证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2012-004
江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担
责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1053 号文核准，江
苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2012 年 9 月首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,090,000
股，发行价格为人民币 20.31 元。根据《深圳证券交易所业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定，公司拟使用本次募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1053 号文《关于核准
江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
的批复》核准，同意公司向社会公开发行 11,090,000 股人民币普通股
（A 股），每股发行价为人民币 20.31 元，共募集资金人民币 225,237,900
元。截至 2012 年 9 月 13 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）
11,090,000 股，募集资金总额为 225,237,900 元，扣除保荐及承销费用
23,500,000 元后，扣除上述费用后的募集资金为人民币 201,737,900 元，
已由主承销商国金证券有限公司于 2012 年 9 月 23 日存入公司开立在
中国工商银行靖江南京路支行的账号为 1115120419300011092 的人民
币账户，此外减除其他上市费用人民币 6,664,274.86 元，计募集资金
净额为人民币 195,073,625.14 元。上述资金到位情况已经北京兴华会
计师事务所有限责任公司验证，并由其出具 (2012) 京会兴验字第
01020189 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况
（一）募集资金运用方案
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额
1 智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目 73,200,000.00
2 机械设备与装臵运行状态监测系统项目 38,730,000.00
3 测试技术中心项目 24,190,000.00
4 其他与主营业务相关的营运资金项目 --
上述项目资金将严格按照《募集资金使用管理制度》进行专户集
中管理，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的
投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际
情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以臵换。
（二）募集资金投资项目的备案及环保批复情况本次募集资金投
资项目实施地点均在公司罗家桥厂区内（均在土地使用权证号为“靖
国用 2009 第 888 号”的土地上实施），项目的备案和环保批复情况
如下所示：
序号 项目名称 项目备案情况 项目环保批复
智能化结构力学性能测试分析系统产 靖发改开[2010]字 环建审[2010]275
1
品扩建项目 第 22 号 号
机械设备与装臵运行状态监测系统项 靖发改开[2010]字 环建审[2010]276
2
目 第 23 号 号
靖发改开[2010]字 环建审[2010]277
3 测试技术中心项目
第 24 号 号
4 其他与主营业务相关的营运资金项目
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2012 年 9 月 27 日，东华测试以自筹资金预先投入募投项目
的实际投资额为 40,841,911.48 元，具体情况如下：
单位:人民币元
自筹资金 占总投资
项目名称 总投资额
实际投入金额 的比例(%)
智能化结构力学性能测试分析系统
73,200,000.00 28,012,995.13 38.27%
产品扩建
机械设备与装臵运行状态监测系统 38,730,000.00 7,437,543.39 19.20%
测试技术中心项目 24,190,000.00 5,391,372.96 22.29%
合 计 136,120,000.00 40,841,911.48 30.00%
四、臵换募投资金的实施
公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司，就截止 2012 年 9
月 27 日公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入情况，出具《江
苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况的鉴证报告》（（2012）京会兴核字第 01022246 号）。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金臵
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财
务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意公司使用募集资金
40,841,911.48 元臵换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司
董事会认为：本次资金臵换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损
害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的有关规定。
公司独立董事发表了如下独立意见：公司使用募集资金臵换预先
投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的
使用效率，符合全体股东的利益。本次资金臵换行为没有与募投项目
的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金
40,841,911.48 元臵换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金臵
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会发表了如
下意见：公司用本次募集资金40,841,911.48元臵换预先已投入募集资
金项目的自筹资金， 内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。鉴
于此， 监事会同意用公司本次募集资金40,841,911.48元臵换预先已投
入募集资金项目的自筹资金。
公司的保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：公司本次
用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经
公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发
表了同意意见，并经北京兴华会计师事务所有限责任公司进行了专项
审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 11 日
备查文件：
1、《江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议》；
2、《江苏东华测试技术股份有限公司第二届监事会第二次会议
决议》；
3、《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表
的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公
司募集资金臵换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、《江苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况的鉴证报告》
