195 |
433800500 |
188900000 |
957610350 |
| 偿还债务所支付的现金 |
599352871 |
393352871 |
198452871 |
741317750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7006238 |
3837323 |
6786230 |
42110797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
622509138 |
407873403 |
210935270 |
812917696 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
334326057 |
25927097 |
-22035270 |
144692654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1469974 |
1753413 |
586546 |
25882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
92988003 |
-117471195 |
-78318114 |
-259163595 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-92703768 |
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42496544 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13549754 |
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28640752 |
| 无形资产摊销 |
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33532641 |
-- |
58280077 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
3318724 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41271 |
-- |
-2859233 |
| 财务费用 |
-- |
13593371 |
-- |
27169997 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2396342 |
-- |
-1230391 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3874668 |
-- |
23317021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20577584 |
-- |
-10027604 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-129045437 |
-- |
-143035029 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4258055 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-159518303 |
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31177817 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
404264603 |
-- |
521735798 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
521735798 |
-- |
780899393 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-117471195 |
-- |
-259163595 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2415003 |
-- |
4355534 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
466907456 |
338738857 |
139044134 |
994004033 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22228965 |
17165029 |
8894764 |
20533294 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
501998488 |
321998488 |
151998488 |
660883889 |
