现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
243373804 |
135329270 |
42385493 |
114496794 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
903852489 |
599840786 |
254284369 |
1140766151 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
390106784 |
251220777 |
119884475 |
461076586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
340693691 |
252754410 |
134343475 |
586297252 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304847494 |
157937434 |
41756552 |
197728364 |
| 经营活动现金流出小计 |
1079502099 |
700657529 |
322802978 |
1303939615 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-175649611 |
-100816743 |
-68518609 |
-163173464 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
269233889 |
8000000 |
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5967021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10493 |
493 |
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11496476 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59877 |
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| 投资活动现金流入小计 |
270998991 |
8788282 |
1983 |
22121768 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65033904 |
72758905 |
22283772 |
130943003 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18120161 |
4219 |
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| 投资活动现金流出小计 |
404154065 |
97763124 |
22283772 |
142660149 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133155074 |
-88974842 |
-22281789 |
-120538380 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
449719048 |
301319048 |
161319048 |
644474661 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16723379 |
6170855 |
11170855 |
7500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
466442427 |
307489903 |
172489903 |
1514974651 |
| 偿还债务所支付的现金 |
364722022 |
286317356 |
91277220 |
676888790 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16095064 |
9839448 |
2797711 |
13646078 |
| 筹资活动现金流出小计 |
397317942 |
306982751 |
100145236 |
720898150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69124484 |
507152 |
72344667 |
794076501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4180 |
-24949 |
-87005 |
1176574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-239676020 |
-189309382 |
-18542736 |
511541231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-98398357 |
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260967480 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
14296037 |
-- |
28999831 |
| 无形资产摊销 |
-- |
27527936 |
-- |
55602650 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-5207522 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
161357 |
-- |
1281786 |
| 财务费用 |
-- |
15713722 |
-- |
38800071 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-567481 |
-- |
-306656694 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6694586 |
-- |
42275537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64577515 |
-- |
-244335450 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8637659 |
-- |
-85847547 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-38071 |
-- |
34566992 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-100816743 |
-- |
-163173464 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
591590011 |
-- |
780899393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
780899393 |
-- |
269358162 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-189309382 |
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511541231 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2862671 |
-- |
3366849 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
645620137 |
452267905 |
204074991 |
992533620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14858548 |
12243611 |
7823885 |
33735738 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
269233889 |
8000000 |
-- |
5967021 |
