现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72856726 |
41526222 |
39576861 |
99335650 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
718248215 |
494458117 |
253570390 |
1177712156 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
363358299 |
233841655 |
113601214 |
394093647 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
449408606 |
319371249 |
166082715 |
651670970 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159711949 |
106029516 |
58352382 |
178091688 |
| 经营活动现金流出小计 |
1021044468 |
697012422 |
358405212 |
1265929773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-302796253 |
-202554306 |
-104834822 |
-88217617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4600372 |
4600372 |
3000000 |
26421658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12818856 |
74450 |
19370 |
134156 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23444148 |
10539586 |
3028000 |
27336449 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63150249 |
47076655 |
19057256 |
106112343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
69150249 |
53076655 |
25057256 |
165930293 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45706101 |
-42537069 |
-22029256 |
-138593843 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
325041244 |
266985277 |
131852083 |
478619900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14818395 |
1112778 |
12778 |
22100110 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1202859629 |
268098055 |
131864861 |
509616783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
368336503 |
102505757 |
32529563 |
281131067 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8653537 |
4086443 |
10244314 |
28284227 |
| 筹资活动现金流出小计 |
431140050 |
117440467 |
47765003 |
342224180 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
771719579 |
150657588 |
84099858 |
167392602 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
705697 |
1155827 |
-65535 |
1007508 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
423922922 |
-93277960 |
-42829754 |
-58411351 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-120559992 |
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14250434 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14298221 |
-- |
26274471 |
| 无形资产摊销 |
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22123301 |
-- |
39404873 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30133 |
-- |
-28892 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34295 |
-- |
542031 |
| 财务费用 |
-- |
19397615 |
-- |
34126964 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14085260 |
-- |
-42502729 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4154052 |
-- |
-158385386 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47348566 |
-- |
-222939240 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110006934 |
-- |
154815767 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4898869 |
-- |
9396711 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-202554306 |
-- |
-88217617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
176080202 |
-- |
269358162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
269358162 |
-- |
327769513 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-93277960 |
-- |
-58411351 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1633323 |
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5100782 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
622054206 |
435859550 |
200719743 |
1036618479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23337284 |
17072345 |
13273786 |
41758027 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4600372 |
4600372 |
3000000 |
26421658 |
