江苏东华测试技术股份有限公司 2014 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告
江苏东华测试技术股份有限公司
2014 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式的规定，
本公司将 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深
圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012
年 9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发
行价为每股 20.31 元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额
为 195,073,625.14 元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第
01020189 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
2014 年 1-6 月，公司募集资金使用总额为 12,837,584.38 元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 752,005.38 元。截至 2014 年 6 月 30
日止，公司募集资金余额为 113,803,260.17 元。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2013 年 12 月 31 日募集资金净额 125,888,839.17
加：2014 年 1-6 月募集资金利息收入扣除手续费净额 752,005.38
减：2014 年 1-6 月使用募集资金 12,837,584.38
1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目 12,691,185.38
2、机械设备与装置运行状态监测系统项目 0
3、测试技术中心项目 146,399.00
4、超募资金-设立全资子公司 0
尚未使用募集资金余额 113,803,260.17
募集资金专户实际余额 113,803,260.17
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（三）募集资金存放与管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长
江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份
有限公司泰州靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监
管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
截止 2014 年 6 月 30 日止，公司有三个募集资金专用账户、三个定期存款账
户和一个通知存款账户，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 活/定 余额
期
中国交通银行泰州靖江支行 385046010018010074736 活期 1,624,010.15
中国工商银行靖江支行 1115120429000055675 活期 80,845,236.81
江苏长江商业银行 80100240000100018927 活期 11,978,013.21
中国交通银行泰州靖江支行 385046010608510003633-00417330 定期 11,356,000.00
中国交通银行泰州靖江支行 385046010608510003633-00417124 定期 3,000,000.00
中国交通银行泰州靖江支行 385046010608510003633-00417329 定期 2,500,000.00
7 天通
中国工商银行靖江支行 1115120414400002062 2,500,000.00
知存款
合计 -- -- 113,803,260.17
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2012 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、
监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项目的资金
40,841,911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公
司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江
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苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴
证报告》（（2012）京会兴核字第 01022246 号）。根据该报告，截止 2012 年 12
月 31 日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资
金先行投入 40,841,911.48 元。
（三）临时闲置募集资金情况
2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币
1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通
过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公
司募集资金专用账户。截止 2014 年 06 月 30 日，公司不存在其他闲置募集资金
暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投
资项目的资金为 136,120,000.00 元，超募资金为 58,953,625.14 元。
2013 年 1 月，公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司-江苏东华分析
仪器有限公司。该项超募资金使用情况业经董事会决议通过，独立董事、监事会、
保荐机构审核通过。
尚未使用的超募资金均存放于募集资金专用账户。
（五）尚未使用募集资金情况
截止 2014 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专
用账户。
三、募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目未发生对
外转让或置换的情况。
四、募集资金投资项目实现效益情况
详见附件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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在募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批
手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投
资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完
整地披露了相关信息。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
二○一四年八月十六日
江苏东华测试技术股份有限公司 2014 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告
附件：
募集资金使用情况对照表
2014 年 1-6 月
编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 195,073,625.14 本年投入募集资金总额 12,837,584.38
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 86,278,144.90
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和超 是否已 截止期末
是否达 项目可行
募资金投向 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截止期末累计投 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现
本年度投入金额 到预计 性是否发
目（含部 资总额 （1） 入金额（2） （%）=（2） 用状态日期 效益
效益 生变化
分变更） /（1）
承诺投资项目 --
智能化结构力学性
能测试分析系统产 否 73,200,000.00 73,200,000.00 12,691,185.38 62,257,928.85 85.05% 2014 年 6 月 30 日 0.00 不适用 否
品扩建项目
机械设备与装置运
行状态监测系统项 否 38,730,000.00 38,730,000.00 0 7,563,514.39 19.53% 2014 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
目
测试技术中心项目 否 24,190,000.00 24,190,000.00 146,399.00 6,456,701.66 26.69% 2014 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 136,120,000.00 136,120,000.00 12,837,584.38 76,278,144.90 -- -- -- -- --
江苏东华测试技术股份有限公司 2014 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告
超募资金投向 --
设立全资子公司 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0 10,000,000.00 100% 2014 年 12 月 31 日 -860,872.18 -- --
智能电化学分析仪
器生产基地建设项 否 15,000,000.00 15,000,000.00 -- -- -- 2015 年 4 月 30 日 -- -- --
目
海洋工程与港口装
备状态监测与诊断 否 20,000,000.00 20,000,000.00 -- -- -- 2015 年 4 月 30 日 -- -- --
项目
无特定项目 否 13,953,625.14 13,953,625.14 -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 58,953,625.14 58,953,625.14 10,000,000.00 10,000,000.00 -- -- -- -- --
合 计 -- 195,073,625.14 195,073,625.14 12,837,584.38 86,278,144.90 -- -- -- -- --
1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目：
截至目前，本项目已完成厂区新建、装修工程及生产设备的采购工作，基本达到可使用状态，在项目实施过程中，严格按照
募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的采购数量， 节约了一定的项目
投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过程连续性的制约，较
难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、机械设备与装置运行状态监测系统项目：
由于受宏观经济增幅放缓的影响, 装备制造业、冶金及煤炭等行业景气度大幅降低，对本项目产品需求降幅较大，为谨慎起
见，公司放缓了对该项目的投入进度。公司将加大对市场调研，采取积极的应对措施，加快募投项目建设。
3、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司未实现预计收益，主要由于前期投入较大，公司已基本形成产品雏形，但仍需
不断完善，市场推广面尚不完全，导致公司报告期出现亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司 2012 年 IPO 超募资金为 58,953,625.14 元，2013 年 1 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募
超募资金的金额、用途及使用进展情况
资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，工商登记注册已于
江苏东华测试技术股份有限公司 2014 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告
2013 年 2 月完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40,841,911.48 元。2012 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以
募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 40,841,911.48 元。
2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使
用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。截止 2014 年 06 月 30 日，公司不存在其他闲置募集
资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
