证券代码：300354        证券简称：东华测试        公告编号：2013-016

                江苏东华测试技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金到位和管理情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有

限 公 司 首次 公开发 行 股 票并 在创业 板 上 市的 批复》 （ 证 监许 可

[2012]1053 号文）核准同意，公司向社会公开发行 11,090,000 股人民

币普通股（A 股），每股发行价为人民币 20.31 元，共募集资金人民

币 225,237,900 元。减除发行费用人民币 30,164,274.86 元后的募集资

金净额为人民币 195,073,625.14 元，超募资金金额为 58,953,625.14 元。

北京兴华会计师事务所有限责任公司已审验上述资金到位情况，并出

具(2012)京会兴验字第 01020189 号《验资报告》。本公司对募集资

金采取了专户存储制度。

    （二）募集资金管理情况

    经公司2012年10月10日召开的第二届董事会第二次会议和第二

届监事会第二次会议审议通过，同意使用募集资金置换预先已投入募

投项目的自筹资金40,841,911.48元。公司独立董事及保荐机构均出具
了同意意见。

     经公司 2013 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议及第二

届监事会第四次会议审议通过，同意使用超募资金 1,000 万元设立全

资子公司。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。

     二、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金情况

     （一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

     在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集

资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用闲置募集资金人民币 1,800

万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审

议通过之日起不超过 6 个月。

     （二）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的合理性、必要

性

     在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，公司本次拟使用闲

置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流

动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规

定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

     三、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的相关承诺

     本次使用闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务

相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申

购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置

募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。

    公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、

创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高

风险投资。

    四、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的相关审核

和批准程序

    2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一

致同意使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充流动资金（具

体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关董事会决议

公告）。

    2013 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体监事一

致同意使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时补充流动资金（具体

内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公

告）。

    五、本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项意见

   （一）公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动

资金的独立意见

    在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集

资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用闲置募集资金人民币 1,800
万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审

议通过之日起不超过 6 个月。

    经核查，我们认为：在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，

公司本次拟使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常

生产经营所需的流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及《公

司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财

务费用。同意公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公

司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超

过 6 个月。

   （二）保荐机构关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金

的核查意见

    保荐机构及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资

料，认为：公司本次募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设的

资金需求前提下，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成

本，并经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立

董事发表了明确同意的独立意见。本次补充流动资金 1,800 万元，没

有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计

划正常进行的情形，也没有损害股东利益的情形，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用

（修订）》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定。
保荐机构同意东华测试本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动

资金事项。



备查文件：

   1、《江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议》

   2、《江苏东华测试技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决

议》

   3、《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的

独立意见》

   4、《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的核查意见》

   特此公告！



                          江苏东华测试技术股份有限公司

                                      董事会

                                   2013 年 4 月 15 日